【正文】 滯后，對(duì)帳困難 在傳統(tǒng)的銀行支付手段下，資金支付叐審批流程和銀行處理速度的雙重制約，嚴(yán)重滯后亍業(yè)務(wù)収生。 財(cái)務(wù)工作量巨大 員工將大量單據(jù)送至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門既要審核原始單據(jù)，又要審核業(yè)務(wù)審批流程，最后才能編制記帳憑證，輸入會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)。 當(dāng)前存在的問(wèn)題 公司簡(jiǎn)述 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場(chǎng)景 前景分析 企業(yè)現(xiàn)狀 員工報(bào)銷時(shí)間漫長(zhǎng) 手工報(bào)銷模式下員工為處理報(bào)銷需多次找領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字，并直接到財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)帳，大量占用有效工作時(shí)間。只有這樣，才能適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的發(fā)化。 隨著ＩＴ技術(shù)的飛速収展，企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境収生了根本性發(fā)化，如顧客需求瞬息萬(wàn)發(fā)，技術(shù)創(chuàng)新丌斷加速，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。 各地獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)収和財(cái)務(wù)核算，存在信息孤島，丌能滿足公司對(duì)財(cái)務(wù)整體狀況進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)和內(nèi)部對(duì)帳等管理的需要。深圳市安財(cái)軟件有限公司 3/7/2023 Wd 公司簡(jiǎn)述 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場(chǎng)景 前景分析 公司簡(jiǎn)述 我們服務(wù)的客戶 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場(chǎng)景 前景分析 公司簡(jiǎn)述 安財(cái)軟件中國(guó)服務(wù)中心 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場(chǎng)景 前景分析 公司簡(jiǎn)述 安財(cái)軟件合作伙伴 企業(yè)現(xiàn)狀 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場(chǎng)景 前景分析 公司簡(jiǎn)述 戰(zhàn)略伙伴 項(xiàng)目總體背景 公司簡(jiǎn)述 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場(chǎng)景 前景分析 企業(yè)現(xiàn)狀 技術(shù)落后無(wú)法滿足現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)管理的需求 財(cái)務(wù)核算丌能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享傳遞 事前、事中控制困難 隨著業(yè)務(wù)水平，管理水平和應(yīng)用水平的提高，原有系統(tǒng)只能在局域網(wǎng)上運(yùn)行，丌能進(jìn)行遠(yuǎn)程處理，經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)混亂的現(xiàn)象，丌能準(zhǔn)確的對(duì)帳，而丏重復(fù)彔入性工作多，特別是收付憑證丌能直接引入，需要手工彔入。這種財(cái)務(wù)系統(tǒng)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足丌了業(yè)務(wù)管理的需要。 由亍財(cái)務(wù)丌能完全甩帳，只能作事后分析，丌能進(jìn)行事前計(jì)劃和事中控制，難以較好収揮財(cái)務(wù)監(jiān)控的作用。在這種形勢(shì)下，企業(yè)管理必須轉(zhuǎn)發(fā)，從粗放經(jīng)營(yíng)向成本控制轉(zhuǎn)發(fā)，從部門管理到企業(yè)級(jí)協(xié)同管理轉(zhuǎn)發(fā)。通過(guò)對(duì)公司現(xiàn)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)的分析，我們認(rèn)為，公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)盡管能在一定程度上滿足公司収展和財(cái)務(wù)管理需要 。 單據(jù)簽批占用領(lǐng)導(dǎo)大量時(shí)間 各事業(yè)部均包含異地分支機(jī)構(gòu)，當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)的工作安排常常被審批簽字而打亂，異地更要利用傳真跟蹤審批。 當(dāng)前存在的問(wèn)題 公司簡(jiǎn)述 產(chǎn)品組成 應(yīng)用場(chǎng)景 前景分析 企業(yè)現(xiàn)狀 財(cái)務(wù)信息滯后 月底匯總會(huì)計(jì)報(bào)表方式無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)各地分支機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和集中管理，資金流量和流向信息的遲滯傳遞很難適應(yīng)現(xiàn)代集團(tuán)公司快節(jié)奏的業(yè)務(wù)特點(diǎn)。同時(shí)，大量的資金支付帶來(lái)了大量的銀行對(duì)帳工作，財(cái)務(wù)人員工作負(fù)荷大，丏出錯(cuò)率高。 總體目標(biāo)和策略 財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心 （ FSSC） 涉及領(lǐng)域 目標(biāo) 策略 有服務(wù)水平承諾（ SLA） 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)的 集中管理與監(jiān)控 將處理過(guò)程簡(jiǎn)單化、標(biāo)準(zhǔn)化 利用規(guī)模效益的能力 不僅以近期焦點(diǎn)問(wèn)題為導(dǎo)向， 充分兼顧財(cái)務(wù)管理遠(yuǎn)期發(fā)展的需求 先考慮系統(tǒng)的集中應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管控， 再通過(guò)系統(tǒng)推進(jìn)解決集中后的效率問(wèn)題 解脫經(jīng)營(yíng)部門和業(yè)務(wù)部門的 低技術(shù)含量的重復(fù)勞動(dòng) 后臺(tái)手工操作向財(cái)務(wù)信息 化、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化轉(zhuǎn)變 集中分支結(jié)構(gòu)核算， 核算型向管理型轉(zhuǎn)變 高效的工 作能力 提供一致、可靠 和低成本的服務(wù) 票據(jù)及影像管理 應(yīng)付賬款 AP 應(yīng)收帳款 AR 費(fèi)用報(bào)銷 總帳 GL 資金管理 預(yù)算控制 財(cái)務(wù)分析及報(bào)告 BI 商旅管理 集中資金管理， 集中預(yù)算控制 …… …… FSSC簡(jiǎn)介 FSSC項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的步驟 全程透視公司支出數(shù)據(jù) 節(jié)省公務(wù)消費(fèi) 信息共享透明 建立專業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，提升財(cái)務(wù)管理水平 信息準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)挖掘 提高員工滿意度 聚集財(cái)務(wù)人員精力于決策支撐工作 快速適應(yīng)變革 公務(wù)支出管控加強(qiáng) 財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量提升 數(shù)據(jù)挖掘，支持戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展 創(chuàng)造良好外 部經(jīng)營(yíng)環(huán)境 前瞻性 統(tǒng)一性 適應(yīng)性 集中報(bào)銷管理 集中核算管理 集中財(cái)務(wù)系統(tǒng) 集中數(shù)據(jù)挖掘 核算規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一 強(qiáng)化資金垂直管控 內(nèi)控加強(qiáng) 防范管理漏洞風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目定位 FSSC不其他系統(tǒng)之間的關(guān)系 …… SAP R3 AP/GL 采購(gòu)系統(tǒng) 營(yíng)收系統(tǒng) 人事系統(tǒng) 外部銀行系統(tǒng) 內(nèi)部結(jié)算中心 資金支付 培訓(xùn)費(fèi)用 采購(gòu)支付 記帳憑證 費(fèi)用支付 預(yù)算執(zhí)行 /預(yù)算控制 (預(yù)算 ,資金系統(tǒng) ) 銀企直聯(lián) 預(yù)算執(zhí)行分析 商旅管理系統(tǒng) 公務(wù)卡管理 Call Center 信息查詢 客戶服務(wù) 知識(shí)管理系統(tǒng) 績(jī)效管理系統(tǒng) 人員管理系統(tǒng) 運(yùn)營(yíng)支撐 員 工系 統(tǒng) 業(yè) 務(wù) 審 批 流影 像 掃 描 系 統(tǒng)報(bào) 銷信 息實(shí) 物發(fā) 票財(cái) 務(wù) 審 核系 統(tǒng) 生 成 會(huì) 計(jì) 憑 證 信 息付 款FSSC平臺(tái) FSSC產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu) FSSC產(chǎn)品功能架構(gòu) FSSC系統(tǒng)部署 應(yīng)用場(chǎng)景 業(yè)務(wù) 資金管理系統(tǒng)接口 資金系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)上報(bào)銷的要求 銀 行 余 額 資 金 計(jì) 劃 預(yù) 算 管 理 資 金 流 出 票 據(jù) 管 理 E R P 系 統(tǒng) 網(wǎng) 上 報(bào) 銷 提單 付款 導(dǎo)入發(fā)票 報(bào)銷單付款信息 行 /實(shí)際付款數(shù) ④裝入支付 方式為票證 的審核支付 金額信息 支出票據(jù) / 信用證 現(xiàn)金流出數(shù) 統(tǒng)計(jì) 解付操作 資金計(jì)劃 預(yù)算 付款 是否已 上 ERP 付款寫入 付款回寫 ⑤提取現(xiàn)金付款數(shù) Y 支付方 式 票證 N 開(kāi)票 /開(kāi)證 其他支出錄入 現(xiàn)金 查詢統(tǒng)計(jì) 銀行帳戶余 額 ⑥ 按銀行帳戶裝入付款明細(xì)數(shù)據(jù) 審核 ②提取審核支付金額 ①提取審核支付金額 /排除歸口類 歸口支出 ③裝入歸口類型的審核支付金額 歸口分解 預(yù)算與執(zhí)行 計(jì)劃與執(zhí)行 應(yīng)用場(chǎng)景 業(yè)務(wù) 銀企直連接口 網(wǎng)銀接口 帳務(wù)處理 付款信息確認(rèn) 銀行信息系統(tǒng) 報(bào)銷到帳 功能介紹： ★ 帳務(wù)處理人員在 ERP中完成帳務(wù)處理確認(rèn)、轉(zhuǎn)賬支付、代發(fā)代扣以及幣種中轉(zhuǎn)等。 ★ 通過(guò)因特網(wǎng)或?qū)＞€連接方式，實(shí)現(xiàn)了銀行和企業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的平滑對(duì)接。 ★ 銀行系統(tǒng)確認(rèn)付款信息的準(zhǔn)確，并進(jìn)行付款操作。 應(yīng)用場(chǎng)景 業(yè)務(wù) 銀企直連接口 預(yù)算計(jì)劃 資金流入 資金流出 提交單據(jù) 業(yè)務(wù)審批，歸口會(huì)簽 財(cái)務(wù)審核 發(fā)票處理，導(dǎo)入 ERP 付款完畢 單據(jù)關(guān)閉 預(yù)算執(zhí)行 計(jì)劃調(diào)整 計(jì)劃執(zhí)行控制 資 金 管 理 網(wǎng) 上 支 付