某項(xiàng)目盡職調(diào)查與投資建議報(bào)告-展示頁(yè)
2025-01-13 20:04本頁(yè)面
【正文】 務(wù)預(yù)測(cè)、融資需求 46 46 第一部分：報(bào)告摘要 第二部分：市場(chǎng)、行業(yè)、業(yè)務(wù)分析 第三部分：公司歷史及現(xiàn)狀的調(diào)查結(jié)論 第四部分：人及團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià) 第五部分：公司業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、融資需求 第六部分：投資價(jià)值分析 第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu) 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析 第九部分：投資風(fēng)險(xiǎn)揭示 第十部分：投資建議與對(duì) PIM工作重點(diǎn)的考慮 47 47 情景假設(shè) 主要分析因素 樂(lè)觀情景 正常情景 保守情景 1. LC對(duì)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的分析 第六部分：投資價(jià)值分析 48 48 0 期末凈現(xiàn)金流 07 年 08 年 09 年 10 年 11 年收入毛利收入毛利收入毛利自由凈現(xiàn)金流*EBI T D A投資凈現(xiàn)金流*融資凈現(xiàn)金流期末凈現(xiàn)金流 研發(fā)費(fèi)用凈資產(chǎn)*樂(lè)觀情景經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流R O E*費(fèi)用合計(jì) 同比增長(zhǎng) 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 管理費(fèi)用總凈利率凈利潤(rùn)合計(jì)銷(xiāo)售收入 同比其中業(yè)務(wù) 1業(yè)務(wù) 2業(yè)務(wù) 3EBI T D A ma rg i n毛利合計(jì)總毛利率注： 1. 本輪投資期間的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)詳細(xì)到月度，其他時(shí)間的現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 可詳細(xì)到年或季度。 第三部分：公司歷史及現(xiàn)狀的調(diào)查結(jié)論 1．財(cái)務(wù)調(diào)查結(jié)論 29 29 財(cái)務(wù)盡職調(diào)查結(jié)論 ? 。 23 23 ? 。） 第二部分：市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、行業(yè)分析 ? 。 5. 對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)律的認(rèn)知及其經(jīng)濟(jì)性、運(yùn)營(yíng)水平、創(chuàng)新可行性的分析 20 20 ? 影響公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、盈利性、創(chuàng)新成功的主要因素 （外部因素、客觀因素） 第二部分：市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、行業(yè)分析 ? 。 5. 對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)律的認(rèn)知及其經(jīng)濟(jì)性、運(yùn)營(yíng)水平、創(chuàng)新可行性的分析 18 18 第二部分：市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、行業(yè)分析 ? 對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)水平的分析 （ VC早期項(xiàng)目可略） 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)（示例） 行業(yè)平均水平 行業(yè)領(lǐng)先者水平 公司水平 備注 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 資金周轉(zhuǎn)率 客戶獲取成本 人均產(chǎn)出 ?？梢粤斜恚? 第二部分：市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、行業(yè)分析 3. 主要同業(yè)公司簡(jiǎn)介及目標(biāo)公司市場(chǎng)地位分析 14 14 ? （主要陳述公司的產(chǎn)品、服務(wù)，以及公司是做什么生意的） 4. 公司的業(yè)務(wù)及其商業(yè)模式介紹 ? 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹 第二部分：市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、行業(yè)分析 15 15 第二部分：市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、行業(yè)分析 4. 公司的業(yè)務(wù)及其商業(yè)模式介紹 ? 公司商業(yè)模式介紹 （圖示說(shuō)明公司與客戶、供應(yīng)商以及其他合作伙伴之間的業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)關(guān)系） 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)源介紹 (請(qǐng)結(jié)合圖示說(shuō)明 ) 16 16 ? 對(duì)公司商業(yè)模式關(guān)鍵點(diǎn)的揭示 （ VC項(xiàng)目可重點(diǎn)揭示技術(shù)可實(shí)現(xiàn)性、業(yè)務(wù)模式可實(shí)現(xiàn)性、業(yè)務(wù)能否成功推廣等方面的關(guān)鍵點(diǎn)及其相關(guān)的能力、資源、人才等的關(guān)鍵點(diǎn)） 第二部分：市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、行業(yè)分析 5. 對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)律的認(rèn)知及其經(jīng)濟(jì)性、運(yùn)營(yíng)水平、創(chuàng)新可行性的分析 ? 。） 財(cái)年 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023銷(xiāo)售量收入毛利率凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)率4 4 第一部分：報(bào)告摘要 行業(yè)機(jī)會(huì)與競(jìng)爭(zhēng) （結(jié)論） 市場(chǎng)機(jī)會(huì)與空間 （結(jié)論） 5 5 第一部分：報(bào)告摘要 融資目的和用途 ? 融資目的： ? 融資用途： 可能的投資方案與關(guān)鍵條款 ? 本輪融資總額與幣種： ? Pre： ， Post： ? LC擬投資額： 獲得股比： ? 其它投資人參與情況： ? 其它關(guān)鍵條款： 可能的退出方式、時(shí)間、回報(bào) 目前法律、股權(quán)結(jié)構(gòu)（可用圖示或單做一屏） 融資后可能的法律、股權(quán)結(jié)構(gòu) 6 6 第一部分：報(bào)告摘要 對(duì)成活性篩選會(huì)上主要問(wèn)題的研究結(jié)論或說(shuō)明： （此處列示結(jié)論，細(xì)述可以指引到本報(bào)告的相應(yīng)部分） 7 7 第一部分：報(bào)告摘要 第二部分：市場(chǎng)、行業(yè)、業(yè)務(wù)分析 第三部分：公司歷史及現(xiàn)狀的調(diào)查結(jié)論 第四部分：人及團(tuán)隊(duì)評(píng)價(jià) 第五部分：公司業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、融資需求 第六部分：投資價(jià)值分析 第七部分：本輪投資方案與交易結(jié)構(gòu) 第八部分：后續(xù)投融資假設(shè)、退出設(shè)計(jì)及回報(bào)分析 第九部分：投資風(fēng)險(xiǎn)揭示 第十部分：投資建議與對(duì) PIM工作重點(diǎn)的考慮 8 8 ? 市場(chǎng)規(guī)模、成熟度 （針對(duì)公司的產(chǎn)品或服務(wù)）、成長(zhǎng)趨勢(shì)及其對(duì)時(shí)機(jī)的判斷 第二部分：市場(chǎng)、業(yè)務(wù)、行業(yè)分析 1. 市場(chǎng)機(jī)會(huì)與空間 重要結(jié)論 i（ Key Point i） 論據(jù) /證據(jù) /說(shuō)明 9 9 ? （潛在）需求 及
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