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2024-09-06 11:18本頁(yè)面
【正文】 截止日 6/30截止日 9/30期 末(一)一般資料：、資產(chǎn)負(fù)債表及損益表333(如租賃合約、工程合約、融資合約、保險(xiǎn)合約及重要采購(gòu)或銷售合約)33333333(二)資產(chǎn)科目：(1)各銀行對(duì)帳單及銀行存款余額調(diào)節(jié)表333(2)現(xiàn)金及銀行存款余額明細(xì)表(銀行存款明細(xì)詳見附件一表A)333(3)各銀行名稱及地址333(1)應(yīng)收帳款帳齡分析表（請(qǐng)按已逾期12個(gè)月及以上的期間劃分）33(2)依客戶別按營(yíng)業(yè)及非營(yíng)業(yè)、關(guān)系人及非關(guān)系人不同性質(zhì)分類匯總（詳見附件一表B，如為應(yīng)收外幣帳款，請(qǐng)同時(shí)列示本位幣(人民幣)及外幣金額）33 貨(僅制造類企業(yè)提供即可)(1)存貨明細(xì)表3(2)在途存貨明細(xì)表3(3)存貨盤點(diǎn)匯總表及盤盈(虧)明細(xì)表3(4)制成品、在制品及原料之成本與市價(jià)比較表(詳見附件一表C、D、E)3(5)存貨盤盈虧計(jì)算表3(6)呆滯存貨明細(xì)表(詳見附件一表F)3(7)成本結(jié)轉(zhuǎn)工作底稿33(8)年終盤點(diǎn)截止單據(jù)匯總表3(含預(yù)付費(fèi)用)(1)預(yù)付購(gòu)料款明細(xì)表（詳見附件一表G）33(2)預(yù)付費(fèi)用明細(xì)及分?jǐn)偙?詳見附件一表G)33(詳見附件一表H)33(1)財(cái)產(chǎn)目錄333(2)固定資產(chǎn)成本及累計(jì)折舊變動(dòng)表（見附表四）333(3)土地使用權(quán)及房屋產(chǎn)權(quán)證明及合同33(4)提供抵押擔(dān)保的固定資產(chǎn)明細(xì)表33(5)閑置或不堪使用的固定資產(chǎn)明細(xì)表及其報(bào)廢明細(xì)3(6)列出非營(yíng)業(yè)使用的資產(chǎn)明細(xì)3(7)固定資產(chǎn)保險(xiǎn)種類、范圍、保額、保費(fèi)、投保期間、保單號(hào)碼及保險(xiǎn)公司名稱33(8)本年度固定資產(chǎn)之處分或移轉(zhuǎn)明細(xì)表(含成本、累計(jì)折舊移轉(zhuǎn)計(jì)算表)33(9)利息資本化計(jì)算表(詳見附件一表I)33(10)工程決算清單或工程預(yù)算進(jìn)度表33(1)長(zhǎng)期投資增減變動(dòng)及相關(guān)合約資料333(2)采權(quán)益法核算的被投資公司本年度經(jīng)會(huì)計(jì)師簽證的財(cái)務(wù)報(bào)表3(3)被投資公司之股票及登記文件333(1)存出保證金科目明細(xì)表(詳見附件一表H)33(2)存出保證金收據(jù)及合約33(3)無(wú)形資產(chǎn)(如土地使用權(quán))及遞延費(fèi)用明細(xì)分?jǐn)偙?詳見附件一表J)33(三)負(fù)債科目(1)所有借款及貸款合約復(fù)印件333(2)每項(xiàng)借款之余額、期間、利率、限制條款及抵押、擔(dān)保品等明細(xì)表(詳見附件一表K)33(3)每一銀行信用額度明細(xì)表33(4)期末應(yīng)付利息計(jì)算表33(1)按到期、應(yīng)付款日、廠商別及關(guān)聯(lián)關(guān)系、非關(guān)聯(lián)關(guān)系人分別匯總（如為應(yīng)付外幣帳款并請(qǐng)列示本位幣(人民幣)及外幣金額）(詳見附件一表L)33(2)按營(yíng)業(yè)及非營(yíng)業(yè)的不同性質(zhì)分類匯總3其他應(yīng)付款、預(yù)收貨款明細(xì)表(詳見附件一表H)33
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