20xx年財務部工作總結(1)-展示頁
2024-08-19 08:42本頁面
【正文】 定，銷售市場也變化不定，財務部實行了大額資金預算支付控制制度，對工程技改目、產(chǎn)品生產(chǎn)等資金使用，每月進行預算申報、集中審核、付款流程控制等預算控制；在資金安排使用上，做到公正、透明，先急后緩，實行銀行承兌匯票和銀行存款搭配使用，不僅優(yōu)化了公司的款項支付能力，同時，減少了銀行承兌匯票貼現(xiàn)，降低了公司的財務費用，此舉有效提升了資金的使用效率。做好賬務處理：嚴格審核規(guī)范原始憑證，從原始票據(jù)的標準粘貼、上網(wǎng)查驗、報銷單據(jù)的填寫等過程進行一系列規(guī)范；堅決拒收不合符要求的票據(jù)，堅決杜絕不合乎要求的費用報銷，有效降低公司涉稅風險；從銀行承兌匯票的上網(wǎng)查驗、入庫保管、復印核對及對外支付進一步細化和規(guī)范；對職工大額現(xiàn)金的支取和職工報銷外購代付款等工作重新進行流程梳理；堅決不辦理違反銀行結算規(guī)定的支付業(yè)務，盡最大可能降低公司財務風險；認真做好賬務處理，保證財務賬目清晰明了；總則，從原始發(fā)票的取得到NC總賬填制會計憑證，從財務報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都盡可能達到了正規(guī)化、標準化。我們嚴格遵守國家財務制度、稅收法規(guī)及國家的其他財經(jīng)紀律，認真履行財務部的工作職責。根據(jù)年初我公司制定的工作目標，按照北京金隅股份公司的整體安排，我公司于
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