【正文】 境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產(chǎn)專用設(shè)備所得稅優(yōu)惠目錄有關(guān)問題的通知》的要求，組織人員配合稅務(wù)部門加班加點的進(jìn)行歸類整理和及時申報，取得了較好的成績。財務(wù)在企業(yè)資金相對緊張的情況下調(diào)整資金使用策略自籌出資金萬元，進(jìn)行84平米機燒結(jié)平燒系統(tǒng)的除塵改造以及為原料新建節(jié)能環(huán)保高效的堆存料場。，使公司節(jié)能減排工作走向深入。不斷學(xué)習(xí)新稅法，新政策，及時掌握稅法政策變化。一方面確保了年度內(nèi)不發(fā)生偷稅、漏稅現(xiàn)象。自2003年以來，我部就及時抓住這個機遇，積極進(jìn)行報批工作，2010年我們繼續(xù)報送了書面申請及相關(guān)材料。在對金昌鼎晨水泥有限責(zé)任公司淘汰關(guān)停工作中，財務(wù)部從3月份開始抽出專人對此公司的財務(wù)賬目進(jìn)行清理，盤點資產(chǎn)、庫存實物，清理外債賬目。尤其對礦山安全建設(shè)投資支出，環(huán)境治理費用支出等項目在財務(wù)賬務(wù)處理中進(jìn)行細(xì)化分類入賬，公司今年在建的工程項目仍然較多，財務(wù)部在嚴(yán)格審查各項費用開支的同時嚴(yán)格按照審定的計劃進(jìn)行付款，劃分生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性支出，布置做好資本支出與經(jīng)營支出的核算工作。經(jīng)過一年的不懈努力，減少了庫房物品積壓，基本杜絕了出入庫領(lǐng)料單與庫存實物不符的情況，這不但保障了輔材備件的及時供應(yīng)而且降低了采購成本，從而充分發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督職能，細(xì)化了經(jīng)營核算，加強了成本管理，提高了經(jīng)營效益。為此，財務(wù)部針對以往只按成本計劃執(zhí)行而無全程監(jiān)督的做法，提倡財務(wù)人員每月定時定間走基層，經(jīng)常性的抽查和檢查車間、班組的計劃執(zhí)行情況，對大宗原燃料、輔材備件進(jìn)出庫存不斷摸底，幫助車間班組建立和完善機物料消耗臺賬，根據(jù)及時掌握的情況和基層人員反饋的信息調(diào)整管理手段，完善財務(wù)的監(jiān)督制度。從而提高了整個企業(yè)對財務(wù)管理的認(rèn)知度。并且把這種形式擴大到各基層單位的核算人員、庫房保管人員中去，從對人、財、物的管理要求到規(guī)范出入庫臺賬的建立等方面進(jìn)行指導(dǎo)傳授。今年，通過部主任考察、選拔把企業(yè)中具有較高學(xué)歷和專業(yè)知識的年輕人吸收到財務(wù)隊伍中來作為后備力量進(jìn)行培養(yǎng)。今年不但全部的財務(wù)人員都通過了財政局的會計繼續(xù)教育而且有百分之八十的財務(wù)人員都拿到了多項初、中級技術(shù)資格證書。截至目前，已比上年節(jié)約財務(wù)費用36萬元，實現(xiàn)存款利息收入達(dá)23萬元，預(yù)計全年可達(dá)30萬以資金學(xué)習(xí)提高思想覺悟 以學(xué)習(xí)強化業(yè)務(wù)能力督促和鼓勵財務(wù)人員不斷加強學(xué)習(xí)，把系統(tǒng)性的組織學(xué)習(xí)與個人深入領(lǐng)會相結(jié)合，以法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度為重點，開展經(jīng)常性的理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)交流，使大家從思想上對黨的方針政策，國內(nèi)外經(jīng)濟形勢、公司的發(fā)展方略都有了理性的認(rèn)識，提高了財務(wù)團(tuán)隊整體的思想素質(zhì)。在各相關(guān)采購部門的配合下貨款支付采取直接背書方式，僅此一項就減少貼現(xiàn)貼息上千萬元。到2012年1—9月11月年我公司已回收承兌匯票達(dá)萬元，其中背書承兌匯票萬元，銀行貼現(xiàn)萬元，銀行抵押萬元。在資金的使用上，堅持由公司統(tǒng)一籌劃，實行先申報付款計劃后審批的制度，充分發(fā)揮付款中＂一支筆＂的作用，實現(xiàn)資金預(yù)算管理的實效性、嚴(yán)肅性和規(guī)范性。從今年2月份開始，先后向金昌范圍內(nèi)的工行、建行、農(nóng)行以及中行、城市信用社，蘭州方面的國家開發(fā)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、蘭州銀行以及浙商 1銀行等金融機構(gòu)一方面積極準(zhǔn)備大量的資料進(jìn)行企業(yè)授信評級，一方面深入各家銀行疏通關(guān)系尋求對策爭取銀行的信貸支持，在與銀行方面多方協(xié)商與溝通下，利用金融政策向中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)傾斜的機會積極與工商銀行、國家開發(fā)銀行等開展合作，多渠道籌措資金?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：一、以資金籌措為重點 拓寬籌資渠道保障經(jīng)營資金暢通進(jìn)入2012年，隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的不斷調(diào)整，連續(xù)幾次的銀行準(zhǔn)備金率的提高使金融行業(yè)的信貸規(guī)模也在不斷地擠壓，再加上行業(yè)政策的限制，使公司在資金籌措方面的壓力很大。截止9月底，共生產(chǎn)生鐵萬噸，預(yù)計全年可生產(chǎn)生鐵 40萬噸；銷售生鐵萬噸，預(yù)計全年可銷售生鐵萬噸，同比增加萬噸，產(chǎn)銷率%。第一篇：計劃財務(wù)部2012年1—9月工作總結(jié)計劃財務(wù)部2012年1—9月工作總結(jié)按照公司制定的生產(chǎn)經(jīng)營方針與發(fā)展策略，結(jié)合2012年1—9月的具體工作，計劃財務(wù)部認(rèn)真履行職責(zé)，充分調(diào)動財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任心從優(yōu)化運作資金，細(xì)化成本管理這個角度出發(fā)為生產(chǎn)經(jīng)營理好財服好務(wù)。三個季度以來，財務(wù)部廣開籌資渠道，積極籌措資金并不斷提高資金的使用效率，又以2高爐達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)為重點，深化成本管理，挖掘節(jié)能降耗，增產(chǎn)增效的潛力，比較圓滿的完成了12年前三季度的各項工作。平均售價元/噸，同比下降元/噸，實現(xiàn)銷售收入萬元，預(yù)計全年可實現(xiàn)（含稅）銷售收入萬元（扣稅68700萬元），同比減收萬元，降低%； 實現(xiàn)利潤萬元，同比減利萬元，利潤率%。為保障經(jīng)營資金順暢，計劃財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下從國家金融政策、行業(yè)政策中尋找信貸有利因素，千方百計增加信貸資金。通過做商品保理融資、為下游客戶及分公司擔(dān)保貸款、再申請流動資金貸款等一系列措施，為公司從工行爭取到融資貸款1000萬元，為下游企業(yè)取得擔(dān)保貸款累計3500萬元，從國家開發(fā)銀行取得再申請流動資金貸款3000萬元，這些籌資有效緩解了生產(chǎn)經(jīng)營中資金上的壓力。繼續(xù)開展挖潛節(jié)息工作，生鐵銷售貨款回收大量都是承兌匯票的情況，為降低財務(wù)費用節(jié)約資金，繼續(xù)采用回收貼息、背書轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押重簽等多種辦法降低費用。截至11月底直接回收貼息達(dá)萬元。積極主動的在開戶銀行采取多途徑存款方式，靈活使用資金，加快周轉(zhuǎn)次數(shù)，減少資金的不合理占用。一年來，財務(wù)部在部主任的帶動下始終堅持學(xué)習(xí)工作兩不誤的做法，克服工作中業(yè)務(wù)量大，任務(wù)重的實際困難，分批次安排人員到金昌、蘭州進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和經(jīng)驗交流使人員在處理新業(yè)務(wù)能力上有了明顯的提高。二、吐故納新 引進(jìn)人才 搞好傳幫帶為使企業(yè)財務(wù)隊伍年輕化、知識化、專業(yè)化，提高企業(yè)財務(wù)運作能力和技術(shù)水平，財務(wù)部在新舊交替環(huán)節(jié)上早做文章。按照公司的要求以“拜師學(xué)藝”的形式結(jié)成幫學(xué)對子，進(jìn)行工作經(jīng)驗傳授和業(yè)務(wù)技術(shù)交流。隨著這種指導(dǎo)性交流范圍的不斷擴大，使得企業(yè)的財務(wù)管理工作更進(jìn)一步深入到公司的車間、班組，讓大家能在實際工作中具有為企業(yè)當(dāng)家理財?shù)乃枷胗^念和懂得事事算賬的經(jīng)濟頭腦。三、深化成本運作模式 狠抓成本細(xì)化的管理工作2012年1—9月，2高爐的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)已成為公司生產(chǎn)經(jīng)營的中心工作，圍繞大高爐生產(chǎn)摸索出一套成熟的成本管理辦法是財務(wù)部開展工作的重點。為細(xì)化各單位成本管理，財務(wù)人員擠出時間深入車間了解工藝流程，核實成本消耗過高的原因并進(jìn)行現(xiàn)場分析，根據(jù)零庫存的管理理念及時核定庫存量，核定費用計劃，月底到現(xiàn)場對各庫存物資進(jìn)行實際盤點進(jìn)行賬賬核對、賬實核對確保庫存的真實性。本年度車間輔助材料、備件可控成本消耗比較理想，對于2高爐的成本控制也有了較為完善的模式。四、配合國家政策繼續(xù)做好公司淘汰落后產(chǎn)能工作2012年1—9月，財務(wù)部在2010年申報淘汰落后產(chǎn)