20xx年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)(1)(編輯修改稿)
2025-08-31 08:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 程控制等預(yù)算控制；在資金安排使用上，做到公正、透明，先急后緩，實(shí)行銀行承兌匯票和銀行存款搭配使用，不僅優(yōu)化了公司的款項(xiàng)支付能力，同時(shí)，減少了銀行承兌匯票貼現(xiàn)，降低了公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，此舉有效提升了資金的使用效率。通過以資金預(yù)算為紐帶的綜合調(diào)控，不僅規(guī)范了公司的各種付款行為，更通過對資金流動(dòng)的高度集中監(jiān)管，加強(qiáng)了對公司資金的管控能力，為公司資金的有效使用提供了有力保障，促進(jìn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)的有序進(jìn)行。 四、開展全面賬務(wù)清理、夯實(shí)公司資產(chǎn)2012年，針對公司預(yù)付賬款和其他應(yīng)收款金額較大，部分賬齡跨度時(shí)間長等現(xiàn)象，若不及時(shí)清理這部分款項(xiàng)，就不能夠真實(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和各項(xiàng)費(fèi)用支出，公司甚至?xí)袚?dān)不必要的損失；為此財(cái)務(wù)部全面開展清理工作，經(jīng)過與供應(yīng)部、技改辦等業(yè)務(wù)員約定條款，訂立制度，要求定期開票，同時(shí)嚴(yán)格控制款項(xiàng)額度支付等，有力加快了發(fā)票開具和客商往來等工作，全年累計(jì)清理預(yù)付賬款約4000余萬；其他應(yīng)收款主要是工程甲供主材掛賬和公司員工出差和采購所借備用金等，為此財(cái)務(wù)部采取積極措施加強(qiáng)管理和清算，一是加快工程掃尾結(jié)算和對賬工作；二是控制職工借款額度和借款占用時(shí)間；三是及時(shí)對借款進(jìn)行清理結(jié)算。由于采取有力措施，全年累計(jì)清理其他應(yīng)收款約560余萬、較好
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