20xx年財務部工作總結(jié)(1)(編輯修改稿)
2025-08-31 08:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 程控制等預算控制；在資金安排使用上，做到公正、透明，先急后緩，實行銀行承兌匯票和銀行存款搭配使用，不僅優(yōu)化了公司的款項支付能力，同時，減少了銀行承兌匯票貼現(xiàn)，降低了公司的財務費用，此舉有效提升了資金的使用效率。通過以資金預算為紐帶的綜合調(diào)控，不僅規(guī)范了公司的各種付款行為，更通過對資金流動的高度集中監(jiān)管，加強了對公司資金的管控能力，為公司資金的有效使用提供了有力保障，促進了公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展、項目建設的有序進行。 四、開展全面賬務清理、夯實公司資產(chǎn)2012年，針對公司預付賬款和其他應收款金額較大，部分賬齡跨度時間長等現(xiàn)象，若不及時清理這部分款項，就不能夠真實反映公司生產(chǎn)經(jīng)濟活動和各項費用支出，公司甚至會承擔不必要的損失；為此財務部全面開展清理工作，經(jīng)過與供應部、技改辦等業(yè)務員約定條款，訂立制度，要求定期開票，同時嚴格控制款項額度支付等，有力加快了發(fā)票開具和客商往來等工作，全年累計清理預付賬款約4000余萬；其他應收款主要是工程甲供主材掛賬和公司員工出差和采購所借備用金等，為此財務部采取積極措施加強管理和清算，一是加快工程掃尾結(jié)算和對賬工作；二是控制職工借款額度和借款占用時間；三是及時對借款進行清理結(jié)算。由于采取有力措施，全年累計清理其他應收款約560余萬、較好
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