【正文】 規(guī)范做好信用卡業(yè)務。 處理宴請賬單及掛賬單和高級員工賬單。 客人離開時，將賬單交服務員請客人付賬。：餐廳及娛樂部收銀員 直接上級：收銀領(lǐng)班直接下級：無資質(zhì)要求：身體健康，五官端正，口齒清楚，普通話講述標準，反應敏捷，具備良好的服務意識，熟練掌握餐飲娛樂收款業(yè)務，了解餐飲娛樂服務程序，會使用電腦。 負責處理各項賬務、現(xiàn)金的差錯更正和追收，并及時提出請示報告。 經(jīng)常檢查各收銀臺的衛(wèi)生情況，保證工作崗位的整潔。 收銀員用餐、休息時代替其工作，在營業(yè)高峰期協(xié)助收銀員工作。 檢查收款柜臺的各種設備(驗鈔機、壓印機、POS機等)運轉(zhuǎn)是否正常。崗位職責： 掌握收銀員的所有工作程序和技能。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，高中或具有同等學歷以上。 崗位名稱：收銀領(lǐng)班直接上級：收銀主管 直接下級：收銀員資質(zhì)要求：身體健康，五官端正，口齒清楚，反應敏捷，視聽良好，具備良好的服務意識，懂得支票、信用卡等的使用方法，會識別偽鈔、電腦操作等技術(shù)。 每天檢查督促收銀員對“在店客賬“的催收工作。 協(xié)助審核員跟進問題賬單的工作。 對收銀員日常工作表現(xiàn)進行評估。 合理安排分配好收銀員值班，在人員緊缺時及時填補空缺，在營業(yè)高峰期協(xié)助收銀員工作。 負責對收銀員的日常業(yè)務培訓。身體健康，相貌端正，普通話講述標準。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。及時完成上司安排的其它工作。 協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。 做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。 做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應收賬明細表制成憑證。(2) 應收工作： 收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。，出應付賬賬齡分析表。，并做好記錄。，并做好整理工作。，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。 完成上級交代的其它工作任務。 打印營業(yè)收入報表及各類報表、各分部門報表。 核對電話費與流水賬單是否正確。 填制夜審報告、營業(yè)日報，做好夜審工作日記。 核對客房出租情況及房態(tài)，對照住店客人報表，整理審核掛房賬單。崗位職責： 審核各收銀員日報表與原始入賬憑證是否一致，對電腦系統(tǒng)進行過租。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務經(jīng)理審閱。 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。崗位職責： 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。 跟進夜審的審核工作，做好記錄。如有長短款及時查明原因，并通知收銀主管及上級。 做好發(fā)票、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記、保管、收發(fā)、核銷工作。 檢查飯店宴請單是否經(jīng)過批準，是否注明宴請原因及被宴請人，并將宴請賬單交成控員。如發(fā)現(xiàn)錯漏，及時糾正，以確保每筆收入正確無誤。崗位職責： 每天早會前，負責把昨天的收入報表交給財務經(jīng)理。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上。4．3崗位名稱：日審直接上級：會計主管直接下級：無資質(zhì)要求：掌握財務管理和會計核算基礎(chǔ)知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。 做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時間。 督促下屬對于各種應納款項，例如:水電費、郵電費、會員費、利息等按 時由專人負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權(quán)益。 不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。 檢查督促會計人員所經(jīng)管的賬冊、報表、傳票的裝訂、保管。 月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責發(fā)生制進行入賬，正確合理分配有關(guān)費用。 根據(jù)財務經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負責督導分管崗位的工作，并切實做好。身體健康，普通話表述良好。有一定的管理能力和思想工作能力。熟悉并掌握有關(guān)的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度。，控制采購成本，主持好采購工作，保障酒店運營需要。、提高本部門員工的工作態(tài)度、專業(yè)知識和業(yè)務技能，以符合酒店不斷提高的服務要求。、金融、財政等有關(guān)機構(gòu)、部門的聯(lián)系，與這些行政單位建立良好的合作關(guān)系，為酒店的經(jīng)營和發(fā)展提供外部支持。，配合酒店管理當局進行經(jīng)濟分析和經(jīng)營策略的制定。 負責組織酒店的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核財務報表，并負責向酒店管理當局報告工作。身體健康，普通話表述良好。有一定的管理能力和思想工作能力。第3章 部門組織結(jié)構(gòu)圖酒店財務部組織結(jié)構(gòu)圖定崗：17個定編：35人財務經(jīng)理1會計主管1收銀主管1采購主管1成本主管1文員兼資產(chǎn)管理員1總出納1往來賬會計2日審員1夜審員2收銀領(lǐng)班1成控員2 KTV收銀員3康樂部收銀員2餐廳收銀員9食品采購1物品采購1倉管員2驗收員2第4章 崗位職責4．1崗位名稱：財務經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：會計主管，收銀主管，成本主管，采購主管，文員資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計、財務理論和專業(yè)知識。降低企業(yè)庫存，嚴把質(zhì)量關(guān)。監(jiān)控酒店的運營方針，加強財務分析，考核各項指標執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、促進管理。包括：積極籌措、合理分配、有效使用資金。財務部共劃分為四個分部：會計部、收銀部、成本控制部、采購部。54 / 54目 錄第一節(jié) 質(zhì)量目標┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅4第二節(jié) 部門概述┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5第三節(jié) 部門組織結(jié)構(gòu)圖┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅6第四節(jié) 崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7一、財務經(jīng)理崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅7二、會計主管崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅8三、日審崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅9四、總出納崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅10五、夜審員崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅10六、往來會計崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅11七、收銀主管崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅12八、收銀領(lǐng)班崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅13九、餐廳及娛樂部收銀員崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14十、采購主管崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14十一、物品采購員崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅15十二、食品采購員崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅16十三、成本主管崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17十四、成控員崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17十五、驗收員崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅18十六、倉管員崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅19十七、文員兼資產(chǎn)管理員崗位職責┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅20第五節(jié) 工作流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅21一、資金管理程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅21二、日審員日間審核流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅24三、營業(yè)款上交流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅25四、采購流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅27五、驗收流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅29六、餐廳娛樂收銀員標準作業(yè)程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅30七、盤點流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅33八、資產(chǎn)管理流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅34九、維修流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅35十、夜審流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅36十一、報損流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅41十二、掛賬申請流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅43十三、倉庫發(fā)貨程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅43十四、應收工作流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅45十五、宴請流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅47十六、緊急開倉流程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅48第六節(jié) 管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅49一、收銀工作紀律┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅49二、財務收支管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅50三、賬單發(fā)票的管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅52四、備用金管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅54五、檔案管理方法┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅55六、采購員工作制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅56七、庫房管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅57八、賬單管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅59九、資產(chǎn)管理制度┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅59第七節(jié) 部門資產(chǎn)明細┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅61第八節(jié) 運轉(zhuǎn)表格或質(zhì)量記錄┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅63第1章 質(zhì)量目標財務部作為正常運轉(zhuǎn)的支持部門，質(zhì)量目標為：應收賬款回款率＞80%財務報表準確率＞99%入庫物品合格率＞98% 庫存積壓率＜5% 資金收付準確率＝100%第2章 部門概述財務部是本酒店的后勤保障和核心管理部門，掌握著本酒店的經(jīng)濟命脈。其主要任務是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)與制度，根據(jù)董事會要求并結(jié)合本酒店實際情況編制年、季、月財務計劃及預算，充分、合理利用能源，做好日?；顒又械某杀竞唾M用的控制，保護酒店財產(chǎn)、利益的安全與完整。會計分部：主要進行賬務處理，記錄酒店的運作軌跡。及時核算與監(jiān)管本酒店財務狀況、經(jīng)營活動、經(jīng)營成果和利潤，為總經(jīng)理及董事會提供準確可靠的會計信息。收銀分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保證對客服務質(zhì)量，是酒店對外的形象窗口，成本控制分部：主要對各種物資的成本核算與控制，監(jiān)督檢查物資的使用保管情況，提高企業(yè)物資的利用，節(jié)約費用、降低成本、增加利潤。采購分部：保證企業(yè)運轉(zhuǎn)的物品及時購買，不斷開拓貨源供應，努力降低采購成本，保障采購質(zhì)量。熟悉并掌握有關(guān)的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度；了解旅游經(jīng)濟、旅游法規(guī)知識，懂得電腦使用技術(shù)。三年以上在四星級及以上酒店的工作經(jīng)驗，大?；蚓哂型葘W歷，具備會計師以上職稱。崗位職責： ，組織和負責編制酒店財務預算，做好預算執(zhí)行、檢查和監(jiān)督分析，確保酒店經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 制定、修改和完善酒店財務管理制度，落實檢查各項執(zhí)行情況。、管理和調(diào)度工作；合理、有效地使用資金，保證經(jīng)營資金的需要；加速資金的回收，節(jié)約資金成本。、控制酒店財務收支，考核各部門經(jīng)營成果，保護酒店財物的安全、完整。 復核會計憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，數(shù)字是否正確，所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，不對時應及時查明、更正。4．2崗位名稱：會計主管直接上級：財務經(jīng)理直接下級：總出納，日審，夜審，往來賬會計員資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識，熟悉經(jīng)濟、會計、統(tǒng)計、財務理論和專業(yè)知識。懂得電腦使用技術(shù)。兩年以上四星級工作經(jīng)驗，具備助理會計師以上職稱。崗位職責： 協(xié)助財務經(jīng)理作好日常管理工作，對財務經(jīng)理負責并報告工作。 審核各種憑證之會計科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時檢查下屬工作，調(diào)整下屬之錯誤傳票。 編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等，在每月結(jié)束后6天內(nèi)將財務報表交財務經(jīng)理審核。提出規(guī)范的要求并做好會計檔案的管理工作。 負責對外報稅，掌握當?shù)刎斀?jīng)政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。 負責解決會計人員工作上的各種問題，負責會計人員的在職培訓工作。 完成財務經(jīng)理交辦的其它工作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作。身體健康，普通話表述良好。 審核夜審交來的營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料。 控制營業(yè)結(jié)賬單，避免不正確的使用。 不定期檢查各營業(yè)點收銀員的備用金是否完整。 根據(jù)審核正確的收款員日報表核對營業(yè)收入日報表，確定收銀員營業(yè)款是否正確。 做好每月的折扣、宴請、款待等相關(guān)匯總報表，及時提交給主管。4．4崗位名稱：總出納 直接上級：會計主管直接下級：無 資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。