【文章內容簡介】 項次流程步驟要點說明服務語述配備項次流程步驟，應認真詳細閱讀交班本。，將其交給財務經理，以備公司例會用。①折扣手續(xù)不全或折扣額度不符合規(guī)定的，需尋找當事人重新查明原因并補足手續(xù)，如是沒有正確理由的，責成當事人將差額上交到財務，并上報給財務經理。②賬單未聯(lián)號使用的，須查明原因 ，并要求收銀將未聯(lián)號使用賬單先行使用。③賬單有作廢的，須一式全聯(lián)上交，不得缺頁，并由當事人在上面注明原因及蓋上收銀員章號并簽上中文正楷姓名。④簽單掛賬單位的掛賬單是否有消費人簽名，若無，需責成當班的收銀員或營業(yè)區(qū)域負責人將手續(xù)簽名盡快跟進補齊，將其附件補充上交。⑤賬單附件不齊全完整的，需要求當班的收銀員或營業(yè)區(qū)域負責人跟進，要點說明服務語述配備將其附件補充上交。⑥.信用卡簽購單上與實際消費金額不一致的，須查明原因，不足部分由當班的收銀員或營業(yè)區(qū)域負責人聯(lián)系簽單人補足，超額部分應退還或轉作預收款留待客人下次消費用。，有長短款的要查明原因，并按不同情況處理。①短款的須要求當班人員當天將其上交。②長款的應查明原因。 。 項次流程步驟要點說明服務語述配備項次流程步驟(含前廳收銀、商務中心、美容美發(fā)、精品店等)在下班時應根據(jù)當班次的營業(yè)收入情況，將收到的營業(yè)現(xiàn)金、信用卡、支票等放入交款袋?！稜I業(yè)款上繳清單》一式二聯(lián)，填寫時字跡清晰工整，不可涂改，用中文正楷簽名，其中一聯(lián)放入交款袋，另一聯(lián)與營業(yè)報表賬單(含洗衣房帳單)一起放至指定地點交給夜審。要點說明服務語述配備項次流程步驟，電話通知保安，在保安人員的護送下將當班次的現(xiàn)金收入投放到保險箱里，并與保安人員雙方在投款登記表上簽名，注明交款時間、營業(yè)點、交款人、保安、交款袋數(shù)等。填寫時字跡清晰工整，不可涂改，用中文正楷簽名，交款袋數(shù)必須是中文大寫數(shù)字。，根據(jù)投款登記表上的記錄 ，開箱清點交款袋，確認無誤后，雙方簽字確認。，出納將收集到的交款袋與投款登記表一起帶回辦公室。(領班)的見證下，出納開啟交款袋，并根據(jù)《營業(yè)款上繳清單》與見證人清點袋中的現(xiàn)金、支票、信用卡等。，清點雙方在每一張《營業(yè)款上繳清單》上簽字確認。，需填制《營業(yè)款日報表》交給日審，日審根據(jù)日報表與夜審轉交的營業(yè)收入報表核對，如有差異，日審應立即通知收銀負責人查明原因當天上報。要點說明服務語述配備、分類整理好后，交給應收會計保管，對收到的支票應及時到銀行去兌換。10. 應收會計在收到信用卡后與銀行信用卡回單核對，了解信用卡到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登入賬。項次流程步驟要點說明服務語述配備一項次特殊采購流程步驟“采購申請單”，必須注明申購物品的品名、規(guī)格、型號、申購用途，必要時附上樣品，填寫時字跡清晰工整，不可涂改，用中文正楷簽名，而且要注意以下幾種情況 ：①如是辦公文具及用品的，不能使用采購申請單，只能填寫辦公用品申購單，并直接報到行政人事部，在由行政人事部統(tǒng)計后填寫采購申購單，上面注明“明細見附件”字樣。②印刷品類、棉織品類有變更的須附上樣品，對于新增工程類的須附上樣品或圖示。③總倉申購庫存物資需填寫補倉單，除必須注明品名、規(guī)格、型號外，還需要填寫上目前庫存量、上次到貨日期及到貨量等情況。要點說明服務語述配備二一般采購“采購申請單”時，應根據(jù)采購周期合理填寫到貨要求時間。，采購部在與申購部門溝通了解了物品相關信息后再在市場尋求貨源(要求貨比三家)。，交采購主管和財務經理審核，總經理簽批。、收貨處及申購部門，采購部在規(guī)定時間內將物品采購并送至收貨處，驗收員、申購部門與供應商三方共同驗收后在驗收單上簽字確認。，填寫每日采購清單，由總廚審核簽字，在20：00前交給采購部。，通過電話或傳真等形式下單給供應商。下完訂單后，在上面簽名并放置在收貨處。，其它物品采購不適合此流程項次流程步驟要點說明服務語述配備項次 流程步驟，補倉單等相關單據(jù)來驗收物品。(廠家)需在指定的時間送至酒店的驗收區(qū)域供酒店驗收。(包、袋)驗收，如是冰鮮品須解凍，水產品需瀝水，按《收貨管理條例》執(zhí)行。、使用部門、供應商三方以上人員進行驗收，如收到的物品是總倉補倉所用的只需由驗收員進行驗收。、功能、性能等進行驗收，驗收員主要是對物品的數(shù)量、使用期限、產品商標、產品規(guī)格等驗收。，不符合酒店的產品要拒收。，由采購部對這部分產品與供應商重新議價并將議價結果通知財務經理再進行驗收。，驗收員將其輸入電腦軟件系統(tǒng)，打印驗收單，由驗收員、使用部門及供應商共同在驗收單上簽名確認。同時，驗收員在供應商聯(lián)上蓋上酒店收貨專用章。，可在當天收貨部下班前至收貨處簽字，要點說明服務語述配備不可留待次日辦理。，驗收員將驗收單整理并交給成控員，由成控員一一核對，核對無誤后，在電腦中將單據(jù)審核。 項次流程步驟要點說明服務語述配備項次流程步驟，查看收銀必讀薄上是否有留言。，首先檢查所有用品：賬單、發(fā)票、信用卡簽購單等是否足夠并及時領取。對照有關交接、領用薄，核對各類需要記錄使用、控制的用品是否與實際相符(例如：賬單、發(fā)票要連號使用，要做好上下班交接記錄)。做好其它各項準備工作(譬如：看“交接薄”、調校信用卡壓卡機日期等)搞好衛(wèi)生，保持工作環(huán)境清潔。，服務員下“點菜單”給收銀臺時，收銀員要及時、準確地把“點菜單”所列項目進行“劃價”，完畢把“點菜單”按其所標房、臺號對號入座放“點菜單架”，如“點菜單”有疑問，要及時向“樓面”查詢?！皹敲妗蓖ㄖY賬時，首先聽要點說明服務語述配備項次流程步驟清楚房號、臺號，然后準確的把所屬房、臺號的“點菜單”全部拿出，計算出結賬金額，防止多計、少計、重計。將計算出的總額告訴服務員，由服務員向賓客結算。，要索得簽單人簽名或各類優(yōu)惠卡券，同時要留意規(guī)定不能打折的項目。給予折扣要按公司有關規(guī)定嚴格執(zhí)行。賬單上的任何更改必須標注原因，并有授權人簽字。：現(xiàn)金、信用卡、轉房賬、支票、掛賬及公司賬等，收銀員必須熟悉各種結賬方式的具體操作規(guī)程。Ⅰ.凡實際客人現(xiàn)付的賬單都要蓋“現(xiàn)金收訖”章，款待的注明蓋ENT章。Ⅱ.用信用卡結賬的需客人出示本人身份證(國外卡則不需要)，并將身份證號碼抄在賬單上，在打印出信用卡單后，要請客人在信用卡上簽名。Ⅲ.以房賬結算，則請客人出示房卡，并打電話至前臺詢問是否可以掛賬，如果可以則填寫“寓客內部結賬單”，請客人簽名，然后送至前臺留下兩聯(lián)，如果不可以，則請客人付現(xiàn)金或信用卡。Ⅳ.用支票結算的要在賬單上標注要點說明服務語述配備項次流程步驟持票人的身份證號、公司名及聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、支票號碼、開戶行及銀行帳號等相關信息。Ⅴ.如果客人與我公司有簽訂掛賬協(xié)議，則查對財務部發(fā)出的“外客掛賬名單”，核對客人在賬單上的簽名是否一致。Ⅵ.如是公司賬的則嚴格按照酒店的宴請制度辦理。：發(fā)票必須順碼使用，不得涂改，作廢的發(fā)票必須保留各聯(lián)并裝訂保存，金額大小寫要一致、規(guī)范，不得多開、私開、重開發(fā)票。，首先把當班的賬單按結賬方式分類匯總并進行核查。接著清點當班的現(xiàn)金、信用卡簽購單、支票，填寫“繳款清單”并將相應的“現(xiàn)金”、“信用卡簽購單”、“支票”等裝入“繳款信封”，然后填寫收銀報表，將當班的賬單和收銀報表一起上交財務部。，應打電話至保安值班室，在酒店保安人員的護送下將當班次的現(xiàn)金收入投放到前臺收銀處的保險柜里，并與保安人員一起在投款登記表上簽名。要點說明服務語述配備 10．收銀員下班前要作好如下幾項工作： Ⅰ.檢查各類用品是否缺乏并提醒下一班次的同事補領。 Ⅱ.有關登記簿是否已記錄。 Ⅲ.將賬單或發(fā)票的起止號碼登記在交班本上。Ⅳ.本班需要對下一班的留言是否已記錄清楚。Ⅴ.抽屜是否上鎖。 Ⅵ.搞好工作范圍衛(wèi)生。 Ⅶ.每日最后一班收銀下班時要把備用金及鑰匙交回夜審核數(shù)員保管。Ⅷ.收銀員完成本班工作后，一定要到辦公室簽退，同時留意是否有留言。 項次流程步驟要點說明服務語述配備項次流程步驟《盤點暫行條例》財務部在規(guī)定盤點時間日前一天需要準備好相關內容的盤點表并分發(fā)給各相關部門(下稱盤點部門)。，先組織人員進行自盤，需按盤點表上各條認真細致的檢查點清并填上準確的數(shù)字。要點說明服務語述