【正文】 能得到更充足的信貸支持。通過與政府的合作，原先無法進(jìn)入的基建領(lǐng)域，借助這一模式，有了很好的進(jìn)入通道。而對(duì)于像電力電信、供水道路、醫(yī)院學(xué)校等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，民營(yíng)資本雖然想?yún)⑴c，但卻受制于資金規(guī)模、產(chǎn)業(yè)政策等種種障礙。之前有報(bào)道稱，有地產(chǎn)商將億元資產(chǎn)投入股市中，因?yàn)樗X得當(dāng)前實(shí)體經(jīng)濟(jì)的回報(bào)很低。對(duì)于央行向市場(chǎng)投放流動(dòng)性的舉動(dòng)，一些社會(huì)資本表現(xiàn)猶豫，一時(shí)難以有效進(jìn)入到實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中。當(dāng)前，很多社會(huì)資本缺乏投資渠道，正和融資難一樣成為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中的一個(gè)問題。在這種關(guān)系下，公共部門與私人部門發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)來提供公共服務(wù)，共同分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、分享收益。如何破解所面臨的難題，為基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投融資選擇一條合適的道路是目前的當(dāng)務(wù)之急。同時(shí)，近年來財(cái)政收入的增速開始放緩，地方政府性債務(wù)規(guī)模快速增加，風(fēng)險(xiǎn)不斷上升，使得由政府包攬基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的傳統(tǒng)模式難以為繼。第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表見表11。%。九、項(xiàng)目回報(bào)機(jī)制政府付費(fèi)。政府方授予項(xiàng)目公司特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)過程中涉及到的前期立項(xiàng)手續(xù)協(xié)調(diào)及相關(guān)優(yōu)惠政策的落實(shí)等工作。，%，%，擬由項(xiàng)目公司通過貸款、信托等渠道籌集。合作期結(jié)束，項(xiàng)目移交給政府或其指定部門。四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目主要內(nèi)容包括兩部分，一是東、南、西外環(huán)部分路段城市道路改造工程；二是嶧山北路城市道路改造、大胡中街南延、成功路西延城區(qū)主次干道改造及新建工程。1承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。負(fù)責(zé)基本建設(shè)實(shí)施階段的綜合管理工作，參與大型項(xiàng)目可行性研究等工程建設(shè)前期工作，會(huì)同有關(guān)部門研究編制年度重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃；負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)科技工作；負(fù)責(zé)重大技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)創(chuàng)新工作；制定全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)職工教育培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)人員管理工作；負(fù)責(zé)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流工作。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)、指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。承擔(dān)城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。組織實(shí)施工程建設(shè)實(shí)施階段的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、全省統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督全市執(zhí)行省市有關(guān)工程建設(shè)實(shí)施階段的地方標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布省市有關(guān)工程建設(shè)地方補(bǔ)充定額和地方材料價(jià)格信息；擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)管理制度；擬訂公共服務(wù)設(shè)施（不含通信設(shè)施）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行；指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)，組織發(fā)布工程造價(jià)信息。會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；按規(guī)定指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作；擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房產(chǎn)交易、房屋租賃、房屋面積管理、房產(chǎn)測(cè)繪、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、房屋中介管理、物業(yè)管理、住宅專項(xiàng)維修資金、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)房產(chǎn)交易、安全鑒定、房產(chǎn)權(quán)屬登記和產(chǎn)籍管理、住房置業(yè)擔(dān)保、商品房銷（預(yù)）售登記管理工作以及商品房預(yù)售資金的監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)建立健全住房保障體系；指導(dǎo)全市住房建設(shè)和住房制度改革；擬訂相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好中央、省、濟(jì)寧市和我市廉租住房資金安排并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房和其他保障性住房的建設(shè)管理；指導(dǎo)直管公房管理體制改革和經(jīng)營(yíng)管理工作。XX市城區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二Ο一七年二月目錄第一章 總論 1第一節(jié) 項(xiàng)目概況 1第二節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6第三節(jié) 報(bào)告編制依據(jù) 6第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 10第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 10第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)必要性 13第三章 建設(shè)選址及建設(shè)條件 21第一節(jié) 項(xiàng)目選址 21第二節(jié) 建設(shè)條件 21第四章 工程技術(shù)方案 27第一節(jié) 設(shè)計(jì)原則及依據(jù) 27第二節(jié) 總平面布置方案 28第三節(jié) 道路工程建設(shè)方案 30第五章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 37第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)和采用的主要標(biāo)準(zhǔn) 37第二節(jié) 建設(shè)期污染源及治污措施 37第三節(jié) 運(yùn)營(yíng)期污染源及治污措施 42第四節(jié) 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 43第六章 節(jié)能方案 44第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 44第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 45第三節(jié) 節(jié)能措施 46第七章 勞動(dòng)安全 48第一節(jié) 影響勞動(dòng)安全的因素分析 48第二節(jié) 防護(hù)及監(jiān)控措施 49第三節(jié) 勞動(dòng)安全 50第八章 組織結(jié)構(gòu)與勞動(dòng)定員 52第一節(jié) 管理機(jī)構(gòu) 52第二節(jié) 人員編制 52第三節(jié) 工程管理與人員培訓(xùn) 53第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與組織管理 55第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 55第二節(jié) 項(xiàng)目管理 56第三節(jié) 施工方案 58第十章 招投標(biāo)方案 60第一節(jié) PPP項(xiàng)目政府采購方式及采購流程 60第二節(jié) 工程招投標(biāo)方案 64第十一章 投資估算和資金籌措 69第一節(jié) 編制依據(jù)及說明 69第二節(jié) 投資估算 69第三節(jié) 資金籌措及使用計(jì)劃 71第十二章 經(jīng)濟(jì)效益分析 73第一節(jié) 基本參數(shù) 73第二節(jié) 收入分析 73第三節(jié) 成本分析 74第四節(jié) 盈利能力分析 75第五節(jié) 敏感性分析 76第六節(jié) 清償能力分析 77第七節(jié) 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 77第十三章 社會(huì)效益分析 79第十四章 結(jié)論與建議 80第一節(jié) 結(jié)論 80第二節(jié) 建議 80附表：總成本費(fèi)用估算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表無形資產(chǎn)及其他攤銷費(fèi)估算表流動(dòng)資金估算表利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表借款還本付息計(jì)劃表流動(dòng)資金投入計(jì)劃表項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表1資金使用計(jì)劃表1 / 94第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱XX市城區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程二、項(xiàng)目主管部門及簡(jiǎn)介（一）項(xiàng)目主管部門XX市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（二）主管部門簡(jiǎn)介主管部門主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和濟(jì)寧市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)劃；擬訂全市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策規(guī)定、發(fā)展規(guī)劃和階段計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的行業(yè)管理，承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任，提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。承擔(dān)建立全市科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。承擔(dān)建筑節(jié)能的責(zé)任。指導(dǎo)全市建筑活動(dòng)，負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程建設(shè)、工程監(jiān)理、裝飾裝修監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市建筑企業(yè)養(yǎng)老保障金統(tǒng)籌管理工作；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織實(shí)施房屋建筑和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)行；組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)參與國(guó)際工程承包、建筑勞務(wù)合作；擬訂建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)建材使用、墻體改造、建筑節(jié)能、散裝水泥推廣工作的指導(dǎo)和監(jiān)管職責(zé)。擬訂全市城市建設(shè)的政策、措施并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)全市并負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市供水、節(jié)水、排水、熱力、燃?xì)?、污水處理、市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生、垃圾處理等市政公用事業(yè)管理工作，擬訂相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)城市公用道路、管網(wǎng)配套、路燈、污水處理、城市垃圾處理設(shè)施的建設(shè)維護(hù)、安全和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)安排城市維護(hù)建設(shè)資金的撥付、使用和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、城市防汛和城區(qū)河道管理工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。擬訂村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)、農(nóng)村住房安全和危房鑒定工作；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)和省、市級(jí)中心鎮(zhèn)的建設(shè)。組織擬訂全市建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量等級(jí)上報(bào)，受理工程質(zhì)量問題投訴；負(fù)責(zé)全市建筑施工安全管理；負(fù)責(zé)建筑企業(yè)安全資格認(rèn)證上報(bào)；建筑企業(yè)安全資格組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策指導(dǎo)。主管全市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作。三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目位于XX市城區(qū)范圍內(nèi)。五、項(xiàng)目合作期，通過資格預(yù)審、競(jìng)爭(zhēng)性磋商，以最高分競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商成立續(xù)存的項(xiàng)目公司。 項(xiàng)目性質(zhì)新建及大修七、總投資及資金來源經(jīng)估算，其中，；；；；。 PPP運(yùn)作方式綜合考慮本項(xiàng)目收費(fèi)定價(jià)機(jī)制、項(xiàng)目投資收益水平、風(fēng)險(xiǎn)分配基本框架、融資需求等因素，本項(xiàng)目擬采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式下的BOT（建設(shè)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)讓）方式運(yùn)作。將項(xiàng)目設(shè)計(jì)、投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)及維護(hù)等全部交給社會(huì)資本，合作期滿后，項(xiàng)目全部資產(chǎn)無償、完好移交給政府或其指定部門。十、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目建成后，%。按5%，（含建設(shè)期）。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注一總投資萬元 1建設(shè)投資萬元 建筑工程費(fèi)萬元 設(shè)備購置費(fèi)萬元 工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元 預(yù)備費(fèi)萬元 2建設(shè)期利息萬元 3鋪底流動(dòng)資金萬元 二資金籌措萬元 1自籌資金萬元 2銀行貸款萬元 三建設(shè)規(guī)模米 1西外環(huán)改造工程米31002東、南外環(huán)改造工程米45003嶧山北路改造工程米35504大胡中街南延工程米15005成功路西延工程米1900四燃料動(dòng)力消耗1水立方米/年0 2電千瓦時(shí)/年 三勞動(dòng)定員人3 四營(yíng)業(yè)收入萬元/年 五政府付費(fèi)數(shù)額萬元/年平均六總成本費(fèi)用萬元/年平均七利潤(rùn)總額萬元/年平均八凈利潤(rùn)萬元/年平均九財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%平均十投資回收期（含建設(shè)期）年十一財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=5%）萬元十二總投資收益率%十三項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率%十四建設(shè)期年十五運(yùn)營(yíng)期年13十六償債備付率平均十七利息備付率平均第三節(jié) 報(bào)告編制依據(jù)（一）《財(cái)政部住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于市政公用領(lǐng)域開展政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目推介工作的通知》（財(cái)建[2015]29號(hào)）（二）《國(guó)務(wù)院關(guān)于創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域投融資機(jī)制鼓勵(lì)社會(huì)投資的指導(dǎo)意見》（國(guó)發(fā)[2014]60號(hào)）（三）《財(cái)政部關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式有關(guān)問題的通知》（財(cái)金[2014]76號(hào)）（四）《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于開發(fā)展政府和社會(huì)資本合作的指導(dǎo)意見》（發(fā)改投資[2014]2724號(hào)）（五）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》（國(guó)發(fā)[2013]36號(hào)）（六）《山東省人民政府辦公廳關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式的指導(dǎo)意見》（魯政辦發(fā)[2015]35號(hào)）（七）《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》（八）《山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》（九）《濟(jì)寧市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》（十）《濟(jì)寧市城市總體規(guī)劃》（十一）《XX市城市總體規(guī)劃》（十二）《城市道路路基設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ1942013）（十三）《城市道路交叉口設(shè)計(jì)規(guī)程》（CJJ1522010）（十四）《城市道路路線設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ1932012）（十五）《城市道路工程設(shè)計(jì)規(guī)范（2016年版）》（CJJ372012）（十六）《城市道路照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ452015）（十七）《城市道路綠化規(guī)劃與設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ751997）（十八）《城市道路照明設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修服務(wù)規(guī)范》（DB37/T11732009）（十九）《城市道路養(yǎng)護(hù)維修服務(wù)規(guī)范》（DB37/T9382007）（二十）《城市道路與橋梁設(shè)計(jì)規(guī)范》（ZBBZH/GJ33）（二十一）《城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范》（GB5028998）（二十二）《城市道路工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施》（2011JSCSMR）（二十三）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500142006）（二十四）《市政公用工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》2013年版（修訂版）（二十五）《給水排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500692002）（二十六）《全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo)》（HGZ471012007）（二十七）《市政公用設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（建標(biāo)[2008]162號(hào)）（二十八）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）（二十九）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）（三十）建設(shè)單位提供的其他相關(guān)資料第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性第1節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景一、PPP項(xiàng)目提出的背景隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化腳步不斷加快，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施等的需求日益加大。此外，傳統(tǒng)模式下，公共產(chǎn)品和服務(wù)供給的高成本、低效率、低水平等問題也日益突出，越來越受到公眾關(guān)注。PPP（PrivatePublicPartnership）模式是指政府部門為提供某種公共物品或公共服務(wù)，以特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)而建立起來的一種長(zhǎng)期合作關(guān)系，并通過正式的協(xié)議明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以確保項(xiàng)目的順利完成。PPP模式能夠拓寬資金來源渠道、緩解政府財(cái)政壓力、化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)政府職能轉(zhuǎn)變、提高資金使用效率、改善公共物品供給效益，從而成為破解基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)面臨資金短缺這一難題的重要途徑。在經(jīng)濟(jì)下行的大背景下，一些社會(huì)資本對(duì)經(jīng)濟(jì)前景缺乏樂觀預(yù)期，導(dǎo)致投資減少，信貸積極性降低。相反，這些社會(huì)資本卻可能因追逐利潤(rùn)而投身到虛擬經(jīng)濟(jì)中，結(jié)