某高科技企業(yè)的kpi庫與中期述職模版-展示頁
2024-08-11 01:55本頁面
【正文】 45說明： 主要預算 損益預算年初預算調(diào)整后的預算比年初預算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：管理費用財務費用營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤分析與判斷： 現(xiàn)金流量預算項目年初預算調(diào)整后的預算比年初預算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額說明8. 意見反饋集團其他相關部門和公司 KPI字典 名詞解釋A類經(jīng)銷商個數(shù)變化與上年相比，本財年列入A類的經(jīng)銷商數(shù)量變化。 上半年推出新產(chǎn)品銷售效果總投入(含研發(fā)、推廣費用)定位賣點銷量利潤本年當期全年預測本年當期全年預測新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團技術中心認可備案的產(chǎn)品效果分析 下半年新產(chǎn)品推出計劃推出時間預計銷量預計毛利率全年新品率預計%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2 產(chǎn)品組合優(yōu)化策略 二級指標去年同期本年當期同比全年預測銷量最大的前20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重 產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻分析 產(chǎn)品型號銷量收入利潤市場潛力（升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計分析與判斷：說明：運用帕雷托圖等方法進行品種結構分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。 集團企管部 二OO二年六月八日 1. 暗點與亮點l 暗點1.2.3.l 亮點1.2.3.l 說明：暗點/亮點只能從以下三個方面中各選一條。是以各名詞的第一個字的漢語拼音的第一個字母的順序進行排列，依次查詢。報告的重點內(nèi)容和時間要求等詳見“XX集司[2002]96號”《關于認真做好2002年KPI考核及中期述職工作的通知》。POWERPOINT的制作應以集團VI標識作為底板。（三） 上報格式。（二） 數(shù)據(jù)填寫規(guī)范。因此需要一個熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點論據(jù)。述職模版的八個部份既相對獨立，又相互銜接，形成整體報告。XX集團IE事業(yè)部、網(wǎng)絡公司中期述職模版XX集團企業(yè)管理部二零零二年五月 模版填寫說明此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請各企業(yè)組織相關人員，認真研究。為了使各企業(yè)按照要求準備好述職報告，現(xiàn)將有關事宜作進一步說明：一、 填寫模版時應注意的事項（一） 論點明確，論據(jù)充分，言簡意賅。而一個論點的樹立需要充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個述職報告的前后，每一個論據(jù)從一個側(cè)面來支持論點。還沒有上報“述職報告起草領導小組名單”的企業(yè)請盡快上報。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報告中填寫的數(shù)據(jù)一致，與去年同期對比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。初稿均以WORD文檔形式上報，以便于集團職能部門修改，終稿以WORD和POWERPOINT二種格式上報，述職時以POWERPOINT幻燈形式講演。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫，但要作相應說明。二、 KPI字典（附后） KPI辭典是對述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關計算公式的界定。如有不理解或不確定的事項，請咨詢集團企管部，聯(lián)系人：，電話：。l KPI完成的暗點和亮點l 利潤增長，以及費用和成本控制；l 資金周轉(zhuǎn)，應收帳款和庫存控制l 收入增長，以及銷量與份額增長l 核心競爭力提升的暗點和亮點l 新品率l 產(chǎn)品質(zhì)量控制l 顧客投訴及滿意度l 顧客服務l 管理l 組織氣氛l 變革創(chuàng)新，知行合一市場數(shù)據(jù)及競爭對手比較 (以下數(shù)據(jù)中貨幣計量單位未做特別說明均以“萬元”為計量單位) 行業(yè)市場分析市場容量平均增長率%價格水平變動平均毛利率增減資料來源（對比資料要盡可能來之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺上進行比較，下同）： 分析判斷： 市場份額去年同期本年當期全年預測銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化XX行業(yè)最佳企業(yè)直接對手1直接對手2合計數(shù)據(jù)來源：分析判斷：優(yōu)勢劣勢經(jīng)營模式XX行業(yè)最佳企業(yè)對手二對手三3. KPI指標完成情況 KPI指標達成及分析 KPI指標達成率KPI指標年初承諾本年當期完成年初承諾%去年同期同比增長%營業(yè)收入利潤總額流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費用率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡設備）、新品率（IE事業(yè)部） 比去年同期增減的原因及分析(限200字) 3．1．3改進措施和效果預計(限200字) 其他主要指標完成情況 損益表分析本年當期與去年同期比與預算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務利潤加：其他業(yè)務利潤減：管理費用財務費用營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤與預算的差異分析： 支出比例或同比增長明顯偏大的費用項目明細表項目
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