erp財務(wù)管理流程分析-展示頁
2025-07-08 07:53本頁面
【正文】 提示： 銷售部不進行發(fā)票管理和收款結(jié)算，所有的發(fā)票無論是否收款，都由財務(wù)部門直接在【銷售管理】模塊內(nèi)進行復(fù)核處理，系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)入應(yīng)收管理模塊（掛應(yīng)收賬款），由財務(wù)部根據(jù)收款情況在應(yīng)收賬款模塊依據(jù)財務(wù)收款流程進行結(jié)算處理。配運部長依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認后在提貨單，在【銷售管理】模塊中對銷售提貨單進行審核。 配運部根據(jù)庫存現(xiàn)有情況，在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售提貨單，并注明提貨的批次（見表：PRSA03）； 財務(wù)銷售會計根據(jù)銷售辦事處上報的開票申請單和客戶開票需求,查詢銷售提貨單審核狀態(tài)，對已審核的銷售提貨單在【銷售管理】模塊中根據(jù)銷售提貨單生成銷售開票通知單（專用發(fā)票或普通發(fā)票）（見表：PRSA04）,進行復(fù)核處理； 財務(wù)往來會計在【應(yīng)收賬款】模塊中對銷售開票通知單進行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來； 配運部根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售提貨單傳遞給配送人員，配運人員同庫管員一同到倉庫辦理實物出庫填制銷售出庫單，庫房記賬人員根據(jù)將銷售出庫單（見表：PRSA05）（一式三聯(lián)，庫房保管人員、庫房留存、材料成本會計）進行打印留存，在【庫存管理】模塊對銷售出庫單進行審核，材料成本會計在【存貨核算】模塊對銷售出庫單對應(yīng)發(fā)票進行單據(jù)記賬，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)銷售出庫成本，材料成本會計進行制單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。業(yè)務(wù)編號SA002業(yè)務(wù)名稱普通銷售業(yè)務(wù)流程適用范圍無論賒銷、現(xiàn)銷，當月完成發(fā)貨后（含多次發(fā)貨）當月結(jié)算完畢（含多次結(jié)算）的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售部銷售管理模塊中錄入銷售訂單、銷售開票申請（辦事處）錄入、審核、復(fù)核配運部銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單（確認批號批次）增加、審核庫管庫存管理模塊中生成銷售出庫單并審核確認增加、審核材料成本會計存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應(yīng)收往來會計應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核算審核、核銷、制單相關(guān)部門或崗位 客戶銷售部配運部庫管材料成本會計/往來會計具體工作流程收貨合同簽定，相關(guān)項目及存貨目錄已增加完畢。注意： 上述流程均可逆向操作。 系統(tǒng)記賬完畢之后，各崗位在【UFO】模塊中生成各自報表。并在【總賬】模塊執(zhí)行成批出納簽字。并在【總賬】模塊中執(zhí)行成批審核。 將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交審核崗位。流程適用范圍在總賬中處理的業(yè)務(wù)流程具體工作流程財務(wù)相關(guān)崗位制單審核、記賬報表領(lǐng)導或稅務(wù)局填制憑證收集審核無誤的原原始憑證打印并粘貼成機制憑證自動轉(zhuǎn)賬手工審核機制憑證審核或成批審核出納簽字記賬結(jié)賬其他系統(tǒng)結(jié)賬生成報表重算表頁打開報表上報相關(guān)報表具體描述 ，按照業(yè)務(wù)特點有的直接在【總賬】模塊中制單，有的在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。下面的這一小段主要是談?wù)劊篍RP中銷售流程及財務(wù)管理應(yīng)用流程。ERP中銷售流程及財務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖部分下面開始我們的ERP案例學習，這是一家新成立公司，公司新成立，下面的一些流程圖和分析文字是我制作的，財務(wù)的朋友也可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程圖對你們的企業(yè)內(nèi)部控制情況做個分析。更多的優(yōu)秀案例在我站點中。ERP財務(wù)部門工作流程編號：PRGL023業(yè)務(wù)編號GL001業(yè)務(wù)名稱財務(wù)部門工作流程業(yè)務(wù)流程簡述各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記
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