【正文】 ，具備了一些產(chǎn)品開發(fā)研制的經(jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)，產(chǎn)品質(zhì)量接近OEM要求。同時(shí)均大力進(jìn)行企業(yè)間的聯(lián)盟、行業(yè)間的相互滲透，降低成本，增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，本項(xiàng)目就是公司充分利用自身的優(yōu)勢(shì)，為滿足市場(chǎng)需求和做大做強(qiáng)的需要而實(shí)施的，因此實(shí)施汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目是非常必要的。汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)關(guān)聯(lián)度極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈廣，汽車行業(yè)的高速發(fā)展，必然對(duì)汽車零部件企業(yè)起到拉動(dòng)作用。我國(guó)汽車市場(chǎng)的潛力及發(fā)展空間巨大，但我國(guó)的汽車工業(yè)的現(xiàn)狀與世界工業(yè)強(qiáng)國(guó)相比，仍有差距。汽車市場(chǎng)發(fā)展的需要汽車工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)化國(guó)家的現(xiàn)代化過(guò)程中無(wú)一例外地起到舉足輕重的帶頭作用，是國(guó)家重點(diǎn)扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。除三大產(chǎn)業(yè)園外，縣里確定的21個(gè)工業(yè)項(xiàng)目，完成總投資30億元，占計(jì)劃總投資的80%，其中有13個(gè)項(xiàng)目已建成投產(chǎn)。福森新能源工業(yè)園（包括下屬12家公司）完成投資8億元，正極材料生產(chǎn)線已竣工投產(chǎn)，兩條隔膜生產(chǎn)線已竣工試產(chǎn)。在全市民營(yíng)企業(yè)盈利排序位居第二?！叭龍@”建設(shè)：三大產(chǎn)業(yè)園共完成投資23億元。產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)：“一區(qū)兩園”特色鮮明，基礎(chǔ)設(shè)施條件完備，完成土地收儲(chǔ)2000畝，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房20萬(wàn)平方米。已形成機(jī)械制造、醫(yī)藥、新能源等6大工業(yè)體系，全縣產(chǎn)銷超億元企業(yè)達(dá)16家，其中超10億元企業(yè)5家。先后榮獲“全國(guó)文化先進(jìn)縣”、“全國(guó)科技先進(jìn)縣”、“全國(guó)社會(huì)治安綜合治理先進(jìn)集體”、“全國(guó)農(nóng)田水利基本建設(shè)先進(jìn)單位”、“中國(guó)50家投資環(huán)境誠(chéng)信安全區(qū)”、“全國(guó)試點(diǎn)移民工作先進(jìn)集體”、“全國(guó)造林綠化先進(jìn)集體”、“全國(guó)農(nóng)田水利基本建設(shè)先進(jìn)單位”、“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程全國(guó)先進(jìn)縣和示范縣”等榮譽(yù)。三、項(xiàng)目實(shí)施的意義及必要性（一）項(xiàng)目實(shí)施的意義及必要性淅川縣工業(yè)發(fā)展的需要近年來(lái)，淅川縣緊緊圍繞南水北調(diào)大局，搶抓南水北調(diào)重大歷史機(jī)遇，堅(jiān)持“一條主線，一個(gè)載體，四大突破”，即以發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)為主線，以建設(shè)渠首高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)為載體，強(qiáng)力實(shí)施“生態(tài)建設(shè)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)發(fā)展、旅游開發(fā)”四大突破，務(wù)實(shí)發(fā)展，拼搏進(jìn)取，初步形成了生態(tài)農(nóng)業(yè)、生態(tài)工業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)三大產(chǎn)業(yè)體系，探索出了一條生態(tài)與經(jīng)濟(jì)共贏的發(fā)展路子，綜合實(shí)力穩(wěn)居全市前列。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上具有較好的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度看是可行的圖表 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)匯總表序號(hào)名稱單位數(shù)值備注1項(xiàng)目投入總資金萬(wàn)元 　建設(shè)投資萬(wàn)元 　流動(dòng)資金萬(wàn)元 　2項(xiàng)目總投資萬(wàn)元 　建設(shè)投資萬(wàn)元 　鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元 　3年?duì)I業(yè)收入（正常年份）萬(wàn)元 　4年總成本費(fèi)用（正常年份）萬(wàn)元 　5年經(jīng)營(yíng)成本（正常年份）萬(wàn)元 　6年增值稅（正常年份）萬(wàn)元 　7年銷售稅金及附加（正常年份）萬(wàn)元 　8年利潤(rùn)總額（正常年份）萬(wàn)元 　9所得稅（正常年份）萬(wàn)元 　10年稅后利潤(rùn)（正常年份）萬(wàn)元 　11投資利潤(rùn)率（％）％%　12投資利稅率（％）％%　13資本金投資利潤(rùn)率（％）％%　14資本金投資利稅率（％）％%　15銷售利潤(rùn)率（％）％%　16稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）％%　17稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資）％%　18稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）萬(wàn)元 　19稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）萬(wàn)元 　20稅后投資回收期年 含建設(shè)期12個(gè)月21稅前投資回收期年 含建設(shè)期12個(gè)月22盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率）％ 　66 / 66二、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和范圍（一）可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1) 國(guó)家《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》；(2)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(3) 河南省汽車工業(yè)及公司發(fā)展規(guī)劃；(4) 河南省淅川縣城區(qū)工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃；(5) 國(guó)土資發(fā)〔2008〕24號(hào)“關(guān)于發(fā)布和實(shí)施《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》的通知”；(6)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；(7) 公司提供的有關(guān)原始資料；(8) 公司與設(shè)計(jì)院商定的編制原則。%，%，%，%；，其中均含建設(shè)期12個(gè)月。綜上所述，該項(xiàng)目具有顯著社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝方案先進(jìn)、設(shè)備選型合理，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)河南、二汽汽車工業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的促進(jìn)作用。形成年產(chǎn)195萬(wàn)套汽車零部件生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建成后，公司將形成年產(chǎn)汽車零部件195萬(wàn)套的生產(chǎn)能力，年實(shí)現(xiàn)銷售收入12600萬(wàn)元。汽車零部件目可行性研究報(bào)告 淅川縣恒源鑄件清洗有限公司 二〇一三年十一月汽車零部件目可行性研究報(bào)告目錄一、項(xiàng)目概況 6（一）項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目承辦單位 6（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及實(shí)施地點(diǎn) 6（三）承辦企業(yè)基本情況 6（四）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 6項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 6項(xiàng)目主要內(nèi)容 6（五）可研結(jié)論概述 6（六）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 7二、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和范圍 11（一）可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 11（二）編制范圍 11三、項(xiàng)目實(shí)施的意義及必要性 12（一）項(xiàng)目實(shí)施的意義及必要性 12**市工業(yè)發(fā)展的需要 12企業(yè)發(fā)展的需要 12汽車市場(chǎng)發(fā)展的需要 12（二）實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì) 13技術(shù)優(yōu)勢(shì) 13政策優(yōu)勢(shì) 13五、行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)品市場(chǎng)分析 14（一）汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 14（二）汽車零部件市場(chǎng)情況 16（三）汽車零部件出口市場(chǎng)情況 16（四）“汽車后市場(chǎng)”發(fā)展帶來(lái)商機(jī) 17六、擬建規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 19(一)擬建規(guī)模 19（二）建設(shè)地點(diǎn) 19（三）建設(shè)條件 19七、產(chǎn)品方案 23八、物料供應(yīng) 24九 建設(shè)方案 25（一）建設(shè)原則 25（二）總圖、運(yùn)輸方案 25總平面布置 25廠區(qū)道路 26廠區(qū)綠化 26廠內(nèi)外運(yùn)輸 26（三）土建方案 26建筑設(shè)計(jì) 26基礎(chǔ)設(shè)計(jì) 26抗震設(shè)計(jì) 26（四）工藝方案 27生產(chǎn)工藝要求 27設(shè)備選擇原則 28（五）公用方案 31給水、排水 31供電 32十、節(jié)能 33（一）設(shè)計(jì)依據(jù) 33（二）設(shè)計(jì)范圍 33（三）主要設(shè)計(jì)原則 33（四）主要節(jié)能措施 33十一、環(huán)境保護(hù)、消防、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 35（一）環(huán)境保護(hù) 35設(shè)計(jì)依據(jù) 35執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 35廢水處理 35廢氣治理 36噪聲治理 36固體廢棄物處理 36綠化設(shè)計(jì) 37（二）消防 37設(shè)計(jì)依據(jù) 37消防設(shè)計(jì)原則 37概況 37消防用水量 37消防給水系統(tǒng) 38消防措施 38（三）勞動(dòng)安全衛(wèi)生 38主要執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 38勞動(dòng)安全措施 38工業(yè)衛(wèi)生 39職業(yè)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及人員 40十二、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 41（一）企業(yè)組織 41（二）管理制度 41（三）勞動(dòng)定員 41（四）人員培訓(xùn) 42十三、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 43十四、工程招投標(biāo) 44（一）項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 44（二）投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 44（三）評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 44十五、項(xiàng)目投資估算及資金籌措 46（一）項(xiàng)目總投資估算 46建設(shè)投資估算 46流動(dòng)資金估算 46鋪底流動(dòng)資金估算 48（二）資金籌措 48（三）投資使用計(jì)劃 48十六、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 49（一）計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說(shuō)明 49項(xiàng)目測(cè)算參考依據(jù) 49項(xiàng)目測(cè)算基本設(shè)定 49（二）費(fèi)用估算 50直接成本 50工資及福利費(fèi)用 50折舊及攤銷 50修理費(fèi) 52財(cái)務(wù)費(fèi)用 52其它費(fèi)用 52（三）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 54銷售收入 54銷售稅金及附加費(fèi)用 54損益及利潤(rùn)及分配 54（五）盈利能力分析 55投資利潤(rùn)率，投資利稅率 55財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期 56項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 56項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 57（六）盈虧平衡分析 59（七）敏感性分析 60十七、效益分析 62（一）經(jīng)濟(jì)效益 62（二）社會(huì)效益 64第十八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理 65（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示 65法律及政策風(fēng)險(xiǎn) 65市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 65技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 65經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 65（二）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控措施 65法律及政策風(fēng)險(xiǎn)防控措施 65市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施 66環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防控措施 66技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)防控措施 66經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施 66第十九章 可行性研究結(jié)論與承諾 67（一）結(jié)論 67（二）承諾 67附件 68一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目名稱: 汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位:淅川縣恒源鑄件清洗有限公司法人代表：張西坡 （二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及實(shí)施地點(diǎn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 張西坡項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):淅川縣城區(qū)工業(yè)園區(qū)（機(jī)械產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)）（3） 承辦企業(yè)基本情況 淅川恒源公司始建于2007年，是一家專業(yè)的機(jī)械零部件清銑公司，與縣內(nèi)外20多家企業(yè)建立有長(zhǎng)期的合作業(yè)務(wù)關(guān)系，具有充實(shí)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和生產(chǎn)力量，為零部件項(xiàng)目上馬奠定有堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)基礎(chǔ)。（四）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，其中：。項(xiàng)目主要內(nèi)容公司汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容為：在園區(qū)（南環(huán)路邊上）新征土地50畝，建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)中心、生產(chǎn)廠房、綜合辦公樓等新增建筑面積15300平方米，新增熱處理、金加工和實(shí)驗(yàn)設(shè)備等共計(jì)176臺(tái)套。（五）可研結(jié)論概述公司汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，該項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到了國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。從市場(chǎng)分析中可以看出：該項(xiàng)目的產(chǎn)品是汽車零部件，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，汽車工業(yè)的快速發(fā)展，本項(xiàng)目的產(chǎn)品將具有廣闊的市場(chǎng)前景。（六）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)測(cè)算和分析，本項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份年銷售收入12600萬(wàn)元，年增值稅9180萬(wàn)元。以上數(shù)據(jù)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，在為企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)的同時(shí)，還可為國(guó)內(nèi)上繳可觀的稅收。（二）編制范圍本報(bào)告是對(duì)公司汽車零部件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的必要性和可行性進(jìn)行研究，即對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)、技術(shù)先進(jìn)性、成熟性、建設(shè)規(guī)模、物料供應(yīng)及協(xié)作關(guān)系、工藝、主要設(shè)備及相應(yīng)的公用配套設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生等方面進(jìn)行研究，提出可行的方案，并在此基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。2012年上半年，同比增長(zhǎng)10%；固定資產(chǎn)投資67億元，增長(zhǎng)24%；，%。近年來(lái)，主動(dòng)順應(yīng)調(diào)水要求，堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略不動(dòng)搖，大力發(fā)展新型環(huán)保工業(yè)，重點(diǎn)建設(shè)淅減、淅鋁、福森新能源三大生態(tài)工業(yè)園?？h電業(yè)局榮獲全國(guó)縣級(jí)明星供電企業(yè)和全國(guó)“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?，淅水集團(tuán)被授予國(guó)家級(jí)“重合同守信用企業(yè)”，玉典化冶公司被評(píng)為河南省優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)。在全省位次由139位前移到23位，被評(píng)為全省十快產(chǎn)業(yè)積聚區(qū)、河南省首批20個(gè)特色裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)之一和南陽(yáng)市3家先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)之一。其中，淅鋁工業(yè)園完成投資5億元，年產(chǎn)10萬(wàn)噸的碳素生產(chǎn)項(xiàng)目已投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)；年產(chǎn)5萬(wàn)噸超薄寬幅鋁板帶項(xiàng)目已竣工投產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)到100億元，產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)80億元。淅減工業(yè)園完成投資10億元，超過(guò)8萬(wàn)平方米的基建工程竣工，并成功摘取兩個(gè)第一：河南省第一家在歐洲收購(gòu)企業(yè)；、汽車、摩托車減振器為產(chǎn)品主導(dǎo)，八大系列上千個(gè)品種，現(xiàn)已成為亞洲第一、世界第三的減振器研發(fā)、生產(chǎn)基地，公司產(chǎn)銷量居全國(guó)同行業(yè)前三位。福森藥業(yè)公司在市域同行業(yè)位居第二位，躋身于河南省50家高成長(zhǎng)型企業(yè)。本項(xiàng)目產(chǎn)品是汽車配套件，屬于汽車產(chǎn)業(yè)。企業(yè)發(fā)展的需要隨著國(guó)際市場(chǎng)的拓展和河南省汽車工業(yè)的快速發(fā)展，公司生產(chǎn)能力及研發(fā)能力提升滯后，為繼續(xù)保持公司在市場(chǎng)上技術(shù)領(lǐng)先水平，形成大批量的供貨能力，滿足公司發(fā)展的需要，公司進(jìn)行該項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。汽車工業(yè)的發(fā)展對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的發(fā)展起到巨大的拉動(dòng)作用。隨著我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)所占的主導(dǎo)地位已日益明顯，因此，未來(lái)幾年，我國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求依然會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，更新生產(chǎn)設(shè)備，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。（二）實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司生產(chǎn)的汽車底盤件成套配件，產(chǎn)品的機(jī)型性能、安全性能及綜合指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于跟同類生產(chǎn)廠家。為了拓展產(chǎn)品品種、提高生產(chǎn)能力，本項(xiàng)目擬建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)中心，產(chǎn)品研發(fā)中心建成和使用將為公司的發(fā)展提供可靠的技術(shù)支持。政策優(yōu)勢(shì)由于河南省汽車零部件與整車配套能力極其滯后這嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，河南省委、省政府于2003年元月下發(fā)了“河南省人民政府2003年第1號(hào)專題會(huì)議紀(jì)要”，要求全省各地充分發(fā)揮汽車產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)性強(qiáng)的作用，加快汽車配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，徹底改變我省汽車零部件只能滿足整車配套20%的滯后狀況。2009年在國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，審議并原則通過(guò)汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。今后三年中央安排100億元專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和新能源汽車及零部件發(fā)展。上述優(yōu)惠政策為本項(xiàng)目建設(shè)提供了強(qiáng)有力的支持。雖然汽車銷量創(chuàng)出新高，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比中國(guó)的人均汽車保有量仍處于較低水平，遠(yuǎn)未達(dá)到世界平均水平。傳統(tǒng)汽車節(jié)能減排、新能源車產(chǎn)業(yè)化則為汽車保有量不斷提升提供技術(shù)支持。由于通脹壓力增大，穩(wěn)定物價(jià)成為2011年政府最關(guān)注的最核心問(wèn)題。一方面，我們認(rèn)為2011年下半年國(guó)內(nèi)物價(jià)水平仍在高位徘徊時(shí)，政府