【正文】 十一五數(shù)控機(jī)床重點(diǎn)支持企業(yè)和廣州市加快數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作小組成員單位。擁有龍門加工中心、精密磨床及國(guó)際領(lǐng)先的英國(guó)進(jìn)口球感診斷、激光干涉儀、三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x、主軸及電機(jī)動(dòng)平衡設(shè)備，從單一的數(shù)控線切割研制銷售到現(xiàn)在擁有10大類、200多種型號(hào)數(shù)控設(shè)備，利稅３０００多萬(wàn)元，已成為廣東省生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床品種多、產(chǎn)量大、質(zhì)量?jī)?yōu)、服務(wù)佳的現(xiàn)代化企業(yè)。集團(tuán)總部位于廣州，設(shè)有廣州市番禺鑫泰科技有限公司、廣州鑫南數(shù)控科技有限公司、廣州鉅浪機(jī)械設(shè)備有限公司、香港鑫泰科技有限公司、越南鑫泰設(shè)備科技有限公司等9家分（子）公司，擁有廣州南沙鑫泰科技園、越南鑫南工業(yè)園產(chǎn)業(yè)基地，并開設(shè)有鑫泰科技培訓(xùn)學(xué)院為集團(tuán)和社會(huì)培養(yǎng)專業(yè)人才。廣東鑫泰科技集團(tuán)成立于2000年，以數(shù)控機(jī)床、精密模具、工業(yè)自動(dòng)化、精密機(jī)械加工為主導(dǎo)產(chǎn)品，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易和數(shù)控人才職業(yè)培訓(xùn)的大型高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)，是目前廣東省生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床品種最多、產(chǎn)量最大、質(zhì)量最優(yōu)、服務(wù)最佳的企業(yè)之一。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目完成后主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下表所示：表一：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位數(shù)量備 注１生產(chǎn)規(guī)模：橋式龍門五面體加工中心臺(tái)/年２０五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心臺(tái)/年３０立式數(shù)控加工中心臺(tái)/年２０００臥式數(shù)控加工中心臺(tái)/年２００精密復(fù)合鉆工中心臺(tái)/年10００各類數(shù)控車床臺(tái)/年５０００2項(xiàng)目總投資：萬(wàn)元81990其中：建設(shè)投資萬(wàn)元74799鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元51253征用土地畝3504建筑面積平方米111050新增主要設(shè)備臺(tái)/套6205項(xiàng)目定員人2040其中：技術(shù)管理人員人273含營(yíng)銷人員工 人人18406全年生產(chǎn)天數(shù)天2517人員工作日天2518新增變壓器容量kWA20009項(xiàng)目年用水量m3950010年總能耗T標(biāo)煤803711銷售收入萬(wàn)元/年198872其中：出口創(chuàng)匯萬(wàn)美元/年530312總成本萬(wàn)元/年172591正常年13利 稅萬(wàn)元/年29899正常年14利 潤(rùn)萬(wàn)元/年20777正常年(稅后)15總投資收益率%16財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后17投資回收期年稅后、含建設(shè)期18盈虧平衡點(diǎn)% 研究結(jié)論本項(xiàng)目完成后，可使山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司研發(fā)制造能力處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先水平，生產(chǎn)的中高端加工中心、數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，高端的大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心可代替進(jìn)口，滿足軍工、航天航空、風(fēng)電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，設(shè)立大型數(shù)控培訓(xùn)基地可為國(guó)內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，項(xiàng)目將推動(dòng)山東省數(shù)控裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動(dòng)山東省機(jī)械裝備制造業(yè)的升級(jí)，有著良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，該項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟、先進(jìn)，市場(chǎng)前景廣闊，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上是可行的。 項(xiàng)目總投資本項(xiàng)目建設(shè)總投資81990萬(wàn)元，其中基建及設(shè)備投資74799萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金5125萬(wàn)元。工人和服務(wù)人員主要來(lái)源于技校畢業(yè)生及企業(yè)下崗富余人員；技術(shù)人員及管理人員來(lái)源于大中專畢業(yè)生，并經(jīng)本企業(yè)大型培訓(xùn)基地強(qiáng)化訓(xùn)練。 環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目為機(jī)床的生產(chǎn)，主要污染源為廢氣、廢水、粉塵、噪聲，對(duì)此均采取了相應(yīng)的治理措施。廠區(qū)采暖熱源取自開發(fā)區(qū)熱力管網(wǎng)，接至廠區(qū)熱交換站，然后送至各用熱點(diǎn)。本項(xiàng)目完成后，全廠電力安裝容量約7600千瓦，需新增1000kVA變壓器2臺(tái)，及相應(yīng)的配電設(shè)施一套。項(xiàng)目建成后可使山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司在生產(chǎn)中高端的加工中心、數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，高端的大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心可代替進(jìn)口，滿足軍工、航天航空、風(fēng)電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，并為國(guó)內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，推動(dòng)山東省數(shù)控裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動(dòng)山東省機(jī)械裝備制造業(yè)的升級(jí)。本設(shè)計(jì)采用先進(jìn)的制造技術(shù)工藝，購(gòu)置國(guó)際及國(guó)內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備， 共新增設(shè)備總數(shù)620臺(tái)(套)，其中：金切設(shè)備425臺(tái)，下料及鉚焊設(shè)備45臺(tái)，裝配設(shè)備64臺(tái)(套)，熱處理設(shè)備13臺(tái)套，檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備6臺(tái)(套)，起重運(yùn)輸設(shè)備57臺(tái)；公用動(dòng)力設(shè)備9臺(tái)(套)；其他設(shè)備1臺(tái)(套)。e、購(gòu)置理化、計(jì)量設(shè)備和儀器，形成企業(yè)的質(zhì)量保證體系。d、購(gòu)置計(jì)算機(jī)及外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，建立企業(yè)ERP和CAD/CAM計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)。b、利用本廠所掌握的先進(jìn)制造技術(shù)，并充分利用國(guó)內(nèi)外的配套、協(xié)作能力，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)能力。廠區(qū)占地面積：平方米(折合３５０畝)。(3)建設(shè)內(nèi)容：本次設(shè)計(jì)擬主要新建5個(gè)數(shù)控設(shè)備分廠，面積為46992平方米，單位面積平均造價(jià)800元，建筑投資3760萬(wàn)元；新建3個(gè)機(jī)加工車間，面積為24579平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資1720萬(wàn)元；新建1個(gè)電氣裝配車間，面積為2686平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資188萬(wàn)元；新建山東鑫泰數(shù)控技術(shù)培訓(xùn)學(xué)院，面積為8064平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資565萬(wàn)元；新建1個(gè)熱處理車間，面積為2880平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資202萬(wàn)元；新建1個(gè)包裝車間，面積為4320平方米，單位造價(jià)700 元，建筑投資302萬(wàn)元；新建3個(gè)倉(cāng)庫(kù)，面積為12576平方米，單位平均造價(jià)600元，建筑投資755萬(wàn)元；新建1個(gè)變電所，面積為270平方米，單位造價(jià)600元，建筑投資16萬(wàn)元；新建1個(gè)空壓站，面積為216平方米，單位造價(jià)600元，建筑投資13萬(wàn)元；新建辦公樓、研發(fā)中心樓、職工食堂面積共8400平方米，建筑平均投資944萬(wàn)元。三、引入高端人才成立省級(jí)研發(fā)中心并逐步發(fā)展成為國(guó)家級(jí)的研發(fā)中心，設(shè)立博士工作站，成立山東鑫泰數(shù)控技術(shù)研究院，加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，開發(fā)大型高速精密復(fù)合自動(dòng)化新產(chǎn)品，推動(dòng)山東數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)升級(jí)。 建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容(1)建設(shè)目標(biāo)：一、本項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)是依托山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司的總公司廣東鑫泰科技集團(tuán)的技術(shù)、設(shè)備、品牌和市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，加快開發(fā)并規(guī)模生產(chǎn)大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心、立式加工中心系列產(chǎn)品、臥式加工中心系列產(chǎn)品、立式數(shù)控車床、臥式數(shù)控車床、倒立式數(shù)控車床、正倒立組合車床、車銑復(fù)合高速精密鉆工中心及其他電加工產(chǎn)品，并利用上述產(chǎn)品開發(fā)復(fù)合自動(dòng)化生產(chǎn)線，形成國(guó)內(nèi)一流的高端數(shù)控裝備生產(chǎn)基地，并帶動(dòng)數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。廠區(qū)占地面積191000平方米()。東距104國(guó)道約3公里，距滕州市區(qū)約8公里，周邊環(huán)境較好，交通條件十分便利。 項(xiàng)目用地位于滕州市開發(fā)區(qū)內(nèi)，為開發(fā)區(qū)儲(chǔ)備用地，廠區(qū)西側(cè)為西環(huán)路，北側(cè)為北辛西路，南鄰為北新西路，東側(cè)為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃道路。 可行性研究的范圍本可行性研究報(bào)告主要內(nèi)容包括：市場(chǎng)預(yù)測(cè)及擬建規(guī)模、建設(shè)條件及廠址、生產(chǎn)技術(shù)方案、投資估算、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等。 國(guó)家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)。山東鑫泰重點(diǎn)申報(bào)項(xiàng)目目 錄第一章 總論 1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1 可行性研究的依據(jù) 1 可行性研究的范圍 1 項(xiàng)目概況 1第二章 項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6 承建單位基本情況 6 項(xiàng)目提出的背景 7 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及擬建規(guī)模 16 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 16 市場(chǎng)需求 20 市場(chǎng)供應(yīng) 23 產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 25第四章 建設(shè)條件及廠址 27 自然條件 27 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 32 原、輔材料及外協(xié)外構(gòu)件供應(yīng)條件 32 基礎(chǔ)配套條件 33第五章 建設(shè)方案 35 項(xiàng)目組成 35 擬發(fā)展產(chǎn)品及建設(shè)規(guī)模 36 擬建規(guī)模 53 生產(chǎn)技術(shù)方案 56 總圖布置及運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ) 59 土建工程 60 給排水 62 采暖通風(fēng) 62 動(dòng)力及動(dòng)力管道 63 供電 63第六章 節(jié)能 66 用能政策法規(guī)及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 66 能源種類和數(shù)量 66 節(jié)能措施 67 能耗指標(biāo)比較及分析 68第七章 環(huán)保、消防及勞動(dòng)安全衛(wèi)生 69 環(huán)保 69 消防 70 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 71第八章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員 73 企業(yè)組織 73 勞動(dòng)定員 73第九章 節(jié)約用地計(jì)劃 75第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 77 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃建議 77 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 77 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃 77第十一章 投資估算 78 投資估算依據(jù) 78 建設(shè)投資估算 78 流動(dòng)資金估算 79 總投資估算 79第十二章 項(xiàng)目融資 80 資本金籌措 80 項(xiàng)目融資的模式選擇 80第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 81 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 81 銷售收入及稅金估算 81 產(chǎn)品成本 82 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 82 不確定性分析 84 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 85 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱：山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司大型精密高速數(shù)控裝備生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目總投資額：約１０億元項(xiàng)目投資單位：廣東鑫泰科技集團(tuán)法人代表：林建新項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：林建新企業(yè)主管部門：滕州市經(jīng)貿(mào)局 可行性研究的依據(jù)《國(guó)家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》草案。 滕州市機(jī)械工業(yè)20052015年發(fā)展規(guī)劃。 廣州市番禺鑫泰科技有限公司與山東省機(jī)械設(shè)計(jì)院簽訂的《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》。 項(xiàng)目概況 擬建地點(diǎn)擬選廠址位于滕州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)，在滕州市市區(qū)的西部，距滕州市中心約8公里，交通條件十分優(yōu)越。場(chǎng)地為位于滕州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)的北部，周邊環(huán)境較好，適宜進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。便于生產(chǎn)配套和管理，是較佳的企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)基地。擬征用土地350畝，征地費(fèi)用為：8750萬(wàn)元。二、建立國(guó)內(nèi)大型的數(shù)控技能培訓(xùn)基地，培養(yǎng)具備高度動(dòng)手能力的數(shù)控裝備技術(shù)人才，滿足企業(yè)發(fā)展的人才需求，提升滕州、山東乃至全國(guó)的數(shù)控人才的技能和素質(zhì)。　　(2)建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn)大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心等精密高端設(shè)備５０臺(tái)，各類立式數(shù)控加工中心２０００臺(tái)、各類臥式數(shù)控加工中心２００臺(tái)，精密復(fù)合鉆工中心10００臺(tái)，各類數(shù)控車床５０００臺(tái)，并整合形成復(fù)合自動(dòng)化生產(chǎn)線的研發(fā)生產(chǎn)，年產(chǎn)值達(dá)到２０億。共新增建筑面積111050平方米，新增建筑投資8627萬(wàn)元。土地來(lái)源：滕州市人民政府儲(chǔ)備地(4)技術(shù)和設(shè)備方案：a、利用滕州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)的新征規(guī)劃用地，建設(shè)本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)所需的生產(chǎn)廠房和配套的公用動(dòng)力及辦公生活設(shè)施。c、購(gòu)置國(guó)內(nèi)外各類精密機(jī)械加工數(shù)控設(shè)備及高端檢測(cè)設(shè)備，突出技術(shù)進(jìn)步，提高企業(yè)的整體工藝裝備水平。建設(shè)國(guó)內(nèi)一流的機(jī)床研發(fā)基地。f、配備生產(chǎn)所需的運(yùn)輸設(shè)備及公用動(dòng)力設(shè)施。此外，為配合產(chǎn)品研發(fā)，新增一套研發(fā)設(shè)備。 主要原料、動(dòng)力供應(yīng)生產(chǎn)所需的大型鑄件、精密功能部件、控制系統(tǒng)、編程系統(tǒng)現(xiàn)均有合作良好的配套體系。電源由廠區(qū)北側(cè)的10千伏T型接入至廠區(qū)變電所，經(jīng)變壓后送至各用電部門。廠區(qū)新建空壓站房，內(nèi)設(shè)3臺(tái)20立方米的螺桿式空壓機(jī)，提供生產(chǎn)所需壓縮空氣。 勞動(dòng)定員與來(lái)源本項(xiàng)目完成后新增人員2040人，其中生產(chǎn)工人1600人，輔助工人240人，管理人員36人，技術(shù)人員147人，服務(wù)人員17人。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議本項(xiàng)目建設(shè)期５年，１年后開始投產(chǎn)，第５年達(dá)產(chǎn)。資金來(lái)源為企業(yè)自有資金、銀行融資、私募股權(quán)投資、上市融資。第二章　項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)的必要性 承建單位基本情況山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司是廣東鑫泰科技集團(tuán)投資的股份制企業(yè)。目前員工近1000人，年產(chǎn)值4億元人民幣。廣州市番禺鑫泰科技有限公司作為廣州鑫泰科技集團(tuán)的龍頭企業(yè)，成立于2000年，占地面積40000m2 ，生產(chǎn)廠房面積20000m2，注冊(cè)資金6000萬(wàn)元。公司是廣州市“高新技術(shù)企業(yè)”、廣州市“重合同守信譽(yù)”單位、廣州市A級(jí)納稅企業(yè)、中國(guó)工商管理協(xié)會(huì)授予中國(guó)著名商標(biāo)、“ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證企業(yè)”、中國(guó)企業(yè)信譽(yù)測(cè)評(píng)中心“AAA+級(jí)質(zhì)量信譽(yù)資質(zhì)單位”,2007年公司研發(fā)中心被認(rèn)定為廣州市科技型技術(shù)研究開發(fā)中心。集團(tuán)公司非常注重自主創(chuàng)新和研發(fā)，先后完成數(shù)十項(xiàng)省市級(jí)、粵港澳、產(chǎn)學(xué)研科研項(xiàng)目并通過(guò)成果鑒定，擁有５項(xiàng)國(guó)家發(fā)明專利和十幾項(xiàng)實(shí)用新型專利，注重與科研院所、大專院校加強(qiáng)緊密合作，先后與廣州中國(guó)科技學(xué)院工業(yè)技術(shù)研究院、北京科技大學(xué)、華南理工大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)建立了友好關(guān)系，公司已成為國(guó)家社會(huì)勞動(dòng)保障部數(shù)控技能培訓(xùn)基地，成為華南理工大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州交通學(xué)院、中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安工程技術(shù)學(xué)院等５0多家院校的模具及數(shù)控專業(yè)的校外實(shí)訓(xùn)基地。其中，機(jī)械裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)提供技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)和前提，是世界各國(guó)競(jìng)相發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。從國(guó)內(nèi)的形勢(shì)看，我國(guó)擁有世界上潛力最大的裝備市場(chǎng)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)步入工業(yè)化中期以后，對(duì)機(jī)械裝備的需求日益增加，國(guó)外知名企業(yè)的數(shù)控機(jī)床在中國(guó)市場(chǎng)占有率迅猛提升。機(jī)床是裝備業(yè)的工作母機(jī)，實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化，取決于我國(guó)的機(jī)床發(fā)展水平。因此，抓住當(dāng)前良好的國(guó)內(nèi)國(guó)際機(jī)遇，加快機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展，盡快提升工業(yè)特別是機(jī)械制造業(yè)的能力和水平，已成為我國(guó)當(dāng)前工業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)?！度舾梢庖姟分赋?，裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)