【正文】 某科技集團(tuán)投資的股份制企業(yè)。資金來源為企業(yè)自有資金、銀行融資、私募股權(quán)投資、上市融資。 項目實(shí)施進(jìn)度建議本項目建設(shè)期５年，１年后開始投產(chǎn)，第５年達(dá)產(chǎn)。 勞動定員與來源本項目完成后新增人員2040人，其中生產(chǎn)工人1600人，輔助工人240人，管理人員36人，技術(shù)人員147人，服務(wù)人員17人。廠區(qū)新建空壓站房，內(nèi)設(shè)3臺20立方米的螺桿式空壓機(jī)，提供生產(chǎn)所需壓縮空氣。電源由廠區(qū)北側(cè)的10千伏T型接入至廠區(qū)變電所，經(jīng)變壓后送至各用電部門。 主要原料、動力供應(yīng)生產(chǎn)所需的大型鑄件、精密功能部件、控制系統(tǒng)、編程系統(tǒng)現(xiàn)均有合作良好的配套體系。此外，為配合產(chǎn)品研發(fā)，新增一套研發(fā)設(shè)備。f、配備生產(chǎn)所需的運(yùn)輸設(shè)備及公用動力設(shè)施。建設(shè)國內(nèi)一流的機(jī)床研發(fā)基地。c、購置國內(nèi)外各類精密機(jī)械加工數(shù)控設(shè)備及高端檢測設(shè)備，突出技術(shù)進(jìn)步，提高企業(yè)的整體工藝裝備水平。土地來源：某市人民政府儲備地(4)技術(shù)和設(shè)備方案：a、利用某市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)的新征規(guī)劃用地，建設(shè)本項目生產(chǎn)綱領(lǐng)所需的生產(chǎn)廠房和配套的公用動力及辦公生活設(shè)施。共新增建筑面積111050平方米，新增建筑投資8627萬元?！　?2)建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn)大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動精密加工中心等精密高端設(shè)備５０臺，各類立式數(shù)控加工中心２０００臺、各類臥式數(shù)控加工中心２００臺，精密復(fù)合鉆工中心10００臺，各類數(shù)控車床５０００臺，并整合形成復(fù)合自動化生產(chǎn)線的研發(fā)生產(chǎn)，年產(chǎn)值達(dá)到２０億。二、建立國內(nèi)大型的數(shù)控技能培訓(xùn)基地，培養(yǎng)具備高度動手能力的數(shù)控裝備技術(shù)人才，滿足企業(yè)發(fā)展的人才需求，提升某、山東乃至全國的數(shù)控人才的技能和素質(zhì)。擬征用土地350畝，征地費(fèi)用為：8750萬元。便于生產(chǎn)配套和管理，是較佳的企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)基地。場地為位于某市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)的北部，周邊環(huán)境較好，適宜進(jìn)行項目建設(shè)。 項目概況 擬建地點(diǎn)擬選廠址位于某市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)D區(qū)，在某市市區(qū)的西部，距某市中心約8公里，交通條件十分優(yōu)越。 某科技有限公司與山東省機(jī)械設(shè)計院簽訂的《建設(shè)工程設(shè)計合同》。 某市機(jī)械工業(yè)20052015年發(fā)展規(guī)劃。 82 上級主管部門頒發(fā)的有關(guān)預(yù)算方面的文件。 82 原機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)》。大型精密高速數(shù)控裝備研究與產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)項目可行性研究報告大型精密高速數(shù)控裝備研究與產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)項目可行性研究報告目錄 項目名稱及承辦單位 5 可行性研究的依據(jù) 5 可行性研究的范圍 5 項目概況 5 擬建地點(diǎn) 5 建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容 6 主要原料、動力供應(yīng) 8 環(huán)境保護(hù) 8 項目實(shí)施進(jìn)度建議 8 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 9 承建單位基本情況 10 項目提出的背景 11 項目建設(shè)的必要性 14 符合國家產(chǎn)業(yè)政策 17 符合當(dāng)?shù)卣陌l(fā)展規(guī)劃，獲得當(dāng)?shù)卣恼叻龀郑x址符合某市總體規(guī)劃 18 是促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要 19 專業(yè)化合作、發(fā)展的需要 19(2)搶抓加工業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇，發(fā)展壯大自己 20 市場預(yù)測 20 國際市場 21 國內(nèi)市場 22 市場需求 24 市場供應(yīng) 27 產(chǎn)品市場競爭力分析 29 自然條件 31 地理位置 31 地形地貌 32 氣候條件 33 地質(zhì)條件 34 地震及新構(gòu)造運(yùn)動 34 水文地質(zhì)條件 35 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 36 原、輔材料及外協(xié)外構(gòu)件供應(yīng)條件 36 廠內(nèi)外運(yùn)輸 37 外協(xié)、外購件及外協(xié)工藝 37 供電 37 給、排水 37 空壓站 38 通訊 38 供熱 38 項目組成 39 擬發(fā)展產(chǎn)品及建設(shè)規(guī)模 402）X項導(dǎo)軌采用多導(dǎo)軌超位式布局，提高機(jī)床剛性，加工精密； 40多軸控制多軸聯(lián)動高速精密復(fù)合加工中心機(jī)床系列 41柔性生產(chǎn)線（FMS）生產(chǎn)及自動化生產(chǎn)線研發(fā) 421）立臥鉆鏜銑磨七軸五聯(lián)動復(fù)合加工中心 42 產(chǎn)品特點(diǎn) 45(1)加工中心 57 項目技術(shù)目標(biāo) 60 設(shè)備 61 熱處理 61 覆蓋件 61 主要設(shè)備來源 61 工藝裝備水平 62 62 總圖布置 63 土建工程 64 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征 64 給水 66 投資 66 采暖 66 投資 67 動力及動力管道 67 動力 67 動力管道 67 供電 67 項目裝機(jī)容量、用電負(fù)荷 68 防雷與接地 68 投資 69 用能政策法規(guī)及設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 70 政策法規(guī) 70 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 70 能源種類和數(shù)量 70 節(jié)能措施 71 節(jié)水措施 71 能耗指標(biāo)比較及分析 72 設(shè)計采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 73 大氣環(huán)境質(zhì)量及大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn) 73 廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間65db(A)，夜間55db(A)。 73 廢水治理 74 噪聲治理 74 綠化 74 “三廢”治理費(fèi)用估算 74 防火、防爆方案 74 勞動安全衛(wèi)生 75 措施方案 75 機(jī)械傷害 75 電氣安全 76 防暑降溫與防寒采暖 76 職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施的投資費(fèi)用估算 76 企業(yè)組織 77 生產(chǎn)組織 77 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 77 勞動定員 77 人員培訓(xùn)種類 78 人員培訓(xùn)費(fèi)用 78 項目進(jìn)度計劃建議 81 項目實(shí)施進(jìn)度表 81 投資估算依據(jù) 82 國家計委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)。 82 廠方提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料。 82 建設(shè)投資估算 82 設(shè)備購置費(fèi) 82 總投資估算 83 項目總資金 83=74799萬元+2066萬元+17088萬元=93953萬元 83 資本金籌措 84 項目融資的模式選擇 84 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 85 營業(yè)收入 85 所得稅 85 職工總數(shù)及工資總額 86 原材料，燃料動力及其它 86 盈利能力分析 86(5)資產(chǎn)負(fù)債預(yù)測 87 償債能力分析 87 敏感性分析 88第一章 總 論 項目名稱及承辦單位項目名稱：某數(shù)控裝備科技有限公司大型精密高速數(shù)控裝備生產(chǎn)項目項目總投資額：約１０億元項目投資單位：某科技集團(tuán)法人代表： 項目負(fù)責(zé)人： 企業(yè)主管部門：某市經(jīng)貿(mào)局 可行性研究的依據(jù)《國家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》草案。 國家頒布的有關(guān)法律、法規(guī)。 可行性研究的范圍本可行性研究報告主要內(nèi)容包括：市場預(yù)測及擬建規(guī)模、建設(shè)條件及廠址、生產(chǎn)技術(shù)方案、投資估算、財務(wù)評價等。 項目用地位于某市開發(fā)區(qū)內(nèi)，為開發(fā)區(qū)儲備用地，廠區(qū)西側(cè)為西環(huán)路，北側(cè)為北辛西路，南鄰為北新西路，東側(cè)為經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃道路。東距104國道約3公里，距某市區(qū)約8公里，周邊環(huán)境較好，交通條件十分便利。廠區(qū)占地面積191000平方米()。 建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容(1)建設(shè)目標(biāo)：一、本項目建設(shè)的目標(biāo)是依托某數(shù)控裝備科技有限公司的總公司某科技集團(tuán)的技術(shù)、設(shè)備、品牌和市場銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，加快開發(fā)并規(guī)模生產(chǎn)大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動精密加工中心、立式加工中心系列產(chǎn)品、臥式加工中心系列產(chǎn)品、立式數(shù)控車床、臥式數(shù)控車床、倒立式數(shù)控車床、正倒立組合車床、車銑復(fù)合高速精密鉆工中心及其他電加工產(chǎn)品，并利用上述產(chǎn)品開發(fā)復(fù)合自動化生產(chǎn)線，形成國內(nèi)一流的高端數(shù)控裝備生產(chǎn)基地，并帶動數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)鏈的升級。三、引入高端人才成立省級研發(fā)中心并逐步發(fā)展成為國家級的研發(fā)中心，設(shè)立博士工作站，成立某數(shù)控技術(shù)研究院，加強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，開發(fā)大型高速精密復(fù)合自動化新產(chǎn)品，推動山東數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)升級。(3)建設(shè)內(nèi)容：本次設(shè)計擬主要新建5個數(shù)控設(shè)備分廠，面積為46992平方米，單位面積平均造價800元，建筑投資3760萬元；新建3個機(jī)加工車間，面積為24579平方米，單位造價700元，建筑投資1720萬元；新建1個電氣裝配車間，面積為2686平方米，單位造價700元，建筑投資188萬元；新建某數(shù)控技術(shù)培訓(xùn)學(xué)院，面積為8064平方米，單位造價700元，建筑投資565萬元；新建1個熱處理車間，面積為2880平方米，單位造價700元，建筑投資202萬元；新建1個包裝車間，面積為4320平方米，單位造價700 元，建筑投資302萬元；新建3個倉庫，面積為12576平方米，單位平均造價600元，建筑投資755萬元；新建1個變電所，面積為270平方米，單位造價600元，建筑投資16萬元；新建1個空壓站，面積為216平方米，單位造價600元，建筑投資13萬元；新建辦公樓、研發(fā)中心樓、職工食堂面積共8400平方米，建筑平均投資944萬元。廠區(qū)占地面積：平方米(折合３５０畝)。b、利用本廠所掌握的先進(jìn)制造技術(shù)，并充分利用國內(nèi)外的配套、協(xié)作能力，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)能力。d、購置計算機(jī)及外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，建立企業(yè)ERP和CAD/CAM計算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)。e、購置理化、計量設(shè)備和儀器，形成企業(yè)的質(zhì)量保證體系。本設(shè)計采用先進(jìn)的制造技術(shù)工藝，購置國際及國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的檢測設(shè)備， 共新增設(shè)備總數(shù)620臺(套)，其中：金切設(shè)備425臺，下料及鉚焊設(shè)備45臺，裝配設(shè)備64臺(套)，熱處理設(shè)備13臺套，檢測、計量設(shè)備6臺(套)，起重運(yùn)輸設(shè)備57臺；公用動力設(shè)備9臺(套)；其他設(shè)備1臺(套)。項目建成后可使某數(shù)控裝備科技有限公司在生產(chǎn)中高端的加工中心、數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，高端的大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動精密加工中心可代替進(jìn)口，滿足軍工、航天航空、風(fēng)電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，并為國內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，推動山東省數(shù)控裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動山東省機(jī)械裝備制造業(yè)的升級。本項目完成后，全廠電力安裝容量約7600千瓦，需新增1000kVA變壓器2臺，及相應(yīng)的配電設(shè)施一套。廠區(qū)采暖熱源取自開發(fā)區(qū)熱力管網(wǎng)，接至廠區(qū)熱交換站，然后送至各用熱點(diǎn)。 環(huán)境保護(hù)本項目為機(jī)床的生產(chǎn)，主要污染源為廢氣、廢水、粉塵、噪聲，對此均采取了相應(yīng)的治理措施。工人和服務(wù)人員主要來源于技校畢業(yè)生及企業(yè)下崗富余人員；技術(shù)人員及管理人員來源于大中專畢業(yè)生，并經(jīng)本企業(yè)大型培訓(xùn)基地強(qiáng)化訓(xùn)練。 項目總投資本項目建設(shè)總投資81990萬元，其中基建及設(shè)備投資74799萬元，鋪底流動資金5125萬元。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測算，項目完成后主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下表所示：表一：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項 目單 位數(shù)量備 注１生產(chǎn)規(guī)模：橋式龍門五面體加工中心臺/年２０五軸聯(lián)動精密加工中心臺/年３０立式數(shù)控加工中心臺/年２０００臥式數(shù)控加工中心臺/年２００精密復(fù)合鉆工中心臺/年10００各類數(shù)控車床臺/年５０００2項目總投資：萬元81990其中：建設(shè)投資萬元74799鋪底流動資金萬元51253征用土地畝3504建筑面積平方米111050新增主要設(shè)備臺/套6205項目定員人2040其中：技術(shù)管理人員人273含營銷人員工 人人18406全年生產(chǎn)天數(shù)天2517人員工作日天2518新增變壓器容量kWA20009項目年用水量m3950010年總能耗T標(biāo)煤803711銷售收入萬元/年198872其中：出口創(chuàng)匯萬美元/年530312總成本萬元/年172591正常年13利 稅萬元/年29899正常年14利 潤萬元/年20777正常年(稅后)15總投資收益率%16財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后17投資回收期年稅后、含建設(shè)期18盈虧平衡點(diǎn)% 研究結(jié)論本項目完成后，可使某數(shù)控裝備科技有限公司研發(fā)制造能力處于國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先水平，生產(chǎn)的中高端加工中心、數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，高端的大型橋式龍門五面體加工中心、五軸聯(lián)動精密加工中心可代替進(jìn)口，滿足軍工、航天航空、風(fēng)電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，設(shè)立大型數(shù)控培訓(xùn)基地可為國內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，項目將推動山東省數(shù)控裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動山東省機(jī)械裝備制造業(yè)的升級，有著良好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，該項目生產(chǎn)技術(shù)成熟、先進(jìn)，市場前景廣闊，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上是可行的。某科技集團(tuán)成立于2000年，以數(shù)控機(jī)床、精密模具、工業(yè)自動化、精密機(jī)械加工為主導(dǎo)產(chǎn)品，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易和數(shù)控人才職業(yè)培訓(xùn)的大型高新技術(shù)企業(yè)集團(tuán)，是目前某省生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床品種最多、產(chǎn)量最大、質(zhì)量最優(yōu)、服務(wù)最佳的企業(yè)之一。集團(tuán)總部位于廣州，設(shè)有某科技有限公司、廣州鑫南數(shù)控科技有限公司、廣州鉅浪機(jī)械設(shè)備有限公司、香港某科技有限公司、越南某設(shè)備科技有限公司等9家分（子）公司，擁有廣州南沙某科技園、越南鑫南工業(yè)園產(chǎn)業(yè)基地，并開設(shè)有某科技培訓(xùn)學(xué)院為集團(tuán)和社會培養(yǎng)專業(yè)人才。擁有龍門加工中心、精密磨床及國際領(lǐng)先的英國進(jìn)口球感診斷、激光干涉儀、三坐標(biāo)測量儀、主軸及電機(jī)動平衡設(shè)備，從單一的數(shù)控線切割研制銷售到現(xiàn)在擁有10大類、200多種型