【正文】 備制造業(yè)要依托重點(diǎn)建設(shè)工程，通過(guò)自主創(chuàng)新、引進(jìn)技術(shù)、合作開(kāi)發(fā)、聯(lián)合制造等方式，提高重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化水平，特別是在高效清潔發(fā)電和輸變電、大型石油化工、先進(jìn)適用運(yùn)輸裝備、高檔數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化控制、集成電路設(shè)備、先進(jìn)動(dòng)力裝備、節(jié)能降耗裝備等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，提高研發(fā)設(shè)計(jì)、核心元器件配套、加工制造和系統(tǒng)集成的整體水平。技術(shù)人才特別是高級(jí)研發(fā)人才缺乏，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品少；除了少數(shù)大企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品的檔次和水平還不高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，；支持行業(yè)發(fā)展的人才、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、研發(fā)等服務(wù)有待加強(qiáng)等。2007年，成為滕州市的領(lǐng)軍產(chǎn)業(yè)。職工技術(shù)、技能水平不斷提高，促進(jìn)了機(jī)床產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。魯南機(jī)床五軸聯(lián)動(dòng)加工中心及數(shù)控電火花微孔機(jī)床等9個(gè)項(xiàng)目被列入山東省重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)和裝備研發(fā)項(xiàng)目，威達(dá)重工立式加工中心、臥式加工中心等6個(gè)項(xiàng)目通過(guò)省級(jí)技術(shù)鑒定，達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。常年組織企業(yè)參加德國(guó)漢諾威、美國(guó)芝加哥、日本東京等國(guó)際機(jī)床展覽，在國(guó)際上具有一定的影響力。全市機(jī)械企業(yè)總數(shù)達(dá)到675家，其中規(guī)模以上企業(yè) 225家，已經(jīng)形成了較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系。數(shù)控機(jī)床的擁有量及其性能水平的高低，是衡量一個(gè)國(guó)家綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。為加快滕州市機(jī)械制造業(yè)發(fā)展步伐，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，提升機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)班子高瞻遠(yuǎn)矚，提出了圍繞六大支柱產(chǎn)業(yè)，打造三大基地的發(fā)展思路，把發(fā)展機(jī)械制造業(yè)列入三大產(chǎn)業(yè)基地的重中之重來(lái)抓。滕州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)位于滕州市城區(qū)西、南部，京滬鐵路兩側(cè)，規(guī)劃面積14平方公里，分為A、B、C、D四個(gè)功能區(qū)，涉及姜屯、荊河、南沙河、洪緒、善南等五個(gè)鎮(zhèn)、街道辦事處。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性滕州市位于山東省南部，北依齊魯故地，南鄰蘇淮平原，東毗沂蒙余脈，西頻微山湖畔，面積1485平方公里，人口157萬(wàn)?！顬閷?shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，其采取的政策措施是：設(shè)立滕州市機(jī)械制造業(yè)發(fā)展基金，規(guī)劃建設(shè)機(jī)械制造業(yè)創(chuàng)業(yè)園，并提出了支持鼓勵(lì)企業(yè)加大技改投入，實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新，提高企業(yè)工藝裝備水平等的具體措施。(4)技術(shù)創(chuàng)新體系：到2010年，建成國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心1個(gè)，山東省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心5個(gè)。機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品出口交貨值達(dá)到4億美元?！度舾梢庖?jiàn)》涵蓋了能源、鐵路、軌道交通、航空航天、紡織機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等16項(xiàng)重點(diǎn)裝備工業(yè)，而機(jī)床又是裝備的裝備。振興裝備制造業(yè)，首先要振興機(jī)床工業(yè)，我們要大力發(fā)展國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床。當(dāng)前，以經(jīng)濟(jì)全球化和信息化為特點(diǎn)的世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，并帶來(lái)投資貿(mào)易的自由化和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一體化，進(jìn)一步引起新一輪國(guó)際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與轉(zhuǎn)移，形成新的國(guó)際分工和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局。2007年，公司被確定為廣州十一五數(shù)控機(jī)床重點(diǎn)支持企業(yè)和廣州市加快數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作小組成員單位。集團(tuán)總部位于廣州，設(shè)有廣州市番禺鑫泰科技有限公司、廣州鑫南數(shù)控科技有限公司、廣州鉅浪機(jī)械設(shè)備有限公司、香港鑫泰科技有限公司、越南鑫泰設(shè)備科技有限公司等9家分（子）公司，擁有廣州南沙鑫泰科技園、越南鑫南工業(yè)園產(chǎn)業(yè)基地，并開(kāi)設(shè)有鑫泰科技培訓(xùn)學(xué)院為集團(tuán)和社會(huì)培養(yǎng)專業(yè)人才。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目完成后主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下表所示：表一：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目單 位數(shù)量備 注１生產(chǎn)規(guī)模：橋式龍門(mén)五面體加工中心臺(tái)/年２０五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心臺(tái)/年３０立式數(shù)控加工中心臺(tái)/年２０００臥式數(shù)控加工中心臺(tái)/年２００精密復(fù)合鉆工中心臺(tái)/年10００各類數(shù)控車床臺(tái)/年５０００2項(xiàng)目總投資：萬(wàn)元81990其中：建設(shè)投資萬(wàn)元74799鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元51253征用土地畝3504建筑面積平方米111050新增主要設(shè)備臺(tái)/套6205項(xiàng)目定員人2040其中：技術(shù)管理人員人273含營(yíng)銷人員工 人人18406全年生產(chǎn)天數(shù)天2517人員工作日天2518新增變壓器容量kWA20009項(xiàng)目年用水量m3950010年總能耗T標(biāo)煤803711銷售收入萬(wàn)元/年198872其中：出口創(chuàng)匯萬(wàn)美元/年530312總成本萬(wàn)元/年172591正常年13利 稅萬(wàn)元/年29899正常年14利 潤(rùn)萬(wàn)元/年20777正常年(稅后)15總投資收益率%16財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%稅后17投資回收期年稅后、含建設(shè)期18盈虧平衡點(diǎn)% 研究結(jié)論本項(xiàng)目完成后，可使山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司研發(fā)制造能力處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先水平，生產(chǎn)的中高端加工中心、數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，高端的大型橋式龍門(mén)五面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心可代替進(jìn)口，滿足軍工、航天航空、風(fēng)電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，設(shè)立大型數(shù)控培訓(xùn)基地可為國(guó)內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，項(xiàng)目將推動(dòng)山東省數(shù)控裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動(dòng)山東省機(jī)械裝備制造業(yè)的升級(jí)，有著良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，該項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)成熟、先進(jìn)，市場(chǎng)前景廣闊，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上是可行的。工人和服務(wù)人員主要來(lái)源于技校畢業(yè)生及企業(yè)下崗富余人員；技術(shù)人員及管理人員來(lái)源于大中專畢業(yè)生，并經(jīng)本企業(yè)大型培訓(xùn)基地強(qiáng)化訓(xùn)練。廠區(qū)采暖熱源取自開(kāi)發(fā)區(qū)熱力管網(wǎng)，接至廠區(qū)熱交換站，然后送至各用熱點(diǎn)。項(xiàng)目建成后可使山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司在生產(chǎn)中高端的加工中心、數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)水平上及工藝裝備水平上位于國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，高端的大型橋式龍門(mén)五面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心可代替進(jìn)口，滿足軍工、航天航空、風(fēng)電、船舶制造、汽車等行業(yè)的需求，并為國(guó)內(nèi)數(shù)控裝備行業(yè)培養(yǎng)大量的人才，推動(dòng)山東省數(shù)控裝備配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，推動(dòng)山東省機(jī)械裝備制造業(yè)的升級(jí)。e、購(gòu)置理化、計(jì)量設(shè)備和儀器，形成企業(yè)的質(zhì)量保證體系。b、利用本廠所掌握的先進(jìn)制造技術(shù)，并充分利用國(guó)內(nèi)外的配套、協(xié)作能力，實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品的規(guī)模生產(chǎn)能力。(3)建設(shè)內(nèi)容：本次設(shè)計(jì)擬主要新建5個(gè)數(shù)控設(shè)備分廠，面積為46992平方米，單位面積平均造價(jià)800元，建筑投資3760萬(wàn)元；新建3個(gè)機(jī)加工車間，面積為24579平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資1720萬(wàn)元；新建1個(gè)電氣裝配車間，面積為2686平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資188萬(wàn)元；新建山東鑫泰數(shù)控技術(shù)培訓(xùn)學(xué)院，面積為8064平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資565萬(wàn)元；新建1個(gè)熱處理車間，面積為2880平方米，單位造價(jià)700元，建筑投資202萬(wàn)元；新建1個(gè)包裝車間，面積為4320平方米，單位造價(jià)700 元，建筑投資302萬(wàn)元；新建3個(gè)倉(cāng)庫(kù)，面積為12576平方米，單位平均造價(jià)600元，建筑投資755萬(wàn)元；新建1個(gè)變電所，面積為270平方米，單位造價(jià)600元，建筑投資16萬(wàn)元；新建1個(gè)空壓站，面積為216平方米，單位造價(jià)600元，建筑投資13萬(wàn)元；新建辦公樓、研發(fā)中心樓、職工食堂面積共8400平方米，建筑平均投資944萬(wàn)元。 建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模與內(nèi)容(1)建設(shè)目標(biāo)：一、本項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)是依托山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司的總公司廣東鑫泰科技集團(tuán)的技術(shù)、設(shè)備、品牌和市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，加快開(kāi)發(fā)并規(guī)模生產(chǎn)大型橋式龍門(mén)五面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心、立式加工中心系列產(chǎn)品、臥式加工中心系列產(chǎn)品、立式數(shù)控車床、臥式數(shù)控車床、倒立式數(shù)控車床、正倒立組合車床、車銑復(fù)合高速精密鉆工中心及其他電加工產(chǎn)品，并利用上述產(chǎn)品開(kāi)發(fā)復(fù)合自動(dòng)化生產(chǎn)線，形成國(guó)內(nèi)一流的高端數(shù)控裝備生產(chǎn)基地，并帶動(dòng)數(shù)控裝備產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。東距104國(guó)道約3公里，距滕州市區(qū)約8公里，周邊環(huán)境較好，交通條件十分便利。 可行性研究的范圍本可行性研究報(bào)告主要內(nèi)容包括：市場(chǎng)預(yù)測(cè)及擬建規(guī)模、建設(shè)條件及廠址、生產(chǎn)技術(shù)方案、投資估算、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等。山東鑫泰重點(diǎn)申報(bào)項(xiàng)目目 錄第一章 總論 1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1 可行性研究的依據(jù) 1 可行性研究的范圍 1 項(xiàng)目概況 1第二章 項(xiàng)目背景及項(xiàng)目建設(shè)的必要性 6 承建單位基本情況 6 項(xiàng)目提出的背景 7 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 10第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及擬建規(guī)模 16 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 16 市場(chǎng)需求 20 市場(chǎng)供應(yīng) 23 產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 25第四章 建設(shè)條件及廠址 27 自然條件 27 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 32 原、輔材料及外協(xié)外構(gòu)件供應(yīng)條件 32 基礎(chǔ)配套條件 33第五章 建設(shè)方案 35 項(xiàng)目組成 35 擬發(fā)展產(chǎn)品及建設(shè)規(guī)模 36 擬建規(guī)模 53 生產(chǎn)技術(shù)方案 56 總圖布置及運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ) 59 土建工程 60 給排水 62 采暖通風(fēng) 62 動(dòng)力及動(dòng)力管道 63 供電 63第六章 節(jié)能 66 用能政策法規(guī)及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 66 能源種類和數(shù)量 66 節(jié)能措施 67 能耗指標(biāo)比較及分析 68第七章 環(huán)保、消防及勞動(dòng)安全衛(wèi)生 69 環(huán)保 69 消防 70 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 71第八章 企業(yè)組織及勞動(dòng)定員 73 企業(yè)組織 73 勞動(dòng)定員 73第九章 節(jié)約用地計(jì)劃 75第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 77 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃建議 77 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 77 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)計(jì)劃 77第十一章 投資估算 78 投資估算依據(jù) 78 建設(shè)投資估算 78 流動(dòng)資金估算 79 總投資估算 79第十二章 項(xiàng)目融資 80 資本金籌措 80 項(xiàng)目融資的模式選擇 80第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 81 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 81 銷售收入及稅金估算 81 產(chǎn)品成本 82 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 82 不確定性分析 84 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 85 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱：山東鑫泰數(shù)控裝備科技有限公司大型精密高速數(shù)控裝備生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目總投資額：約１０億元項(xiàng)目投資單位：廣東鑫泰科技集團(tuán)法人代表：林建新項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：林建新企業(yè)主管部門(mén)：滕州市經(jīng)貿(mào)局 可行性研究的依據(jù)《國(guó)家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》草案。 廣州市番禺鑫泰科技有限公司與山東省機(jī)械設(shè)計(jì)院簽訂的《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》。場(chǎng)地為位于滕州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)D區(qū)的北部，周邊環(huán)境較好，適宜進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。擬征用土地350畝，征地費(fèi)用為：8750萬(wàn)元?！　?2)建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn)大型橋式龍門(mén)五面體加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)精密加工中心等精密高端設(shè)備５０臺(tái)，各類立式數(shù)控加工中心２０００臺(tái)、各類臥式數(shù)控加工中心２００臺(tái)，精密復(fù)合鉆工中心10００臺(tái)，各類數(shù)控車床５０００臺(tái)，并整合形成復(fù)合自動(dòng)化生產(chǎn)線的研發(fā)生產(chǎn)，年產(chǎn)值達(dá)到２０億。土地來(lái)源：滕州市人民政府儲(chǔ)備地(4)技術(shù)和設(shè)備方案：a、利用滕州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)D區(qū)的新征規(guī)劃用地，建設(shè)本項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng)所需的生產(chǎn)廠房和配套的公用動(dòng)力及辦公生活設(shè)施。建設(shè)國(guó)內(nèi)一流的機(jī)床研發(fā)基地。此外，為配合產(chǎn)品研發(fā)，新增一套研發(fā)設(shè)備。電源由廠區(qū)北側(cè)的10千伏T型接入至廠區(qū)變電所，經(jīng)變壓后送至各用電部門(mén)。 勞動(dòng)定員與來(lái)源本項(xiàng)目完成后新增人員2040人，其中生產(chǎn)工人1600人，輔助工人240人，管理人員36人，技術(shù)人員147人，服務(wù)人員17人。資金來(lái)源為企業(yè)自有資金、銀行融資、私募股權(quán)投資、上市融資。目前員工近1000人，年產(chǎn)值4億元人民幣。公司是廣州市“高新技術(shù)企業(yè)”、廣州市“重合同守信譽(yù)”單位、廣州市A級(jí)納稅企業(yè)、中國(guó)工商管理協(xié)會(huì)授予中國(guó)著名商標(biāo)、“ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證企業(yè)”、中國(guó)企業(yè)信譽(yù)測(cè)評(píng)中心“AAA+級(jí)質(zhì)量信譽(yù)資質(zhì)單位”,2007年公司研發(fā)中心被認(rèn)定為廣州市科技型技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心。其中，機(jī)械裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)提供技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化的基礎(chǔ)和前提，是世界各國(guó)競(jìng)相發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。機(jī)床是裝備業(yè)的工作母機(jī)，實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)的現(xiàn)代化，取決于我國(guó)的機(jī)床發(fā)展水平?！度舾梢庖?jiàn)》指出，裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供技術(shù)裝備的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，加快振興裝備制造業(yè)，要堅(jiān)持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和政策引導(dǎo)相結(jié)合，引進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和深化企業(yè)改革相結(jié)合，重點(diǎn)發(fā)展和全面提升相結(jié)合。☆發(fā)展目標(biāo)：(1)行業(yè)總體規(guī)模：以2005年全市機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入為基礎(chǔ)，到2010年，全市機(jī)械制造業(yè)銷售收入達(dá)到150億元，年均遞增25%。(3)培育大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)：到2010年，年銷售收入過(guò)5億元的企業(yè)15個(gè)，年銷售收入過(guò)10億的企業(yè)2個(gè)。特別是加快發(fā)展數(shù)控車床、數(shù)控銑鉆床、數(shù)控噴孔鉆床、加工中心、龍門(mén)銑床等專用通用設(shè)備，提高產(chǎn)品的數(shù)控化率。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的分析，并考慮到企業(yè)的具體情況，為抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跳躍式發(fā)展，提出了本項(xiàng)目的建設(shè)申報(bào)。2001年5月，經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)在滕州市市區(qū)南部成立了滕州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。2005年，%%，預(yù)計(jì)機(jī)械行業(yè)完成出口交貨值4200萬(wàn)美元，增長(zhǎng)337%，成為全市工業(yè)發(fā)展最為穩(wěn)定的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著世界科技進(jìn)步和機(jī)床工業(yè)的發(fā)展，數(shù)控機(jī)床作為機(jī)床工業(yè)的主流產(chǎn)品，已成為實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)現(xiàn)代化的關(guān)鍵設(shè)備，是國(guó)防軍工裝備發(fā)展的戰(zhàn)略物資。產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模進(jìn)一步壯大。全市中小機(jī)床企業(yè)在全國(guó)31個(gè)省市，建立了300多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，30%產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、意大利、奧地利、土耳其、日本、韓國(guó)及埃及等70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與德國(guó)、韓國(guó)、日本、美國(guó)、臺(tái)灣及中美洲等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的生產(chǎn)、銷售公司建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。今年上半年，全市機(jī)床行業(yè)共開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品76個(gè)。目前，全市機(jī)床行業(yè)擁有工程技術(shù)人員6000多人，技術(shù)