用友erp實(shí)驗(yàn)資料-展示頁(yè)
2025-07-03 06:47本頁(yè)面
【正文】 25001212345工行6253847濟(jì)南市和平路6號(hào)002青島飛揚(yáng)公司飛揚(yáng)公司010020226603223456工行6589125青島市遼寧路98號(hào)003濰坊市建設(shè)銀行濰坊建行020426101134567工行5687236濰坊市人民路8號(hào)004煙臺(tái)長(zhǎng)豐公司長(zhǎng)豐公司020326401545678工行6952387煙臺(tái)市紅旗路5號(hào)（如表6－8所示）表6－8 供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼郵編稅號(hào)開戶銀行銀行賬號(hào)地址001濟(jì)南萬(wàn)信科技公司濟(jì)南萬(wàn)信020125002156789中行8956325濟(jì)南市東平路9號(hào)002濟(jì)南聯(lián)想電腦分公司濟(jì)南聯(lián)想010125001367890中行6589125濟(jì)南市舜耕路66號(hào)003青島奧賽科技公司青島奧賽020226603378901工行7563891青島市江西路79號(hào)004煙臺(tái)東明有限公司煙臺(tái)東明030326402389012工行3658926煙臺(tái)市東方路1號(hào)幣符：USD 幣名： 美元， 固定匯率1： 。具有工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(3)楊寧─—會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及工資和固定資產(chǎn)管理工作。(2) 趙娜─—出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。2. 操作員資料操作員資料（如表61所示）表61 操作員資料編號(hào)姓名口令所屬部門0001王平1財(cái)務(wù)部0002趙娜2財(cái)務(wù)部0003楊寧3財(cái)務(wù)部3. 財(cái)務(wù)分工(1)王平─—賬套主管負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境的建立、以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作；負(fù)責(zé)報(bào)表管理及其財(cái)務(wù)分析工作。其他編碼級(jí)次采用默認(rèn)值。賬套主管：王平按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目；(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算；進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)客戶、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類。(3)核算類型：記賬本位幣名稱為人民幣 (RMB)。會(huì)計(jì)期間：1月1日～12月31日。用友U860財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用第一節(jié) 系統(tǒng)管理 一、系統(tǒng)管理的任務(wù)及相關(guān)資料（一）系統(tǒng)管理的任務(wù)在系統(tǒng)管理中，應(yīng)完成以下任務(wù)：建立單位賬套、增加操作員、進(jìn)行財(cái)務(wù)分工、備份賬套數(shù)據(jù)、賬套數(shù)據(jù)引入、修改賬套數(shù)據(jù)。（二）系統(tǒng)管理的相關(guān)資料1. 賬套資料(1)賬套信息賬套號(hào)：班級(jí)編號(hào)1位+學(xué)號(hào)后2位賬套名稱：山東華能電子有限公司+姓名賬套路徑：默認(rèn)啟用日期：1月1日。(2)單位信息：?jiǎn)挝幻Q：山東華能電子有限公司+姓名（簡(jiǎn)稱：華能電子+姓名），其余省略。企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度。(5)分類編碼方案會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次：42222。(6)數(shù)據(jù)精度數(shù)量、單價(jià)等核算時(shí)小數(shù)位為2。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。具有“總賬—憑證—出納簽字”權(quán)限，具有“總賬—出納” 的全部操作權(quán)限。具有“總賬—憑證—憑證處理”的全部權(quán)限，具有“總賬—憑證—查詢憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復(fù)制”權(quán)限，具有“總賬—期末—轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限。二、系統(tǒng)管理的具體應(yīng)用（一）啟動(dòng)系統(tǒng)管理（二）登錄系統(tǒng)管理（三）增加操作員（四）建立賬套（五）財(cái)務(wù)分工（六）備份賬套數(shù)據(jù)（七）賬套數(shù)據(jù)引入（八）修改賬套數(shù)據(jù)第二節(jié) 基礎(chǔ)檔案設(shè)置一、基礎(chǔ)檔案設(shè)置的任務(wù)及相關(guān)資料（一）基礎(chǔ)檔案設(shè)置的任務(wù)在基礎(chǔ)檔案設(shè)置中，應(yīng)完成以下任務(wù)：設(shè)置部門檔案、職員檔案、客戶表分類、供應(yīng)商分類、地區(qū)分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結(jié)算方式。（如表6－9所示）表6－9 結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否 201現(xiàn)金支票是 202轉(zhuǎn)賬支票是3匯 票是4其 他否編號(hào)：01；名稱：中國(guó)工商銀行濟(jì)南支行重慶路辦事處，賬號(hào)：12345678。（二）總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)資料（如表6－10所示）表6－10 總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證憑證制單序時(shí)控制支票控制可以使用應(yīng)收受控科目可以使用應(yīng)付受控科目打印憑證頁(yè)腳姓名憑證審核時(shí)控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號(hào)采用系統(tǒng)編號(hào)方式外幣核算采用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)寬度、憑證、正式賬每頁(yè)打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬查詢控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁(yè)會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日—12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位；部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序(1) 會(huì)計(jì)科目及1月份期初余額表（如表6－11所示。）表6－11 會(huì)計(jì)科目及1月份期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別/計(jì)量期初余額現(xiàn)金(1001)日記賬借 6000銀行存款(1002)日記、銀行賬借 600000 工行存款(100201)日記、銀行賬借 600000中行存款(100202)日記、銀行賬借借美元應(yīng)收賬款(1131)客戶往來(lái)借 240000壞賬準(zhǔn)備(1141)貸 1200其他應(yīng)收款(1133)個(gè)人往來(lái)借 12000預(yù)付賬款(1151)供應(yīng)商往來(lái)借物資采購(gòu)(1201)借 40000生產(chǎn)用物資采購(gòu)(120101)借 40000其他物資采購(gòu)(120102)借原材料(1211)借 72000生產(chǎn)用原材料(121101)數(shù)量核算借個(gè) 40000其他原材料(121102)借 32000材料成本差異(1232)借 1600庫(kù)存商品(1243)借 360000待攤費(fèi)用(1301)借 1200 報(bào)刊費(fèi)(130101)借 1200固定資產(chǎn)(1501)借 1050000累計(jì)折舊(1502)貸 175000在建工程(1603)借人工費(fèi)(160301)項(xiàng)目核算借材料費(fèi)(160302)項(xiàng)目核算借其他(160303)項(xiàng)目核算借無(wú)形資產(chǎn)(1801)借 500000應(yīng)付賬款(2121)供應(yīng)商往來(lái)貸 336000預(yù)收賬款(2131)客戶往來(lái)貸 應(yīng)付福利費(fèi)(2153)貸 16400其他應(yīng)付款(2181)貸 4800實(shí)收資本(3101)貸 2000000利潤(rùn)分配(3141)貸 439400 未分配利潤(rùn)(314115)貸 439400生產(chǎn)成本(4101)借 90000 直接材料(410101)項(xiàng)目核算借 10000 直接工資(410102)項(xiàng)目核算借
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