我國股指期貨發(fā)展現(xiàn)狀及對策研究-展示頁
2025-07-01 21:36本頁面
【正文】 現(xiàn)金交割交易代碼IF上市交易所中國金融期貨交易所資料來源：中國金融期貨交易所圖1 金融業(yè)各種產(chǎn)品所處位置分布(二)國內(nèi)外股指期貨研究綜述國外對股指期貨研究是廣泛而深入的，研究者從多種角度對股指期貨的發(fā)展動因、股指期貨合約的定價、股指期貨合約的交易行為、發(fā)展股指期貨對現(xiàn)貨市場的影響等問題進行了研究。股指期貨即是以股票價格指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨。期貨交易，是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣期貨合約的交易活動，是一種高度組織化的交易方式，對交易對象、交易時間、交易空間等方面有較為嚴(yán)格的限定。 二、相關(guān)知識概述(一)股指期貨的定義股指期貨的定義包括兩個方面:股指和期貨交易。發(fā)現(xiàn)滬深300股指期貨存在的問題、提出解決措施，對于其健康發(fā)展，對于我國金融衍生品市場的穩(wěn)步推進，對于我國多層次金融市場體系的構(gòu)建，都具有重大的現(xiàn)實意義。 （二）研究意義滬深300股指期貨的交易對中國資本市場具有非常的重要意義，使中國證券市場告別了單向機制，有了做空機制，即不僅股票上漲能夠盈利，股票下跌也能夠盈利，對今后機構(gòu)、散戶的交易行為、交易方式、交易品種，以及證券市場的管理、制度建設(shè)等方方面面都將產(chǎn)生重大的影響，可以說中國的證券市場又邁向了成熟的一步,這對于推動我國資本市場的發(fā)展成熟影響深遠。自上市以來，滬深300股指期貨交易規(guī)模急速膨脹，僅2014年一年的時間滬深300股指期貨的交易額就達到163萬億元，盡管交易規(guī)模龐大，但也要清醒的認(rèn)識到，股指期貨在作為風(fēng)險投資工具的同時，與商品期貨、國債期貨等金融衍生品一樣，由于保證金制度的杠桿效應(yīng)，具有遠大于股票市場和債券市場的高風(fēng)險性。s stock market, is an important step in the financial market to mature in our country.Stock index futures is the best financial derivatives trading and liquidity in the world and one of the most effective risk management tool in the securities market, securities panies, fund is institutional investors such as hedge funds management, has bee an important part of the international capital market system. As a major financial innovation, launch of stock index futures to the futures market and stock market in China will be a revolutionary impact. This article from the development of the futures market and the development of stock index futures at home and abroad presently shape analysis, research our country stock index futures in the problems existing in the development, and put forward the corresponding suggestion countermeasure.Key Words：Stock index futures ，Money market hedge ，F(xiàn)uture market17目 錄一、引言 1（一）研究背景 1（二）研究意義 1二、相關(guān)知識概述 1（一）股指期貨的定義 2（二）國內(nèi)外股指期貨研究綜述 3（三）股指期貨的功能 5三、我國股指期貨的發(fā)展現(xiàn)狀 6（一）運行平穩(wěn) 6（二）交易量日益增加 6（三）機構(gòu)參與 7（四）投資模式多樣化 8四、我國股指期貨發(fā)展存在的主要問題 8（一）交易所存在著系統(tǒng)風(fēng)險 8（二）股指期貨經(jīng)紀(jì)公司結(jié)構(gòu)不完善 9（三）投資者結(jié)構(gòu)不平衡 10（四）股指期貨市場監(jiān)管體系不完善 11五、我國股指期貨未來發(fā)展對策建議 12（一）完善期貨交易結(jié)算管理體系 12（二）加強股指期貨經(jīng)紀(jì)公司內(nèi)控機制 13（三）提高投資者交易道德 14（四）完善股指期貨市場監(jiān)管體系 14六、結(jié)語 15參考文獻 16我國股指期貨的發(fā)展現(xiàn)狀及對策研究一、引言（一）研究背景從2010年4月上市交易到現(xiàn)在，滬深300股指期貨已經(jīng)在我國上市4年多，截至2014年底，滬深300股指期貨已進行到深入發(fā)展和穩(wěn)定的時期，滬深300股指期貨的成熟度不斷提高，質(zhì)量穩(wěn)步提升，對我國股市的影響也越來越明顯。s futures market gradually grew up, gradually from disorderly to orderly, from depression to prosperity. On April 16, 2010, the CSI 300 stock index futures contracts traded formally, this shows that in the process of the history of the development of capital market in our country and made major progress, China39。s futures market was born in 1990, after entering the 21st century, China39。本文將從期貨市場的發(fā)展以及對國內(nèi)外股指期貨發(fā)展現(xiàn)狀分析，研究我國股指期貨在發(fā)展中存在的問題，并提出相應(yīng)的建議對策。股指期貨是世界上交易量和流動性最好的金融衍生產(chǎn)品和證券市場最為有效的風(fēng)險管理工具之一，是證券公司、基金等機構(gòu)投資者資金管理的避險工具，目前已成為國際資本市場體系中的重要組成部分。2010年4月16 日，滬深300股指期貨合約正式上市交易，這表明我國在資本市場發(fā)展的歷史進程中又取得了重大進展，我國期貨市場也終于建立了金融期貨和商品期貨并存的完整鏈條。我國股指期貨的發(fā)展現(xiàn)狀及對策研究編號(學(xué)號)：110664089天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院本科畢業(yè)論文中文題目： 我國股指期貨的發(fā)展現(xiàn)狀及對策研究 英文題目： The developm
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