某投資集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)分析-展示頁
2025-06-27 05:18本頁面
【正文】 主營業(yè)務(wù)收入比去年同期有大幅度的增長，%，%，這說明成本的增長遠(yuǎn)大于收入的增長，最終導(dǎo)致利潤總額沒有相應(yīng)的增加。成本費(fèi)用構(gòu)成變動情況表(占營業(yè)收入的比例)項(xiàng)目名稱05年112月份去年同期同比增幅數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)營業(yè)收入36,382%23,632%12,750%成本費(fèi)用總額35,637%23,149%12,488%其中:營業(yè)成本28,654%16,935%11,719% 主營稅金及附加53%180%127%管理費(fèi)用4,280%3,742%538%銷售費(fèi)用1,322%1,224%98%財(cái)務(wù)費(fèi)用1,328%1,068%260%05年全年?duì)I業(yè)成本為28,654萬元，較去年同期16,935萬元增加11,719萬元，%；期間費(fèi)用為6,930萬元，較去年同期6,034萬元增加896萬元，%。一、集團(tuán)總部集團(tuán)總部05年度實(shí)現(xiàn)利潤總額729萬元，這主要是因?yàn)殚L期債權(quán)投資收回，沖減已計(jì)提減值所致。(二) 主營業(yè)務(wù)利潤(即毛利)05年度實(shí)現(xiàn)銷售收入19,186萬元，%；較去年同比增加 10,048萬元，其中：可比產(chǎn)品收入凈增加4,386萬元（由于增加銷量增加收入6,916萬元，價格降低減少收入2,530萬元），不可比產(chǎn)品增加收入5,662萬元。由上述因素主營業(yè)務(wù)利潤較去年同比增加1,892萬元，可比產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)利潤凈增加711萬元（由于增加銷量增加主營業(yè)務(wù)利潤3,237萬元、由于工藝改進(jìn)及原材料漲價,成本降低主營業(yè)務(wù)利潤增加4萬元，單價降低主營業(yè)務(wù)利潤減少2,530萬元），不可比產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)利潤增加1,181萬元。 05年度財(cái)務(wù)費(fèi)用549萬元，%，較去年增加332萬元（本年擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，貸款較去年同期增加，利息支出相應(yīng)增加193萬元,貸款擔(dān)保費(fèi)相應(yīng)增加148萬元）。(四) 投資收益、營業(yè)外收支、其他業(yè)務(wù)利潤
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