【正文】 資比例%%3自有流資占總投資比例%%（三）資本金用于建期利息萬元1建設(shè)期利息占固資比例%%2建設(shè)期利息占總投資比例%%（四）資本金占總投資比例%%（五）資本金占固資比例%%十二項目申請借款總額萬元1申請長期借款萬元2申請流動資金借款萬元3借款占總投資比例%%4借款占固資比例%%十三其他資金萬元1其他資金占總投資比例%%2其他資金占固資比例%%十四申請財政投資萬元1申請財政無償資金萬元2申請財政有償資金萬元3申請財政投資占總投資比例%%4無償資金占固資比例%%5有償資金占固資比例%%十五項目總成本(TC)萬元100%負(fù)荷1固定成本(FC)萬元〃2可變成本(VC)萬元〃3經(jīng)營成本萬元〃4單位產(chǎn)品成本元/噸〃十六銷售收入萬元〃1總成本占銷售收入元/元〃2固定成本占銷售收入元/元〃3可變成本占銷售收入元/元〃4經(jīng)營成本占銷售收入元/元〃5全員勞動生產(chǎn)率萬元/人〃6單位占地收益萬元/公頃〃7單位占地收益萬元/畝〃十七年利稅額萬元〃1人均利稅額萬元/人〃2百元產(chǎn)值利稅額元/百元〃3百元增加值利稅額元/百元〃4單位產(chǎn)品利稅額元/噸〃5單位占地利稅額萬元/畝〃十八年利潤額萬元〃1人均利潤額萬元/人〃2百元產(chǎn)值利潤額元/百元〃3百元增加值利潤額元/百元〃4單位產(chǎn)品利潤額元/噸〃5單位占地利潤額萬元/畝〃6綜合利潤率%%十九年納稅總額萬元全部稅額1人均納稅額萬元/人達(dá)綱年2百元產(chǎn)值納稅額元/百元〃3百元增加值納稅額元/百元〃4單位產(chǎn)品納稅額元/噸〃5單位占地納稅額萬元/畝〃6綜合納稅率%%二十銷售毛利潤率%%〃二十一銷售純利潤率%%〃二十二銷售利稅率%%〃二十三成本費(fèi)用利潤率%%〃二十四成本費(fèi)用利稅率%%〃二十五項目綜合納稅率%%〃二十六現(xiàn)價工業(yè)增加值萬元〃二十七工業(yè)增加值率%%〃二十八增值稅及附加萬元〃1增值稅萬元〃2城建稅及教育附加萬元〃其中城建稅萬元〃教育附加萬元〃二十九年利潤總額萬元〃人均利潤總額萬元〃三十年納所得稅萬元〃人均所得稅額萬元〃三十一企業(yè)年純利潤額萬元〃人均純利潤萬元〃三十二財務(wù)收益指標(biāo)1年利潤總額萬元達(dá)綱年2稅后純利潤萬元〃3人均年純利潤萬元/人〃4平均投資利潤率%%〃5平均投資利稅率%%〃6平均投資回報率%%〃7平均資本金利潤率%%〃8全部投資凈收益率(ROI)%%〃9總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率%%〃10總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%%〃11總資產(chǎn)收益率%%12固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%%〃13鋪底流資周轉(zhuǎn)率%%〃14權(quán)益收益率（ROE)%%〃三十三清償能力分析1資產(chǎn)負(fù)債率%%達(dá)綱年2流動比率（CR)%〃3速動比率（QR）%〃4借款償還期年不含建設(shè)期三十四盈虧平衡分析%%生產(chǎn)期平均三十五財務(wù)評價（Ⅰ）全部投資1全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%%ic＝12％2全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值FNPU萬元達(dá)綱年3靜態(tài)投資回收期(pt)年含建設(shè)期4動態(tài)投資回收期(pt)年含建設(shè)期5全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值率%%達(dá)綱年6總投資收益率(ROI)%%〃7資本金凈利潤率(ROE)%%〃8利息備付率(ICR)%—〃9償債備付率(DSCR)%—〃三十六財務(wù)評價（Ⅱ）固定投資1全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率%%ic＝12％2全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值FNPU萬元達(dá)綱年4靜態(tài)投資回收期(pt)年含建設(shè)期5動態(tài)投資回收期(pt)年含建設(shè)期6全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值率%%達(dá)綱年7總投資收益率(ROI)%%〃8資本金凈利潤率(ROE)%%〃9利息備付率(ICR)%—〃9償債備付率(DSCR)%—〃三十七生產(chǎn)能力利用率%%〃1盈虧平衡點（BEP)%%〃2項目經(jīng)營安全度%%〃三十八盈虧平衡分析（一）盈虧平衡產(chǎn)量噸平衡點1肉鴨深加工產(chǎn)品噸〃（二）盈虧平衡銷售價格1銷售價格控制限度%%達(dá)綱年2盈虧平衡銷售價格元/噸〃3銷售價格下降極限率%%〃第二章 項目法人基本情況一、項目法人肉鴨屠宰深加工擴(kuò)建項目由棗莊華鳳畜禽食品有限公司投資建設(shè)，該公司資金力量雄厚，有一批知識豐富、經(jīng)營管理經(jīng)驗精湛的專業(yè)化員工隊伍，為生產(chǎn)、加工、銷售各類畜禽產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。因此，該項目建設(shè)無論在經(jīng)濟(jì)上還是社會效益上都是可行的。該項目生產(chǎn)對促進(jìn)棗莊市肉鴨制造發(fā)展及擴(kuò)大當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會起著積極的推動作用，項目建成后可為當(dāng)?shù)貛磔^高的利稅收入，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)，有著重大的社會效益。根據(jù)測算，%，%，%，%，%，因此該項目經(jīng)營很安全，說明該項目具有一定的抗風(fēng)險能力。，其中：。物料消耗低、投資規(guī)模較小，國內(nèi)市場對原輔材料的供應(yīng)充裕。本項目采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境保護(hù)設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量檢測控制設(shè)備，對項目節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉鴨均可得到有力的支撐，成熟的生產(chǎn)工藝技術(shù)及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備為項目的實施提供了強(qiáng)力的保障。項目擬建設(shè)在山東省棗莊市山亭區(qū)北莊鎮(zhèn)，擬建工程選址符合山亭區(qū)北莊鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃，國土資源部門已經(jīng)出具用地說明文件，可保證項目用地要求，而且項目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用公用工程設(shè)施，水、電、汽等能源供應(yīng)有保障。項目選擇本著增加企業(yè)利潤、提升企業(yè)產(chǎn)品加工工藝、提高企業(yè)核心競爭力的宗旨進(jìn)行；這將大幅提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高企業(yè)占有市場的能力，優(yōu)質(zhì)肉鴨市場前景廣闊，也為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。本項目的實施符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的產(chǎn)業(yè)政策，符合肉鴨制造產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項，重點支持發(fā)展的產(chǎn)品方向領(lǐng)域的要求，優(yōu)質(zhì)肉鴨將在國內(nèi)市場上有廣闊的暢銷空間，發(fā)展前景良好市場潛力巨大，因此，項目的建設(shè)是十分必要的。預(yù)計從項目報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個月的時間。項目備案數(shù)據(jù)一覽表單位：萬元/公頃、萬元、平方米項目名稱地址投資情況擬建項目名稱肉鴨屠宰深加工擴(kuò)建項目項目擬建地址山東省棗莊市市中區(qū)稅郭鎮(zhèn)項目總投資項目用匯資金來源合計固定資產(chǎn)投資鋪底流資自籌資金銀行貸款其它投資—固定資產(chǎn)投資占地設(shè)備及技術(shù)投資—項目占地面積土建工程投資—新增建筑面積建設(shè)期利息—固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度設(shè)備安裝費(fèi)及其他費(fèi)用—占地產(chǎn)出效益經(jīng)濟(jì)效益項目銷售收入年利潤額年納稅總額年利稅額九、工藝技術(shù)裝備方案的選擇本方案依照“保護(hù)環(huán)境和節(jié)約能源”的原則，經(jīng)過調(diào)研分析，在技術(shù)工藝的選擇和生產(chǎn)裝備的選型上，綜合考慮達(dá)到目前國內(nèi)較先進(jìn)的水平，接近并達(dá)到國際21世紀(jì)初的先進(jìn)水平。七、項目總投資估算項目固定資產(chǎn)投資：。將“安全生產(chǎn)”貫穿到項目的各個方面，落實到每個環(huán)節(jié)，確?！鞍踩谝?、以人為本”的思想指導(dǎo)項目建設(shè)和運(yùn)營的全過程。并對生產(chǎn)實際進(jìn)行考察了解，根據(jù)企業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行綜合詳細(xì)的分析論證，提出了如下要求：在基建施工和設(shè)備選購、安裝中，必須嚴(yán)格執(zhí)行各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，使工程項目有一個科學(xué)、規(guī)范、完整的高起點。預(yù)測項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益及國民經(jīng)濟(jì)評價。確定環(huán)境保護(hù)及勞動安全衛(wèi)生保障措施。確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動定員。確定原材料、燃料及動力的供應(yīng)。確定優(yōu)質(zhì)肉鴨深加工規(guī)模和工藝技術(shù)方案。（二）可行性研究報告編制范圍本可行性研究報告的內(nèi)容和深度依照國家發(fā)展和改革委員會《工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》的要求進(jìn)行，依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設(shè)要求，對項目的實施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行研究論證。對于不能落實的問題如實反映，并能夠提出確實可行的有效解決措施。本可行性研究報告提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，符合國家有關(guān)規(guī)定，各項計算科學(xué)合理。本可行性研究報告具體論述該項目的設(shè)立在經(jīng)濟(jì)上的必要性、合理性、現(xiàn)實性；技術(shù)和設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、可靠性；財務(wù)上的盈利性、合法性；環(huán)境影響和勞動衛(wèi)生保障上的可行性；建設(shè)上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。棗莊華鳳畜禽食品有限公司肉鴨屠宰深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告項目承辦單位：棗莊華鳳畜禽食品有限公司報告編制日期：二〇一一年十月2目錄目錄第一章 項目總論 1一、項目名稱及承辦單位 1二、項目擬建地址及負(fù)責(zé)人 1三、可行性研究的目的 1四、可行性研究報告編制依據(jù)和范圍 2（一）項目可行性報告編制依據(jù) 2（二）可行性研究報告編制范圍 2五、研究的主要過程 3六、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 4七、項目總投資估算 4八、投資項目備案數(shù)據(jù) 4項目備案數(shù)據(jù)一覽表 5九、工藝技術(shù)裝備方案的選擇 5十、項目建設(shè)期限 5十一、研究結(jié)論 5十二、項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 8項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 8第二章 項目法人基本情況 17一、項目法人 17二、項目負(fù)責(zé)人及承辦單位概況 17三、項目概況 18第三章 項目產(chǎn)品市場需求預(yù)測及發(fā)展前景 20第四章 建設(shè)規(guī)模與生產(chǎn)方案 24一、建設(shè)規(guī)模的確定原則 24二、項目建設(shè)規(guī)模 24三、項目生產(chǎn)綱領(lǐng) 25第五章 項目建設(shè)地科學(xué)性分析 26一、建設(shè)地選擇原則 26二、項目建地概況 27三、項目地選擇方案 29四、選址用地權(quán)屬性質(zhì)類別及占地面積 29五、項目用地利用指標(biāo) 30項目占地及建筑工程投資一覽表 30六、項目建筑工程方案 31（一）項目概況 31（二）建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計 32（三）標(biāo)準(zhǔn)化廠房設(shè)計 35七、項目選址綜合評價 38第六章 原材料及能源需求情況 39原材料及能源供應(yīng)情況一覽表 39第七章 技術(shù)生產(chǎn)方案 41一、工藝技術(shù)方案的選用原則 41二、產(chǎn)品工藝流程 42肉鴨深加工工藝流程示意簡圖 42三、設(shè)備的選擇 43（一）設(shè)備配置原則 43（二）設(shè)備配置方案 44主要設(shè)備投資明細(xì)表 44第八章 環(huán)境保護(hù) 45一、環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù) 45二、污染物的來源 46（一）項目建設(shè)期污染源 46（二）項目運(yùn)營期污染源 46三、污染物的治理 47（一）項目施工期環(huán)境影響簡要分析及治理措施 47施工機(jī)械在不同距離處的貢獻(xiàn)值一覽表 54（二）項目營運(yùn)期環(huán)境影響分析及治理措施 57生活及辦公廢水治理效果一覽表 59四、環(huán)境保護(hù)分析 61五、廠區(qū)綠化工程 62六、環(huán)境保護(hù)結(jié)論 62第九章 勞動保護(hù)安全衛(wèi)生及消防 64一、勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生 64（一）設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定 64（二）主要不安全因素及職業(yè)危害因素 65（三）采取的主要防范措施 65二、安全生產(chǎn)措施 69三、項目消防 71（一）設(shè)計原則 71（二）主要防范措施 71第十章 項目節(jié)能分析 73一、項目建設(shè)的節(jié)能原則 73二、設(shè)計依據(jù)及用能標(biāo)準(zhǔn) 73（一）節(jié)能政策依據(jù) 73（二）國家及省、市節(jié)能目標(biāo) 74（三）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定和技術(shù)指導(dǎo) 75三、項目節(jié)能背景分析 75四、項目能源消耗種類和數(shù)量分析 77（一）主要耗能裝置及能耗種類和數(shù)量 77