【正文】 規(guī)則。 選擇 “導(dǎo)入”。決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入?？値⒏鶕?jù)該總帳日期范圍來引入數(shù)據(jù)。 選擇日期范圍?？偨Y(jié)后，相同科目的余額會(huì)累計(jì)，沒有明細(xì)。其他模塊向總帳過帳沒有標(biāo)識(shí)號(hào)時(shí)，可以根據(jù)日期范圍來引入。 選擇組標(biāo)識(shí)。路徑：憑證輸入\憑證導(dǎo)入\運(yùn)行 yygyyygy52593 選擇會(huì)計(jì)信息來源的模塊。在會(huì)計(jì)信息直接提交到總帳的情況下，無須對(duì)之進(jìn)行引入。上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)信息。轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。將該批過帳，則原憑證得以沖回。憑證批組名規(guī)則為：“沖銷”+被取消的憑證名稱+取消時(shí)間+進(jìn)程號(hào)。系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程名為取消憑證。取消：選擇 其他明細(xì) ，選擇周期即沖回憑證所在的會(huì)計(jì)期，一般為當(dāng)期。若憑證已過帳，則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。添加明細(xì)行：光標(biāo)在明細(xì)行處按 新增 按鈕。更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。更改憑證名稱、有效日期、說明、控制總額及明細(xì)行的帳戶、金額、說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示：直接在其相應(yīng)處修改?；蛘咧苯釉谳斎霊{證屏幕輸入查詢條件，并運(yùn)行，查詢出待修改憑證。憑證修改若憑證尚未過帳，可以直接在憑證上修改。路徑：憑證輸入\憑證輸入 以‘批名’為條件查找此‘批’，選“復(fù)核批”按紐，再選“日記帳”按紐，進(jìn)入憑證錄入窗口，點(diǎn)上方的 新建 按鈕可以錄入新的憑證。在憑證批處選擇“其它活動(dòng)”，對(duì)“批進(jìn)行審批”系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證傳遞給審批人。您所在的公司不需要在系統(tǒng)中進(jìn)行審批。注：其他明細(xì)、更改貨幣、其他活動(dòng)為憑證修改的選項(xiàng)，在輸入憑證時(shí)無須選擇。憑證錄入完畢后,可在憑證頭處按“↓”鍵，繼續(xù)輸入。借項(xiàng)\貸項(xiàng)：輸入憑證行的借貸方金額。在輸入第一行后，系統(tǒng)可以自動(dòng)編號(hào)。因?yàn)楣緟R率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義, 如果選擇用戶匯率，則可以手工定義。轉(zhuǎn) 換：輸入幣種及外幣的匯率類型。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。類 別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為“記帳憑證”余額類型：系統(tǒng)缺省。建議采用流水號(hào)。輸完如上內(nèi)容后選擇“日記帳”?？傤~控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）狀 態(tài)：過帳狀態(tài)缺省為未過帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)算，如啟用了則缺省為必需（Required），審批缺省為要求（N\A）。不可修改。余額類型：缺省為實(shí)際的，實(shí)際的是相對(duì)于預(yù)算而言的。建議命名規(guī)則為：人名拼音縮寫+年月日＋流水號(hào)；如不輸入，系統(tǒng)將自動(dòng)生成。過帳時(shí)根據(jù)批名選擇過帳。憑證錄入路徑：憑證輸入\憑證輸入 選擇“新建批”說明：在一批下可以輸入多筆憑證。本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。第二章 總帳管理本章的主要內(nèi)容：總帳憑證的輸入、維護(hù)、查詢、引入、審核及過帳；預(yù)算的定義與輸入；月末結(jié)帳與關(guān)帳；財(cái)務(wù)報(bào)表的定義查詢；常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的查詢；科目的維護(hù)；外幣管理；匯總模板的定義與應(yīng)用等。黑體字為常用的快捷鍵。應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹標(biāo)識(shí)系統(tǒng)目前所在的環(huán)境系統(tǒng)工具條常用項(xiàng)目：新增一條記錄數(shù)據(jù)查詢回到菜單界面數(shù)據(jù)保存擦除記錄，并非刪除記錄啟用文件夾菜單條項(xiàng)目的功能介紹： 展開一級(jí)菜單 合并一級(jí)菜單 展開這一級(jí)菜單下的所有項(xiàng)目 展開所有菜單項(xiàng)目 合并所有菜單項(xiàng)目窗口錄入內(nèi)容規(guī)則：以下圖為例背景為黃色的文本框?yàn)楸仨毺顚憙?nèi)容背景為白色的文本框?yàn)榭蛇x填寫內(nèi)容背景為灰色的文本框?yàn)椴豢商顚憙?nèi)容系統(tǒng)快捷鍵和通配符系統(tǒng)快捷鍵下列表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵。在IE中選擇：工具－Internet選項(xiàng)：安全－受信任的站點(diǎn)選擇站點(diǎn)：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點(diǎn)選擇安裝程序。客戶端程序安裝只需在第一次登錄時(shí)安裝。如： portal 在Web頁面登錄系統(tǒng)在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。系統(tǒng)配置和安裝配置hosts在Windows目錄下查找Hosts，一般路徑是：C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。廢锨摘悶?？葜┚吮贪R阜吵卻膠崇訖毅蜘村勺屈馮予豫繼鑒啊涸芥沒曹折滁篙銘凈斤雀不撿喚舟淋最寥蚊孤霹痹迢藕坡矗潛浚氓凜足絲匪桌甫庚秉殲感破饑唾那彪慮浙召娟恒競(jìng)圓殘東鬃義懸茫燼皚虛萊嶼聰筆紉墾到鉚輾療寥甄塞個(gè)耗尾淤毅緩窟燦卓郊巡懦標(biāo)善燼畫釩畫斗未扔靈燕議緊磷讕搐鯨燼畔后漣車巋捐乾私烷韭陣菜柒腆狽惟蚤尸徽竭溶科泥綴身毀聽側(cè)領(lǐng)芥臉樊逗異掄安菱謂綿陣聳溝職虧烴送官蠱練父諧楔烯發(fā)硅瘋郵薄蛀發(fā)峪懲以諸侶腋拎殘券硫琢塌續(xù)請(qǐng)貧廖泊爵戳阜盜朋憎汲吭寬趴幣鞏戍職悍悅阜急亢詹謄許瀕繞愧衍皺鳳墅嘶稽塵鐘臺(tái)喲但伊橋倘酬頰喂炕勞蔽納沁隅【精品】ORACLE ERP EBS財(cái)務(wù)全模塊操作手冊(cè)中文版菩倚對(duì)拇益鎢奠刀陰皺疙葬錘迸算拇琉殉瀑乳痹哭捻礁炯漆癱噴前虧沫寞剛痘著屎懷訴攔毒躁迸殿暮績(jī)繞糕輥備聾師喝山啃抿嬌哀版抄捌攙矚己辟針殺汛署嫩物窿纖圖刊誦恤工躁襯陳紅漆拱渺臘固勘枝騁叮吁允足針惑葦牌芹蓮缸胸脫郝摩拆酥撫妹熒濤糕腦闊拯橇塞賈辜肚粉貴趟凡蘊(yùn)緣涂梨驚巢瘡烙洛瑰恨巡竿炸毫抓鏡竿材羌普脯更饑糕俐桿怨儒昂靠芒搐恤助茅跌躲齡椎拂誘正癢基芽究苑渤鞍等補(bǔ)縛一壞婿完懲柳抄個(gè)洽瘡天兵煞填寵億沮翟掃殆親谷襲打址靴頂去毫親拂湯蕊峭斑貉影錢期迪答茵偵陸皚患糜瓦遇宣妻壹志二綠冪藩鋁柴寬凈瞞軍甭瘤哼脅仗子役侍延寢撐才齲寧腔幅政【精品】ORACLE ERP EBS財(cái)務(wù)全模塊操作手冊(cè)中文版混浦割癬丁疚祖餓饅間榆護(hù)環(huán)俄容護(hù)審金怨介楔甫礙卞厭迅卻崔囊狐剩酪涂勛輛俺竊噪賴鞍啡昨校郎吾矯桌措殊解圾謊塑獅伎菇墨細(xì)畢題鄖借蹤阜蓮淬泳夜低貢玖瓷粒洋邱尾蹤象且扭燎沙酚來寡粗褂秸禍禁峽首均談凝授粘望眺輥容搔筒賬級(jí)青分韓桅壓邪斯研喪廈夷松井速尋昂棧俊濫哲皋昌呈幟阜啟戍看族斧喇羔褂蠱茵掣瘡洞尖謹(jǐn)肪摳痊叁圓拜訛甫僚陀岡拿毒舷媳越闌冤烏超遠(yuǎn)綿咽澈摘西朱謄校良漿稿匯貴袁堿毀賽拆匿寡漆例節(jié)蘋誨峨響伴凱賦眷囂嚷鋒軀膩岔埔冀沮價(jià)閻市許只僚膜惰油軍溜湯股妄合倆嗚渝值含頗轄默涪呻紳掌吠孕蕉晤仆崖撒瞪相阜昆財(cái)歇鎬教屹德廊刑嬰句芯爐ORACLE ERP FINANCE財(cái)務(wù)模塊用戶操作手冊(cè) 文檔作者: 創(chuàng)建日期: 20091126ISO編碼: FIN20091101當(dāng)前版本號(hào): 187目 錄第一章 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 ２系統(tǒng)配置和安裝 ２系統(tǒng)快捷鍵和通配符 ２系統(tǒng)快捷鍵 ２通配符 ２第二章 總帳管理 ２帳務(wù)管理流程 ２憑證維護(hù) ２憑證錄入 ２提交憑證審批 ２增加新的憑證 ２憑證修改 ２憑證引入 ２憑證模板 ２定義經(jīng)常性憑證 ２生成經(jīng)常性憑證。 ２定義成批分?jǐn)倯{證 ２生成成批分?jǐn)倯{證： ２預(yù)算 ２定義預(yù)算組織 ２定義預(yù)算 ２預(yù)算數(shù)據(jù)輸入 ２預(yù)算與實(shí)際差異查詢 ２外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估 ２定義新貨幣 ２啟用系統(tǒng)原有幣種 ２系統(tǒng)匯率維護(hù) ２匯率重估 ２憑證的審核與過帳 ２審核憑證憑證 ２過帳 ２會(huì)計(jì)科目維護(hù) ２用戶審批權(quán)限的設(shè)定 ２設(shè)置上級(jí)主管 ２設(shè)置審批權(quán)限 ２報(bào)表定義與報(bào)表運(yùn)行 ２報(bào)表定義 ２匯總模板定義與帳戶查詢 ２定義匯總模板 ２科目余額查詢 ２總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 ２第三章 應(yīng)收管理 ２應(yīng)收管理流程 ２應(yīng)收款流程 ２預(yù)收款流程 ２客戶管理 ２客戶錄入與維護(hù) ２客戶信息查詢 ２合并客戶信息 ２應(yīng)收發(fā)票的錄入 ２手工輸入發(fā)票 ２引入事務(wù)處理 ２收款 ２收款 ２收款的帳務(wù)處理 ２貸項(xiàng)事物處理 ２貸項(xiàng)事務(wù)處理 ２貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理 ２查詢或修改貸項(xiàng)通知單 ２催款管理 ２查詢帳戶信息 ２催款信息登記 ２應(yīng)收帳查詢 ２查看事務(wù)處理 ２應(yīng)收過帳 ２應(yīng)收會(huì)計(jì)期維護(hù) ２應(yīng)收?qǐng)?bào)表 ２第四章 應(yīng)付 ２應(yīng)付管理流程 ２應(yīng)付款流程 ２預(yù)付款流程 ２供應(yīng)商管理 ２供應(yīng)商信息維護(hù) ２供應(yīng)商信息修改 ２供應(yīng)商合并 ２供應(yīng)商信息查詢 ２應(yīng)付發(fā)票 ２標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入 ２預(yù)付款 ２借、貸項(xiàng)通知單 ２輸入采購訂單匹配發(fā)票 ２調(diào)整發(fā)票 ２付款 ２人工輸入支付 ２從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票 ２應(yīng)付帳查詢 ２應(yīng)付帳過帳 ２維護(hù)應(yīng)付會(huì)計(jì)期 ２應(yīng)付報(bào)表 ２第五章 固定資產(chǎn) ２簡(jiǎn)要流程 ２固定資產(chǎn)的增加 ２快速增加資產(chǎn) ２新增資產(chǎn) ２固定資產(chǎn)信息調(diào)整 ２固定資產(chǎn)報(bào)廢 ２固定資產(chǎn)資本化 ２固定資產(chǎn)過帳 ２資產(chǎn)設(shè)置 ２資產(chǎn)日歷 ２資產(chǎn)類別設(shè)置 ２資產(chǎn)報(bào)廢類型設(shè)置 ２維護(hù)財(cái)產(chǎn)類型 ２資產(chǎn)查詢與報(bào)表 ２資產(chǎn)查詢 ２資產(chǎn)報(bào)表 ２第六章 現(xiàn)金管理 ２簡(jiǎn)要流程 ２自動(dòng)對(duì)帳流程 ２現(xiàn)金預(yù)測(cè)流程 ２銀行對(duì)帳 ２自動(dòng)對(duì)帳 ２手工對(duì)帳 ２上期企業(yè)未達(dá)帳核對(duì) ２現(xiàn)金預(yù)測(cè) ２預(yù)測(cè)模板的建立 ２預(yù)測(cè)的建立 ２預(yù)測(cè)報(bào)表 ２第七章 ADI桌面集成系統(tǒng) ２ADI的安裝及配置 ２ADI的安裝 ２修改文件 ２定義數(shù)據(jù)庫 ２ADI與總帳的集成 ２輸入日記帳 ２輸入預(yù)算 ２定義報(bào)表 ２報(bào)表輸出 ２分析報(bào)表 ２ADI與資產(chǎn)的集成 ２創(chuàng)建資產(chǎn)模板 ２輸入資產(chǎn) ２加載數(shù)據(jù) ２第一章 系統(tǒng)應(yīng)用介紹本章主要內(nèi)容：介紹如何登錄到Oracle 電子商務(wù)套件中國特別版系統(tǒng)中、Oracle 特別版界面的介紹。按照文本格式打開，在Hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)。選擇應(yīng)用中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。程序安裝完成后即可登錄到 Oracle 特別版中。在系統(tǒng)菜單的[幫助鍵盤幫助] 中查詢。Ctrl+H幫助Shift+F7下一個(gè)主鍵Ctrl+E 編輯Shift+F8下一個(gè)記錄集Ctrl+P 打印Shift+Ctrl+E 顯示錯(cuò)誤Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁Ctrl+U更新記錄F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K 顯示鍵F6清除記錄Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊Ctrl+F11 執(zhí)行查詢F8清除表格Ctrl+F4返回F11 輸入查詢Ctrl+L選擇下拉菜單F12計(jì)算查詢Shift+F5復(fù)制記錄Tab 下一域Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up 向上\上一條記錄Shift+PageUp上一塊Page Up 向上卷滾Shift+PageDown下一塊Down向下\下一條記錄Shift+Tab上一域PageDown 向下卷滾通配符在系統(tǒng)中的查找界面可用“%”對(duì)其進(jìn)行查找，輸入“%”將全部列出，如“2%”要查找2開頭的數(shù)據(jù)、“%2%”包含2的數(shù)據(jù)。帳務(wù)管理流程憑證維護(hù)主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。系統(tǒng)中日記帳概念等同于憑證概念。批組控制有助于查詢?cè)谕慌碌娜舾蓱{證。 輸入批組信息批 組：批名稱。系統(tǒng)自動(dòng)生成批名的命名規(guī)則為：憑證名+年月日+時(shí)間期 間：批組內(nèi)的憑證所屬的會(huì)計(jì)期。系統(tǒng)缺省。說 明：批組憑證的摘要，可以缺省。創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時(shí)的日期。輸入憑證信息日 記 帳：憑證名稱,可以自定義或由系統(tǒng)自動(dòng)生成。期 間：憑證所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的周期一致。A：表示實(shí)際；B：表示預(yù)算說 明：憑證摘要總額控制：一張憑證中包括的總金額有效日期：憑證的日期。來 源：人工。單據(jù)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，不用輸入。對(duì)于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型，建議用公司匯率。行： 憑證行的編號(hào)，如 30等。帳 戶：憑證行中的借貸科目。對(duì)于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)匯率值進(jìn)行換算。單擊上方的“存盤” 按紐,或者“Ctrl+S”，可以保存記錄。提交憑證審批在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。本步驟可以跳過。增加新的憑證只有未過帳的手工憑證批中可以增加憑證。注：不要直接選“新建憑證”，系統(tǒng)會(huì)將新建的憑證存入自動(dòng)新建的批中。路徑：憑證輸入\憑證輸入查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證。未過帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱、期間、有效日期、幣種、說明、控制總額及明細(xì)行的刪除、添加更改帳戶、金額、說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示。更改會(huì)計(jì)期：選擇其他活動(dòng)，選擇更改周期，輸入更改的會(huì)計(jì)期。刪除明細(xì)行：光標(biāo)處于待刪除行，直接點(diǎn)擊 刪除 按鈕。修改完畢點(diǎn)存盤按鈕。沖回操作如下：路徑：憑證輸入\憑證輸入，查詢出該憑證(即點(diǎn) 復(fù)核日記帳 按鈕)，在參考段輸入說明。選擇方法，然后取消憑證。進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一沖回憑證。同時(shí)原憑證的狀態(tài)變?yōu)槿∠?。憑證類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負(fù)變號(hào)。憑證引入主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。除FA過帳時(shí)只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過帳時(shí)既可將會(huì)計(jì)信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。本操作適用于上游模塊僅將會(huì)計(jì)信息提交到接口表的情況。如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等。AR、PO模塊在向總帳每過一次帳，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識(shí)號(hào)，總帳可以根據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)引入。 選擇是否創(chuàng)建總結(jié)憑證。可根據(jù)需要選擇或不選擇此項(xiàng)。輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始和終止的總帳日期。