私募股權(quán)投資基金有限合伙企業(yè)資金托管合同-展示頁
2025-05-23 12:47本頁面
【正文】 行會(huì)計(jì)核算。 復(fù)核丙方出具的《托管報(bào)告》。 以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理委托資產(chǎn)。 乙方的義務(wù) 承諾并保證擁有完全的能力及授權(quán)，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的相關(guān)資質(zhì)接受甲方委托從事委托資金的管理業(yè)務(wù)，否則由此給甲方、丙方及委托資產(chǎn)造成的損失全部由乙方承擔(dān)，并且甲方不得因此要求丙方承擔(dān)任何相關(guān)的責(zé)任。 對(duì)丙方的托管業(yè)務(wù)行使監(jiān)督權(quán)，發(fā)現(xiàn)丙方的托管業(yè)務(wù)違反本合同及法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定時(shí)，及時(shí)以書面形式通知丙方，并及時(shí)向甲方報(bào)告有關(guān)情況，監(jiān)督丙方改正有關(guān)操作。第三條 乙方的權(quán)利與義務(wù) 乙方的權(quán)利 按照本合同規(guī)定，對(duì)委托資金及其投資形成的資產(chǎn)進(jìn)行管理。 保證投資方向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和宏觀調(diào)控政策；所投資的固定資產(chǎn)項(xiàng)目必須履行固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)和備案的有關(guān)規(guī)定。 按照金融辦、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)等監(jiān)管要求進(jìn)行備案及信息報(bào)送。 在本合同有效期內(nèi)，甲方不得為被投資企業(yè)以外的企業(yè)提供任何形式的擔(dān)保；未經(jīng)與乙方協(xié)商一致并告知丙方，甲方不得將委托資金用于任何目的的質(zhì)押或擔(dān)保，否則，由此給委托資金及乙方、丙方造成的損失，全部由甲方承擔(dān)。 按照本合同約定及時(shí)、足額將委托資金劃至委托資金托管賬戶，并及時(shí)、全面地向乙方和丙方提供有關(guān)文件和投資限制的資訊。 承諾并保證投資者以合法的自有貨幣資金認(rèn)繳出資，承諾并保證委托資金來源及用途的合法性，保證不存在任何其他權(quán)利限制或妨礙乙方對(duì)該受托財(cái)產(chǎn)的管理權(quán)、丙方對(duì)該委托資金的保管權(quán)的情形，甲方在本合同項(xiàng)下對(duì)乙方和丙方的委托不會(huì)為任何其他第三方所質(zhì)疑。 甲方的義務(wù) 保證有完全的能力、權(quán)利及資質(zhì)將本合同項(xiàng)下資金委托乙方管理和委托丙方保管。 本合同終止后個(gè)工作日內(nèi)，獲取乙方出具的《清算報(bào)告》。 有權(quán)向乙方和丙方查詢委托資金財(cái)務(wù)狀況、交易記錄。委托期限于本合同終止或委托資產(chǎn)清算完畢時(shí)終止。 委托資金與有關(guān)資料的移交與確認(rèn)甲方應(yīng)在將首期委托資金劃入托管賬戶后個(gè)工作日內(nèi)，向丙方發(fā)出起始運(yùn)作通知書（或成立公告），注明委托資金認(rèn)繳總額、委托資金首期繳付資金金額，并加蓋甲方公章，同時(shí)向丙方提交下列文件、資料：（1）加蓋甲方公章的《合伙協(xié)議》/《公司章程》樣本；（2）本合同規(guī)定提交的其他文件或資料。為明確委托人、受托管理人、托管人三方在委托資金管理和托管中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確保委托資金安全，保護(hù)甲、乙、丙三方的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法》以及相關(guān)規(guī)定，本著自愿、有償、誠(chéng)信的原則，三方經(jīng)平等友好協(xié)商一致，簽訂本合同。三、私募股權(quán)投資基金有限合伙企業(yè)資金托管合同合伙企業(yè)（有限合伙）資金托管合同本合同由以下各方于年月日在市簽訂：委托人（以下稱甲方）：合伙企業(yè)（有限合伙）住所：執(zhí)行事務(wù)合伙人：執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：受托管理人（以下稱乙方）：住所：法定代表人：托管人（以下稱丙方）：住所：法定代表人：鑒于：甲方作為委托人，委托乙方為其委托資金的管理人，將自己合法所有的資金委托乙方進(jìn)行管理；委托丙方為其委托資金的托管人，保管其上述委托資金。乙方和丙方同意接受甲方的委托。第一條 委托資金及期限 委托資金本合同所稱委托資金是指甲方在丙方指定營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開立的委托資金托管賬戶項(xiàng)下的資金。 委托期限，并確認(rèn)首期委托資金已全部進(jìn)入托管賬戶后之日起開始根據(jù)本合同的約定履行保管職責(zé)。第二條 甲方的權(quán)利與義務(wù) 甲方的權(quán)利 有權(quán)根據(jù)本合同的規(guī)定監(jiān)督乙方和丙方對(duì)委托資金的管理和托管情況。 根據(jù)本合同規(guī)定，每年從丙方獲取《托管報(bào)告》（附件五）。 依法享有委托資金的所有權(quán)和支配權(quán)，獲得委托資金投資收益。 承諾各合伙人已完全清楚地知曉并理解本托管合同的所有內(nèi)容。 保證提供給乙方和丙方的一切材料及資訊均為及時(shí)、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何重大遺漏或誤導(dǎo)，否則由此給乙方、丙方及委
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1