【正文】 以鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村連鎖店、便民店為主體，以連鎖店日用消費(fèi)品配送為手段，上接國(guó)內(nèi)外大市場(chǎng)，下連農(nóng)村牧區(qū)廣大生產(chǎn)和消費(fèi)者的全新的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，開拓農(nóng)村牧區(qū)市場(chǎng)。大力發(fā)展農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，是國(guó)家“十一五”期間加快新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容之一。第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性一．項(xiàng)目建設(shè)的背景發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)村日用消費(fèi)品配送業(yè)，是有效解決“三農(nóng)”問(wèn)題的重要途徑，是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重要組成部分，對(duì)于開拓農(nóng)村市場(chǎng)、促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展意義重大。六．主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)名 稱單位數(shù)量一建設(shè)規(guī)模1年配送量噸60002其中：本項(xiàng)目新增配送量噸4000二建設(shè)內(nèi)容總建筑面積平方米4000其中；維修改造面積平方米2000擴(kuò)建面積平方米2000三勞動(dòng)用工1企業(yè)用工總計(jì)人1002新增人21四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　1總投資萬(wàn)元514其中：申請(qǐng)國(guó)家扶持資金萬(wàn)元100自籌資金萬(wàn)元4142營(yíng)業(yè)收入（年平均）萬(wàn)元3營(yíng)業(yè)稅金及附加（年平均）萬(wàn)元4總成本費(fèi)用（年平均）萬(wàn)元5利潤(rùn)總額（年平均）萬(wàn)元6所得稅（年平均）萬(wàn)元7稅后利潤(rùn)（年平均）萬(wàn)元五財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（稅前）　1投資利潤(rùn)率%2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）萬(wàn)元4投資回收期（含1年建設(shè)期）年第三節(jié) 存在問(wèn)題及建議一．存在問(wèn)題該項(xiàng)目建設(shè)單位是國(guó)家政策規(guī)定的微利服務(wù)性企業(yè)，建設(shè)資金自籌能力相對(duì)較低，所經(jīng)營(yíng)的商品受季節(jié)變化的影響較大，庫(kù)存商品有一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。%，%，所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%），（含1年建設(shè)期）。在新增總投資中，%；企業(yè)自籌464萬(wàn)元，%?！?本項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施，得到了各級(jí)政府的有力支持，并為之提供了良好的政策環(huán)境。6．政策環(huán)境各級(jí)政府十分重視人民生活消費(fèi)品的供應(yīng)和流通，多方面給予扶持。5．公共設(shè)施條件較好項(xiàng)目區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施完善，交通方便。3．市場(chǎng)需求量大本項(xiàng)目所配送的是人民生活必需的日用消費(fèi)品，項(xiàng)目區(qū)人口眾多，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，市場(chǎng)廣闊。建設(shè)期限：2009年5月—2010年9月三．主要建設(shè)條件1．經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯建設(shè)單位經(jīng)數(shù)年的培育和發(fā)展，在阿魯科爾沁旗日用消費(fèi)品配送服務(wù)業(yè)中規(guī)模較大，銷售網(wǎng)絡(luò)較廣；該公司按現(xiàn)代企業(yè)制度組建，公司的領(lǐng)導(dǎo)層具有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，有適應(yīng)現(xiàn)代物流業(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)模式和管理制度；公司的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)遍及項(xiàng)目區(qū)各村鎮(zhèn)，生活日用品和食品副食品的市場(chǎng)占有率約為20%，是百姓生活日用消費(fèi)品的主要供貨單位，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)營(yíng)銷能力。含日用消費(fèi)品配送展示展銷大廳，計(jì)算機(jī)房，配送業(yè)務(wù)服務(wù)部門辦公用房；②擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)1000平方米，以滿足日用消費(fèi)品配送需要，提高倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)能力和水平；③改造維修原來(lái)庫(kù)房2000㎡（2棟），建設(shè)內(nèi)容為混凝土地面硬化和屋頂改造。二．建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)期限1．建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目建成后，年配送生活日用消費(fèi)品及各類農(nóng)副產(chǎn)品約6000噸，配送額達(dá)2000萬(wàn)元。項(xiàng)目的發(fā)展建設(shè)，將有利于項(xiàng)目區(qū)民眾生活日用品的供應(yīng)，促進(jìn)和諧社會(huì)的建設(shè)。為適應(yīng)日用消費(fèi)品配送經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，改善經(jīng)營(yíng)條件，提高商品經(jīng)營(yíng)檔次，建設(shè)單位擬實(shí)施日用消費(fèi)品配送中心擴(kuò)建項(xiàng)目，擴(kuò)建日用消費(fèi)品配送信息服務(wù)大廳和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、建設(shè)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、購(gòu)置配送車輛，發(fā)展現(xiàn)代物流、連鎖經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)等新型業(yè)態(tài)和流通方式，努力提高配送中心對(duì)周邊地區(qū)的輻射帶動(dòng)作用。2007年以來(lái)，該公司又投入資金560萬(wàn)元（含新城店60萬(wàn)元），建設(shè)了庫(kù)房、超市營(yíng)業(yè)廳等設(shè)施，與40個(gè)農(nóng)牧區(qū)日用消費(fèi)品和農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷公司（經(jīng)營(yíng)部、門市部）建立了日用消費(fèi)品配送業(yè)務(wù)關(guān)系，承擔(dān)了160多個(gè)農(nóng)家店的配送業(yè)務(wù)，同時(shí)還承擔(dān)了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木農(nóng)副產(chǎn)品的收購(gòu)?fù)怃N日用消費(fèi)品配送業(yè)務(wù)，成為項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)生活資料與優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品雙向流通的主要的營(yíng)銷平臺(tái)。四．項(xiàng)目提出的理由新合作天山超市連鎖有限公司是阿魯科爾沁旗日用消費(fèi)品購(gòu)銷服務(wù)業(yè)中規(guī)模較大，銷售網(wǎng)絡(luò)較廣，服務(wù)信譽(yù)好的企業(yè)。⑥以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標(biāo)。④根據(jù)建設(shè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)需要編制企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)方案。三．可研報(bào)告編制的依據(jù)、范圍和原則1．可行性研究的依據(jù)①《中共中央關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問(wèn)題的決定》中發(fā)[2008]1號(hào)；②《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2005]19號(hào)）；③《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部等部門關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村商品流通工作意見的通知》（國(guó)辦發(fā)[2004]57號(hào)）；④ 國(guó)務(wù)院關(guān)于“全國(guó)供銷總社建設(shè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程工作匯報(bào)的會(huì)議紀(jì)要”（[2006]52號(hào)）；⑤《商務(wù)部關(guān)于印發(fā)農(nóng)資農(nóng)家店建設(shè)與改造規(guī)范的通知》（商建發(fā)[2005]543號(hào)）；⑥《某市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；⑦ 某市委、市政府辦公廳關(guān)于印發(fā)某“新合作”連鎖經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》（赤黨辦發(fā)[2006]2號(hào)）；⑧《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；⑨《阿魯科爾沁旗“十一五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要》；⑩ 建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。經(jīng)營(yíng)范圍主要為批發(fā)、零售日用消費(fèi)品及糧油食品，肉類及其制品、干鮮果品、日用消費(fèi)品配送、農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷加工等；公司現(xiàn)有資產(chǎn)560萬(wàn)元，公司下設(shè)新合作天山超市一店、二店、日用消費(fèi)品配送中心三個(gè)部門，占地面積9畝，倉(cāng)儲(chǔ)面積2000平方米，營(yíng)業(yè)面積2400平方米，其中日用消費(fèi)品配送中心1800平方米（含中心店），新城店600平方米，年銷售額2000萬(wàn)元，年銷售量6000噸，年配送量2000噸，已成為阿魯科爾沁旗規(guī)模最大的日用消費(fèi)品購(gòu)銷配送中心。日用消費(fèi)品配送中心改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告日用消費(fèi)品配送中心改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄 第一章 總論1第一節(jié) 項(xiàng)目背景1第二節(jié) 項(xiàng)目概況3第三節(jié) 存在問(wèn)題及建議7第二章 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性8第三章 市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)12第四章 建設(shè)地址與建設(shè)條件16第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)地址16第二節(jié) 建設(shè)條件16第五章 建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容19第一節(jié) 已有建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容19第二節(jié) 本項(xiàng)目擴(kuò)建規(guī)模及內(nèi)容19第六章 項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)特色及配送作業(yè)模式22第七章 工程方案及設(shè)備方案24第一節(jié) 工程方案24第二節(jié) 設(shè)備方案27第八章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程29第一節(jié) 總平面布置和運(yùn)輸29第二節(jié) 公用輔助工程29第九章 節(jié)能節(jié)水減排33第十章 環(huán)境保護(hù)35第十一章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防38第一節(jié) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生38第二節(jié) 消防40第十二章 人員機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目管理41第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度43第十四章 投資估算及資金籌措44第一節(jié) 投資估算44第二節(jié) 資金籌措45第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)46第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)容及編制依據(jù)46第二節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取46第三節(jié) 營(yíng)業(yè)收入與成本費(fèi)用估算47第四節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)48第五節(jié) 不確定性分析48第六節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論49第十六章 社會(huì)效益50第十七章 風(fēng)險(xiǎn)分析52第十八章 項(xiàng)目管理辦法54第十九章 研究結(jié)論與建議55第一節(jié) 結(jié)論55第二節(jié) 存在問(wèn)題55第三節(jié) 建議56附件：1．新合作天山超市連鎖有限公司平面布置示意圖2．企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。日用消費(fèi)品配送中心改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目背景一．項(xiàng)目名稱：某市阿魯科爾沁旗日用消費(fèi)品配送中心改擴(kuò)建項(xiàng)目二．建設(shè)單位概況阿魯科爾沁旗新合作天山超市連鎖有限公司是2005年8月由某市天民有限公司改制后于組建，是集批發(fā)、零售、生產(chǎn)加工于一體的商品流通企業(yè)。新合作天山超市連鎖有限公司現(xiàn)有職工總數(shù)79人，其中公司管理人員9人，配送部12人，超市營(yíng)業(yè)員58人。2．編制的范圍和原則①根據(jù)市場(chǎng)需求和日用消費(fèi)品配送業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，研究項(xiàng)目實(shí)施的意義及有利條件；②通過(guò)投資規(guī)模、建筑設(shè)計(jì)方案、建設(shè)內(nèi)容及配套設(shè)施的研究，確定項(xiàng)目的建設(shè)方案；③通過(guò)投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析，研究項(xiàng)目的合理性。⑤根據(jù)環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全，消防的要求，提出建設(shè)和管理方案。⑦因地制宜，統(tǒng)籌安排，節(jié)約投資，加快速度，縮短基建周期，爭(zhēng)取早日竣工投產(chǎn)。該公司的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)遍及項(xiàng)目區(qū)各村鎮(zhèn)，承擔(dān)著百姓生活日用消費(fèi)品的供應(yīng)和農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)任務(wù)。公司所屬的日用消費(fèi)品配送中心自組建以來(lái)，因財(cái)力不足，沒(méi)有建設(shè)日用消費(fèi)