【正文】 改擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目 錄第一章 總 論………………………………………………1第二章 項(xiàng)目背景…………………………………………5第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景………………………………5第二節(jié) **省和**縣毛竹產(chǎn)業(yè)概況………………7第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性……………………………8第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件……………………………………10第一節(jié) 地形地貌……………………………………10第二節(jié) 水文地質(zhì)……………………………………11第三節(jié) 植被…………………………………………11第四節(jié) 氣 象…………………………………………12第五節(jié) 交通、通訊……………………………………12第六節(jié) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況………………………………13第七節(jié) 主要建設(shè)資料的地方價(jià)格水平分析………14第八節(jié) 原材料供應(yīng)及保障條件……………………15第九節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)技術(shù)的保障………………16第四章 產(chǎn)品市場(chǎng)分析……………………………………17第一節(jié) 國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)木材和竹制品的需求…17第二節(jié) 豐富毛竹資源和竹地板的優(yōu)良品質(zhì)………19第三節(jié) 國(guó)內(nèi)外的需求狀況…………………………20第五章 項(xiàng)目單位的基本情況……………………………21第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案……………………………………24第一節(jié) 建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想………………………24 第二節(jié) 廠址選擇及布置……………………………24第三節(jié) 生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)………………………………25第四節(jié) 廠區(qū)土建設(shè)計(jì)………………………………25第五節(jié) 工藝流程設(shè)計(jì)方案…………………………26第六節(jié) 通風(fēng)除塵……………………………………32第七節(jié) 具體建設(shè)內(nèi)容………………………………32第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排………………………………33第八章 投資估算與資金籌措……………………………35第一節(jié) 投資估算的依據(jù)……………………………35第二節(jié) 土建投資估算………………………………36第三節(jié) 設(shè)備投資估算………………………………36第四節(jié) 其他費(fèi)用……………………………………36第五節(jié) 流動(dòng)資金估算………………………………36第六節(jié) 項(xiàng)目總投資及資金籌措……………………37第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)…………………………………………37第一節(jié) 成本估算……………………………………37第二節(jié) 銷(xiāo)售收入、稅金及附加費(fèi)用估算…………38第三節(jié) 利潤(rùn)總額……………………………………40第四節(jié) 企業(yè)所得稅…………………………………40第五節(jié) 財(cái)務(wù)獲利能力分析…………………………40第六節(jié) 不確定性分析………………………………41第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)……………………………………43第十一章 項(xiàng)目組織與管理………………………………45第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分………………………45第二節(jié) 經(jīng)營(yíng)管理模式………………………………46第三節(jié) 銷(xiāo)售管理……………………………………46第四節(jié) 技術(shù)培訓(xùn)……………………………………46第五節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生………………………47第六節(jié) 消防安全……………………………………47第十二章 結(jié)論與建議……………………………………48附表：土建工程投資估算表設(shè)備投資估算表 項(xiàng)目投入總資金匯總表重竹地板單位(m2 )主要原材料消耗估算表竹簾位(m2 )主要原材料消耗估算表高檔竹樓梯單位(1套)主要原材料消耗估算表總成本估算表現(xiàn)金流量表（全部投資）損益表風(fēng)險(xiǎn)分析表（銷(xiāo)售收入下降10%）1風(fēng)險(xiǎn)分析表（經(jīng)營(yíng)成本上升10%）1風(fēng)險(xiǎn)分析表（總投資上升10%）附件： 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證法人代表身份證全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證商標(biāo)注冊(cè)證受理書(shū)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)**省工商行政管理局文件證書(shū)1榮譽(yù)證書(shū)1產(chǎn)品質(zhì)量保證保險(xiǎn)單1檢驗(yàn)報(bào)告第一章 總 論一、項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)20萬(wàn)㎡重竹地板及竹制系列工藝品生產(chǎn)線工程建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建改造工程項(xiàng)目建設(shè)單位：有限公司法人代表： 所有制形式：股份制企業(yè)建設(shè)地點(diǎn)： 縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)20萬(wàn)㎡重竹地板、10萬(wàn)㎡竹簾和1000套高檔竹樓梯工廠規(guī)模建設(shè)周期：2007年3月至2008年3月主要建設(shè)內(nèi)容：主生產(chǎn)車(chē)間、碳化車(chē)間、保溫養(yǎng)生房、鍋爐車(chē)間、原料倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、重竹地板、高檔竹簾和高檔竹樓梯生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備、以及其它水電等配套設(shè)施。項(xiàng)目申報(bào)單位：**有限公司1投資規(guī)模及資金構(gòu)成：，流動(dòng)資金1200萬(wàn)元。1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的企業(yè)年生產(chǎn)能力為20萬(wàn)㎡重竹地板、10萬(wàn)㎡竹簾和1000套高檔竹樓梯，可創(chuàng)年平均銷(xiāo)售收入（不含稅）4667萬(wàn)元，年平均總成本（不含稅）3459萬(wàn)元，年平均利潤(rùn)總額1172萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR：%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV：4808萬(wàn)元，投資回收期PBP：。二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)在國(guó)家的“十五”攻關(guān)項(xiàng)目以及“863”高新技術(shù)項(xiàng)目中都已將竹材的加工利用列為主要的科研項(xiàng)目。并提出在全國(guó)竹產(chǎn)區(qū)建設(shè)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的竹地板生產(chǎn)企業(yè)，以優(yōu)勢(shì)區(qū)域?yàn)轫?xiàng)目布局重點(diǎn)，形成龍頭企業(yè)帶動(dòng)毛竹產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)綜合利用模式，并將竹地板作為我國(guó)出口創(chuàng)匯的主要產(chǎn)品之一，本項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的政策依據(jù)與技術(shù)依據(jù)為《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)》、《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)和省級(jí)龍頭企業(yè)扶持政策摘編》（**省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)）、《中國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整》（杜青林主編）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、國(guó)家其它有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程等，**省、宜春市的有關(guān)法規(guī)、政策、各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)的地方經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)的價(jià)格指標(biāo)。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，建筑裝飾竹地板、高檔竹簾和家居高檔工藝竹樓梯產(chǎn)品有良好的市場(chǎng)條件。通過(guò)與大專院校和林竹產(chǎn)品科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合，具有較好的技術(shù)支持和來(lái)源，本項(xiàng)目工程方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)、投資來(lái)源可靠。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注名 稱新建年產(chǎn)20萬(wàn)㎡重竹地板及竹制工藝品生產(chǎn)線擴(kuò)改工程建設(shè)規(guī)模萬(wàn)㎡/年20重竹地板萬(wàn)㎡/年10工藝竹簾套/年1000高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓梯廠房面積平方米26800年生產(chǎn)時(shí)間天300產(chǎn)品方案重竹地板萬(wàn)㎡/年20工藝竹簾萬(wàn)㎡/年10高檔室內(nèi)藝術(shù)竹樓梯套/年1000公用工程及動(dòng)力消耗供 水萬(wàn)噸/年96電 力萬(wàn)度138300KV勞動(dòng)定員人230項(xiàng)目建設(shè)總占地面積畝120項(xiàng)目總投資萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元流動(dòng)資金投入萬(wàn)元1200年銷(xiāo)售收入萬(wàn)元4667年平均稅金及附加萬(wàn)元398年利潤(rùn)總額萬(wàn)元1172財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利潤(rùn)率%投資利稅率%全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NVP萬(wàn)元4808投資回收期PBP年盈虧平衡點(diǎn)BEP%第二章 項(xiàng)目背景第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景我國(guó)森林資源嚴(yán)重匱乏，資源結(jié)構(gòu)不合理，特別是“天保工程”啟動(dòng)后，我國(guó)木材將面臨每年7000萬(wàn)萬(wàn)立方米的缺口。而房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,裝飾業(yè)所需的建材缺口急劇增大，為了解決這一矛盾。據(jù)國(guó)家林業(yè)局副局長(zhǎng)雷加富的論述，為緩解日趨緊張的木材供需矛盾，在切實(shí)保護(hù)好竹林資源基礎(chǔ)上，政府計(jì)劃15年內(nèi)改造和新建竹林基地6000萬(wàn)畝，其中低改4500萬(wàn)畝，新造1500萬(wàn)畝；調(diào)整結(jié)構(gòu)，建立和完善—批示范基地，扶持和建立一批龍頭企業(yè)、名牌產(chǎn)品，充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把竹產(chǎn)業(yè)辦成既有數(shù)量又有質(zhì)量，既有規(guī)模又有效益的新型產(chǎn)業(yè)，并建立一個(gè)體系完整的竹類(lèi)研究開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)，以促進(jìn)竹業(yè)發(fā)展。**竹制品有限公司是1996年9月開(kāi)始從事竹地板生產(chǎn)，十年來(lái)發(fā)展比較快，已成為全國(guó)十大竹地板生產(chǎn)廠家之一，“春紅” 和“菁宇”牌竹地板2002年獲中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證，2003年被認(rèn)定為**省著名商標(biāo)和第八屆中國(guó)專利技術(shù)博覽會(huì)金獎(jiǎng)。2003年生產(chǎn)竹地板50多萬(wàn)平方米，消耗毛竹200多萬(wàn)根。第二節(jié) **省和**縣毛竹產(chǎn)業(yè)概況**省是全國(guó)主產(chǎn)毛竹省份，有竹林面積1114，2萬(wàn)畝，約占全國(guó)的20%，,平均年生產(chǎn)商品毛竹 4500萬(wàn)根，毛竹產(chǎn)量占全國(guó)的23%左右。根據(jù)**省委提出“山上辦綠色銀行，山下建優(yōu)質(zhì)糧倉(cāng)”的精神，**省林業(yè)廳對(duì)全省竹產(chǎn)業(yè)化建設(shè)提出了要求：一是對(duì)《20022010年**省竹林基地建設(shè)規(guī)劃》進(jìn)行修改完善。二是在竹產(chǎn)業(yè)政策和資金保障上，重點(diǎn)考慮產(chǎn)權(quán)、投入、規(guī)費(fèi)、采伐限額等問(wèn)題。四是突出重點(diǎn)，規(guī)劃重點(diǎn)安排在毛竹資源面積10萬(wàn)畝以上的縣，要重點(diǎn)扶持一批龍頭企業(yè)和科技示范戶，突出抓毛竹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，力爭(zhēng)在其規(guī)劃內(nèi)豐產(chǎn)毛竹林面積占到60%以上，年產(chǎn)商品竹翻番，達(dá)到8000萬(wàn)根以上。,急待進(jìn)行開(kāi)發(fā)改造,為調(diào)動(dòng)竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民投入毛竹低產(chǎn)林改造生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的積極性,2005年**縣出臺(tái)了林業(yè)改革一系列政策,從10月份起取消了毛竹農(nóng)林特產(chǎn)稅和鄉(xiāng)村兩級(jí)各種規(guī)費(fèi),僅這兩項(xiàng)可為竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民多增加收入每根毛竹6—8元,與此同時(shí)利用國(guó)家退耕還林政策啟動(dòng)低產(chǎn)毛竹林改造項(xiàng)目建設(shè),并已進(jìn)入實(shí)施階段。毛竹低改后，每年每畝凈增活立竹量60—80株，每年可多生產(chǎn)商品毛竹30根/畝，全縣按30萬(wàn)畝豐產(chǎn)毛竹林估算，年生產(chǎn)商品毛竹可望達(dá)到1000萬(wàn)根以上。在國(guó)家的“十五”攻關(guān)項(xiàng)目以及“863”高新技術(shù)項(xiàng)目中都已將竹材的加工利用列為主要的科研項(xiàng)目。并提出在全國(guó)竹產(chǎn)區(qū)建設(shè)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的竹地板生產(chǎn)企業(yè)，以優(yōu)勢(shì)區(qū)域?yàn)轫?xiàng)目布局重點(diǎn)，形成龍頭企業(yè)帶動(dòng)毛竹產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)綜合利用模式。項(xiàng)目建設(shè)可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，又是世界上毛竹產(chǎn)量最大國(guó)家，毛竹是竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，是竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民主要收入來(lái)源。只有讓農(nóng)民盡快富裕起來(lái)，才能使中國(guó)全面進(jìn)入小康社會(huì)。同時(shí)，圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”這一目標(biāo)，把農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的建設(shè)作為各級(jí)政府一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)與專業(yè)農(nóng)戶在“互利互惠、利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的基礎(chǔ)上，建立“龍頭企業(yè)+林業(yè)經(jīng)營(yíng)大戶”的組織形式，來(lái)促進(jìn)竹產(chǎn)區(qū)毛竹產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，讓更多的農(nóng)民投入到豐產(chǎn)毛竹林建設(shè)中去，采取更直接、更明確、更有力的綜合性措施，增加竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民收入，保護(hù)和調(diào)動(dòng)竹產(chǎn)區(qū)農(nóng)民投向毛竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的積極性，從而保護(hù)和提高毛竹資源可持續(xù)利用和可持續(xù)發(fā)展。北部與靖安縣交界；境內(nèi)南、西、北三面環(huán)山，中部地處丘陵，僅東部為河流平地。屬半山區(qū)半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和莊園”的布局。山地面積約占48%，丘陵占10%，低丘陵崗地占36%，平原占6%；西部為深山區(qū)，山巒起伏，峰谷交錯(cuò)，九嶺山脈的五梅山位于**與修水交界處，海拔1516米；東部為海拔180米以下的丘崗地，崗丘大面積分布。南潦河有大小支流29條，其中上游較大支流有百丈、溜頭、石溪、澡溪、仰山、蘭田、澡下水系等，下游較大的支流有白馬港、中堡港、黃沙港、赤田港等。山地植被豐富、土壤肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，有利于毛竹及樹(shù)木生長(zhǎng)。由于海拔高度不同。第四節(jié) 氣 象**縣屬中亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)區(qū)，氣候溫和濕潤(rùn)，四季分明，熱量豐富，雨量充沛，光照充足。 第五節(jié) 交通、通訊 項(xiàng)目所在地地理位置優(yōu)越，**縣距省會(huì)南昌僅56公里，距港口城市九江120公里，鄰320國(guó)道、昌樟高速公路、京九鐵路，為**縣毛竹及毛竹深加工產(chǎn)品等商品物資南下北上，輻射全國(guó)提供了優(yōu)越的交通便利；項(xiàng)目區(qū)同各山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的交通條件都大有改觀，可望在近年內(nèi)全部實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)到村的公路油路化，這就為山區(qū)毛竹運(yùn)輸提供了便利。第六節(jié) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況**物產(chǎn)豐富，素有“貢米產(chǎn)地”的美稱，**優(yōu)質(zhì)米被評(píng)為全國(guó)AA級(jí)綠色產(chǎn)品和國(guó)家出口大米免檢產(chǎn)品；毛竹蓄積量居全國(guó)第五，竹產(chǎn)業(yè)每年上交稅收2000多萬(wàn)元；獼猴桃果園面積達(dá)3萬(wàn)畝,為江南最大。%。2006年，%；，%；，%，實(shí)際利用外資4125萬(wàn)美元。第七節(jié) 主要建設(shè)資料的地方價(jià)格水平分析**縣為鼓勵(lì)投資者到**創(chuàng)業(yè)，在用地、供電、供水以及規(guī)費(fèi)方面給予優(yōu)惠政策（另見(jiàn)有關(guān)外商投資優(yōu)惠政策文件），其它建設(shè)資料的地方投資成本參考如下，本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)投資估算