【正文】 程 82 給、排水 82 采暖、通風(fēng) 83 供電、通訊 83 消防 83第八章 環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約 85 環(huán)境保護(hù) 85 設(shè)計(jì)依據(jù) 85 施工期的環(huán)境影響 85 污水 86 噪聲 86 生態(tài) 87 固體廢物 87 資源節(jié)約 87 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)情況 87 能耗指標(biāo) 88 項(xiàng)目的資源節(jié)約措施 89 綠化 91第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 92 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 92 人力資源配置及培訓(xùn) 92 生產(chǎn)作業(yè)班次 92 人力資源配置 92 人員培訓(xùn) 93第十章 項(xiàng)目管理及實(shí)施進(jìn)度安排 94 項(xiàng)目組織管理 94 項(xiàng)目前期管理 94 項(xiàng)目實(shí)施階段管理 94 建設(shè)模式及管理制度 94 94 監(jiān)督管理 94 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 95第十一章 投資估算與資金籌措 96 投資估算 96 編制依據(jù) 96 編制方法 97 估算結(jié)果 98 資金籌措 100 資金使用計(jì)劃 100第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 101 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)及范圍 101 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 101 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 102 年銷售收入估算 102 產(chǎn)品總成本及費(fèi)用估算 102 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 107 財(cái)務(wù)分析 107 財(cái)務(wù)盈利能力分析 107 財(cái)務(wù)清償能力分析 109 不確定性分析 112 盈虧平衡分析 112 敏感性分析 113 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 119第十三章 結(jié)論與建議 122 結(jié)論 122 建議 122第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及工作階段項(xiàng)目名稱：某公司不銹鋼水暖管件系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目工作階段：可行性研究 項(xiàng)目建設(shè)單位概況 法人名稱：縣城鄉(xiāng)建筑安裝工程總公司其中，中級(jí)職稱28人，高級(jí)職稱5人，是國(guó)家工業(yè)與民用建筑工程施工二級(jí)企業(yè)，可承擔(dān)30層、36米跨度、高度120米以下建筑物施工以及面積12萬(wàn)平方米以下住宅小區(qū)或建筑群體施工?！　啄陙?lái)共完成產(chǎn)值5億多元，建筑面積達(dá)40萬(wàn)平方米。　　該公司技術(shù)力量雄厚，機(jī)械設(shè)備先進(jìn)，施工的工程大都為省優(yōu)。 可行性報(bào)告編制依據(jù)原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒布試行的《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南（2002年試用版）》；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改投資（2006）1325號(hào)《國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》；某省發(fā)展和改革委員會(huì)陜發(fā)改投資[2006]352號(hào)《某省建設(shè)項(xiàng)目資源節(jié)約管理規(guī)定》；縣城鄉(xiāng)建筑安裝總公司提供的有關(guān)資料；調(diào)研中搜集的相關(guān)資料。本項(xiàng)目各項(xiàng)配套設(shè)施齊全，水、電等供應(yīng)充足，可滿足建設(shè)和生產(chǎn)需要；所在地交通便利，便于廠區(qū)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)時(shí)的運(yùn)輸。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案。具體內(nèi)容包括建設(shè)加工車間9750平方米，科技辦公樓5400平方米，其他附屬設(shè)施用房3750平方米，總計(jì)建筑面積18900平方米；新購(gòu)置生產(chǎn)及輔助設(shè)備61臺(tái)（套），建設(shè)年生產(chǎn)250萬(wàn)件各類不銹鋼水暖系列產(chǎn)品。 總投資及資金籌措方案項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。資本金出資 ，占總投資比例 %，其中：用于建設(shè)投資 ，用于流動(dòng)資金 萬(wàn)元。自有流動(dòng)資金比例 %。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行。本項(xiàng)目承擔(dān)單位具有滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的技術(shù)人才，產(chǎn)品具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目背景 某市概況某市位于某省關(guān)中平原中部，緊鄰省會(huì)西安。某是中國(guó)著名歷史文化名城，歷史悠久，文化積淀深厚。在中華民族五千年的文明史上，某閃爍過(guò)燦爛的光輝。某自然資源豐富，富含煤炭、石灰石、陶土、鐵礦石、大理石、油頁(yè)巖及石油、礦泉水、地?zé)崴鹊V產(chǎn)資源。石灰石儲(chǔ)量5000億噸，地?zé)崦娣e達(dá)800平方公里。經(jīng)濟(jì)作物種類多、分布廣，其中沙棘、黃芪、山楂等野生植物有很大的開(kāi)發(fā)利用價(jià)值。多種經(jīng)營(yíng)已形成以棉花，蘋(píng)果、烤煙、蔬菜、籠養(yǎng)雞、生豬等產(chǎn)品為主的15個(gè)商品基地。美國(guó)紅地球葡萄已在涇陽(yáng)、三原、禮泉、永壽建立了200公頃開(kāi)發(fā)示范園。天然次生林5萬(wàn)公頃，優(yōu)勢(shì)樹(shù)種有遼東櫟，山楊，白樺、油松等。野生動(dòng)物資源有鳥(niǎo)類14目、30科、140余種。紡織工業(yè)經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，已形成棉紡、毛紡、化纖、印染、服裝、紡織機(jī)械及紡織科研門類齊全、相互配套的完整體系，成為全市出口創(chuàng)匯的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)值占全省紡織業(yè)的1/3。秦都區(qū)已被人們譽(yù)為“紡織電子城”。某地理位置優(yōu)越、交通十分便利。已建成的西安至天水、西安至銅川高等級(jí)公路穿境而過(guò)。國(guó)內(nèi)第四大機(jī)場(chǎng)的西安某國(guó)際機(jī)場(chǎng)已形成以西安為中心，溝通祖國(guó)各地的航空運(yùn)輸網(wǎng)，并有多條國(guó)際航線和包機(jī)航線。西安與某實(shí)施經(jīng)濟(jì)一體化，秉承“規(guī)劃同籌、交通同網(wǎng)、信息同享、市場(chǎng)同體、產(chǎn)業(yè)同布、科技同興、旅游同線、環(huán)境同治”的方針，已全方位啟動(dòng)建設(shè)了總面積42平方公里的灃河新區(qū)，并在市區(qū)北區(qū)和南區(qū)布設(shè)了空港產(chǎn)業(yè)基地、紡織工業(yè)基地，對(duì)城市東區(qū)現(xiàn)有的能源化工與西郊的高新電子實(shí)行二次開(kāi)發(fā)，全面拉開(kāi)城市建設(shè)的序幕。按照國(guó)家有關(guān)政策，將大力發(fā)展裝備制造業(yè)。2007年機(jī)械工業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值首次突破7萬(wàn)億元。%；，%。近幾年，我國(guó)金屬制造行業(yè)也顯出朝氣蓬勃的局面。本項(xiàng)目將通過(guò)建設(shè)不銹鋼水暖管件系列產(chǎn)品等生產(chǎn)線，以滿足建筑供暖的需求，為用戶提供可靠高效的不銹鋼水暖系列管線。某作為我國(guó)重要的工業(yè)基地，裝備制造業(yè)具有雄厚的基礎(chǔ)，加快發(fā)展裝備制造業(yè)、提高質(zhì)量和檔次，可為國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展提供技術(shù)裝備支撐。該項(xiàng)目興建不銹鋼水暖管線加工生產(chǎn)線，正是符合國(guó)家實(shí)施裝備制造業(yè)的振興戰(zhàn)略，發(fā)展?jié)摿薮?。該?xiàng)目通過(guò)先進(jìn)的技術(shù)與設(shè)備工藝生產(chǎn)不銹鋼水暖系列產(chǎn)品，在滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的同時(shí)，擴(kuò)大該企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有額，為企業(yè)發(fā)展壯大和持續(xù)發(fā)展提供契機(jī)。第三章 市場(chǎng)分析 ,%、%,、?？傮w看,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比預(yù)期嚴(yán)峻。 不過(guò)目前機(jī)械行業(yè)出現(xiàn)了一些趨暖跡象,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增長(zhǎng)速度開(kāi)始回升,%。因此,2009年上半年有可能是機(jī)械工業(yè)近數(shù)年來(lái)增速最低的時(shí)段,由于國(guó)家保增長(zhǎng)措施,故下半年形勢(shì)有望逐步回暖,全年機(jī)械工業(yè)預(yù)計(jì)將呈前低后高之勢(shì)。據(jù)了解，銷售及售后服務(wù)人員5萬(wàn)多人，年出口創(chuàng)匯近3000萬(wàn)美元，五金水暖器材產(chǎn)品節(jié)水認(rèn)證和中國(guó)名牌、行業(yè)知名度等處于全國(guó)領(lǐng)先地位。目前該市擁有中國(guó)名牌4枚、中國(guó)馳名商標(biāo)8枚，設(shè)立在企業(yè)的國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家檢測(cè)中心2個(gè)，還擁有全國(guó)惟一以國(guó)字號(hào)命名、規(guī)模最大、專業(yè)化程度最高的水暖專業(yè)市場(chǎng)———“中國(guó)水暖城”，南安已成為國(guó)內(nèi)最具影響力的水暖產(chǎn)業(yè)聚集地。 中國(guó)水暖業(yè)，業(yè)內(nèi)人士第一反應(yīng)是福建南安市，這里早已成為中國(guó)最大的水暖潔具制造、銷售中心，并控制了中國(guó)7成以上的市場(chǎng)。因此，以“國(guó)”字號(hào)命名的交易市場(chǎng)“中國(guó)水暖城”也坐落這里。特別是去年，銅、鋅等原材料價(jià)格大幅上漲，中國(guó)水暖產(chǎn)業(yè)遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。這一議題很快在各企業(yè)落實(shí)，去年下半年以來(lái)，輝煌、申鷺達(dá)等多家水暖企業(yè)擴(kuò)大投資衛(wèi)浴陶瓷生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品一體化經(jīng)營(yíng)，與國(guó)外品牌的產(chǎn)品供應(yīng)模式相一致。” 在發(fā)達(dá)國(guó)家中，如美國(guó)、英國(guó)等，不銹鋼管件的應(yīng)用較為普遍，多用在建筑與住宅中的供水系統(tǒng)，一直是建筑管材的首選材料。 雖然國(guó)內(nèi)在這方面的應(yīng)用起步較晚，但是近幾年的市場(chǎng)培育和發(fā)展速度還是令人鼓舞的。國(guó)內(nèi)主要消費(fèi)地區(qū)集中在華東地區(qū)，如上海、浙江、江蘇等，其中最具有代表性的是上海。 其中，寧波和溫臺(tái)地區(qū)的管件主要以出口為主，產(chǎn)品質(zhì)量及檔次也較高，而紹興地區(qū)的產(chǎn)品主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)，質(zhì)量也顯得參差不齊。 與此同時(shí)，隨著市場(chǎng)發(fā)展的需要，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始相互滲透。 在發(fā)達(dá)國(guó)家，不銹鋼管件之所以應(yīng)用如此廣泛，是因?yàn)槠溆幸韵聝?yōu)點(diǎn)：易安裝、易連接、易制造、耐腐蝕、抗壓、防火和耐熱、不可滲透、可循環(huán)使用，而且有益健康。據(jù)CRU估計(jì)，2007年歐洲的用量可能減少了3萬(wàn)多噸。不過(guò)，鑒于國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)景氣，且?jiàn)W運(yùn)場(chǎng)館及高檔別墅、賓館的拉動(dòng)，行業(yè)專家認(rèn)為。 從理論上來(lái)講，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與生活水平的提高，追求健康及高品質(zhì)的生活將從愿望變成現(xiàn)實(shí)，而中國(guó)不銹鋼管件的市場(chǎng)需求如果達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的普及率，市場(chǎng)供應(yīng)會(huì)有30萬(wàn)噸的缺口，這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)而言無(wú)疑是塊巨大的蛋糕。2010年之前中國(guó)城鎮(zhèn)商品住宅需求增速將呈逐年遞增態(tài)勢(shì)，%%，%。一方面是除了消費(fèi)觀念需要轉(zhuǎn)變外，另一方面則是原材料價(jià)格高漲已經(jīng)對(duì)普通住宅需求產(chǎn)生了直接且明顯的沖擊。經(jīng)銷商認(rèn)為，今后兩年，隨著國(guó)家重點(diǎn)工程的完工，高檔住宅項(xiàng)目的需求也肯定不會(huì)如預(yù)期樂(lè)觀。當(dāng)然，替代產(chǎn)品較少，這保證了不銹鋼管件市場(chǎng)的穩(wěn)定，前景也會(huì)隨住宅需求看好而穩(wěn)步增長(zhǎng)。然而，在歐洲，總的來(lái)說(shuō)市場(chǎng)還是呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但西歐國(guó)家的建筑業(yè)顯得有些低迷，不過(guò)從與東歐國(guó)家的建筑業(yè)支出總量對(duì)比來(lái)看，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利和西班牙等國(guó)依然中占據(jù)著重要的位置。就此來(lái)看，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不能有效增長(zhǎng)的情形下，擴(kuò)大向國(guó)際市場(chǎng)的出口已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展的一個(gè)必然選擇。當(dāng)然，今后國(guó)內(nèi)高端建筑的開(kāi)發(fā)建設(shè)也會(huì)成為一個(gè)很有潛力的消費(fèi)市場(chǎng)。 從總體上來(lái)講，“十五”期間是中國(guó)不銹鋼管件行業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期。 據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，由于管件產(chǎn)品的特殊性，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)外銷售以“元/只”為計(jì)量單位，而不是以“萬(wàn)元/噸”為計(jì)量單位?？杉词惯@樣，管件廠家仍有豐厚利潤(rùn)空間?？梢灾v，長(zhǎng)期以來(lái)管件生產(chǎn)廠就是以這種方式進(jìn)行銷售而獲取了較高的利潤(rùn)。很多小型加工企業(yè)因?yàn)椴荒艹惺軇×覜_擊而停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，生產(chǎn)企業(yè)在原料價(jià)高長(zhǎng)中利潤(rùn)空間備受擠壓。不過(guò)，對(duì)于已經(jīng)馳名中外的一些大型加工企業(yè)，如輝煌、申鷺、九牧王等，因其產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)起點(diǎn)較高，并先后開(kāi)拓了衛(wèi)浴市場(chǎng)，因此抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)，且能夠憑借其相對(duì)低廉的生產(chǎn)成本與便捷的經(jīng)營(yíng)服務(wù)，而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得一些先機(jī)。雖然現(xiàn)階段高漲的價(jià)格對(duì)不銹鋼管件在民用住宅中的應(yīng)用形成了抑制，但由于不銹鋼具有經(jīng)久耐用、健康環(huán)保、機(jī)械性能好、外觀美觀等優(yōu)點(diǎn)，因此被認(rèn)為是21世紀(jì)建筑用給水管材的好材料。另外，隨著中國(guó)不銹鋼管件產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)份額的不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的成長(zhǎng)空間仍然較為可觀。（不銹鋼龍頭為例） 　﹑國(guó)外絕大部分的高檔水龍頭都是用銅做的。 　 。電鍍層視其質(zhì)量?jī)?yōu)劣，快者一年﹑慢者10年間逐漸失去表面光澤、起麻點(diǎn)，最后電鍍層剝落﹑露出銅銹。因?yàn)椋?jīng)磨光的不銹鋼制品表面永遠(yuǎn)保持銀白色的光澤﹑永不生銹，使用10年﹑20年﹑30年 只要你用洗潔水一擦，它就潔凈亮麗﹑豪華如新。銅制品會(huì)不同程度地含鉛和生長(zhǎng)銅銹。 　 。永不長(zhǎng)銹﹑永不腐蝕﹑永不變形。 　，如：南北美洲﹑歐洲等很多國(guó)家的自來(lái)水是可以直接飲用的，很多自來(lái)水管已用塑管﹑塑包鋁管﹑塑包不銹鋼管代替過(guò)去的鑄鐵管﹑鍍鋅管。 　。廣州有了建設(shè)可以直接飲用的自來(lái)水的遠(yuǎn)景規(guī)劃。 　，目前進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)外著名品牌的銅水龍頭，價(jià)格由500元/只至5000元/只不等，是國(guó)內(nèi)同等產(chǎn)品價(jià)格的4倍以上。所以要么尚未研制成功，要么已經(jīng)放棄研制。將以名牌廠家的同款﹑同功能的銅制水龍頭還低的價(jià)格把不銹鋼水龍頭推出市場(chǎng)。用不銹鋼水龍頭裝備家居廚房的消費(fèi)群體，在世界上將會(huì)在中國(guó)首先出現(xiàn)。銅制的高價(jià)位水龍頭將在價(jià)位及材料品質(zhì)上面臨重大挑戰(zhàn)。在技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理的前提下，本項(xiàng)目采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，縮短工藝流程，擴(kuò)大零部件、動(dòng)力、運(yùn)輸?shù)裙迷O(shè)施的協(xié)作范圍節(jié)約用地面積。廠區(qū)建、構(gòu)筑物和運(yùn)輸線路，按照生產(chǎn)工藝和物流流程，充分利用地形、地勢(shì)合理布置。 具體位置本項(xiàng)目建設(shè)地址位于某市東郊，李家堡村以北、化纖路以南、宏泰房地產(chǎn)公司以東，某鋼管鋼繩廠以西。本項(xiàng)目地處某、緊臨西安，在該區(qū)域內(nèi)采購(gòu)原材料，完全滿足企業(yè)生產(chǎn)所需。地處關(guān)中構(gòu)造盆地中部的渭河地塹地帶，上部地層屬新生代第四紀(jì)陸相沉積。自北而南依次為黃土臺(tái)塬，渭河三、二、一級(jí)階地和渭河漫灘，分為明顯的兩個(gè)地貌單元區(qū)域，即北部黃土臺(tái)塬區(qū)和南部渭河平原區(qū)。上部為黃土狀砂質(zhì)粘土，富含鈣質(zhì)結(jié)核，具有平面層次和垂直節(jié)理構(gòu)造，厚約80～100m，中間有7—8層古土壤，下部為亞粘土、亞砂土及中粗砂質(zhì)。渭河平原區(qū)：由渭河沖積而形成，分為四個(gè)小地貌單元，即渭河漫灘，一級(jí)階地、二級(jí)階地和三級(jí)階地，為全新世形成近代沖積物，以沙礫石、卵石部為沙質(zhì)粘土，下部為砂層或砂卵石層。西部平坦，東部直接與臺(tái)塬相接。三級(jí)階地海拔420～440m，為中新世晚期形成，二、三級(jí)階地均屬侵蝕堆積階地，都有風(fēng)積形成的20多米厚的黃土覆蓋層，為黃土狀砂質(zhì)粘土，下部為砂、礫卵石層。 氣象條件某地處北溫帶內(nèi)陸地區(qū)，屬溫帶大陸性氣候，春秋兩季溫和，夏熱冬寒四季分明。某市的秦都、渭城、涇陽(yáng)、三原四縣區(qū)被確定國(guó)家級(jí)地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)，興平、兩市縣被確定省級(jí)地震重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)。本項(xiàng)目的各類建構(gòu)筑物的規(guī)劃建設(shè)審批、勘察設(shè)計(jì)、施工圖審查、施工質(zhì)量安全監(jiān)管等工作應(yīng)按照相關(guān)的法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行。河床寬200～1100m，108m3。地下水本地區(qū)屬關(guān)中沖積、洪積平原，具有松散巖孔隙水為主的河谷盆地型水文地質(zhì)特征，其動(dòng)態(tài)主要受渭河的影響，補(bǔ)給主要依靠大氣降水滲入和河流滲漏，含水層沿渭河呈條帶狀分布，面積廣大，水量豐富。埋深200～250m。該項(xiàng)目所在區(qū)域，隴海鐵路、鄭西鐵路、咸銅鐵路在此交匯，312國(guó)道、西寶高速公路穿境而過(guò)，距西北最大的航空港——西安某國(guó)際機(jī)場(chǎng)15公里，公路、鐵路、航空立體交通網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，是進(jìn)出西北五省區(qū)的交通要道。水、電、通信條件本項(xiàng)目在某市東郊，水、電、通信管網(wǎng)也已基本建設(shè)完備，項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行期間的供水、排污、電力和通信均可直接和市政設(shè)施接通，完全可滿足需求。從以上分析可知，擬選場(chǎng)區(qū)的自然條件、社會(huì)環(huán)境條件及基礎(chǔ)設(shè)施配套條件均能滿足本項(xiàng)目建設(shè)的要求。建設(shè)加工車間、綜合樓和附屬設(shè)施。 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品方案本項(xiàng)目建設(shè)數(shù)控車間、鉚焊車間、板金車間、熱處理車間、普通加工車間、總裝車間各1個(gè)。 產(chǎn)品方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)能力單價(jià)(元)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元(萬(wàn)件/年)1水龍頭產(chǎn)品系列　100　5