【正文】 不銹鋼水暖管件系列產品產業(yè)化建設項目可行性研究報告不銹鋼水暖管件系列產品產業(yè)化建設項目可行性研究報告目錄第一章 總 論 4 項目名稱及工作階段 4 項目建設單位概況 4 可行性報告編制依據 5 建設地點及建設條件 6 建設規(guī)模與產品方案 6 項目用地指標 7 總投資及資金籌措方案 8 主要經濟指標 8 研究結論 9第二章 項目背景及建設必要性 10 項目背景 10 某市概況 10 項目提出背景 13 項目建設必要性 14 是實施裝備制造業(yè)振興戰(zhàn)略的需要 14 是企業(yè)發(fā)展壯大的需要 14第三章 市場分析 16 16第四章 建設地址及建設條件 28 場址選擇 28 選址原則 28 具體位置 28 建設條件 29 原材料的供應情況 29 地形、地質條件 29 氣象條件 30 地震情況 31 水源、水文地質情況 32 基礎設施條件 33第五章 建設規(guī)模及產品方案 35 建設規(guī)模及內容 35 產品方案 35 產品方案 35第六章 技術方案、設備方案及工程方案 45 技術方案 45 設備方案 68 工程方案 76第七章 總圖運輸與公用輔助工程 78 總圖運輸 78 總圖布置原則 78 總圖布置方案 78 主要用地指標 81 場內外運輸 82 場內運輸 82 場外運輸 82 公用輔助工程 82 給、排水 82 采暖、通風 83 供電、通訊 83 消防 83第八章 環(huán)境保護與資源節(jié)約 85 環(huán)境保護 85 設計依據 85 施工期的環(huán)境影響 85 污水 86 噪聲 86 生態(tài) 87 固體廢物 87 資源節(jié)約 87 項目所在地能源供應情況 87 能耗指標 88 項目的資源節(jié)約措施 89 綠化 91第九章 組織機構與人力資源配置 92 組織機構設置 92 人力資源配置及培訓 92 生產作業(yè)班次 92 人力資源配置 92 人員培訓 93第十章 項目管理及實施進度安排 94 項目組織管理 94 項目前期管理 94 項目實施階段管理 94 建設模式及管理制度 94 94 監(jiān)督管理 94 項目實施進度 95第十一章 投資估算與資金籌措 96 投資估算 96 編制依據 96 編制方法 97 估算結果 98 資金籌措 100 資金使用計劃 100第十二章 經濟評價 101 經濟評價依據及范圍 101 基礎數據及參數選取 101 財務效益與費用估算 102 年銷售收入估算 102 產品總成本及費用估算 102 利潤及利潤分配 107 財務分析 107 財務盈利能力分析 107 財務清償能力分析 109 不確定性分析 112 盈虧平衡分析 112 敏感性分析 113 經濟評價結論 119第十三章 結論與建議 122 結論 122 建議 122第一章 總 論 項目名稱及工作階段項目名稱：某公司不銹鋼水暖管件系列產品產業(yè)化建設項目工作階段：可行性研究 項目建設單位概況 法人名稱：縣城鄉(xiāng)建筑安裝工程總公司 營業(yè)范圍：土木工程建筑，市政、道路、橋涵及安裝工程，建筑構件生產，工程裝飾，裝璜縣城鄉(xiāng)建筑安裝總公司始建于1984年10月，現有在職職工1688人，各類技術人員175人。其中，中級職稱28人，高級職稱5人，是國家工業(yè)與民用建筑工程施工二級企業(yè)，可承擔30層、36米跨度、高度120米以下建筑物施工以及面積12萬平方米以下住宅小區(qū)或建筑群體施工。還可承擔三級標準以下公路和單孔跨度20米以下橋梁工程?！　啄陙砉餐瓿僧a值5億多元，建筑面積達40萬平方米。施工隊伍已先后打入西安、某、甘肅等地，實現了“立足某、面向全省、走向西北”的企業(yè)發(fā)展方向?！　≡摴炯夹g力量雄厚，機械設備先進，施工的工程大都為省優(yōu)。公司曾先后被政府評為明星企業(yè)；同時被國家建設部信息中心《新編全國建筑業(yè)名錄》收錄；2000年7月通過ISO9001：2000質量管理體系認證。 可行性報告編制依據原國家發(fā)展計劃委員會頒布試行的《投資項目可行性研究報告指南（2002年試用版）》；國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改投資（2006）1325號《國家發(fā)展改革委、建設部關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數的通知》；某省發(fā)展和改革委員會陜發(fā)改投資[2006]352號《某省建設項目資源節(jié)約管理規(guī)定》；縣城鄉(xiāng)建筑安裝總公司提供的有關資料；調研中搜集的相關資料。 建設地點及建設條件本項目建設地址位于某市東郊，李家堡村以北、化纖路以南、宏泰房地產公司以東，某鋼管鋼繩廠以西。本項目各項配套設施齊全，水、電等供應充足，可滿足建設和生產需要；所在地交通便利，便于廠區(qū)建設和運營時的運輸。因此，本項目的建設條件十分優(yōu)越。 建設規(guī)模與產品方案，。建設機加工車間、綜合樓和附屬設施。具體內容包括建設加工車間9750平方米，科技辦公樓5400平方米，其他附屬設施用房3750平方米，總計建筑面積18900平方米；新購置生產及輔助設備61臺（套），建設年生產250萬件各類不銹鋼水暖系列產品。 項目用地指標土地利用指標如下：總征地面積：代征地面積：有效用地面積：（24397平方米）總建筑面積：18900平方米投資強度：容積率：建筑系數：%行政辦公及生活服務設施用地所占比重：%綠地率：%用地指標19畝/百萬件上述指標同樣滿足陜政辦發(fā)[2008]25號文件附本《某省建設用地指標（2007年版）》的各項要求（對應本項目：投資強度不低于1035萬元/公頃，建筑密度不低于40%，行政辦公及生活服務設施用地比例≤7%，綠地率13%，用地指標21畝/百萬件）。 總投資及資金籌措方案項目總投資 萬元。其中：建設投資 ，建設期利息 ，流動資金 萬元。資本金出資 ，占總投資比例 %，其中：用于建設投資 ，用于流動資金 萬元。項目債務資金 ，占總投資比例 %，其中：， 萬元。自有流動資金比例 %。 主要經濟指標經計算，本項目各項財務盈利能力指標較好，%，%，%%，均高于12%的財務基準收益率，所得稅前及稅后財務基準收益率為12%，；財務生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。本項目財務可行。 研究結論本項目實施符合國家產業(yè)政策，具有良好的技術可行性和經濟可行性。本項目承擔單位具有滿足生產經營需要的技術人才，產品具有市場競爭力。項目的建設是必要的，也是可行的。第二章 項目背景及建設必要性 項目背景 某市概況某市位于某省關中平原中部，緊鄰省會西安。全市轄2個區(qū)、10個縣、1個縣級市，總人口494萬，總面積10196平方公里。某是中國著名歷史文化名城，歷史悠久，文化積淀深厚。2000年以前，秦王嬴政以此為都，建立了中國歷史上第一個統(tǒng)一的、多民族的、中央集權的封建國家——秦；漢、唐等多個朝代也都把某做為京畿之地，西漢11個皇帝，9個埋葬在某，在這些帝王陵墓附近，還陪葬了許許多多的皇親國戚、文臣武將；數百位歷史文化名人也埋葬在某。在中華民族五千年的文明史上，某閃爍過燦爛的光輝。因此某地上地下秦漢文物遺存十分豐富，文化遺址及古墓到處皆是。某自然資源豐富，富含煤炭、石灰石、陶土、鐵礦石、大理石、油頁巖及石油、礦泉水、地熱水等礦產資源。煤炭探明儲量120億噸，原煤生產能力300多萬噸，是某的第二大煤田，為國家后備能源基地。石灰石儲量5000億噸，地熱面積達800平方公里。境內有涇河、渭河、灃河、黑河、泔河等八條河流，地表水徑流量70多億立方米，地下水綜合補給量70多億立方米，城市供水充足。經濟作物種類多、分布廣，其中沙棘、黃芪、山楂等野生植物有很大的開發(fā)利用價值。，是某主要糧、棉生產基地，全市有9個省級優(yōu)質商品糧基地縣和6個國家級優(yōu)質商品糧基地縣，人均產糧居某之首，每年提供商品糧5億多公斤。多種經營已形成以棉花，蘋果、烤煙、蔬菜、籠養(yǎng)雞、生豬等產品為主的15個商品基地。尤其是“紅富士”蘋果等新品種多次獲國家和省優(yōu)質果品獎，并大力發(fā)展禮泉短富、皇家嘎拉、美國8號等優(yōu)質品種。美國紅地球葡萄已在涇陽、三原、禮泉、永壽建立了200公頃開發(fā)示范園。境內動物以家畜家禽為主，是關中驢、秦川牛的主要產地，奶山羊發(fā)展較快，已成為某奶山羊基地之一。天然次生林5萬公頃，優(yōu)勢樹種有遼東櫟，山楊，白樺、油松等。中草藥資源豐富，現發(fā)現品種已達626種。野生動物資源有鳥類14目、30科、140余種。某是一個新興的工業(yè)城市，已形成紡織、電子、煤炭、石油化工、機械為主體的工業(yè)體系。紡織工業(yè)經過50多年的發(fā)展，已形成棉紡、毛紡、化纖、印染、服裝、紡織機械及紡織科研門類齊全、相互配套的完整體系，成為全市出口創(chuàng)匯的主導產業(yè)，其年產值占全省紡織業(yè)的1/3。電子工業(yè)已成為實力較強、技術裝備水平較高的新興產業(yè)，全國最大的彩管廠某彩色顯像管總廠等13家大中型電子企業(yè)集中于市區(qū)西郊，其年產值占全省電子工業(yè)的近一半。秦都區(qū)已被人們譽為“紡織電子城”。某市已成為某最大的果品生產加工基地，畜產品生產加工基地、電子工業(yè)基地、能源化工基地，醫(yī)藥保健基地、紡織工業(yè)基地。某地理位置優(yōu)越、交通十分便利。隴海鐵路貫通東西，咸（陽）銅（川）、西（安）韓（城）鐵路與隴海線在此交匯；西（安）蘭（州）、211國道、咸（陽）宋（家川）、西（安）寶（雞）、西（安）銅（川）等公路干線四通八達。已建成的西安至天水、西安至銅川高等級公路穿境而過。幾千年的“某古渡”已被橫跨渭河的鐵路和公路大橋代替。國內第四大機場的西安某國際機場已形成以西安為中心，溝通祖國各地的航空運輸網，并有多條國際航線和包機航線。2007年機場旅客吞吐量達到1000萬人次，躋身世界繁忙機場的行列。西安與某實施經濟一體化，秉承“規(guī)劃同籌、交通同網、信息同享、市場同體、產業(yè)同布、科技同興、旅游同線、環(huán)境同治”的方針，已全方位啟動建設了總面積42平方公里的灃河新區(qū)，并在市區(qū)北區(qū)和南區(qū)布設了空港產業(yè)基地、紡織工業(yè)基地，對城市東區(qū)現有的能源化工與西郊的高新電子實行二次開發(fā)，全面拉開城市建設的序幕。 項目提出背景符合國家行業(yè)發(fā)展政策。按照國家有關政策，將大力發(fā)展裝備制造業(yè)。據有關資料顯示，2007年我國機械工業(yè)總產值比上年增長近32%，連續(xù)5年以超過20%的速度持續(xù)快速發(fā)展。2007年機械工業(yè)的工業(yè)總產值首次突破7萬億元。另據海關統(tǒng)計，%。，%；，%。不銹鋼水暖管件廣泛應用于建筑領域，隨著我國房地產市場逐步升溫，這一領域的需求呈上升趨勢。近幾年，我國金屬制造行業(yè)也顯出朝氣蓬勃的局面。隨著我國機械設備行業(yè)的崛起，國產設備標準化水平也與國際通用標準接軌，制造和研發(fā)能力取得突破性進展，不僅滿足我國需求，同時大量出口，遠銷世界各地。本項目將通過建設不銹鋼水暖管件系列產品等生產線，以滿足建筑供暖的需求，為用戶提供可靠高效的不銹鋼水暖系列管線。 項目建設必要性 是實施裝備制造業(yè)振興戰(zhàn)略的需要裝備制造業(yè)是我國國民經濟的基礎性產業(yè)，是為國民經濟提供技術裝備和生產工具的產業(yè)，是國民經濟的脊梁。某作為我國重要的工業(yè)基地，裝備制造業(yè)具有雄厚的基礎，加快發(fā)展裝備制造業(yè)、提高質量和檔次，可為國家經濟建設和發(fā)展提供技術裝備支撐。國家及地方采取多種方式，促進國產裝備制造業(yè)市場的形成和壯大，并鼓勵企業(yè)發(fā)展裝備制造業(yè)，綜合發(fā)展該產業(yè)。該項目興建不銹鋼水暖管線加工生產線，正是符合國家實施裝備制造業(yè)的振興戰(zhàn)略，發(fā)展?jié)摿薮蟆?是企業(yè)發(fā)展壯大的需要近幾年來，建筑行業(yè)發(fā)展迅猛，相關設備制造業(yè)的市場容量也逐漸增多，特別是性價比較好的不銹鋼產品供給已遠遠跟不上市場需求，市場前景廣闊。該項目通過先進的技術與設備工藝生產不銹鋼水暖系列產品，在滿足當地市場的同時，擴大該企業(yè)產品的市場占有額，為企業(yè)發(fā)展壯大和持續(xù)發(fā)展提供契機。本項目的建設，集生產、科研和技術服務為一體，強化了企業(yè)自主創(chuàng)新能力，提高企業(yè)員工隊伍的專業(yè)技術水平。第三章 市場分析 ,%、%,、。此外受海外經濟拖累,出口形勢比較嚴峻,%,。總體看,當前經濟形勢比預期嚴峻。 不過目前機械行業(yè)出現了一些趨暖跡象,主要經濟指標同比增長速度開始回升,%。另外固定資產投資(尤其是基礎設施投資)繼續(xù)快速增長,采購經理指數PMI已連續(xù)五個月溫和回升,這些領先指標也預示著機械行業(yè)的企穩(wěn)趨暖。因此,2009年上半年有可能是機械工業(yè)近數年來增速最低的時段,由于國家保增長措施,故下半年形勢有望逐步回暖,全年機械工業(yè)預計將呈前低后高之勢。由國務院研究中心、中國社會科學院聯合評選的“中國百佳產業(yè)集群”日前揭曉，南安五金水暖器材產業(yè)集群名列其中。據了解，銷售及售后服務人員5萬多人，年出口創(chuàng)匯近3000萬美元，五金水暖器材產品節(jié)水認證和中國名牌、行業(yè)知名度等處于全國領先地位。福建南安，作為全國三大水暖產業(yè)基地之一，大小600多家水暖企業(yè)年產值超過50億元，占據國內市場半壁江山。目前該市擁有中國名牌4枚、中國馳名商標8枚，設立在企業(yè)的國家實驗室、國家檢測中心2個，還擁有全國惟一以國字號命名、規(guī)模最大、專業(yè)化程度最高的水暖專業(yè)市場———“中國水暖城”，南安已成為國內最具影響力的水暖產業(yè)聚集地。以南安為中心的福建水暖衛(wèi)浴產業(yè)集群，經過30年的發(fā)展，如今已經占據全國每年同類產品市場消費總量的70%。 中國水暖業(yè)，業(yè)內人士第一反應是福建南安市，這里早已成為中國最大的水暖潔具制造、銷售中心，并控制了中國7成以上的市場。全國7個水龍頭“中國名牌”中，福建占了4個，并全部出自南安市。因此，以“國”字號命名的交易市場“中國水暖城”也坐落這里。 但目前，TOTO、美標等20多個國際品牌全部進入中國，占領著國內高端市場，并逐步向中低端市場發(fā)展。特別是去年，銅、鋅等原材料價格大幅上漲，中國水暖產業(yè)遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。 這一嚴峻的形勢直接震動了以福建水暖制造業(yè)為代表的中國水暖產業(yè)，福建省水暖、衛(wèi)浴、閥門行業(yè)協會于2006年緊急召開全體會員會議，達成了提升企業(yè)檔次、規(guī)范市場，聯手打造民族品牌的戰(zhàn)略議題。這一議題很快在各企業(yè)落實，去年下半年以來，