【正文】 財(cái)政部門規(guī)定。沒有設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)和配備會計(jì)人員的單位，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《代理記賬管理暫行辦法》委托會計(jì)師事務(wù)所或者持有代理記賬許可證書的其他代理記賬機(jī)構(gòu)進(jìn)行代理記賬。 會計(jì)人員管理（任職資格等） 　　 　　各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)會計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)；不具備單獨(dú)設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)條件的，應(yīng)當(dāng)在有關(guān)機(jī)構(gòu)中配備專職會計(jì)人員。主要崗位職責(zé)負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)公司資產(chǎn)管理制度及資產(chǎn)折舊政策；負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司及全資子公司國有資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)處理及報(bào)表編制；負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司國有資產(chǎn)管理辦法，實(shí)施國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)登記和年度檢查工作，作好資產(chǎn)評估及評估備案和國有股權(quán)管理工作，按照規(guī)定的程序和權(quán)限處置集團(tuán)公司內(nèi)的各項(xiàng)資產(chǎn)（包括有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)）；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)配、折舊、報(bào)廢的賬務(wù)處理，對集團(tuán)公司工程預(yù)、決算進(jìn)行核查；負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司及成員企業(yè)的清產(chǎn)核資及資產(chǎn)管理情況進(jìn)行稽核，提出整改意見；負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司固定資產(chǎn)卡片、檔案進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司及成員企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度文件的整理匯編；負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司國有資產(chǎn)年檢、變動、注銷手續(xù)進(jìn)行核查并辦理產(chǎn)權(quán)登記；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及成員企業(yè)會計(jì)培訓(xùn)、資產(chǎn)會計(jì)檔案的歸檔及文書處理。主要管理權(quán)限在財(cái)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)及使用中，有權(quán)要求相關(guān)部門人員給予配合；對集團(tuán)本部及全資子公司的會計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表工作有建議權(quán)；在財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)部門人員給予配合。崗位使命負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)表工作。主要崗位職責(zé)負(fù)責(zé)組織擬定集團(tuán)公司會計(jì)及稅務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)組織編制、審核集團(tuán)公司會計(jì)報(bào)表，全面、準(zhǔn)確地披露集團(tuán)公司財(cái)務(wù)信息；負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)制度，組織實(shí)施固定資產(chǎn)賬務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)公司稅務(wù)規(guī)劃，使在合法合規(guī)的前提下，減少公司稅收負(fù)擔(dān)，實(shí)施合并繳納所得稅的申報(bào)、清算和征收管理工作；負(fù)責(zé)檢查成員企業(yè)納稅情況及不良資產(chǎn)核銷狀況，督促其合法性和規(guī)范納稅；負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的電算化發(fā)展規(guī)劃及管理工作；負(fù)責(zé)組織會計(jì)檔案整理、移交，和歸檔管理工作；負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)人力資源部保險及員工福利管理規(guī)定，組織實(shí)施及進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。主要崗位職責(zé)參與集團(tuán)本部和全資子公司的會計(jì)制度制定、修改、并貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)審核憑證、登記總賬的具體工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系中介機(jī)構(gòu)對集團(tuán)公司進(jìn)行會計(jì)咨詢，決算審計(jì)；負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部按月進(jìn)行會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿及會計(jì)報(bào)表的稽核；負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部財(cái)務(wù)核算進(jìn)行審核，保證會計(jì)明細(xì)賬記錄的準(zhǔn)確性和完整性；負(fù)責(zé)對集團(tuán)本部財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核，確保公司業(yè)務(wù)往來賬、投資收益分配等財(cái)務(wù)信息明晰、準(zhǔn)確、完整；負(fù)責(zé)對全資子公司會計(jì)審核業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。主要管理權(quán)限在會計(jì)核算工作職責(zé)范圍內(nèi)，對集團(tuán)本部及成員企業(yè)工作有建議權(quán)；在其職責(zé)范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合。崗位使命負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的會計(jì)工作。主要崗位職責(zé)負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)公司稅務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)實(shí)施集團(tuán)公司本部各種稅金的計(jì)算、繳納、清理、稅收返還等業(yè)務(wù)；協(xié)助國家財(cái)政、稅務(wù)及其他機(jī)構(gòu)對集團(tuán)公司及成員企業(yè)會計(jì)、稅收工作的檢查；負(fù)責(zé)向有關(guān)部門、單位報(bào)送稅務(wù)相關(guān)文件資料以及整理、歸檔；負(fù)責(zé)對各類（除社會保險外）保險進(jìn)行核查、辦理相關(guān)程序；負(fù)責(zé)對成員企業(yè)人員進(jìn)行稅務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、技能提高等指導(dǎo)性工作。主要管理權(quán)限在工作職責(zé)范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)部門人員給予配合；在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。崗位使命承辦集團(tuán)本部日常報(bào)銷，存取款等業(yè)務(wù)。 主要崗位職責(zé)負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)公司有關(guān)融資、資金管理和現(xiàn)金管理的政策、制度等相關(guān)文件；負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司各成員企業(yè)及單位之間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算；負(fù)責(zé)擬定資金運(yùn)作方案并組織實(shí)施，以提高集團(tuán)公司資金周轉(zhuǎn)率；負(fù)責(zé)研究和擬定資金清算業(yè)務(wù)的管理制度和操作流程，并監(jiān)督其認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險控制；負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)法規(guī)，對成員企業(yè)進(jìn)行授信管理及債務(wù)監(jiān)控；負(fù)責(zé)了解國內(nèi)外金融市場主要籌資工具及各金融市場的情況，通過比較不同方式、不同市場籌資的特點(diǎn)，根據(jù)公司資金需求，擬定集團(tuán)公司融資方案；負(fù)責(zé)指導(dǎo)成員企業(yè)關(guān)于外幣融資的方式、國家政策、公司政策，以及國家外匯其他政策的有關(guān)問題；負(fù)責(zé)組織資金資本檔案的整理及歸檔工作。主要管理權(quán)限對集團(tuán)公司籌資方案有建議權(quán)；在融資職責(zé)范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)人員給予工作配合。主要管理權(quán)限在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對集團(tuán)本部資金管理的工作有建議權(quán)在資金管理工作范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合崗位使命負(fù)責(zé)集團(tuán)公司債信維護(hù)工作，具體實(shí)施籌資方案。 主要崗位職責(zé)負(fù)責(zé)解釋集團(tuán)公司及成員企業(yè)費(fèi)用、現(xiàn)金、報(bào)銷規(guī)定；負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司內(nèi)部資金報(bào)表；負(fù)責(zé)為集團(tuán)公司及成員企業(yè)統(tǒng)一開立賬戶，并實(shí)施賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)算；負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)法規(guī)，代表集團(tuán)公司做好對成員企業(yè)貸款發(fā)放、貸款本金、利息的催收和回收以及貸款項(xiàng)目跟蹤工作；根據(jù)國家政策，經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理對成員企業(yè)的擔(dān)保以及項(xiàng)目跟蹤工作；負(fù)責(zé)對各成員企業(yè)債務(wù)、擔(dān)保和抵押情況進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析；對整個集團(tuán)公司的債務(wù)、擔(dān)保和抵押情況進(jìn)行匯總分析；負(fù)責(zé)收集、研究國內(nèi)外市場信息，對集團(tuán)公司的資金調(diào)配、計(jì)劃制訂及資金運(yùn)作提出建議；負(fù)責(zé)具體實(shí)施集團(tuán)公司資金運(yùn)作方案；負(fù)責(zé)通知收到各單位的賬款情況，答復(fù)各單位銀行賬務(wù)查詢。主要管理權(quán)限對集團(tuán)本部各部門和成員企業(yè)上報(bào)的預(yù)算有建議權(quán)；在預(yù)算、收費(fèi)價格工作范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)部門人員給予配合。崗位使命承辦集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算工作；參與集團(tuán)公司內(nèi)部收費(fèi)價格的調(diào)研、定價。主要崗位職責(zé)負(fù)責(zé)擬定、修改、完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)算等財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)文件；負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，監(jiān)督審核集團(tuán)公司和二級單位預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助規(guī)劃發(fā)展部對成員企業(yè)、直屬單位進(jìn)行經(jīng)營績效管理；負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司成本核算，并提出成本管理建議；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分析，為集團(tuán)公司重大財(cái)務(wù)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)建立健全對子公司的財(cái)務(wù)分析制度，指導(dǎo)子公司進(jìn)行財(cái)務(wù)分析工作，對財(cái)務(wù)分析中暴露的問題進(jìn)行專題調(diào)研和檢查，并將有關(guān)結(jié)論和意見向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)告；負(fù)責(zé)組織實(shí)施集團(tuán)公司的價格、收費(fèi)工作；負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司對外投資的財(cái)務(wù)可行性研究和財(cái)務(wù)收益分析。主要管理權(quán)限對集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)分析報(bào)告有建議權(quán)；各成員企業(yè)上報(bào)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告有建議權(quán)；在財(cái)務(wù)分析工作范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合。崗位使命負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)分析工作。主要崗位職責(zé)參加總經(jīng)理辦公會，參與集團(tuán)公司重大決策；領(lǐng)導(dǎo)制訂集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督及會計(jì)核算制度，并監(jiān)督各項(xiàng)制度的執(zhí)行；組織集團(tuán)公司的會計(jì)核算、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總、審核；確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確、及時；進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃，審核制定公司內(nèi)部的稅務(wù)安排使在合法合規(guī)的前提下，減少公司稅收負(fù)擔(dān)；組織對集團(tuán)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析與評估，為公司的相關(guān)決策提供支持，并為規(guī)劃、績效考核等工作的進(jìn)行提供事實(shí)依據(jù)；組織集團(tuán)公司對外投資的財(cái)務(wù)可行性研究及收益分析；組織制定集團(tuán)公司資金運(yùn)作與調(diào)配流程與規(guī)范，制定融、籌資方案并監(jiān)督執(zhí)行；組織集團(tuán)公司內(nèi)部收費(fèi)價格的調(diào)研、制定工作；組織集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的電算化發(fā)展規(guī)劃及管理工作；對集團(tuán)公司外匯申領(lǐng)，各類除社會保險外的其他保險進(jìn)行審核；與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、審計(jì)等外部機(jī)構(gòu)建立多樣的融資渠道，提高融資能力，確保公司財(cái)務(wù)管理工作的順利進(jìn)行；組織建立并保存集團(tuán)公司財(cái)務(wù)檔案，并按公司及部門有關(guān)規(guī)定及時上繳檔案，以確保部門運(yùn)行的有效和集團(tuán)內(nèi)知識、信息的共享；制定和完善部門內(nèi)部工作計(jì)劃、管理制度、業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)預(yù)算等，確保部門工作有序、高效、協(xié)調(diào)、規(guī)范；負(fù)責(zé)下屬主管的業(yè)績考核，并根據(jù)考核結(jié)果和實(shí)際工作表現(xiàn)實(shí)施溝通、培訓(xùn)、獎懲和工作調(diào)整，幫助其進(jìn)行職業(yè)生涯設(shè)計(jì)，建立有效的激勵約束機(jī)制。其他綜合管理職能負(fù)責(zé)提交并執(zhí)行董事會利潤分配和股利分配方案；負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的管理工作；負(fù)責(zé)保管有價證券；負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)公章；組織、協(xié)調(diào)公司各項(xiàng)外部檢查和審計(jì)工作，包括年度會計(jì)報(bào)表審計(jì)、中期會計(jì)報(bào)表審閱、年度外匯年檢等；辦理各項(xiàng)保險業(yè)務(wù)和社會購買力的報(bào)批手續(xù)；負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制；對委派財(cái)務(wù)主管人員提名和考核，提出聘任、調(diào)動和解聘建議；負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)相關(guān)工作，如稅務(wù)申報(bào)、與稅務(wù)局聯(lián)系等。對集團(tuán)公司費(fèi)用預(yù)算、固定資產(chǎn)更新改造、大修理及收支計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；對公司財(cái)務(wù)部下司會計(jì)機(jī)構(gòu)工作完成情況進(jìn)行考核。財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核職能按會計(jì)監(jiān)督工作規(guī)范的要求進(jìn)行會計(jì)監(jiān)督管理。對預(yù)算完成情況進(jìn)行監(jiān)督、分析、匯報(bào)。參與公司融資、投資計(jì)劃的編制工作。財(cái)務(wù)預(yù)算、計(jì)劃與分析職能協(xié)調(diào)并組織集團(tuán)公司各部門年度預(yù)算或相關(guān)預(yù)測的編制，并在其他部門的預(yù)算或相關(guān)預(yù)測的基礎(chǔ)上編制年度或預(yù)測。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度財(cái)務(wù)管理制度框架目錄1 概述 目的 指導(dǎo)思想 原則 適用范圍 釋義及修訂 定義2 財(cái)務(wù)管理組織及崗位設(shè)置 財(cái)務(wù)管理及會計(jì)組織結(jié)構(gòu)圖 部門職能財(cái)務(wù)會計(jì)機(jī)構(gòu)職能財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃職能負(fù)責(zé)與其他相關(guān)部門一起研究、策劃集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，包括：中長期籌資策略、多元化投資戰(zhàn)略、稅務(wù)規(guī)劃等；負(fù)責(zé)和投資部門一起規(guī)劃集團(tuán)公司資本運(yùn)作方案；負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司會計(jì)核算制度與程序、財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)規(guī)范；負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)。資金管理職能負(fù)責(zé)管理資金的來源、運(yùn)用以及分配，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)現(xiàn)金頭寸的管理，控制公司資金的流動性風(fēng)險管理，同時也保證資金的盈利性與風(fēng)險的權(quán)衡。參與評議固定資產(chǎn)更新改造、大修理預(yù)算。定期、不定期撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告向董事會和總經(jīng)理報(bào)告公司經(jīng)營情況、預(yù)算指標(biāo)完成情況及財(cái)務(wù)預(yù)警；對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營提出建議；對公司融資、投資、利潤分配和股利分配提供財(cái)務(wù)意見。會計(jì)核算、報(bào)告與財(cái)務(wù)信息披露職能負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會計(jì)核算業(yè)務(wù)，包括保持會計(jì)記錄、準(zhǔn)備對外報(bào)送的會計(jì)報(bào)表、合并會計(jì)報(bào)表及相關(guān)的內(nèi)部管理報(bào)表；負(fù)責(zé)收集財(cái)務(wù)信息，編制對外報(bào)送的財(cái)務(wù)信息披露。參與審核集團(tuán)公司重大經(jīng)濟(jì)合同的訂立，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。資產(chǎn)管理職能為保證公司實(shí)物資產(chǎn)的安全與完整，負(fù)責(zé)制訂或參與協(xié)助相關(guān)部門共同制訂公司固定資產(chǎn)、備品配件相關(guān)管理制度，包括固定資產(chǎn)更新改造大修理預(yù)算制度、固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)制度、工程審核制度、設(shè)備及工程驗(yàn)收制度、設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥制度、固定資產(chǎn)報(bào)廢與處置、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度、備品配件預(yù)算制度、備品配件盤點(diǎn)制度、安全庫存量制度、備品配件驗(yàn)收入庫制度、備品配件庫齡分析制度等。 財(cái)務(wù)部崗位職權(quán)崗位使命組織并負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會計(jì)管理及內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督等方面的工作，參與集團(tuán)公司績效管理、投資管理、預(yù)算管理等重要經(jīng)營問題的研究、分析、論證。主要管理權(quán)限對集團(tuán)公司總裁辦公會中討論的事務(wù)具有建議權(quán)；對集團(tuán)本部財(cái)務(wù)人員和全資公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的人員招聘、辭退有主要建議權(quán)；考核、獎懲和晉升有決策權(quán)；對集團(tuán)公司財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)管理制度的制定、修改有審核權(quán)；對部門內(nèi)的工作計(jì)劃和預(yù)算有審核權(quán)；對財(cái)務(wù)管理事務(wù)，有權(quán)要求集團(tuán)本部相關(guān)人員和外派管理人員予以配合；對集團(tuán)公司一定金額以下的現(xiàn)金支出有審批權(quán)；一定金額以上的現(xiàn)金支出有審核權(quán)；對集團(tuán)下屬的全資子公司、控股公司的股權(quán)融資、財(cái)務(wù)杠桿比例一定幅度以上變化有審批權(quán)。主要崗位職責(zé)負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行專門的分析測算，編寫財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，上報(bào)季度、年度分析結(jié)果；負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的投資項(xiàng)目包括對外投資、對子公司（包括成員企業(yè)及參股公司）的投資及成員企業(yè)對外投資提供財(cái)務(wù)方面的分析意見，為制定集團(tuán)公司投資規(guī)劃，新設(shè)、收購、合并、轉(zhuǎn)讓、撤銷子公司和投資項(xiàng)目以及子公司和投資項(xiàng)目增加或減少注冊資金提供財(cái)務(wù)決策依據(jù)；負(fù)責(zé)定期對成員企業(yè)的經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況及財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行檢查，對存在的問題進(jìn)行指導(dǎo)，提出建設(shè)性意見和方案；對集團(tuán)公司投資項(xiàng)目進(jìn)行評標(biāo)，對建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收提出建議。崗位使命負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)分析、預(yù)算等財(cái)務(wù)管理工作，以支持集團(tuán)公司重大決策和經(jīng)營管理。主要管理權(quán)限對集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度有建議權(quán)；對集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)預(yù)算有主要建議權(quán)；對集團(tuán)本部及各成員企業(yè)上報(bào)的財(cái)務(wù)分析有審核權(quán)；對集團(tuán)本部及各成員企業(yè)上報(bào)的財(cái)務(wù)預(yù)算有審核權(quán)；在財(cái)務(wù)分析、預(yù)算管理工作范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合。主要崗位職責(zé)負(fù)責(zé)擬定財(cái)務(wù)預(yù)算的規(guī)程及制度，對集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理制度提出建議；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算編制、匯總；負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)成員企業(yè)的預(yù)算編制工作；負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算落實(shí)和指標(biāo)完成狀況進(jìn)行跟蹤，評價和分析，進(jìn)行專題調(diào)研和檢查，向集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)和成員企業(yè)提出預(yù)警信息和調(diào)整建議；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司成本核算；負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司內(nèi)部收費(fèi)價格進(jìn)行調(diào)研、并對收費(fèi)價格提出建議。崗位使命負(fù)責(zé)集團(tuán)本部及全資子公司的資金調(diào)配、計(jì)劃制訂及資金運(yùn)作。負(fù)責(zé)執(zhí)行國家及集團(tuán)公司財(cái)會清算相關(guān)制度，管理集團(tuán)公司資金清算日常工作和收付款業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司進(jìn)行外匯申領(lǐng)工作；負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理。主要崗位職責(zé)負(fù)責(zé)具體實(shí)施融資及債信維護(hù)工作，收集、分析國內(nèi)外金融市場主要籌資工具及各金融市場的情況，對集團(tuán)公司融資方案的制定提出建議；負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)公司融資計(jì)劃，具體實(shí)施人民幣資金和外幣資金籌集，保證日常還本付息正常進(jìn)行，維持公司的債信；負(fù)責(zé)維持與境外投資者、評級機(jī)構(gòu)和境外監(jiān)管部門的聯(lián)系，做好評級接待工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系國家計(jì)委、國家外匯管理局、中國人民銀行，并就重大變化對集團(tuán)公司的影響提出建議；負(fù)責(zé)融資業(yè)務(wù)檔案的歸檔及文書處理。崗位使命負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的資金及融資管理工作。主要管理權(quán)限在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對集團(tuán)本部及全資子公司資金資本的管理工作有主要建議權(quán)；在融資、資金管理工作范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)人員給予配合。 主要崗位職責(zé)負(fù)責(zé)審核及辦理對外收、付款業(yè)務(wù)，及時催收各種欠款；負(fù)責(zé)填制日常業(yè)務(wù)、銀行進(jìn)賬