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公司財(cái)務(wù)管理制度匯編-展示頁

2025-04-27 07:25本頁面
  

【正文】 度自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。2 會(huì)計(jì)部收到“存貨盤點(diǎn)表”,認(rèn)為有必要時(shí),可到倉庫存進(jìn)行抽樣核對(duì),復(fù)核盤點(diǎn)表;盤盈、盤虧時(shí),按審批意見做相關(guān)賬務(wù)處理;3 每年終了,根據(jù)公司盤點(diǎn)指令,組織人員全面清點(diǎn),編制“存貨盤點(diǎn)表”,并由公司財(cái)務(wù)部門派人員(或聘請(qǐng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師)參加監(jiān)盤。3 毀損處理⑴ 存貨在庫保管期間,由于各種原因發(fā)生存貨毀損、變質(zhì)、霉?fàn)€造成損失時(shí),必須嚴(yán)肅、認(rèn)真、及時(shí)地填制“毀損報(bào)告單”,按程序報(bào)批處理;⑵ 毀損報(bào)告單經(jīng)上級(jí)審查批準(zhǔn)后,方可作減少賬務(wù)記錄;財(cái)會(huì)方可作有關(guān)賬務(wù)處理。賬面記錄,嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和用涂改液;⑶ 賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”,每次發(fā)生增減變動(dòng),及時(shí)計(jì)算結(jié)存余額;⑷ 啟用賬簿,應(yīng)在賬簿封面載明公司名稱、年度,在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱、啟用日期,由記賬人員簽名或蓋章,并加蓋公章。第七條 倉儲(chǔ)要求1 庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn),貨架應(yīng)達(dá)到安全要求;2 倉庫物資必須嚴(yán)格按照規(guī)格定存放,每種存貨應(yīng)掛卡片,標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等,條件允許還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量;3 倉庫保管員應(yīng)履行以下基本職責(zé):⑴ 嚴(yán)格禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫存;因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉庫存的有關(guān)人員,保管人員必須親自陪同;⑵ 定期檢查消防器材,更新、補(bǔ)充消防物料;⑶ 保持庫房清潔衛(wèi)生,庫容整齊、美觀;⑷ 注意門鎖安全,昂貴商品應(yīng)設(shè)內(nèi)庫存放;⑸ 經(jīng)常核對(duì)賬、卡、物,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時(shí)上報(bào)處理。凡未辦理“出庫單”、“領(lǐng)料單”手續(xù)者,一律不得發(fā)貨;2 “出庫單”、“領(lǐng)料單”以倉庫為主體,按出庫順序編號(hào),并按下列程序動(dòng)作:⑴ 本單一式三份,加復(fù)寫紙一次套寫;⑵ 填完出庫存單全部?jī)?nèi)容,空白行應(yīng)蓋“以下空白”章或劃線注銷;⑶ 發(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢,應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章或由倉管在出庫上簽字。2 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)溢余時(shí)填制按實(shí)際實(shí)庫數(shù)量填寫“入庫單”;3 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”,按程序報(bào)批處理;4 按實(shí)收數(shù)量入庫,并記錄實(shí)物賬卡。第四條 存貨的分類存貨劃分為原材料、包裝物、低值易耗品、庫存商品;原材料分為輔助材料、修理用備件、燃料;低值易耗品分為辦公用低值易耗品、生產(chǎn)經(jīng)營用低值易耗品、修理用低值耗品;庫存商品按材料分類比如鐵、鋁、銅等,庫存商品按供應(yīng)商進(jìn)行輔助核算;包裝物分為包裝袋、包裝箱等。第三條 存貨的范圍存貨范圍確認(rèn),應(yīng)以公司對(duì)存貨是否具有法定所有權(quán)為依據(jù)。 存貨管理制度第一條 為加強(qiáng)公司存貨管理,規(guī)范存貨的采購、耗用、銷售與核算等,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司經(jīng)營需要,制定本制度。按規(guī)定需要有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),必須嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。票據(jù)及印簽管理第十七條 公司出納部負(fù)責(zé)支票的購買、保管、使用,公司出納應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行登記記錄,防止空白支票的遺失和被盜用。第十六條 公司會(huì)計(jì)部應(yīng)當(dāng)組織人員定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),確?,F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符。第十五條 公司會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)定期核對(duì)銀行賬戶,每月至少核對(duì)一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符。第十四條 出納人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的空頭支票或遠(yuǎn)期支票,套取銀行信用。第十二條 公司取得的貨幣資金收入必須及時(shí)入賬,不得私設(shè) 小金庫,不得賬外設(shè)賬,嚴(yán)禁收款不入賬或公司資金以私人賬戶存儲(chǔ)。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)須通過開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第十條 公司現(xiàn)金開支范圍如下:①職工工資及各種工資性津貼;②個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬;③支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金;第八條 貨幣資金收付只能由出納員負(fù)責(zé),其他人員不得接觸貨幣資金;嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。復(fù)核無誤后,交由申情人員辦理審批手續(xù); (三)支付審批(核):審批(核)人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾?qǐng)進(jìn)行審批(核)。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的貨幣資金業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理,并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。第六條 審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限。 第四條 辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)道德,忠于職守,遵紀(jì)守法,客觀公正,不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。第二條 本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。公司財(cái)務(wù)管理制度匯編貨幣資金管理制度 1存貨管理制度 3固定資產(chǎn)管理制度 5資產(chǎn)盤點(diǎn)制度 11XX有限公司物流單證流轉(zhuǎn)程序 14XX有限公司關(guān)于業(yè)務(wù)部門實(shí)行統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)制度的通知 16工資保密管理制度 16公司費(fèi)用支出管理制度 17公司內(nèi)部牽制制度 24公司內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度 26公司內(nèi)部財(cái)會(huì)稽核制度 27公司會(huì)計(jì)電算化管理制度 30本匯編中沒有特別說明或抬頭沒有具體公司名稱的所有財(cái)務(wù)制度和規(guī)定都適用于深圳市XX控股有限公司所屬全部公司,包括深圳市XX控股有限公司、深圳市XX有限公司、深圳市XX有限公司、深圳市xx制作有限公司、深圳市xx有限公司及以后設(shè)立的其他公司。董事長(zhǎng): 審定財(cái)務(wù)總監(jiān):  匯編二〇〇 年十二月二十五日 貨幣資金管理制度總 則第一條 為了加強(qiáng)對(duì)公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理,保證貨幣資金的安全完整,制定本制度。崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)第三條 公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)貨幣資金收付及管理業(yè)務(wù),出納部負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付和保管、收支原始憑證的保管、簽發(fā)銀行票據(jù)和日記賬的登記;會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)分類賬的登記、收支憑證單據(jù)的復(fù)核和收付記賬憑證的編制;內(nèi)部審計(jì)人員負(fù)責(zé)收支憑證和賬目的定期審計(jì)和現(xiàn)金的突擊盤點(diǎn)及銀行存款的定期核對(duì)工作;會(huì)計(jì)主管應(yīng)負(fù)責(zé)審核收支項(xiàng)目、單位負(fù)責(zé)人的印單;公司總經(jīng)理、各總監(jiān)根據(jù)審批權(quán)限審批各項(xiàng)支出;財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)貨幣資金總體規(guī)劃核準(zhǔn)各項(xiàng)資金支出。公司嚴(yán)禁由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。第五條 公司各部門根據(jù)本部門職責(zé)要求辦理相關(guān)貨幣資金業(yè)務(wù),所有公司1000元以下的支出由部門經(jīng)理審核,部門總監(jiān)審批,財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn);1000元以上的支出由部門總監(jiān)審核,財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn),總經(jīng)理審批同意后付款;其它具體制度規(guī)定的審批權(quán)限與本條款相抵觸者,按具體制度的規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi),按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。第七條 公司貨幣資金支付業(yè)務(wù)程序規(guī)定如下: (一)支付申請(qǐng):公司有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí),應(yīng)當(dāng)提前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金支付申請(qǐng),注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容,并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明;(二)支付復(fù)核:復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對(duì)貨幣資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核貨幣資金支付申請(qǐng)的手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確,支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。?duì)不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請(qǐng),審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批(核)準(zhǔn); (四)辦理文件:出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)審批通過的支付申請(qǐng),按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬?,F(xiàn)金和銀行存款的管理第九條 公司庫存現(xiàn)金限額根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理法規(guī)、公司生產(chǎn)經(jīng)營需要,申請(qǐng)開戶銀行合理核定,超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。④出差人員隨身攜帶的差旅備用金;⑤公司向沒有在銀行開立賬戶的個(gè)體經(jīng)營者收購廢舊物資及采購商品;⑥公司職工食堂等有餐飲經(jīng)營部門的農(nóng)副產(chǎn)品的采購;⑦銀行轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)以下的各項(xiàng)支出。第十一條 公司現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入銀行,借出款項(xiàng)必須執(zhí)行嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序,嚴(yán)禁擅自挪用、借出貨幣資金。第十三條 公司出納要嚴(yán)格做到每日現(xiàn)金記賬余額與保管的現(xiàn)金核對(duì)相符,并經(jīng)常與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目,保證賬實(shí)、賬賬相符。不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和真實(shí)債權(quán)債務(wù)的票據(jù),不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。如調(diào)節(jié)不符,應(yīng)查明原因,及時(shí)報(bào)批處理。發(fā)現(xiàn)不符,及時(shí)查明原因,做出處理。第十八條 公司在開戶銀行預(yù)留印鑒分別由專人負(fù)責(zé)管理,財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管,個(gè)人名章由總經(jīng)理授權(quán)專人員保管,嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。附 則第十九條 本制度由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第二條 本制度是公司營管理制度的重要組成部分,適用于公司各個(gè)部門。在盤存日,凡法定所有權(quán)屬于公司的一切物品,不論其存放于何處或處于何種狀態(tài),都應(yīng)作為公司的存貨。第五條 存貨的入庫1 所有存貨,入庫前必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù);⑴ 核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位是否與合同一致;⑵ 觀察包裝完好程度,并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量;⑶ 完成實(shí)物品質(zhì)檢查;⑷ 完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。第六條 存貨的出庫1 根據(jù)出庫指令發(fā)出存貨之前,必須填制“出庫單”、“領(lǐng)料單”,“出庫單”、“領(lǐng)料單”是報(bào)告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出,并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。3 倉庫內(nèi)所有存貨,沒有出庫指令,均不準(zhǔn)出庫,禁止以白條抵庫。第八條 存貨賬務(wù)1 存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物的收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊(cè),必須按品種、規(guī)格登記,妥善保管,年終裝訂成冊(cè),至少保存五年;2 記賬應(yīng)有合法依據(jù),憑證必須完整無缺,并遵守以下記賬規(guī)則:⑴ 根據(jù)入庫憑證記收入,出庫憑證記發(fā)出,有關(guān)指令資料作為其附件,按順序編號(hào),作為記賬索引號(hào),按月裝訂成冊(cè),以便日后查詢;⑵ 賬面不準(zhǔn)撕毀,遇有改錯(cuò),可以劃紅線加蓋私章訂正。調(diào)換記賬人員時(shí),應(yīng)注明交接日期,并由移交人、交接人簽名或蓋章。第九條 存貨盤點(diǎn)1 每月終了,由財(cái)務(wù)部門組織會(huì)計(jì)、倉管應(yīng)進(jìn)行月終盤點(diǎn),并完成下列程序:⑴ 盤點(diǎn)前,必須將截止到當(dāng)月最后一天的收入、發(fā)出記入賬冊(cè)并結(jié)出結(jié)存額;⑵ 實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物,核對(duì)卡片;⑶ 編制月終“存貨盤點(diǎn)表”。第十條 本制度由財(cái)務(wù)部門制定,解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部門。 固定資產(chǎn)管理制度第一條 為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的保管及使用管理,保證固定資產(chǎn)的安全與完整性,提高固定資產(chǎn)利用率,特制定本制度。第三條 固定資產(chǎn)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):1.使用期限在一年以上的房屋及建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。第四條 固定資產(chǎn)的范圍及分類:本規(guī)則所稱固定資產(chǎn)包括房屋、建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備、工具器具等大類,每一大類下按需要分成生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、出租用固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需用固定資產(chǎn)、融資租入固定資產(chǎn)等中類,每一中類下按需要分成基本生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、輔助生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、管理部門用固定資產(chǎn)、銷售部門用固定資產(chǎn)、勞動(dòng)福利用固定資產(chǎn)等小類。指尚未使用的新增固定資產(chǎn),調(diào)入待安裝的固定資產(chǎn),進(jìn)行改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)以及長(zhǎng)期停止使用的固定資產(chǎn);5.不需用固定資產(chǎn)。指企業(yè)以融資租賃方式租入的固定資產(chǎn);各固定資產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)認(rèn)定及分類標(biāo)準(zhǔn)編制本部門所轄固定資產(chǎn)目錄,會(huì)計(jì)部匯總編制公司固定資產(chǎn)目錄并根據(jù)固定資產(chǎn)的變動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整。固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)是以貨幣為計(jì)量單位,計(jì)算固定資產(chǎn)價(jià)值。包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、其他建造費(fèi)用及稅金等;3.投資者投入的固定資產(chǎn),按照合同、協(xié)議約定的價(jià)值(指投入的非國有資產(chǎn))計(jì)價(jià);4.融資租入的固定資產(chǎn),按照租賃協(xié)議或者合同確定的價(jià)款,加運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等計(jì)價(jià);5.接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn),按照發(fā)票賬單所列金額加上企業(yè)負(fù)擔(dān)的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等計(jì)價(jià)。8.以非貨幣性交易換入的固定資產(chǎn),按換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi),作為入賬價(jià)值,如涉及補(bǔ)價(jià),收到補(bǔ)價(jià)的,按換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值減去補(bǔ)價(jià),加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)及應(yīng)確認(rèn)的收益作為入賬價(jià)值;支付補(bǔ)價(jià)的,按換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值加上補(bǔ)價(jià)和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為入賬價(jià)值。第六條 為取得固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息支出和有關(guān)費(fèi)用,以及外幣借款的折合差額,在固定資產(chǎn)尚未交付使用或已投入使用,但尚未辦理竣工決算前發(fā)生的,應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值。第七條 已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)尚未辦理竣工結(jié)算的固定資產(chǎn),可先按估計(jì)價(jià)值計(jì)價(jià),并計(jì)提折舊,待確定實(shí)際價(jià)值后,再進(jìn)行調(diào)整。2.拆除部分固定資產(chǎn)。4.發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)原始價(jià)值有錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)賬面原始價(jià)值進(jìn)行調(diào)整。第十條 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊年限,房屋、建筑物為20年;機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備為10年;電子設(shè)備、運(yùn)輸工具以及生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的工具、器具、家具等為5年。1.按規(guī)定單獨(dú)估價(jià)作為固定資產(chǎn)入賬的土地2.已提足折舊,繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)。月份內(nèi)開始使用的固定資產(chǎn),當(dāng)月不提折舊,從下月起計(jì)提出折舊;月份內(nèi)減少或停用的固定資產(chǎn),當(dāng)月仍計(jì)提折舊,從下月停止計(jì)提折舊。第十四條 固定資產(chǎn)折舊按月計(jì)提,按照規(guī)定的折舊額計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用。其特點(diǎn):修理范圍大、項(xiàng)目多、時(shí)間間隔長(zhǎng)、修理費(fèi)用數(shù)額較大。第十六條 固定資產(chǎn)經(jīng)常修理發(fā)生的費(fèi)用,直接計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用:固定資產(chǎn)大修理所需費(fèi)用,采用待攤方法,按月攤銷計(jì)入當(dāng)期成本、費(fèi)用。1.土地、房屋及建筑物、辦公用汽車設(shè)備及辦公用固定資產(chǎn)等由公司辦公室負(fù)責(zé)管理;2.生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸車輛等設(shè)備由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)管理。固定資產(chǎn)歸口管理部門的職責(zé):1.編制固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,對(duì)投資項(xiàng)目和設(shè)備購置的工藝、技術(shù)性能等進(jìn)行可行性研究分析;參加固定資產(chǎn)的清查,辦理固定資產(chǎn)報(bào)廢清理,對(duì)固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、毀損、報(bào)廢提出意見,制定固定資產(chǎn)的優(yōu)化配置計(jì)劃,充公發(fā)揮固定資產(chǎn)的使用效益;2.根據(jù)固定資產(chǎn)的配備情況,歸口管理部門專門或兼職的固定資產(chǎn)管理人員,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理人員要保持相對(duì)的穩(wěn)定,建立正常的工作制度;3.固定資產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)使用財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一制定的固定資產(chǎn)卡片,詳細(xì)填列固定資產(chǎn)資料,按固定資產(chǎn)類別和使用單位順序排列,編碼保管,并與財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)賬和使用單位固定資產(chǎn)臺(tái)賬定期進(jìn)行核對(duì),使三者保持一致;4.制定固定資產(chǎn)管、用、養(yǎng)、修制度,經(jīng)常檢查固定資產(chǎn)的分布情況和固定資產(chǎn)的完好情況,及時(shí)掌握固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息。第十八條 財(cái)務(wù)部門職責(zé):1.配合固定資產(chǎn)歸口管理部門,做好固定資產(chǎn)管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作;2.填制統(tǒng)一的
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