【正文】 管理制度及細則制定情況保證財務網絡化的有效實現與網絡化操作規(guī)程的規(guī)范化網絡化管理制度制定的完備性、規(guī)范性，是否有利于財務管理，是否有操作性財務網絡系統運行安全穩(wěn)定性確保網絡安全穩(wěn)定運行網絡故障造成的業(yè)務延遲次數，網絡故障是否造成系統數據受損[否決性指標]系統軟件功能的運用和開發(fā)情況提高軟件運用能力及時進行系統運行評價，每年提出的系統改進建議不低于[ ]個網絡化系統維護及數據維護情況保證網絡化系統的正常運行，保證網絡化數據的安全性、完整性是否及時進行數據初始化工作，是否及時進行數據及系統化備份，網絡化故障的及時排除率達到[ ]%以上系統二次開發(fā)情況結合管理需要，擴大軟件運用功能開發(fā)計劃是否按期完成，開發(fā)的軟件是否有操作性，是否能切實提高財務核算效率或方便財務管理本部門網絡化培訓情況保證本部門人員的網絡化水平，提高財務人員網絡化操作水平是否及時將網絡化知識向財務人員進行培訓，是否及時解答財務人員對網絡化操作方面的疑問本崗位流程改進建議發(fā)現和改進管理流程、控制問題編制報送流程改進建議報告，建議的合理性、可操作性保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標）備注：考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的指標解釋部門工作的計劃性保證財務部工作的計劃性、有序性工作計劃的質量，上級審核發(fā)現所制定計劃中缺失的重要內容數量計劃和財務預算編制的正規(guī)性、有效性、及時性提出總體收支預測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準每年財務預算在規(guī)定時間之前編制完成，未按照規(guī)定和集團的實際編制的財務預算項目數目集團財務狀況分析為集團經營管理提供準確的決策依據財務分析報告內容遺漏數量，出現分析差錯的項目的數量，建議質量部門費用控制情況控制本部門的費用支出部門費用支出控制在預算范圍內集團投資項目可行性論證的科學性和有效性為集團投資項目提供具體、合理、科學的財務可行性分析因采納此方案造成的實際損失（未取得應得利益或產生額外損失）不超過總投資額的比例財務計劃完成情況保證所負責部門的計劃目標與集團的計劃目標相一致財務計劃是否按時完成；實際財務收益與預期財務收益的偏差值保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標）備注：考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋現金管理的規(guī)范、安全嚴格現金支付行為，確保資金安全存放是否出現現金賬實不符[否決性指標]；審核發(fā)現的違規(guī)現金支付行為次數；現金是否及時送存銀行，是否妥善保管現金等，不得有丟失（否決性指標）銀行結算行為規(guī)范性確保銀行結算資金安全及時是否出現未經授權的銀行結算行為[否決性指標]；銀行結算與憑證及所附原始票據是否一致資金與銀行賬、會計賬的核對工作保證賬賬、賬實相符，及時發(fā)現錯漏并糾正核對的及時性，錯漏的及時糾正率現金流走向分析改進公司現金流管理及時編制資金流分析報告本崗位流程改進建議發(fā)現和改進管理流程、控制問題編制報送流程改進建議報告保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標）備注：考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的指標解釋集團財務預算編制的正規(guī)性、有效性、及時性提出集團總體收支預測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準每年財務預算及時編制完成，未按照規(guī)定和集團的實際編制的財務預算項目數量對集團各部門預算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度保證集團各部門的收支情況嚴格按照預算執(zhí)行，及時發(fā)現問題是否因監(jiān)督不力導致部門的預算發(fā)生不合理的偏差財務分析的有效性為管理決策提供依據定期及時、真實地向總經理提供支持決策的財務分析報告保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標）備注：考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的指標解釋對原始票據的審核力度保證所取得的原始票據的合理、合法是否按規(guī)定審核原始票據，審核中未發(fā)現的不符合法律要求的票據或不符合報銷要求的票據數量材料及設備采購核算的準確、及時確保日常核算工作及時完成是否及時完成核算任務，被查出的核算的錯漏次數，因影響核算工作，被合理投訴次數固定周轉金、資產購置預算控制保證成本費用控制在預算指標范圍之內實際開支與預算、控制指標的分析比較是否及時，是否在預算范圍之內進行報銷固定資產原始數據錄入的正確性保證將固定資產的所有關鍵原始數據錄入數據庫，以便與對固定資產的統計、查閱與管理是否及時將固定資產基本數據錄入計算機，數據錄入是否符合資產實際情況，資產的分類標準與折舊年限等是否符合國家有關財經規(guī)定，錄入錯誤率，錄入錯誤的金額固定資產各項統計數據、報表完成的及時性、準確率保證及時提供固定資產各項信息固定資產各項統計數據的及時性、準確性，統計報表中的差錯率，錯誤的金額集團投資項目財務可行性論證的科學性和有效性嚴格執(zhí)行費用控制標準，降低各項費用開支因采納此方案造成的實際損失（未取得應得利益或產生額外損失）占總投資額的比例投資項目決算準確性、及時性及時對已完工項目（專項任務）進行決算，準確反映各責任單位責任期間內的成本費用效益情況財務報告出現核算誤差的項數，重要信息無遺失[否決性指標]，財務報表的編制與報送的報送延誤天數資產帳實核對管理保證資產帳實的一致性是否按月與資產實物管理部門進行賬實核對，因記賬錯誤而導致的帳實不符項數量本崗位流程改進建議發(fā)現和改進管理流程、控制問題編制報送流程改進建議報告?zhèn)渥ⅲ?考核維度：任務績效 考核人： 指標項考評目的指標解釋審核原始票據的合理性保證取得合理、合法的原始憑證對原始票據審核的合理性，被查出的不符合報銷事項的原始票據數量各項成本的審核力度嚴格執(zhí)行費用控制標準，降低各項費用開支因審核不力而導致的費用超標的筆數，金額是否嚴格遵守成本費用開支標準與范圍，是否在預算范圍內進行報銷內部會計報表完成及時性、準確性保證內部會計報表按時保質完成每月按時準確完整上報內部會計報表項目、部門費用控制情況、監(jiān)督力度保證項目、部門成本費用在責任單位可控指標內進行控制實際開支與預算、控制指標的分析比較是否因監(jiān)督不力使控制指標發(fā)生不合理偏差[否決性指標]是否因監(jiān)督不力致使項目或經費指標超實際任務期限使用統計報表的及時性、準確性統計數據及時準確報送統計報表出現系統認可外的統計誤差，統計報表的報送延誤天數成本管理體系改進建議發(fā)現和改進成本管理體系問題編制報送流程改進建議報告，建議的合理性與可行性保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件（否決性指標）備注：考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋年平均投資回報率提高集團公司整體投資資金的利用效果控股子公司、項目的年平均投資回報率投資方案的質量提高投資方案的經濟合理性、可操作性集團決策機構的評價投資可行性報告的質量進行充分、科學的調研、論證，提高可行性研究報告的使用價值集團決策機構的評價控股子公司管理的系統改進 加強對子公司的管理指導控股子公司管理評審控股子公司的經營監(jiān)控加強對子公司的經營指導控股子公司的經營評估部門工作的計劃性、工作計劃的完成率確保部門工作目標的有效實現制定計劃中缺失的重要內容的數量，已完成的工作項數/計劃的工作總項數比例部門經費控制力度合理使用經費，降低經費支出實際經費支出相對于預算經費的偏差率內部管理確保本部門工作的計劃性，不斷提高本部門員工的能力和員工滿意度部門員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度備注考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋投資方案的質量提高投資回報率投資方案數據真實、合理可行性投資方案及時性提高投資進程投資方案是否在規(guī)定時間內完成投資可行性報告的質量提高投資可靠性投資可行性報告調研充分、科學，論證嚴密投資信息的有效性保證支持集團領導決策信息信息失真的程度、次數，延期程度、次數提出的投資項目數量鼓勵收集多方面信息一定時期內提出的投資項目數量重要任務完成情況上級下達的重要任務期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質量標準），期末檢查是否按期完成備注考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋對控股子公司管理制度建設改進力度制度持續(xù)改進改進對企業(yè)管理相關工作業(yè)務流程、各項規(guī)定、工作規(guī)范次數控股子公司計劃編制及時性和質量保證對企業(yè)計劃管理控股子公司年度計劃編制提交時間延遲天數，子公司計劃的質量和缺少的內容數量控股子公司預算編制的質量和及時性加強預算管理控制控股子公司年度總預算執(zhí)行偏差率，預算提交時間延遲天數控股子公司經營狀況分析報告質量和及時性深入發(fā)現經營問題集團領導對于分析報告的評價好壞程度備注考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋技術開發(fā)部工作計劃保技術開發(fā)部各項工作的有序性、計劃性，確保各項任務按時、保質、保量完成審核所制定計劃的質量及缺失內容的數量，核實計劃是否按時完成，已完成的項數/計劃完成項數的比例部門工作規(guī)章制度的完備性保證部門工作規(guī)范和本部門任務的完成本部門工作制度制定是否完備、規(guī)范、系統、切實可行開發(fā)設計的新產品數量確保技術開發(fā)部總體設計開發(fā)工作高效有序進行實際完成的開發(fā)款式數量/計劃完成的款式開發(fā)數量開發(fā)設計的新產品質量提高技術開發(fā)部的總體設計水平和部門領導的組織管理水平每次營銷公司選樣定貨會的款式中選率[]%營銷公司的返單率和返單量選中的新款式的修改程度技術指導工作質量提高服務的質量和服務的意識生產管理部反饋的對技術指導工作的滿意度費用管理確保設計開發(fā)的材料費用和旅差費等各項開支不斷下降本部的費用預算的完成情況內部管理確保本部門工作的計劃性，不斷提高本部門員工的能力和員工滿意度，本部門員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度設備維護降低設備損耗，提高設備利用率設備的維護情況，完好程度，設備故障時間備注：考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋設計開發(fā)計劃保證設計開發(fā)工作的有序性、計劃性，確保設計室開發(fā)設計任務按時、保質、保量完成審核所制定計劃的質量及缺失內容的數量，核實計劃是否按時完成，已完成的新產品開發(fā)設計數量/計劃完成新產品開發(fā)設計數量的比例新產品開發(fā)的質量提高設計的水平和質量每次營銷公司選樣定貨會的款式中選率[]%營銷公司的返單率和返單量選中款式的修改程度新產品開發(fā)的組織管理工作質量確保設計開發(fā)工作高效有序進行新產品設計方案的創(chuàng)意、構想、效果圖的可實施性，組織設計和制作的效率新產品投產前的技術指導工作質量提高服務的質量和服務的意識是否提供相應的技術文件和操作規(guī)范，提供相關文件的質量，新款式的成本預算的準確性，封樣制作的及時性和質量新產品的技術可實施性保證開發(fā)的新產品適應本部的生產技術條件新產品考慮生產分廠現實技術設備條件的程度新產品的新度系數促進設計師大膽創(chuàng)新新開發(fā)產品和市場已有產品及以往開發(fā)產品的雷同程度新款式的舒適度提高滿足消費者需求的能力新產品試穿的舒適感覺內部管理確保本部門工作的計劃性，不斷提高本部門員工的能力和員工滿意度，本部門員工的流失程度，員工滿意度，員工能力提高的程度費用管理確保設計開發(fā)的材料費用和旅差費等各項開支不斷下降費用預算的完成情況備注：考核維度：任務績效 考核人：指標項考評目的指標解釋新產品制作和新技術開發(fā)計劃保證技術開發(fā)工作和新產品制作工作的有序性、計劃性，確保工藝制作室任務按時、保質、保量完成審核所制定計劃的質量及缺失內容的數量，核實計劃是否按時完成，已完成的工作項數（數量）/計劃項數（數量）比例制作費用節(jié)約使用、合理利用材料，降低制作費用月度本室總制作費用，單位款式的制作費用設備維護降低設備損耗，提高設備利用率設備的維護情況，完好程度，設備故障時間新工藝新技術模仿或研制情況提高奧康生產技術水平、生產效率及市場的競爭力新生產工藝的模仿或研制的項目數，研制模仿的質量，應用于生產的效果工藝操作規(guī)范保證工藝操作處于標