【正文】 單換單當(dāng)月報帳入帳 發(fā)票、財務(wù)聯(lián) 回單 發(fā)票、回單 換單到票月末暫估沖暫估付款單 暫估表 回單 財務(wù)聯(lián) 付款審核帳面金額 發(fā) 票 七、應(yīng)收帳款管理流程倉庫客戶 定單總工辦審核 回簽單 發(fā)貨單 回簽單 發(fā)貨單財務(wù)聯(lián) 產(chǎn)品發(fā)貨客戶回簽 應(yīng)收帳款 銷帳 對帳 存檔收款開票出口發(fā)票是否出口 是增值稅票 否普通發(fā)票八、應(yīng)付帳款管理流程合同財務(wù)部倉庫點小數(shù)IQC檢驗 審核供應(yīng)商 材料 收料單 收料房不合格 合格不正確 正確 進倉單到票審核排入帳期 是 付款單 否暫估付款沖銷暫估對帳開票驗票 對帳單 暫估表發(fā)票第五章 人事管理制度第一節(jié) 員工聘用制度一、基本原則依據(jù)公司的宗旨和文化，成就與機會，以及政策和待遇，吸引和招攬一流人才。3．文員崗位名稱：文員 直接上級：審查部主任 本職工作：協(xié)調(diào)、整理催辦本部門及相關(guān)部門的各類文書、事務(wù)和單據(jù)，以保障公司事務(wù)的順利運作。審查部1． 審查部主任崗位名稱：主任直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：審查員 工作職責(zé)：對審查部所負責(zé)的責(zé)任事項及結(jié)果負責(zé)，但可以將部分責(zé)任及相應(yīng)的權(quán)限委任于下屬。經(jīng)常深入現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)中的勞動保護工作。4． 培訓(xùn)科科長崗位名稱：科長 直接上級：人事部經(jīng)理 本職工作：培訓(xùn)教育 工作職責(zé)：1． 教育培訓(xùn)等規(guī)章制度的擬定、推行及實施；2． 公司人事檔案的管理工作；3． 公司保密制度的擬定、完善及推行；4． 公司員工教育培訓(xùn)工作的開展、開發(fā)；5． ISO9000、ISO14001相關(guān)培訓(xùn)工作的開展；6． 黨的政策的宣傳、黨費收繳、組織生活等黨務(wù)工作的開展。2． 人事科科長崗位名稱：科長 直接上級：人事部經(jīng)理 本職工作：人事管理 工作職責(zé)：1． 人事規(guī)章制度的擬定、推行及實施；2． 人力資源規(guī)劃、招聘、考核、人員任免遷調(diào)、入廠手續(xù)的辦理等人力資源管理和開發(fā)工作；3． 調(diào)工、調(diào)干、職稱評定工作；4． 公司員工勞動合同的確立，以及各種勞務(wù)證件、手續(xù)的辦理；5． 應(yīng)屆畢業(yè)生的招聘、接受工作，應(yīng)屆畢業(yè)生入戶手續(xù)辦理等人事事務(wù)。7．檔案管理崗位名稱：檔案管理直接上級：財務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理本職工作：1． 負責(zé)會計檔案的管理工作，對于憑證、帳薄、報表、交接資料等會計檔案嚴(yán)格按照《會計檔案管理辦法》規(guī)定的保管期限和管理辦法管理，加強會計檔案的保密工作，沒有會計機構(gòu)負責(zé)人的同意不許借閱會計檔案，嚴(yán)禁會計檔案帶出公司。6．稅務(wù)管理崗位名稱：稅務(wù)管理直接上級：財務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理本職工作：負責(zé)應(yīng)交稅金的申報工作，進出口業(yè)務(wù)的核銷管理，及時掌握國家的稅收政策，依法納稅，審核發(fā)票的真實性、合法性。對于預(yù)付款項，要及時跟蹤發(fā)票與貨物是否到達。對于發(fā)生時間比較長的往來款項及時清理，催促供應(yīng)商及早提供發(fā)票，盡量減少暫估入帳，對暫估入帳貨款要做到準(zhǔn)確無誤。減少呆帳壞帳的產(chǎn)生。對于很久不發(fā)生業(yè)務(wù)的帳戶提出處理意見，以便及時處理。2．出納崗位名稱：出納直接上級：財務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理本職工作：處理與現(xiàn)金銀行收付有關(guān)的核算業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)發(fā)生后及時登記入帳，每天對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到日清月結(jié)，按時與銀行對帳，做到帳帳相符，帳實相符。8． 電訊室崗位名稱：電訊室 直接上級：總辦主任 本職工作：傳真機、復(fù)印機管理 工作職責(zé)：1． 傳真的收發(fā)，傳真費用的統(tǒng)計以及傳真機的日常維護、保養(yǎng)；2． 復(fù)印機的日常使用、維護及保養(yǎng)。 工作職責(zé)：1． 全面深入調(diào)查了解各部門的各崗位對辦公、勞保用品的需求，切實制訂采購計劃（與各部門協(xié)商），嚴(yán)格控制各種用品的發(fā)放量；2． 密切注意市場的辦公、勞保用品價格，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以優(yōu)質(zhì)、低價、及時、合理地服務(wù)于各部門；3． 監(jiān)控管理辦公、勞保用品的使用，挖掘潛力，降低成本。2． 文控中心崗位名稱：文控中心 直接上級：總辦主任 本職工作：控制和保管質(zhì)量體系和環(huán)境體系的受控文件、及印章、絕密資料 工作職責(zé)：1． 受控文件管理2． 管理文件發(fā)放及保管3． 印章的使用及保管4． 資料的保管3． 《比亞迪人》編輯部崗位名稱：《比亞迪人》編輯直接上級：總辦主任 本職工作：編排《比亞迪人》報 工作職責(zé)：1． 組織各部門人員寫稿2． 審核來稿進行修改3． 稿件付諸編排4． 交付印刷及發(fā)放5． 通訊員培訓(xùn)4． 調(diào)度崗位名稱：調(diào)度 直接上級：總辦主任 本職工作：負責(zé)全公司車輛運作、安全行駛，使車輛管理逐步走向正規(guī)化?？傓k1． 總辦主任崗位名稱：經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：文控中心、《比亞迪人》編輯部、調(diào)度、勞保辦公用品庫、外事、前臺、電訊室工作職責(zé)：1． 負責(zé)對外事等政府有關(guān)部門建立良好關(guān)系，為公司疏通業(yè)務(wù)渠道。4． 水電科崗位名稱：科長 直接上級：后勤部經(jīng)理 本職工作：水、電正常供應(yīng) 工作職責(zé)：1. 發(fā)電站工作規(guī)范的擬訂及實施；2. 發(fā)電機組的日常維護、保養(yǎng)和檢修；3. 保障電站安全發(fā)電，防止火災(zāi)、雷擊及觸電等意外事故的發(fā)生；4. 保障公司生產(chǎn)、生活用電的正常供應(yīng)；5. 水泵房的日常維護、保養(yǎng)和檢修；6. 保障員工正常生活用水，宿舍水電維修。2． 總務(wù)科科長崗位名稱：科長 直接上級：后勤部經(jīng)理 本職工作：食堂、宿舍、綠化環(huán)境管理 工作職責(zé)：1． 食堂工作規(guī)范及管理制度的制定及實施；2． 對承包方采購的食品嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并記錄其價格、數(shù)量；作好市場調(diào)查，努力降低成本；3． 監(jiān)督、督促承包方維護餐廳的安全及衛(wèi)生；4． 負責(zé)公司發(fā)放飯卡工作；5． 宿舍租賃、管理；6． 宿舍管理員工作規(guī)范及管理制度的擬訂與實施；7． 公司內(nèi)部清潔衛(wèi)生、環(huán)境管理及綠化養(yǎng)護。人事部部門名稱：人事部直接上級：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：人事科、勞資科、培訓(xùn)科、安全生產(chǎn)辦公室部門本職：人力資源開發(fā)，勞動、安全法規(guī)的貫徹 主要職能：1. 人事管理2. 勞資管理3. 培訓(xùn)教育4. 安全生產(chǎn)日常事務(wù)管理 審查部部門名稱：審查部直接上級：財務(wù)總監(jiān)部門本職：監(jiān)督、檢查、管理主要職能：1. 審查公司各部門的運作及制度執(zhí)行情況；2. 督促、配合各部門完善各項管理制度；3. 定期、不定期檢查各部門工作完成情況，并提出分析評價報告；4. 加強各部門之間業(yè)務(wù)關(guān)系的溝通、協(xié)調(diào)；5. 對公司出現(xiàn)的責(zé)任事故、工作失誤、管理漏洞進行調(diào)查了解，并提出處理意見；6. 每月向總經(jīng)理提交業(yè)務(wù)工作報告。3. 加強對外聯(lián)絡(luò)，拓展公關(guān)業(yè)務(wù)，促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業(yè)形象。管理類制度第一章 管理類部門組織結(jié)構(gòu)審查部人事部后勤部總 辦財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理第二章 部門職能后勤部部門名稱：后勤部直接上級：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：總務(wù)科、保衛(wèi)科、水電科、工程指揮部部門本職：后勤管理 主要職能：1. 食堂、宿舍、綠化環(huán)境管理2. 消防、安全保衛(wèi)3. 水、電正常供應(yīng)4. 建筑工程實施總辦部門名稱：總辦直接上級：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：文控中心、《比亞迪人》編輯部、調(diào)度、勞保辦公用品庫、護照簽證辦理、前臺、電訊室 部門本職：辦公總務(wù)、外事聯(lián)絡(luò)主要職能：1. 負責(zé)公司的公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上傳下達。2. 負責(zé)公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作。 財務(wù)部部門名稱：財務(wù)部直接上級：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：出納、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、成本中心、稅務(wù)管理、檔案管理部門本職：財務(wù)管理 主要職能：1． 負責(zé)處理與現(xiàn)金銀行收付有關(guān)的核算業(yè)務(wù)并及時入帳；2． 負責(zé)應(yīng)收帳款管理，減少呆帳壞帳的產(chǎn)生；3． 負責(zé)采購業(yè)務(wù)帳務(wù)的處理，及時與供應(yīng)商核對往來款項，做好對帳記錄及帳齡分析；4． 負責(zé)工資、材料費用的歸集與分配及存貨的管理，加強成本的控制，保證成本的控制，保證成本的準(zhǔn)確性；5． 負責(zé)設(shè)備的制作維修及零件分廠的核算與管理；6． 負責(zé)對購進及自制固定資產(chǎn)的管理與核算，保證資產(chǎn)的完整性；7． 負責(zé)應(yīng)交稅金的申報管理工作，進出口業(yè)務(wù)的核算管理；8． 對各項業(yè)務(wù)的真實性正確性進行復(fù)核，保障帳務(wù)處理的完整性、準(zhǔn)確性；9． 每月按時向有關(guān)部門報送各類所需報表及帳務(wù)分析資料。第三章 崗位描述后勤部1． 后勤部經(jīng)理崗位名稱：經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：總務(wù)科科長、保衛(wèi)科科長、水電科科長、工程指揮部主任工作職責(zé)：對后勤部所負責(zé)的責(zé)任事項及結(jié)果負責(zé)，但可以將部分責(zé)任及相應(yīng)的權(quán)限委任于下屬。3． 保衛(wèi)科科長崗位名稱：科長 直接上級：后勤部經(jīng)理 本職工作：消防、安全保衛(wèi) 工作職責(zé)：1． 樹立公司良好的保安形象；2． 維護公司的財物安全與人身安全；3． 負責(zé)公司的消防安全檢查，消除火險隱患；4． 維護公司正常生產(chǎn)秩序，預(yù)防各類治安、刑事案件的發(fā)生。5． 工程指揮部崗位名稱：主任 直接上級：后勤部經(jīng)理 本職工作：建筑工程實施 工作職責(zé)：1． 負責(zé)公司各項建筑工程項目的具體實施；2． 負責(zé)施工現(xiàn)場的相關(guān)事宜，保證工程質(zhì)量和進度；3． 負責(zé)建筑圖紙以及建筑相關(guān)資料的收集和管理工作；4． 負責(zé)協(xié)調(diào)公司與施工單位的關(guān)系，維護公司的合法利益；5． 保證公司各項建筑工程的順利進行，控制工程成本；6． 負責(zé)各項工程的報批手續(xù)。2． 對總辦所負責(zé)的責(zé)任事項及結(jié)果負責(zé)，但可以將部分責(zé)任及相應(yīng)的權(quán)限委任于下屬。 工作職責(zé)：1． 合理調(diào)度公司車輛，確保公司正常生產(chǎn)工作順利進行；2． 有效控制車輛費用和使用成本；3． 嚴(yán)格加強車輛管理，保證按點發(fā)車和安全行車；4． 保持車輛清潔、整潔，提高司機精神文明素質(zhì)，樹立公司良好形象；5． 勞保辦公用品庫崗位名稱：勞保辦公用品庫直接上級：總辦主任 本職工作：調(diào)查、計劃、發(fā)放、監(jiān)控倉庫管理辦公、勞保用品，保障公司正常運作。6． 外事崗位名稱：辦證員 直接上級：總辦主任 本職工作：外事 工作職責(zé)：1． 辦理赴港澳通行證及護照、簽證2． 名片的版面確認、修改及印刷3