應(yīng)收賬款管理制度含流程資料-展示頁(yè)
2025-04-25 00:32本頁(yè)面
【正文】 程由銷售部門與法務(wù)部門負(fù)責(zé)，包括過(guò)程策劃、文件編制/修訂及發(fā)布控制。2 工作流程和內(nèi)容質(zhì)保金管理流程銷售部門法務(wù)部門財(cái)務(wù)部門不通過(guò)一級(jí)審批.質(zhì)保金申請(qǐng)不通過(guò)通過(guò)二級(jí)審批.通過(guò)財(cái)務(wù)調(diào)賬序號(hào)步驟說(shuō)明崗位填寫質(zhì)保金申請(qǐng)表，提供質(zhì)保金收據(jù)。 財(cái)務(wù)部門職責(zé) 財(cái)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部門提交的質(zhì)保金申請(qǐng)內(nèi)容，調(diào)整客戶應(yīng)收賬款中質(zhì)保金部分的金額與賬期。 法務(wù)部門每3個(gè)月協(xié)助銷售部門對(duì)質(zhì)保金明細(xì)，包括：質(zhì)保金金額、質(zhì)保金期限及對(duì)應(yīng)銷售人員進(jìn)行核實(shí)。 法務(wù)部門職責(zé) 法務(wù)部門應(yīng)對(duì)銷售部門提交的質(zhì)保金申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審批。 銷售部門應(yīng)向客戶索取質(zhì)保金收據(jù)，注明金額及歸還時(shí)間。 銷售部門職責(zé) 銷售部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同內(nèi)容，向法務(wù)部門提交質(zhì)保金申請(qǐng)。 法務(wù)部門應(yīng)對(duì)銷售部門反饋的無(wú)法按時(shí)還款的客戶進(jìn)行跟蹤，并協(xié)助處理。 法務(wù)部門職責(zé) 法務(wù)部門應(yīng)提醒銷售部門對(duì)客戶進(jìn)行付款提示。 銷售部門應(yīng)對(duì)客戶即將到期的應(yīng)收賬款進(jìn)行付款提示。 客戶通話記錄簿：為了有效催收逾期應(yīng)收賬款，法務(wù)部門擬定的記錄電話催收過(guò)程中相關(guān)信息（電話催收日期，通話內(nèi)容等）的記錄簿。 逾期應(yīng)收賬款： 在約定的收回日期到期之后，仍然沒有到賬的應(yīng)收帳款。 質(zhì)保金金額：一般情況下，質(zhì)保金金額按實(shí)際出貨量的5%進(jìn)行計(jì)算；有特殊情況的，按照銷售合同實(shí)際操作。3 內(nèi)容 期內(nèi)應(yīng)收賬款管理 質(zhì)保金管理 逾期應(yīng)收賬款管理 訴訟收款管理 壞賬管理4 定義 期內(nèi)應(yīng)收賬款：在約定的收回日期內(nèi)的應(yīng)收賬款。 文件編號(hào)：版本信息：實(shí)施日期：2011年8月17日應(yīng)收賬款管理制度一、前言1 目的規(guī)范公司應(yīng)收賬款管理，降低應(yīng)收賬款產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。2 范圍適用于TU事業(yè)群客戶。 質(zhì)保金：在建筑工程竣工驗(yàn)收交付使用后，從應(yīng)付的建設(shè)工程款中預(yù)留的用以維修建筑工程在保修期限和保修范圍內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷的資金。 質(zhì)保金期限：一般情況下，質(zhì)保金在工程竣工后一年到期；有特殊情況的，按照銷售合同實(shí)際操作。 催款函：一種催交款項(xiàng)的文書，是交款單位或個(gè)人在超過(guò)規(guī)定期限，未按時(shí)交付款項(xiàng)時(shí)使用的通知書。二、 期內(nèi)應(yīng)收賬管理1 過(guò)程職責(zé)本
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