酒店應(yīng)收賬款管理制度-展示頁(yè)
2024-10-17 19:42本頁(yè)面
【正文】 在出納一欄中簽字確認(rèn)；若沒(méi)有收回欠款時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理要及時(shí)將飯費(fèi)簽單交回財(cái)務(wù)。（2）財(cái)務(wù)人員分析賬務(wù)后，督促營(yíng)銷(xiāo)人員對(duì)欠款單位或個(gè)人的欠款實(shí)施催收。原則上不允許擔(dān)保簽字，如有特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可掛賬。（4）小型機(jī)關(guān)、行政、事業(yè)單位，資金不能保證的，原則上不允許簽字，如有特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可掛賬。（2）簽字掛賬協(xié)議必須明確簽字人姓名、單位名稱(chēng)、單位地址、聯(lián)系電話、結(jié)賬方式、結(jié)賬日期、違約處理等，并預(yù)留簽字人的簽字字樣，明確各自權(quán)利義務(wù)。若可行營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理必須填制顧客掛賬申請(qǐng)表并上報(bào)總經(jīng)理審批后；方可簽訂消費(fèi)掛賬協(xié)議。〔1）顧客若簽字掛賬，必須有簽字協(xié)議。應(yīng)嚴(yán)密規(guī)定顧客信息調(diào)查與報(bào)告、合同談判與簽訂、合同履行、登記賬務(wù)、核對(duì)賬務(wù)、管理簽單、分析賬務(wù)和信息反饋與提供、欠款催收等工作的程序。收銀員負(fù)責(zé)結(jié)賬時(shí)顧客的簽單核對(duì)等。營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理負(fù)責(zé)顧客信息調(diào)查與掌握、合同簽訂與履行、顧客管理與溝通、掛賬協(xié)議管理、簽單管理、債務(wù)追討、信息反饋與提供。這些規(guī)章制度應(yīng)包含如下內(nèi)容：一、明確責(zé)任主體，嚴(yán)密責(zé)任劃分。五、公司簽免單處理方法：公司有效簽免人每月限量簽免，且結(jié)賬單上必須注明招待的單位名稱(chēng)或個(gè)人姓名及招待原因。四、壞賬處理：原則上當(dāng)月應(yīng)收回上月的掛賬，營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)第二個(gè)月還未收回的掛賬應(yīng)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，第三個(gè)月還未收回的掛賬則應(yīng)考慮取消該客戶(hù)的掛賬資格，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。特殊單位客戶(hù)，需要收賬員攜帶空白發(fā)票的，則由財(cái)務(wù)部出納員登記好發(fā)票相關(guān)資料后，由收賬員簽字領(lǐng)用，收賬員返回酒店后應(yīng)立即交回發(fā)票。收賬過(guò)程中如遇到客戶(hù)要求部分減免或打折等特殊情況，營(yíng)銷(xiāo)人員應(yīng)請(qǐng)示總辦領(lǐng)導(dǎo)，同意后方可調(diào)整。有異議的掛賬單由營(yíng)銷(xiāo)部帶回與財(cái)務(wù)和前廳、餐飲等營(yíng)業(yè)部門(mén)核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后再與客戶(hù)確認(rèn)。核對(duì)分單：每月3號(hào)前由財(cái)務(wù)部稽核員統(tǒng)計(jì)出掛賬客戶(hù)上月的累計(jì)掛賬金額，于每月5號(hào)前將月掛賬單與營(yíng)銷(xiāo)部人員核對(duì)，將相關(guān)掛賬單據(jù)分派到各相關(guān)收賬員。第一篇：酒店應(yīng)收賬款管理制度酒店應(yīng)收賬款管理辦法為進(jìn)一步規(guī)范我店應(yīng)收帳款管理，保證資金周轉(zhuǎn)順暢，避免呆帳、死帳的出現(xiàn)，并結(jié)合公司的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法：一、掛賬程序：掛賬客戶(hù)的確定：由營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)信譽(yù)較好且符合酒店規(guī)定的單位或個(gè)人在酒店管理系統(tǒng)上建立掛賬客戶(hù)名錄，并根據(jù)簽定的掛賬協(xié)議將協(xié)議價(jià)與有效簽單人及時(shí)通知前廳和財(cái)務(wù)部稽核。前廳結(jié)賬：有掛賬權(quán)的協(xié)議客戶(hù)消費(fèi)后必須在結(jié)賬單上簽名確認(rèn)，前廳收銀根據(jù)結(jié)賬單與顧客簽名做相應(yīng)掛賬處理。與客戶(hù)對(duì)賬：營(yíng)銷(xiāo)部各收賬員于每月15日前將掛賬單送至客戶(hù)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，根據(jù)掛賬金額開(kāi)好發(fā)票準(zhǔn)備收賬。結(jié)賬收款：營(yíng)銷(xiāo)部收賬員原則上應(yīng)保證在每月月底將上月掛賬款收回，并通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行稽核與銷(xiāo)賬。二、發(fā)票開(kāi)具規(guī)定；掛賬客戶(hù)的發(fā)票，原則上應(yīng)由財(cái)務(wù)部出納員開(kāi)具，所開(kāi)收款人名稱(chēng)應(yīng)與掛賬客戶(hù)名稱(chēng)一致，所開(kāi)金額應(yīng)與所核對(duì)確認(rèn)的掛賬金額一致。三、收賬責(zé)任：所有應(yīng)收賬款原則上由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)予以收回，營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理為總責(zé)任人，但營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)劃分情況將責(zé)任具體到人，掛賬回收的情況將直接與營(yíng)銷(xiāo)人員的個(gè)人效益考核相掛鉤。酒店壞賬率應(yīng)盡量控制在5‰以?xún)?nèi)。某某大酒店二○○九年二月十八日第二篇：酒店應(yīng)收賬款管理制度范本店應(yīng)收賬款管理制度為進(jìn)一步規(guī)范本酒店應(yīng)收帳款管理，保證資金周轉(zhuǎn)順暢，避免呆帳、死帳的出現(xiàn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，應(yīng)建立系統(tǒng)、全面、嚴(yán)密的規(guī)章制度。應(yīng)將財(cái)務(wù)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員、收銀員納入責(zé)任主體范疇。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)登記賬務(wù)、管理簽單、核對(duì)賬務(wù)、分析賬務(wù)和信息反饋與提供。二、嚴(yán)格的辦事程序規(guī)定。簽字掛賬規(guī)定。協(xié)議簽訂前，首先由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)查單位資信情況。若私自掛帳造成的經(jīng)濟(jì)損失由該經(jīng)辦人全額賠償，同時(shí)給于違紀(jì)處理。（3）小型企業(yè)、新辦企業(yè)原則上不允許簽字；如有
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