應收賬款管理制度(演示文檔)-展示頁
2025-01-19 10:17本頁面
【正文】 提供書面通知 客戶檔案的更新存檔 客戶檔案信息的錄入及保管 營業(yè)執(zhí)照（或醫(yī)療機構許可證）、藥品經(jīng)營許可證、納稅登記證每年更新存檔一次，時間要求與客戶的年協(xié)議同步 有關客戶的所有檔案信息、客戶函證、對帳調節(jié)表、其他檔案，全部由應收賬款會計及時錄入微機，檔案文本整理完畢統(tǒng)一裝訂保管 超出核定信用額度的客戶報財務總監(jiān)核準 分 項 管 理 制 度 應收帳款信用額度管理 依據(jù)客戶發(fā)貨、回款、外欠、地域情況等采用一定的計算公式，按季度滾動核定，年度則對所有客戶予以全面修訂 追加信用額度的申請 銷售代表填寫 “ 開戶、授信申請表 ” 各級經(jīng)理、銷售副總核準 會計部核對 銷售代表寫簽呈 商業(yè)經(jīng)理提呈 臨時超信用額度或信用期限 銷售副總核準 財務總監(jiān)簽字 發(fā)貨 分 項 管 理 制 度 銷售合同管理 銷售代表整本領用 一次最多 2本，交舊領新，對合同的使用負全責， 遺失合同需主管經(jīng)理簽字確認 . 合同內容必須填寫齊全、清晰，不得涂改，銷售人員不得替代客戶簽字、蓋章 銷售代表發(fā)生變動時 已領用合同要辦理移交手續(xù)或退回，否則，給公司造成的經(jīng)濟損失由其直接主管經(jīng)理負全責，并對責任人予以處罰 對發(fā)貨、開票或有其他特殊要求的 由業(yè)務人員在合同空白處醒目加注 對發(fā)貨、開票或有其他特殊要求的 由業(yè)務人員在合同空白處醒目加注 合同存根交會計部核對 合同存根件與傳真件不符并給公司造成損失的由銷售代表負責。檢查后分辦
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