【正文】 ）對(duì)施工單位報(bào)送的全套決算資料及監(jiān)理公司提交的初審意見(jiàn)報(bào)告書進(jìn)行審核（簽證資料的合理性、簽字是否完善、依據(jù)是否充分）；決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共7頁(yè)第4頁(yè)受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4017—20054）項(xiàng)目部依據(jù)工程實(shí)際完成情況，對(duì)工程決算書工程量進(jìn)行審核；5）重點(diǎn)審核工程變更項(xiàng)目的實(shí)施情況及質(zhì)量認(rèn)定；6）審核結(jié)果：對(duì)上述五條出具審核意見(jiàn)書；（附B3節(jié)點(diǎn)文件原件）貼4017“工程決算工作流程會(huì)簽單”和“工程決算總表”（并按要求簽署相關(guān)欄目）”報(bào)公司總工辦。B3節(jié)點(diǎn)、初步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司。工程決算書提交時(shí)間：以施工單位提供符合要求的竣工決算資料的時(shí)間為決算起始日。E1節(jié)點(diǎn)、決算信息：執(zhí)行者：辦公室1）根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的決議及時(shí)向預(yù)算部發(fā)出總經(jīng)理批準(zhǔn)的決算指令，決算工作開始進(jìn)入工程決算自行編制工作流程。QB/XLD40172005決算自行編制工作流程流向：辦公室存檔、財(cái)務(wù)部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部一套復(fù)印件；報(bào)送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理附件及附表。 QB/XLD40152005材料計(jì)劃審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。 QB/XLD40132005工作量審核工作流程流向：辦公室存檔、財(cái)務(wù)部、施工單位、監(jiān)理公司各一套原件，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部各一套復(fù)印件；發(fā)送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理附件及附表。某房地產(chǎn)事業(yè)部預(yù)算部流程管理制度（*****年版）一、預(yù)決算工作流程 QB/XLD4012005預(yù)算自行編制工作流程 QB/XLD40112005預(yù)算外委編制工作流程 QB/XLD40122005工作量審核工作流程 QB/XLD40132005設(shè)備計(jì)劃審核工作流程 QB/XLD40142005材料計(jì)劃審核工作流程 QB/XLD40152005決算外委編制工作流程 QB/XLD40162005決算自行編制工作流程 QB/XLD40172005預(yù)算部工作流程終結(jié)流向說(shuō)明QB/XLD40112005預(yù)算自行編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部復(fù)印件。QB/XLD40122005預(yù)算外委編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部復(fù)印件。 QB/XLD40142005設(shè)備計(jì)劃審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。QB/XLD40162005決算外委編制工作流程流向：辦公室存檔、財(cái)務(wù)部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部一套復(fù)印件；報(bào)送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理附件及附表。 編制人：***審核人：審批人：決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共7頁(yè)第2頁(yè)受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4017—2005流程目的：為支付工程款提供依據(jù)，為建設(shè)項(xiàng)目提供建安成本依據(jù)。A2節(jié)點(diǎn)、提交工程決算書：執(zhí)行者：施工單位。工程決算資料要求：1）工程決算書必須明確編制依據(jù)，執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；2）工程決算必須提交的資料有：工程決算書、竣工圖紙四套、設(shè)計(jì)變更圖紙、變更簽證單、主材認(rèn)價(jià)單、甲供材料、設(shè)備雙方確認(rèn)明細(xì)單、工程竣工、交工驗(yàn)收證明資料；3）提交甲乙雙方所有工程竣工資料交接單。時(shí)間要求：10天1）監(jiān)理公司首先必須對(duì)工程竣工資料交接單進(jìn)行審核確認(rèn)，無(wú)誤后接收決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共7頁(yè)第3頁(yè)受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4017—2005決算資料；2）監(jiān)理公司收到竣工決算資料后，在五天內(nèi)檢查是否符合合同約定及相關(guān)規(guī)定，若符合按程序進(jìn)入工作流程，若不符合應(yīng)給施工單位明確的書面回復(fù)并將決算資料返回施工單位，辦理簽收手續(xù)；3）監(jiān)理公司對(duì)決算資料中的復(fù)印件進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽字蓋章予以確認(rèn)；4）監(jiān)理公司必須依據(jù)工程竣工圖紙、各種經(jīng)濟(jì)簽證資料以及合同規(guī)定對(duì)決算工作提出初步審核結(jié)果；5）審核結(jié)果：對(duì)審核結(jié)果出具初審報(bào)告意見(jiàn)書；（附A2節(jié)點(diǎn)文件原件）報(bào)項(xiàng)目部審核。5）審核過(guò)程見(jiàn)項(xiàng)目部工程決算審核工作流程。時(shí)間要求：1天。5）審核結(jié)果：對(duì)審核結(jié)果出具審核報(bào)告意見(jiàn)書；（附C4節(jié)點(diǎn)文件原件）送公司預(yù)算部。決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共7頁(yè)第5頁(yè)受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4017—2005F6節(jié)點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)核算：執(zhí)行者：預(yù)算部。（或根據(jù)實(shí)際情況提出外委審核）。5）總造價(jià)師對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，簽署明確的審核意見(jiàn)（附D5節(jié)點(diǎn)文件原件）；G7節(jié)點(diǎn)、審定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。F8節(jié)點(diǎn)、確認(rèn)簽字蓋章：決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共7頁(yè)第6頁(yè)受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4017—2005執(zhí)行者：預(yù)算部。1）對(duì)審批過(guò)的決算書，甲乙雙方進(jìn)行最終確認(rèn)簽字蓋章。時(shí)間要求：1天。附件：4017 工程決算審批會(huì)簽單4017 附表一 工程決算審核明細(xì)表4017 附表二 工程決算總表注：名詞解釋：每項(xiàng)流程由三部分組成，分別為：流程圖、節(jié)點(diǎn)說(shuō)明、配套表格。2）節(jié)點(diǎn)說(shuō)明：說(shuō)明各部門在此項(xiàng)工作中的具體要求及工作內(nèi)容；A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工作具體負(fù)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本節(jié)點(diǎn)工作允許的最長(zhǎng)完成時(shí)間決算自行編制工作流程版本第一版版次第1次頁(yè)碼共7頁(yè)第7頁(yè)受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4017—20053）、配套表格：此項(xiàng)工作從開始到結(jié)束每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作所用的制式表格。附件4017工程決算工作流程審批會(huì)簽單關(guān)于 監(jiān)理公司提交的： 編號(hào) 號(hào)C4項(xiàng)目部審核： 簽字：