某公司規(guī)范化財務(wù)管理工具箱-展示頁
2025-04-21 13:31本頁面
【正文】 保企業(yè)財產(chǎn)物資的合理使用和安全管理職責(zé)1在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)低值易耗品、固定資產(chǎn)、商品、物料用品、原材料的制證、賬簿管理和企業(yè)購買力的申報、記賬和報表工作職責(zé)8負責(zé)固定資產(chǎn)折舊基金定期提取工作的報表審核職責(zé)7對存貨進行清查，負責(zé)存貨最佳數(shù)量、訂貨的分析與控制職責(zé)10每月負責(zé)匯總各部門的物資領(lǐng)用計劃，督導(dǎo)采購部門和倉庫落實計劃的實施情況職責(zé)9組織全公司的低值易耗品和固定資產(chǎn)的清查、盤點和不定期的抽查工作職責(zé)11完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項二、資產(chǎn)管理專員崗位職責(zé) 職責(zé)1建立固定資產(chǎn)、低值易耗品臺賬，與財務(wù)定期核對職責(zé)3負責(zé)固定資產(chǎn)購買的初審及備案以及管理貨幣資金職責(zé)4負責(zé)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費，使用費，資產(chǎn)稅的賬目管理職責(zé)5負責(zé)企業(yè)內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥職責(zé)6定期巡查固定資產(chǎn)完好情況職責(zé)7參與企業(yè)清產(chǎn)核資工作職責(zé)8辦理財產(chǎn)保險，確保財產(chǎn)安全職責(zé)9完成主管交待的其他事項職責(zé)2調(diào)查低值易耗品的使用周期，確定攤銷比率三、現(xiàn)金清查賬務(wù)處理流程匯總收款憑證和付款憑證②登記日記賬③盤點核對查明盈虧原因④填現(xiàn)金盤點表審核①制定現(xiàn)金清查制度開始⑤清查組盤點編制盤點表相應(yīng)賬務(wù)處理結(jié)束財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部出 納審核四、備用金收支賬務(wù)處理流程①建立備用金預(yù)借和報銷制度審核開始填制領(lǐng)款單②領(lǐng)取備用金編制付款憑證登記賬簿③審核付款憑證付 款登記日記賬使用備用金④向財務(wù)部報銷賬務(wù)處理收 付 款⑤登記日記賬審核信息歸檔結(jié)束財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部出 納各部門業(yè)務(wù)部五、應(yīng)收賬款管理流程是登記應(yīng)收賬款①應(yīng)收賬期分析②催 款交 單開始付款催 款付 款否③法律訴訟否賬務(wù)處理④編制銀行調(diào)節(jié)表是審核存 檔結(jié)束財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部法務(wù)部六、固定資產(chǎn)盤點管理流程設(shè)備部結(jié)束開始③組織盤點召開盤點會議②呈報盤點通知和盤點表格①制定全面盤點計劃提出解決問題的方案填寫相關(guān)盤點表并簽字進行盤點簽字并傳單審 閱寫出盤點報告④整理匯總上 報會計主管審核簽字⑤實施解決方案相關(guān)賬務(wù)處理審 批審 核審 批審 核財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部各部門總經(jīng)理第五章 籌資與投資管理 一、籌資與投資主管崗位職責(zé)職責(zé)1擬定公司各項籌資與投資管理制度職責(zé)3擬定公司股利分配制度職責(zé)4通過對經(jīng)濟、政治形勢的分析，評估投資機會職責(zé)5負責(zé)對籌資與投資環(huán)境進行分析、預(yù)測金融市場走勢、把握整體籌資與投資方向職責(zé)6進行公司籌資與投資規(guī)劃職責(zé)7參與公司各項籌資與投資項目的可行性分析和論證職責(zé)8進行籌資與投資監(jiān)管，控制企業(yè)的證券籌資與投資活動職責(zé)9對投資項目進行財務(wù)預(yù)測、風(fēng)險分析與控制職責(zé)10參與籌資投資項目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系職責(zé)11管理籌資與投資項目，監(jiān)控和分析項目的經(jīng)營管理，及時提出改進建議職責(zé)2擬定公司各項證券管理制度職責(zé)12負責(zé)公司股份制改造及上市、購并、資產(chǎn)重組、破產(chǎn)清算的方案設(shè)計職責(zé)13配合部門經(jīng)理做好相關(guān)培訓(xùn)和指導(dǎo)職責(zé)14其他相關(guān)工作二、籌資專員崗位職責(zé)職責(zé)1研究相關(guān)信息，對企業(yè)所處的資本市場和政策變動情況進行全面評估和分析職責(zé)3管理現(xiàn)有籌資渠道相關(guān)工作職責(zé)4開發(fā)新的籌資渠道職責(zé)5負責(zé)企業(yè)經(jīng)營所需資金的籌劃工作，策劃組織相關(guān)的籌資活動職責(zé)6完成企業(yè)的籌資任務(wù)職責(zé)7其他相關(guān)工作職責(zé)2分析企業(yè)財務(wù)狀況，分析并評價企業(yè)的資本負債結(jié)構(gòu)三、投資專員崗位職責(zé)職責(zé)1在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，進行資本市場分析職責(zé)3負責(zé)對投資項目的可行性進行研究，負責(zé)設(shè)計評審工作職責(zé)4參與投資項目談判，與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系職責(zé)5對投資項目進行財務(wù)調(diào)查、財務(wù)測算、成本分析和敏感性分析職責(zé)6具體承攬投資項目，并設(shè)計方案，組織實施，定期匯報工作進度職責(zé)7及時向上級匯報對投資項目的行為產(chǎn)生重大影響的事件或變動信息職責(zé)8在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，收繳投資項目收益職責(zé)9收集、整理投資項目檔案，建立、維護投資信息庫職責(zé)10參加部門的有關(guān)管理會議，參與重大業(yè)務(wù)及管理決策職責(zé)11其他相關(guān)工作職責(zé)2對特定機構(gòu)的資本市場和證券變動進行全面評估四、籌資管理流程開 始①編制籌資計劃審批審批②執(zhí)行籌資計劃③賬務(wù)處理④編制籌資分析報告⑤提出籌資業(yè)務(wù)管理建議⑥籌資考核結(jié)束籌資與投資主管財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理籌資專員財務(wù)經(jīng)理審核審批審批審核五、銀行借款籌資管理流程否是開 始編制籌資計劃結(jié)束財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理銀行財務(wù)總監(jiān)審批審批審核①提出借款申請執(zhí)行籌資計劃②審批準(zhǔn)備相關(guān)材料準(zhǔn)備材料③簽訂借款合同簽訂借款合同④提取借款發(fā)放貸款使用借款⑥結(jié)算憑證歸還賬戶扣款⑦歸還本息審批審批審核⑤貸后檢查六、投資管理流程開始①選擇投資項目咨詢調(diào)查洽談意向④制定具體計劃下達計劃評估報告結(jié)束審核是③編制投資項目建議書⑤執(zhí)行籌資與投資主管財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理投資專員財務(wù)總監(jiān)安排執(zhí)行審核審核是是否否⑥項目驗收參與驗收②可行是否 第六章 會計核算管理 一、會計核算主管崗位職責(zé)職責(zé)1負責(zé)公司會計制度的設(shè)計、擬定，并進行財經(jīng)政策的研究、分析職責(zé)3負責(zé)公司的會計核算管理，齊全各類原始資料，制訂會計資料的使用辦法及規(guī)定職責(zé)4進行成本核算的預(yù)測、計劃、控制、分析和考核，督促各部門降低消耗，節(jié)約費用職責(zé)5掌握國家稅務(wù)政策，對外加強聯(lián)系，下層單位進行指導(dǎo)職責(zé)6負責(zé)會計檔案的管理職責(zé)7利用企業(yè)經(jīng)營過程中的財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析
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