【正文】 準(zhǔn)將支票做抵押；D、不準(zhǔn)簽發(fā)印鑒不全、印鑒不符的支票。，支票用途內(nèi)容要填寫真實、齊全，字跡要清晰，不得更改大小寫金額。對簽發(fā)出的支票要及時催注銷，度定期核對，做到心中有數(shù)。2支票的管理，必須分別設(shè)專人負責(zé)管理，支票必須隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋章備用，杜絕支票遺失和被盜。合同更改后，在原合同上注明更改內(nèi)容或?qū)懨鳌俺蜂N”字樣，標(biāo)明日期及經(jīng)辦人簽字,同時應(yīng)更新QG/SJ270232005《合同臺帳》、QG/SJ270272005《合同更改/撤銷記錄》及QG/SJ270262005《合同明細表》 跟單服務(wù)：QG/SJ270282005 《跟單服務(wù)計劃單》，且應(yīng)達到如下要求：a、跟單計劃制定的目的：保證跟單工作按計劃、正確執(zhí)行； b、合同涉及的重要項目必須列入跟單計劃，并執(zhí)行相應(yīng)跟蹤； c、計劃日期必須明確規(guī)劃，并按期執(zhí)行； d、合同發(fā)生更改之后，《跟單服務(wù)計劃單》必須得到及時的、相應(yīng)的更新； e、銷售員應(yīng)及時記錄計劃的進度； d、當(dāng)計劃的執(zhí)行無法進行，甚至嚴(yán)重威脅到訂單的履行時，銷售人員應(yīng)主動與部門經(jīng)理或總經(jīng)理匯報。，由銷售部負責(zé)人決定。，應(yīng)征得顧客同意。，由銷售部按訂單合同內(nèi)容編制QG/SJ270222005《合同傳遞單》發(fā)生產(chǎn)部、技術(shù)部、供應(yīng)部、財務(wù)部、質(zhì)檢部、品管部組織生產(chǎn)。 a、銷售員接到客戶的訂單后，向銷售部經(jīng)理申請合同編號，由銷售部經(jīng)理在QG/SJ270232005《合同臺帳》登記合同編號，并通知銷售員； b、合同正式傳遞前，銷售員把合同的各項明細登入QG/SJ270262005《合同明細表》； c、合同更改后，銷售員應(yīng)及時更新QG/SJ270262005《合同明細表》的內(nèi)容，保持合同明細的內(nèi)容為最新狀態(tài)；合同發(fā)生撤銷后，銷售人員應(yīng)及時刪除明細內(nèi)容。對重大合同可先簽訂意向書，待評審后再正式簽訂合同。，顧客簽署的合同草稿經(jīng)評審后公司代表方可簽字確認(rèn)。，評審時應(yīng)核對有關(guān)要求，確認(rèn)無誤后，經(jīng)其簽字生效。、來函的訂貨，銷售人員獲得信息后，應(yīng)就產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、包裝、交付方式、結(jié)算方法、質(zhì)量要求與顧客確認(rèn)，形成有效的合同或訂單；銷售員整理客戶對產(chǎn)品的要求，并轉(zhuǎn)換成產(chǎn)品生產(chǎn)要求，填寫QG/SJ270212005《合同評審表》；重大合同以會議形式進行評審，會議內(nèi)容匯總形成QG/SJ270252005《重大合同會議評審要求》，作為合同傳遞的附件內(nèi)容。5 工作程序，且應(yīng)達到如下要求： a、顧客的要求及公司對產(chǎn)品的規(guī)定已最終確定，并形成文字條款； b、公司與顧客雙方對各項要求的內(nèi)容已達成一致； c、公司有執(zhí)行合同的能力和保證措施。、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財務(wù)部、品管部、質(zhì)檢部參加重大合同的會議評審，確認(rèn)有關(guān)要求的內(nèi)容。4 職責(zé)。，其余銷售合同為一般合同。：符合下列條件之一即為重大合同。2范圍適用于顧客簽訂的所有銷售合同或訂單，以及合同或訂單的售中和售后服務(wù)過程。e、規(guī)范車間生產(chǎn)秩序，落實其它有關(guān)質(zhì)量活動。c、對本車間在制品、半成品及成品實施標(biāo)識。13生產(chǎn)車間a、負責(zé)本車間的生產(chǎn)組織工作，嚴(yán)格執(zhí)行“三按”生產(chǎn)（按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝）。c、負責(zé)提供數(shù)據(jù)供財務(wù)等相關(guān)部門進行核算。12 物流部a、負責(zé)倉庫物料的貯存、標(biāo)識及維護管理。c、負責(zé)公司應(yīng)收賬款及時收回，采購供應(yīng)確保在合格供應(yīng)商內(nèi)實施。11 財務(wù)部a、負責(zé)公司財務(wù)運行的總體控制及資金調(diào)度。d、負責(zé)計量器具的檢定和管理工作。b、負責(zé)進貨、生產(chǎn)加工過程不合格品控制。d、負責(zé)組織質(zhì)量管理過程糾正和預(yù)防措施的原因與分析、制訂措施、實施及跟蹤驗證工作。b、負責(zé)成品及交付后不合格品的控制和管理。e．負責(zé)采購物料的市場信息收集和價格調(diào)查及評定。c．負責(zé)供應(yīng)商業(yè)績統(tǒng)計及供應(yīng)商的管理。8 供應(yīng)部a．負責(zé)制定采購計劃及采購計劃的具體實施工作。d、負責(zé)產(chǎn)品的售前、售中及售后服務(wù)。b、負責(zé)合同的實施、控制和更改、傳遞工作。e、負責(zé)設(shè)備的控制和管理及生產(chǎn)過程環(huán)境控制。c、負責(zé)生產(chǎn)過程的標(biāo)識、搬運、貯存、包裝及防護工作。并對生產(chǎn)計劃中的產(chǎn)品質(zhì)量和交貨準(zhǔn)時率負責(zé)。e、負責(zé)編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。c、負責(zé)圖樣及技術(shù)文件的發(fā)放、更改。5 技術(shù)部a、負責(zé)技術(shù)文件的編制、控制和管理。e、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。c、負責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的實施。3 管理者代表a、按標(biāo)準(zhǔn)要求負責(zé)建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。d、識別資源需求，建立組織機構(gòu)，提供充分的資源。b、制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)，并傳達、貫徹，使全員理解、執(zhí)行。企業(yè)進出口經(jīng)營行為規(guī)范管理制度（試行）浙江 有限公司目 錄一、 組織機構(gòu)圖二、 崗位職責(zé)三、 合同評審管理規(guī)定四、 票據(jù)管理制度五、 印章管理制度六、 財務(wù)管理制度七、 出入庫管理制度八、 進出品業(yè)務(wù)管理制度九、 報關(guān)管理制度十、 外匯核銷管理制度十一、 出口退稅管理制度十二、 單證議付管理規(guī)定十三、 進出口業(yè)務(wù)單證檔案管理制度十四、 檢驗和試驗控制制度十五、 加工貿(mào)易管理規(guī)定十六、 進料加工采購流程及操作規(guī)程十七、 加工貿(mào)易手冊管理流程及操作規(guī)程十八、 加工貿(mào)易手冊領(lǐng)用流程及操作規(guī)程十九、 進料加工進口和出口報關(guān)流程及操作規(guī)程二十、 進料加工自制生產(chǎn)與外發(fā)加工流程及操作規(guī)程二十一、進料加工車間作業(yè)流程及操作規(guī)程62 / 65組 織 機 構(gòu) 圖董事長常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部副總經(jīng)理企劃部銷售部品管部質(zhì)檢部供應(yīng)部技術(shù)部生產(chǎn)部實驗室鑄造車間鍛造車間金工車間地漏車間裝配車間總 經(jīng) 理 管理者代表物流部財務(wù)部浙江 有限公司崗位職責(zé)1 董事長a、宣傳貫徹黨和政府的政策法規(guī)，包括質(zhì)量和環(huán)境法規(guī)；b、制定公司的基本管理制度和總的經(jīng)營方針、計劃以及各項重大投資決策；c、決定公司的組織機構(gòu)設(shè)置并確認(rèn)相應(yīng)職能，聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名聘任或者解聘公司其他高層管理人員；d、制訂公司的利潤分配和彌補虧損方案。2 總經(jīng)理a、負責(zé)貫徹國家和上級的質(zhì)量政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。c、任命管理者代表，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊。e、負責(zé)管理評審，對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性負責(zé)，確定持續(xù)改進的方向。b、組織內(nèi)部質(zhì)量審核。d、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。4 行政部a、在總經(jīng)理、管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)質(zhì)量管理體系運行、實施的具體工作；b、負責(zé)人力資源、信息、企劃、后勤保障等工作；c、負責(zé)人員招聘、培訓(xùn)、 獎懲、考核工作；d、負責(zé)內(nèi)外信息的收發(fā)工作，負責(zé)與政府機構(gòu)和社區(qū)進行信息交流；e、負責(zé)公司質(zhì)量管理類文件的編寫、發(fā)放、更改、控制及維護管理工作；f、檢查公司不符合項糾正預(yù)防措施的實施情況，督導(dǎo)、5S檢查工作。b、負責(zé)生產(chǎn)過程工藝技術(shù)保證及技術(shù)性問題的糾正和預(yù)防措施的實施和驗證工作。d、歸口負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的實施和應(yīng)用。6生產(chǎn)部a、負責(zé)編制生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)組織、調(diào)度工作，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程的各種問題。b、負責(zé)生產(chǎn)全過程的安全工作。d、負責(zé)工藝裝備的控制和管理。7 銷售部a、負責(zé)顧客要求的接收及合同評審。c、負責(zé)顧客財產(chǎn)的控制和管理。e、負責(zé)收集顧客的反饋信息，匯總、分析，并向總經(jīng)理報告。b．負責(zé)供應(yīng)商能力調(diào)查及參與評定。d．負責(zé)對供應(yīng)商糾正措施和整改工作的聯(lián)系、落實及驗證。9 品質(zhì)部a、具體負責(zé)成品檢驗及檢驗狀態(tài)的標(biāo)識工作。c、負責(zé)內(nèi)部信息溝通及處理、傳遞。e、負責(zé)實驗室的運行和管理10質(zhì)檢部a、負責(zé)進貨、生產(chǎn)加工過程的質(zhì)量檢驗。c、負責(zé)進貨、生產(chǎn)加工過程檢驗狀態(tài)標(biāo)識工作。e、負責(zé)質(zhì)量檢驗記錄和匯總、分析及向總經(jīng)理報告質(zhì)量統(tǒng)計信息。b、為質(zhì)量體系運行提供資金保證。d、從財務(wù)資金的目標(biāo)出發(fā)控制內(nèi)、外部質(zhì)量消耗成本。b、負責(zé)物料流轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)的交接手續(xù)辦理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計。d、負責(zé)倉庫物料的定期盤點、清算。b、負責(zé)實施控制生產(chǎn)過程及生產(chǎn)計劃的實施工作。d、負責(zé)車間生產(chǎn)裝備的日常管理，確保所管裝備提供滿足生產(chǎn)要求的能力。合同評審管理規(guī)定1目的準(zhǔn)確識別與接收顧客要求，通過合同評審，使公司與顧客供需雙方在合同簽訂前對要求能達成一致，確保合同的履行；同時通過跟單服務(wù)，保證生產(chǎn)與交付的正確履行，保證單證的正確性，確?？蛻繇樌肇洠_保公司安全收匯。3定義 合同：包括公司與顧客簽訂的所有銷售合同和訂單。 a、對產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期等方面有特殊要求，且超出公司正常生產(chǎn)能力； b、新產(chǎn)品開發(fā)項目； c、一次性簽訂總金額在150萬元人民幣以上的合同。：對已下達的訂單進行信息跟蹤，單證處理，及時為客戶提供信息服務(wù)。、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財務(wù)部、品管部、質(zhì)檢部為銷售部提供跟單服務(wù)工作的技術(shù)和信息支持。，即使沒有簽訂正式合同或訂單時，應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告，部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)狀況、訂單未盡事宜給銷售員以明確指示，必要時征求總經(jīng)理意見，確保客戶順利完成訂貨。、法規(guī)要求及公司內(nèi)部對產(chǎn)品的規(guī)定也應(yīng)納入合同評審。，技術(shù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財務(wù)部、品管部、質(zhì)檢部負責(zé)人參加的會議形式評審，銷售部征集各部門意見，討論確定后，形成QG/SJ270252005《重大合同會議評審要求》，經(jīng)評審人員確認(rèn)簽字，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并傳遞至各相關(guān)部門。、展銷會簽訂合同時，對一般合同銷售部負責(zé)人可以授權(quán)委托銷售人員自行評審，對合同的有關(guān)內(nèi)容應(yīng)用電話或傳真等方式與銷售部負責(zé)人聯(lián)絡(luò)。，并建立QG/SJ270232005《合同臺帳》，由銷售部經(jīng)理負責(zé)記錄和管理。，銷售部應(yīng)利用電話、傳真及其它信息傳遞的方法加強與顧客的聯(lián)系和溝通，利用電話、傳真及其它信息傳遞的方法，并按《顧客對產(chǎn)品要求的登記》填寫有關(guān)內(nèi)容。，顧客提出更改/撤銷合同時，可要求其出具書面文件。《合同更改/撤銷通知單》。，銷售員應(yīng)及時登記QG/SJ270272005《合同更改/撤銷記錄》，并更新QG/SJ270262005《合同明細表》的內(nèi)容，由銷售部以《合同更改/撤銷通知單》的復(fù)印件的形式發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，或直接修改《合同傳遞單》。票據(jù)管理規(guī)定1目的規(guī)范票據(jù)行為，保障票據(jù)活動中當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》結(jié)合本公司實際，特制訂本規(guī)定。，并建立支票登記本，按照支票號碼逐一進行登記。發(fā)現(xiàn)丟失短少，必須及時查找，同時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。為避免簽發(fā)空頭支票，財會人員應(yīng)準(zhǔn)確在控制銀行存款余額，及時正確地記載賬薄，及時與銀行對賬單進行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。3出口票據(jù)。，轉(zhuǎn)交銷售部單證人員，以便使用，轉(zhuǎn)交時要做好轉(zhuǎn)交的發(fā)票起止號碼、交接日期及交接人記錄。，由銷售部將發(fā)票存根交財務(wù)人員度作好交接記錄；由財務(wù)人員查明發(fā)票的作廢、遺失情況并及時進行相應(yīng)的處理。移交時，要做好交接登記工作。，應(yīng)將其一一對應(yīng)，同時做好登記，填制相關(guān)的報表。在將出口退稅的相應(yīng)單證移交稅務(wù)機關(guān)時，應(yīng)辦理好移交手續(xù)。為了完善印章管理程序，正確使用印章，妥善保管，使印章使用規(guī)范、合理化、防止因管理疏忽而發(fā)生工作失誤，造成公司不必要的損失，特制訂本制度。公司黨、團支部印章，由公司黨、團支部書記掌管，支部書記出差或請假時，委托支部委員妥善代管。公司財務(wù)印章，由財務(wù)部經(jīng)理掌管，財務(wù)部經(jīng)理因故長時間離開本單位時，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理同意委托代理人員代管。報關(guān)專業(yè)章僅供報關(guān)使用，由報關(guān)員和單證經(jīng)理分別負責(zé)掌管。二、所有印章的使用，都必須符合相關(guān)程序的規(guī)定，任何違反程序規(guī)定使用印章的行為，一律視為個人行為。三、公司行政印章、受公司委托掌管的合同專用章、財務(wù)專用章對外使用時，須經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意后方能使用。四、公司印章不得為本公司外的文件、證明、信函、發(fā)票、收據(jù)等蓋印，印章一般情況下只能在保管在行政部內(nèi)使用，不得擅自帶