【正文】 ，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，核算公司材料庫物資情況，為項目部領(lǐng)用料做好儲備。計劃合同部主要職責(zé)根據(jù)各項目部申報年度物資需求計劃，整合公司全年生產(chǎn)物資需求計劃并進行合理規(guī)劃，報主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。合同部將不定期檢查項目計劃量與實際用4 / 48量情況，對分析內(nèi)容不真實、用量不合理的項目部，合同部將提出警示，情節(jié)嚴(yán)重的，將對項目部及相關(guān)責(zé)任人進行處罰。合同部、項目部可同時詢價，但必須將詢價結(jié)果報合同部，每次采購限額 1000元，經(jīng)合同部經(jīng)理批準(zhǔn)，由合同部相關(guān)負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人直接采購；在沒有得到合同部采購批準(zhǔn)之前，項目部自行采購材料公司將不予支付報銷。 臨時、零星材料的采購，除意外因素造成的急用外，所有臨時、零星材料采購計劃必須提前上報合同部。累計使用總量超出物資需求計劃時，項目部應(yīng)及時分析原因；屬于物資計劃不足時，由項目部材料員補充編制追加計劃并說明原因，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，上報合同部經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交合同部備案后方可采購。申請計劃一式三份，合同部、財務(wù)部各執(zhí)一份，一份項目部留底存查。臨時物資采購計劃：因工程臨時需要不能按照正常流程進行統(tǒng)計進入年度、月度物資需求計劃的零星材料，在采購前及時補報臨時、零星物資采購計劃。3 / 48月度物資需求計劃：日常養(yǎng)護工程根據(jù)生產(chǎn)指揮中心每月分配施工計劃于每月 25 日申報次月物資需求計劃。項目部計劃編制要求及規(guī)定物資需求計劃將作為公司年度備料及項目部按月領(lǐng)料的依據(jù)。 （物資計劃申請量=需用量+儲備量計劃期初庫存量） 。物資計劃分為《年度物資需求計劃》 、 《月度物資需求計劃》及《臨時零星物資采購計劃》 。物資計劃包括：《年度物資需求計劃》 、 《月度物資需求計劃》 、 《季度物資用款計劃》 。1 / 48公聯(lián)養(yǎng)護公司物資管理辦法實施細(xì)則（征求意見）2 / 48 物資計劃管理物資計劃管理是物資管理工作的前提和基礎(chǔ)。搞好物資計劃管理，可保證工程所需材料有序地供應(yīng)，從而保證工程的順利實施，對加速資金周轉(zhuǎn)和節(jié)約流動資金以及降低工程成本都具有十分重要的作用。項目部是物資計劃編制的實施部門，必須嚴(yán)肅和高度重視物資計劃編制工作，本著嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、客觀的態(tài)度編制物資計劃，同時必須具備超前思維和系統(tǒng)思維意識，杜絕隨意性、盲目性的情況發(fā)生。計劃編制依據(jù)生產(chǎn)指揮中心下達(dá)的施工任務(wù)；工程進度計劃；圖紙及設(shè)計變更（通知、圖紙等） ；施工預(yù)算、材料預(yù)算和工程量清單；預(yù)算定額、材料消耗定額；現(xiàn)場物資消耗情況；編報計劃時，要充分考慮產(chǎn)品制造、貨物運輸所需時間，避免因時間倉促不能按期供貨。計劃編制的內(nèi)容所需物資的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量所需物資需用時間、使用工程部位；委托加工物資要表明圖集編號，無圖集編號要提供加工圖紙。年度物資需求計劃：項目部根據(jù)生產(chǎn)指揮中心下達(dá)年度工程計劃預(yù)估本年度生產(chǎn)材料需求與采購計劃，每年于 1 月 31 日前按要求上報。中修、專項、搶修、掘占路等單項工程 =在工程立項后單獨申報物資需求計劃。物資計劃由項目部預(yù)算員、材料員、施工員、技術(shù)員共同編制，項目部總工程師審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后以紙質(zhì)文件將匯總后的物資需求計劃上報合同部（采購備料依據(jù)） 、財務(wù)部（資金備款憑據(jù)） ，計劃應(yīng)體現(xiàn)及時性、準(zhǔn)確性、完整性。 如因施工進度、設(shè)計變更等特殊情況需要調(diào)整物資計劃時應(yīng)及時上報審批。 其他原因造成的使用量超出計劃量的，由材料員、項目總工編寫分析報告，經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，報合同部，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理方案。上報周期為每周一次，上報時間為每周周二。計劃用量與實際用量的對比分析月度計劃與實際用量的分析，項目部材料員每月根據(jù)實際采購量和耗用量與所報計劃量進行對比，編寫《計劃用量和實際用量對比分析表》 ，經(jīng)項目總工和項目經(jīng)理審核后，上報合同部。計劃量與實際量偏差原則上不超 10%，超出部分需具體說明情況、寫明原因，原因不合理的，將視實際情況對項目部及相關(guān)責(zé)任人員進行處罰，因偏差過大影響材料供應(yīng)與工程進度的責(zé)任由項目部自行承擔(dān)。根據(jù)批準(zhǔn)的審批規(guī)劃，建立主要物資庫并組織物資供應(yīng)商進行洽商，準(zhǔn)備合格供方的初步評審。審核項目部上報的《計劃用量和實際用量對比分析表》 ，總結(jié)公司月度材料使用情況，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)部主要職責(zé)根據(jù)各項目部申報年度物資需求計劃、月度物資需求計劃及季度物資用款計劃，及時做好公司年度生產(chǎn)物資資金使用規(guī)劃及財務(wù)備款工作。5 / 48 （年度/月度）物資需求計劃表申請單位（蓋章）： __年__月 填報日期：主管領(lǐng)導(dǎo)：： 合同主管領(lǐng)導(dǎo)： 合同部： 項目負(fù)責(zé)人： 編制人：注：年報申請計劃于當(dāng)年 1 月 31 日前上報使用時間為月，月報每月 25 日前上報使用時間為周。7 / 48季度物資用款計劃申請單位（蓋章）： 年 月 日編號 物資名稱 規(guī)格材質(zhì) 計量單位 數(shù)量 預(yù)估單價 備款金額 資金使用期　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　主管領(lǐng)導(dǎo)： 財務(wù)總監(jiān)： 財務(wù)部： 合同部 ： 項目負(fù)責(zé)人：注明：每季度初第一個工作日（次月 10 日前編制補充計劃）由項目部根據(jù)當(dāng)季度物資需求計劃匯總編制季度物資用款計劃，將最終審批后計劃交合同部，初始計劃由項目部留存，備查。不合格供應(yīng)商進入《不合格供應(yīng)商名錄》當(dāng)年將不予進行物資采購。適用范圍本辦法適用于公司各項目部施工所需生產(chǎn)物資（道路、橋梁養(yǎng)護及清掃保潔、除雪鏟冰）合格供方的評定。生產(chǎn)材料合格供方確定原則為生產(chǎn)所需主輔材料、外部加工材料或一次性供應(yīng) 10000 元以上物料供應(yīng)商的選擇。供方篩選及評定依據(jù)原則上使用單位對同類物資實際供方應(yīng)聯(lián)絡(luò) 3~5 家侯選，每種物資擇優(yōu)選擇不少于 3 家進行調(diào)查評價，供方主要調(diào)查分為書面調(diào)查和現(xiàn)場考察。合法經(jīng)營證件，包括：營業(yè)執(zhí)照；組織機構(gòu)代碼證；稅務(wù)登記證；生產(chǎn)及特種經(jīng)營許可證。交貨能力，包括：交貨的及時性；擴大供貨的彈性；增、減訂貨的反應(yīng)能力。技術(shù)能力，包括：工藝技術(shù)的先進性；對技術(shù)問題的處理能力；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；技術(shù)力量；檢測手段；后援服務(wù)，包括：零星訂貨能力；配套售后服務(wù)能力。人力資源，包括：經(jīng)營團隊精神；員工素質(zhì)。（除特殊物資或指定代理外公司將不準(zhǔn)代理商或商貿(mào)公司作為合格供方）承擔(dān)復(fù)雜項目重要物資的新供方，除上述基本條件符合要求外，還必須進行現(xiàn)場考察，以了解其企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)、服務(wù)設(shè)施、檢測手段、現(xiàn)場管理水平、人員結(jié)構(gòu)情況；合同履行能力等。評審小組將依照《合格供方評級標(biāo)準(zhǔn)》對上報供方資料進行逐一評審。合格供方分類合格供應(yīng)商分為 優(yōu)等供方、合格供方、臨時供方三種狀態(tài)。合格供方：對影響工程質(zhì)量、進度的材料供應(yīng)商及公司年采購該供方物資總額 10 萬元以上 50 萬元以下材料供方，須符合合格供方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。合格供方評定已合作供應(yīng)商的合格評定：各項目部配合合同部匯總整理現(xiàn)有已形成穩(wěn)定合作關(guān)系（合同履行期一年以上）的供應(yīng)商相關(guān)資料及履約情況，依照《合格供方評審標(biāo)準(zhǔn)》報評審小組進行綜合評定，評定結(jié)論及評審資料經(jīng)公司公示后交由項目部存檔。新增供方的評定新增供方應(yīng)滿足新增供方選定原則；12 / 48其資質(zhì)條件及產(chǎn)品質(zhì)量需滿足養(yǎng)護公司合格供方評審要求合格供方有效時限為確保合格供方持續(xù)符合養(yǎng)護公司合格供方標(biāo)準(zhǔn)，除特殊情況外每年年末公司將集中對已合格供方進行一次統(tǒng)一復(fù)審。評價內(nèi)容包括采購合同履約情況、供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價格、使用效果等。在正常執(zhí)行合同下，合格供方在有效時限期滿后必須對其重新評定。當(dāng)合格供方法人、組織機構(gòu)發(fā)生重大變動時，應(yīng)重新對其評價。并在實際使用中進行跟蹤了解。合格供方供應(yīng)出現(xiàn)一次進貨檢驗不合格或使用中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格或服務(wù)質(zhì)量不合格或擅自更改供應(yīng)點，應(yīng)對供方提出警告。如出現(xiàn)嚴(yán)重違約事件，取消供方資格。特殊情況如遇業(yè)主指定材料供方或臨時急需物資采購且未包含在合格供方名錄中或其他特殊情況，由使用單位填寫《生產(chǎn)材料特批供貨審批表》并收集供方相關(guān)13 / 48資料直接上報評審小組副組長及組長審批，審批結(jié)果報計劃合同部備案。供 方 情 況 登 記 調(diào) 查 表注：表格如填不下可另附材料；并附相應(yīng)證明材料供方單位蓋章： 使用部門調(diào)查核實： 調(diào)查核實人： 年 月 日供 方 名 稱 名 稱法 人 代 表 部 門地 址 身份證號職 工 人 數(shù)聯(lián)系人聯(lián)系電話固定資產(chǎn)總額(元) 注冊資金其中：廠房(m 2) 生產(chǎn)許可證主要生產(chǎn)設(shè)備(名稱)： 質(zhì)量體系固定資產(chǎn)主要檢測設(shè)備(名稱)： 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)主要銷售客戶業(yè)績產(chǎn) 品 情 況產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 計量單位 月供貨量 供應(yīng)價格以上由供方填寫（本表格填寫屬實，如有不實愿承擔(dān)不實賠償責(zé)任）14 / 48新增合格供應(yīng)商初步評審表供應(yīng)商名稱：NO 一級指標(biāo) 滿分 實際 得分 二級指標(biāo) 滿分 實際 得分 評分標(biāo)準(zhǔn)注冊資金大于 500 萬元：10 分注冊資金大于 300 萬元小于等于 500 萬元：8 分注冊資金大于 100 萬元小于等于 300 萬元：5 分企業(yè)注冊資金 10 　注冊資金小于 100 萬元：3 分提供近三年內(nèi)最高金額的合同和驗收證明復(fù)印件及客戶聯(lián)系方式的 5 份：5 分提供近三年內(nèi)最高金額的合同和驗收證明復(fù)印件及客戶聯(lián)系方式的 3 份：3 分企業(yè)業(yè)績 5 　提供 2 份以下的及僅提供業(yè)績未提供客戶聯(lián)系方式的不得分：0 分企業(yè)經(jīng)營十年以上：5 分企業(yè)經(jīng)營五年以上十年以下：3 分企業(yè)年資 5 　企業(yè)經(jīng)營三年以下：1 分企業(yè)通過國際質(zhì)量體系認(rèn)證，含有效的 ISO9001 及ISO14001：5 分質(zhì)量體系認(rèn)證 5 　企業(yè)未通過國際質(zhì)量體系認(rèn)證：0 分