【正文】 。生產(chǎn)物資結(jié)算審批手續(xù)由物資結(jié)算單位如實(shí)填寫生產(chǎn)物資結(jié)算審批單、單項(xiàng)工程材料結(jié)算明細(xì)、單項(xiàng)工程瀝青結(jié)算分析表、日常小修工程結(jié)算明細(xì)、日常小修工程瀝青結(jié)算分析表、生產(chǎn)物資總體情況報(bào)表等，經(jīng)部門經(jīng)理審批后簽字上報(bào)公司計(jì)劃合同部，經(jīng)合同部、財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)合同主管領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終報(bào)總經(jīng)理審批。48 / 48物資核算結(jié)算管理為建立科學(xué)規(guī)范的物資結(jié)算管理體系，確保資金合理使用，加速公司資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。46 / 48廢舊物資處理清單填報(bào)單位：序號(hào) 物資名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 處理數(shù)量購(gòu)入金額 （原值）處理金額（元） 處理事由、方式 收購(gòu)單位名稱 審批意見(jiàn)47 / 48廢舊、剩余物資（處理）申請(qǐng)表單位名稱: 　申報(bào)日期: 年 月材料名稱 規(guī)格 數(shù)量 單位 原購(gòu)入價(jià)格 擬處理單價(jià) 總價(jià) 備注　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　報(bào)廢處理原因 　初步處理意見(jiàn)申報(bào)人： 項(xiàng)目經(jīng)理：合同部部意見(jiàn)： 財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)：備注 　注:按照表中要求如實(shí)填寫后報(bào)公司審批。處置金額在 5000 元（原值）以上的廢舊物資由項(xiàng)目經(jīng)理提出處置建議，報(bào)公司合同部、財(cái)務(wù)部審批，報(bào)告內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理單價(jià)并對(duì)廢舊物資的狀況做出說(shuō)明。項(xiàng)目部在施工過(guò)程中，經(jīng)淘汰或已過(guò)質(zhì)保期、性能已失效未使用的物資以及交通設(shè)施更新后原設(shè)施廢棄物資等。45 / 48廢舊剩余物資物資管理為規(guī)范公司廢舊、剩余物資管理，減少積壓，加強(qiáng)廢舊、剩余物資回收、處理工作，合理利用廢舊、剩余物資資源，杜絕資源浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。物資由外協(xié)自由領(lǐng)取、加工使用，到月末進(jìn)行倒盤除帳的方式。各種項(xiàng)目部嚴(yán)禁出現(xiàn)下列情況或采取下列方式進(jìn)行管理：將全部工程物資交給外協(xié)代為采購(gòu)、保管、看守、領(lǐng)發(fā)使用。采購(gòu)非《合格供方名錄》內(nèi)供方的物資時(shí)，物資質(zhì)量須符合標(biāo)準(zhǔn)。外協(xié)自采根據(jù)《外部協(xié)作隊(duì)伍管理辦法》相關(guān)條款規(guī)定，凡由外協(xié)包干范圍內(nèi)的物資，由外協(xié)自行采購(gòu)，項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)的材料員做好物資進(jìn)場(chǎng)記錄，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。各外協(xié)在領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按項(xiàng)目部批準(zhǔn)的限額數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)用，用料時(shí)應(yīng)厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)用料、亂用料、不合理用料的現(xiàn)象發(fā)生。公司供給由外協(xié)根據(jù)項(xiàng)目部下達(dá)工作任務(wù)與施工計(jì)劃，按公司《物資領(lǐng)發(fā)使用管理》規(guī)定填寫《材料領(lǐng)用審批單》報(bào)項(xiàng)目部審核確定，由項(xiàng)目部批準(zhǔn)發(fā)放給各外協(xié)指定領(lǐng)料人。各項(xiàng)目部嚴(yán)格審核外協(xié)隊(duì)伍上報(bào)物資需求與使用數(shù)量，禁止虛報(bào)、多報(bào)，項(xiàng)目部作為外協(xié)物資用量簽認(rèn)第一責(zé)任人，如發(fā)現(xiàn)物資用量超額應(yīng)予以審減，對(duì)未及時(shí)審減的經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)將追究項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)審核人員責(zé)任，給公司造成損失的由項(xiàng)目部自行承擔(dān)。外協(xié)應(yīng)設(shè)專職材料管理員與材料領(lǐng)料員，專人負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收和材料領(lǐng)用工作，定期與項(xiàng)目部材料員核對(duì)用量并做好記錄。項(xiàng)目部對(duì)所管外協(xié)物資使用的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)有監(jiān)督與管理責(zé)任。水泥及水泥制品：庫(kù)管員應(yīng)對(duì)出庫(kù)的數(shù)量進(jìn)行逐個(gè)點(diǎn)數(shù)，并開(kāi)具《出庫(kù)單》，由領(lǐng)料員簽字，出庫(kù)后未用完的水泥及制品應(yīng)及時(shí)退庫(kù)保管，防止受潮或不必要的損壞，嚴(yán)禁整車領(lǐng)發(fā)出庫(kù)或全部交給作業(yè)班組代管到月末一次性除帳的方式，盡量做到用多少領(lǐng)多少。相關(guān)工程物資的領(lǐng)發(fā)使用管理規(guī)定：瀝青混凝土、商品砼及二灰、：項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工組織安排準(zhǔn)確計(jì)算出當(dāng)班使用數(shù)量并提前通知攪拌站，由于該類材料的特殊性和施工的連續(xù)性，進(jìn)貨領(lǐng)料前務(wù)必做好相關(guān)準(zhǔn)備工作；材料到場(chǎng)后由試驗(yàn)人員取樣試驗(yàn)，材料員或指定領(lǐng)料員在送貨小票上簽字，并將小票及時(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)交給材料員，材料員根40 / 48據(jù)收貨小票每月與供應(yīng)單位進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，可在月末匯總后統(tǒng)一填制《材料出庫(kù)單》 ，由預(yù)算員與材料員計(jì)算核對(duì)作為下帳依據(jù)。對(duì)超出限額量的主要物資必須匯同相關(guān)人員進(jìn)行分析，找出原因，并制定控制措施，由預(yù)算員、材料員、施工員一同重新測(cè)算確定數(shù)量報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理審批簽字同意后，庫(kù)管員方可發(fā)放。對(duì)物資直接運(yùn)送施工現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)由材料員依據(jù)批準(zhǔn)的《材料領(lǐng)用審批單》通知供應(yīng)商發(fā)貨，并參與到場(chǎng)驗(yàn)簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員持審核簽字后的《材料領(lǐng)用審批單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料。預(yù)算員根據(jù)施工預(yù)算及相關(guān)定額對(duì)《材料領(lǐng)用審批單》所列內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，超量應(yīng)予以審減，缺量應(yīng)提示補(bǔ)充，審核后應(yīng)簽字確認(rèn)。施工班組負(fù)責(zé)人根據(jù)下達(dá)施工任務(wù)內(nèi)容對(duì)照定額用量標(biāo)準(zhǔn)填制《材料領(lǐng)用審批單》交預(yù)算員審核。物資領(lǐng)料流程項(xiàng)目部必須嚴(yán)格控制物資的使用，執(zhí)行材料領(lǐng)用審批制度，由預(yù)算員、材料員匯同施工隊(duì)伍班組長(zhǎng)根據(jù)《養(yǎng)護(hù)定額》 、 《預(yù)算定額》的理論耗用量與實(shí)際工程量折算確定物資需求與發(fā)放數(shù)量。38 / 48物資領(lǐng)發(fā)使用管理物資使用管理要求物資領(lǐng)發(fā)使用管理工作是整個(gè)物資管理過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)，也是直接關(guān)系到項(xiàng)目成本的重要因素，該環(huán)節(jié)的控制和管理涉及到項(xiàng)目部所有部門及外部協(xié)作隊(duì)，各部門應(yīng)加強(qiáng)溝通配合、齊抓共管，做到人人參與。物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為“待驗(yàn)” 、 “待決定” 、 “合格” 、 “不合格”四種狀態(tài)。采用區(qū)域標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)區(qū)域劃分進(jìn)行標(biāo)識(shí)。物資標(biāo)識(shí)管理物資標(biāo)識(shí)的方法應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目部的實(shí)際情況確定，通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標(biāo)識(shí)方法： 掛牌標(biāo)識(shí)，適用于對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標(biāo)識(shí)； 區(qū)域標(biāo)識(shí)，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品； 其它適宜的標(biāo)識(shí)方法。存儲(chǔ)中注意經(jīng)常維修保養(yǎng)。橡膠制品、塑料制品、高分子材料：應(yīng)存放在陰涼、干燥、通風(fēng)良好的庫(kù)房，避免高溫和日光照射，庫(kù)溫保持在 30 度以下，相對(duì)濕度在 60％以下，不準(zhǔn)與酸、堿、鹽和有機(jī)容劑等化工材料接觸防止老化。相關(guān)主要物資保管保養(yǎng)規(guī)定：混凝土制品等易碎品要注意輕拿輕放，卸車后分門別類堆碼整齊，防止混37 / 48放、混存造成損失?，F(xiàn)場(chǎng)物資必須堆碼整齊、標(biāo)識(shí)清楚、過(guò)目成數(shù)、上蓋下墊、防止雨淋和積水；對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的、代保管的、已辦領(lǐng)料待發(fā)運(yùn)的物資均應(yīng)另行存放并做好標(biāo)識(shí)；倉(cāng)庫(kù)存放的物資按標(biāo)準(zhǔn)存放，并懸掛標(biāo)簽，做到無(wú)積塵、擺放有序。 同時(shí)配備必要的裝卸工具、計(jì)量器具、照明設(shè)備、消防設(shè)備等。物資進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖和物資的特性確定儲(chǔ)存地點(diǎn)和儲(chǔ)存方式平面布置應(yīng)合理，盡量減少二次搬運(yùn)。 蓋章并簽字有效項(xiàng)目經(jīng)理： 材料員： 送貨人： 制 單：收貨憑單的統(tǒng)一格式說(shuō)明：長(zhǎng) 19 厘米寬 10 厘米，第一聯(lián) 存根，第二聯(lián) 送貨單位，№：GLJD00001 解釋：GLJD——公聯(lián)潔達(dá)，00001——第幾號(hào)單據(jù) 34 / 48入 庫(kù) 單 年 月 日 字第 號(hào)項(xiàng)目部名稱： 供貨單位：金 額貨物名稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價(jià)百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分 備 注　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合 計(jì) ￥： 第一聯(lián) 存根 項(xiàng)目經(jīng)理： 材料員： 保管員：入庫(kù)單的統(tǒng)一格式說(shuō)明：長(zhǎng) 19 厘米寬 10 厘米，第一聯(lián) 存根，第二聯(lián) 財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián) 項(xiàng)目部存底 35 / 48注：每種物資單獨(dú)成表，根據(jù)實(shí)際情況實(shí)時(shí)更新，月末統(tǒng)計(jì)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，備查。31 / 48物 資 進(jìn) 場(chǎng) 驗(yàn) 收 記 錄填報(bào)單位： 項(xiàng)目部經(jīng)理： 材料員：時(shí)間月 日 物資名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 廠家 /品牌 檢驗(yàn)狀態(tài) 合格證號(hào) 單據(jù)編號(hào)32 / 48不合格品報(bào)告單 填報(bào)單位： 編號(hào)：物資名稱 供應(yīng)商規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家數(shù) 量 品 牌來(lái) 源 □項(xiàng)目部采購(gòu) □業(yè)主提供 □合同部采購(gòu) 不合格原因：處理意見(jiàn)： 材料員： 年 月 日項(xiàng)目經(jīng)理審批意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日處理結(jié)果： 執(zhí)行人： 年 月 日33 / 48 收 貨 憑 單 №： GLJD00001年 月 日項(xiàng)目部名稱 送貨單位 　金 額貨物名稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價(jià) 百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分 備 注　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合 計(jì) ￥： 第一聯(lián) 存根說(shuō)明：憑此單交材料員辦理入庫(kù)手續(xù)，由材料員將此單據(jù)收回并保存。30 / 48大型工程必須配備地中衡，做到以我方的過(guò)磅數(shù)作為結(jié)算數(shù)，沒(méi)有配備地中衡的項(xiàng)目，可以租用社會(huì)或利用廠家的地中衡對(duì)商砼、瀝青砼等價(jià)值較高的原材料做到 100%過(guò)磅，以保證所購(gòu)材料數(shù)量。在數(shù)量驗(yàn)收過(guò)程中，必須認(rèn)真填寫物料檢斤（尺）憑證，作為原始記錄存查。砂石料一般以方為驗(yàn)收計(jì)量單位，在稱重過(guò)程中（特別是雨雪天氣以后）試驗(yàn)室要測(cè)出干濕容重，進(jìn)行換算，以防虧方。以清點(diǎn)袋數(shù)進(jìn)行驗(yàn)收的，必須按規(guī)定的檢測(cè)率抽檢每袋的重量。計(jì)件物資的驗(yàn)收，要求做到全部清點(diǎn)件數(shù)，與供貨人員在現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)面點(diǎn)清并簽字確認(rèn)。物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：計(jì)重物資一律按凈重計(jì)算，檢斤率達(dá)到 100%,對(duì)按件標(biāo)準(zhǔn)重量的物資，可抽查驗(yàn)收，抽查率為 510%，但必要時(shí)也要全部檢斤計(jì)量驗(yàn)收。進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收必須在 24 小時(shí)內(nèi)完成所有手續(xù)，物資實(shí)物驗(yàn)收單必須注明供應(yīng)商全稱、生產(chǎn)廠家、驗(yàn)收時(shí)間、使用部位、檢驗(yàn)狀態(tài)、送貨車號(hào)、驗(yàn)收方式等。項(xiàng)目部對(duì)各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù)編號(hào)的每一張單據(jù)不29 / 48能以任何理由損壞、丟失。需要復(fù)試的物資，由材料員負(fù)