小額公司資金管理制度-展示頁

【摘要】資金管理制度第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)1、公司設(shè)立財務(wù)部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款和資金管理工作。第三條存款管理公司在銀行只建立一個存款基本戶，不另設(shè)專戶。笫四條借款和擔(dān)

2024-09-02 21:23

某公司全面預(yù)算管理制度與資金管理制度-展示頁

【摘要】67/68目錄全面預(yù)算管理制度 3貨幣資金管理制度 18財務(wù)分析制度 24票據(jù)管理制度 31籌資管理制度 34對外擔(dān)保管理制度 40對外投資管理制度 42資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理制度 50應(yīng)收款項管理 59利潤分配管理制度 62內(nèi)部審計制度 64全面預(yù)算管理制度第一章總則第一條為加強某某公司管理，有效建立和完善企業(yè)

2025-04-27 13:14

小額公司資金管理制度匯編-展示頁

【摘要】平頂山市豐泰小額貸款有限公司管理制度資金管理制度第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)公司設(shè)立財務(wù)部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款和資金管理工作。第三條存款管理公司除在銀行保留一個存款戶，辦理小額零星結(jié)算外，必須在財務(wù)部開設(shè)存款賬戶，辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)，在財務(wù)

2025-04-21 06:22

公司貨幣資金管理制度-展示頁

【摘要】公司貨幣資金管理制度-1-貨幣資金管理制度第一章總則第一條為了加強對公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《加強貨幣資金會計控制的若干規(guī)定（征求意見稿）》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。第三條本制度所稱貨幣資金是指公

2024-11-25 05:17

某酒店公司資金管理制度-展示頁

【摘要】某酒店管理公司資金管理制度　?為規(guī)范酒店的資金運作及管理工作，根據(jù)集團相關(guān)財務(wù)管理制度之規(guī)定，結(jié)合酒店業(yè)實際經(jīng)營情況，特制定本辦法。????第一章?一般規(guī)定????第一條?所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證，按規(guī)定粘貼、填制報銷帳單據(jù)。??

2025-04-18 01:33

公司資金管理制度(同名24121)-展示頁

【摘要】資金管理暫行條例第一章總則第一條為加強公司資金管理，提高資金使用效益，確保資金安全，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況制定本條例。第二條本條例中所指資金管理包括公司及下屬單位在經(jīng)營、投資和融資活動中形成的所有資金收入、支出管理。第三條本條例適用于北京華世隆投資有限公司（以下簡稱公司）及下屬分公司、子公司（以下簡稱下屬單位）。第四條公司及下屬單位財務(wù)

2025-04-16 20:28

公司資金預(yù)算支出管理制度-展示頁

【摘要】制度名資金預(yù)算支出管理辦法電子文件編碼GLWA069頁碼2-1××公司資金預(yù)算支出管理辦法一、資本支出：依土地管理小組或特定經(jīng)辦部門依據(jù)購地支付計劃提供之支付預(yù)算數(shù)編列。：營建部門依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計所需支付資金編列。、分期繳納關(guān)稅等：會計部門依據(jù)分期付款償付日期予以編列。、預(yù)付工程定金等：工務(wù)部門依據(jù)工程合約及進(jìn)度，預(yù)定支

2025-04-16 20:28

公司資金內(nèi)部控制管理制度-展示頁

【摘要】公司資金內(nèi)部控制管理制度二零零七年六月目錄第一章內(nèi)部控制制度概述..............................3第二章資金內(nèi)部控制制度...........................13第三章采購與付款內(nèi)部控制制度.......................17第四章

2025-04-27 07:29

公司資金預(yù)算收入管理制度-展示頁

【摘要】制度名資金預(yù)算收入管理辦法電子文件編碼GLWA068頁碼1-1××公司資金預(yù)算收入管理辦法一、內(nèi)外銷收入營業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，將預(yù)計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計表”。二、勞務(wù)收入營業(yè)部門收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合約規(guī)定，將預(yù)計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷收入預(yù)計表”。三、退稅收入，將預(yù)計可

2025-04-16 20:28

公司資金計劃管理制度-展示頁

【摘要】 公司資金計劃管理制度 資金計劃管理是采用價值形式對公司整個經(jīng)營管理活動進(jìn)行預(yù)測、決策和目標(biāo)控制的管理方式之一。為了及時、準(zhǔn)確完成資金計劃的編制，有效的安排公司本部和各項目部資金的使用，以提高公司...

2024-09-27 22:25

資金管理制度-展示頁

【摘要】資金管理制度第一條為規(guī)范公司資金結(jié)算行為，保證資金安全，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司財務(wù)制度，特制定本制度。第二條現(xiàn)金的管理1、公司經(jīng)營取得的各項現(xiàn)金收入必須當(dāng)日或次日全部交送出納及時入賬，任何部門、任何個人不得以任何理由或任何形式截流或挪用。出納員收到現(xiàn)金款項，要當(dāng)面點清，并辨別鈔票真?zhèn)?，若發(fā)現(xiàn)假幣予以沒收?，F(xiàn)金收妥必須開具收款收據(jù)并在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記。

2025-04-17 04:20

集團公司資金管理制度匯編-展示頁

【摘要】......第一部分集團公司資金管理條例第一章資金管理基本規(guī)定第一節(jié)總則一、為加強資金管理，提高資金使用效益，確保資金安全，制定本規(guī)定。二、本規(guī)定中所指資金包括集團及分公司和直營子公司在經(jīng)營、投資和融資活動中形成的所有資金收入和支

2025-04-22 03:27

關(guān)于公司內(nèi)部資金管理制度-展示頁

【摘要】五、資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級公司以及公司內(nèi)部獨立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理

2025-04-21 01:43

公司財務(wù)及資金管理制度-展示頁

【摘要】公司資金管理制度第一章總則第一條為了加強公司資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金安全，提高貨幣資金使用效率，降低公司財務(wù)風(fēng)險，保障投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所指的貨幣資金管理范圍包括投資性資金、籌資性資金、經(jīng)營性資金。1、投資性資金指對外投資及投資收益、固定資產(chǎn)

2025-04-16 20:27

齊齊哈爾公司貨幣資金管理制度-展示頁

【摘要】齊齊哈爾北興特殊鋼有限責(zé)任公司貨幣資金管理制度第一章總則第一條為了加強對公司貨幣資金的內(nèi)部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和《加強貨幣資金會計控制的若干規(guī)定（征求意見稿）》、《現(xiàn)金管理暫行條例》等法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。第三條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

2025-04-22 04:03

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