公司資金管理制度-全文預覽
【正文】 超過5萬元，由資金部辦理，領用空白支票時，必須在資金部有充足的存款。擔保額在2000萬元以上的，一律由財委加簽后報董事長審批，并經(jīng)董事長辦公會議通過。 (二)集團內借款的審批。第三條 存款管理 公司內各二級公司除在附近銀行保留一個存款戶，辦理小額零星結算外，必須在資金部開設存款帳戶，辦理各種結算業(yè)務，在資金部的結算量和旬、月末余額的比例不得低于80%，10萬元以上的大額款項支付必須在資金管理部辦理特殊情況需專題報告，經(jīng)批準同意后，方可保留其他銀行結算業(yè)務。五、資金管理規(guī)定 第一條 為加強對公司系統(tǒng)內資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關系，在結算業(yè)務中是服務與被服務的客戶關系。 年度中，資金管理部將嚴格按照限
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