某鋼鐵公司財(cái)務(wù)管理制度03-展示頁
2025-04-18 01:35本頁面
【正文】 應(yīng)及時(shí)計(jì)提和支付借款利息。第十三條 財(cái)務(wù)部在短期借款到位當(dāng)日按照借款類別在短期籌資登記簿中登記。第十二條 公司短期借款籌資程序：（一）財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算和預(yù)測(cè)確定公司短期內(nèi)所需資金，編制籌資計(jì)劃表；（二）按照籌資規(guī)模大小，分別由財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理和董事會(huì)審批籌資計(jì)劃；（三）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)簽訂借款合同并監(jiān)督資金的到位和使用，借款合同內(nèi)容包括借款人、借款金額、利息率、借款期限、利息及本金的償還方式、違約責(zé)任等。第三章 債務(wù)資本籌資第十條 公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)債務(wù)資本的籌資工作。第八條 公司籌集的資本金，在生產(chǎn)經(jīng)營期間內(nèi)，除投資者依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走。第六條 公司吸收直接投資程序：（一）公司吸收直接投資必須經(jīng)公司股東會(huì)批準(zhǔn)；（二）公司與投資者簽訂投資協(xié)議，約定投資金額、所占股份、投資日期、投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的分擔(dān)等；（三）公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督所籌集資金的到位和實(shí)物資產(chǎn)的評(píng)估工作，并請(qǐng)具有證券業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦理驗(yàn)資手續(xù)，公司據(jù)以向投資者簽發(fā)出資報(bào)告；（四）公司財(cái)務(wù)部在收到投資款后及時(shí)建立股東名冊(cè)；（五）公司企管部負(fù)責(zé)辦理工商變更登記手續(xù)、企業(yè)章程修改手續(xù)。第二章 權(quán)益資本籌資第五條 本公司權(quán)益資本籌資是指吸收直接投資的籌資方式。第四條 公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)資金籌措的管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。權(quán)益資本籌資是由公司所有者投入方式籌資，債務(wù)資本籌資指公司以負(fù)債方式借入并到期償還的資金，包括短期借款、長(zhǎng)
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