【正文】 如果達(dá)到自動歸集的條件，系統(tǒng)將自動生成相應(yīng)付款單，和對應(yīng)的銀行支付指令。系統(tǒng)內(nèi)自動上劃 由總部管理員設(shè)置資金自動歸集的策略，即設(shè)置相應(yīng)歸集時間，歸集方式，歸集的賬戶等信息。 分公司提交資金下?lián)苌暾?，選擇“資金下?lián)堋?。資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 7 頁 共 66 頁 1 對內(nèi)結(jié)算【說明】系統(tǒng)內(nèi)資金下?lián)?總公司根據(jù)分公司提交的全轄的資金計劃，下?lián)艿椒质止镜闹С鰬?。日期選擇系統(tǒng)中如果有需要錄入日期的輸入框，如： ，系統(tǒng)提供日歷控件進(jìn)行選擇，點(diǎn)擊輸入框后面的 ，系統(tǒng)彈出日歷選擇框 供用戶選擇日期（默認(rèn)顯示系統(tǒng)當(dāng)前日期，并以紅色字體顯示） ，點(diǎn)擊日期，即可自動填入輸入框。通過在 中選擇頁碼進(jìn)行快速翻頁查看。列表翻頁系統(tǒng)中對于列表頁面，為減少負(fù)載，提高效率，系統(tǒng)提供翻頁支持，如圖：系統(tǒng)列出查詢范圍內(nèi)的所有記錄條數(shù)，顯示當(dāng)前頁碼（默認(rèn)第一頁） ，顯示每頁行數(shù)（默認(rèn)每頁 10 行） 。打開瀏覽器，在地址欄輸入訪問地址： 顯示如下：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 5 頁 共 66 頁 ? 登錄前 IE 設(shè)置請參考《 IE 登錄資金系統(tǒng)設(shè)置方法》 文檔?？偛控攧?wù)部資金處負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)總公司及下級公司提交的申請進(jìn)行審批?？偛繖C(jī)關(guān)資金管理崗：負(fù)責(zé)總公司的機(jī)構(gòu)內(nèi)轉(zhuǎn)，費(fèi)用支出申請，復(fù)核，指令發(fā)送?！臼褂脤ο蟆繖C(jī)構(gòu)出納（資金管理員）：負(fù)責(zé)本公司對下級資金下?lián)苌暾?，本公司上劃、機(jī)構(gòu)內(nèi)轉(zhuǎn)、費(fèi)用支出、業(yè)務(wù)支出申請，上述業(yè)務(wù)的復(fù)核，指令發(fā)送。對外結(jié)算涉及業(yè)務(wù)包括業(yè)務(wù)支出非車險賠款、業(yè)務(wù)支出車險賠款、費(fèi)用支出。集集 團(tuán)資團(tuán)資 金管理系金管理系 統(tǒng)統(tǒng)用戶手冊（系統(tǒng)操作篇）（系統(tǒng)操作篇）文檔作者：新框架集團(tuán)資金管理系統(tǒng)項目組文檔作者：新框架集團(tuán)資金管理系統(tǒng)項目組創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期： 20221110當(dāng)前版本：當(dāng)前版本： 拷貝數(shù)量：拷貝數(shù)量：資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 2 頁 共 66 頁 目 錄目 錄 ..........................................................................................................................................................2【功能描述】 ..................................................................................................................................................4【使用對象】 ..................................................................................................................................................4【系統(tǒng)通用功能描述】 ..................................................................................................................................41 對內(nèi)結(jié)算 ..................................................................................................................................................7【說明】 ..........................................................................................................................................................7 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 .................................................................................................................................8 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請 .................................................................................................................8 資金下?lián)?.......................................................................................................................................9 資金內(nèi)轉(zhuǎn) .....................................................................................................................................14 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬導(dǎo)入 ...............................................................................................................18 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬復(fù)核 ...............................................................................................................20 直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送 ...............................................................................................21 非直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支付確認(rèn) ...........................................................................................252 對外結(jié)算管理 ........................................................................................................................................28【說明】 ........................................................................................................................................................28 對公付款 ...............................................................................................................................28 對公付款申請 ...............................................................................................................28 對公付款復(fù)核 ...............................................................................................................34 直聯(lián)對公付款指令發(fā)送 ...............................................................................................36 非直聯(lián)對公付款支付確認(rèn) ...........................................................................................39 對私付款 ...............................................................................................................................41 對私付款申請 ...............................................................................................................41 對私付款復(fù)核 ...............................................................................................................47 直聯(lián)對私付款指令發(fā)送 ...............................................................................................49 非直聯(lián)對私付款支付確認(rèn) ...........................................................................................53 銀行指令管理 .......................................................................................................................55 銀行指令狀態(tài)同步 .......................................................................................................55 銀行指令狀態(tài)修改 .......................................................................................................57資金管理系統(tǒng)用戶手冊 軟通動力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 3 頁 共 66 頁 銀行指令修改復(fù)核 .......................................................................................................60 結(jié)算查詢 ...............................................................................................................................62 付款申請查詢 ...............................................................................................................62 銀行指令查詢 ...............................................................................................................64 資金管理系統(tǒng)用戶手冊