應(yīng)收賬款管理辦法內(nèi)容-展示頁(yè)
2025-04-16 23:08本頁(yè)面
【正文】 等，絕對(duì)不允許涂改。如果發(fā)現(xiàn)賬單中有不屬于本人的應(yīng)收賬款，應(yīng)當(dāng)盡速通知銷售、財(cái)務(wù)部門更正。對(duì)于舊帳未還、新賬又欠的銷售業(yè)務(wù)必須進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)，未經(jīng)授權(quán)銷售部門不得擅自辦理產(chǎn)品出廠事務(wù)。二、應(yīng)收賬款的監(jiān)控管理財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)依照每個(gè)銷售責(zé)任人（以下簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)人員）分別整理賬單，定期匯集《應(yīng)收賬款控制表》分送業(yè)務(wù)人員及有關(guān)部門。允許賒銷的品種、客戶應(yīng)當(dāng)每月由有關(guān)銷售人員在充分調(diào)查客戶的資信狀況及本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)適銷程度后，提出“賒銷授信限額建議”，并向公司提供擔(dān)保人或擔(dān)保物，經(jīng)銷售部門審核后報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人一律不得擅自辦理賒銷業(yè)務(wù)。銷售業(yè)務(wù)原則上實(shí)行“現(xiàn)款交易”方式，但不排除根據(jù)市場(chǎng)需求、客戶資信狀況許可發(fā)生的“賒銷”業(yè)務(wù)。應(yīng)收賬款管理辦法為規(guī)范本公司的應(yīng)收賬款管理，提高資金周轉(zhuǎn)率，降低風(fēng)險(xiǎn)損失機(jī)率，確保應(yīng)收賬款及時(shí)收回，特制定本辦法。一、應(yīng)收賬款管理的基本原則本公司實(shí)行業(yè)務(wù)人員“銷售收款全程負(fù)責(zé)”的考核辦法，即每
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