中介公司財務制度-展示頁
2025-04-16 22:44本頁面
【正文】 精品word文檔 值得下載 值得擁有目 錄財務制度 2第一章 資金審批制度 2第二章 工程成本管理制度 4第三章 財產(chǎn)管理制度 5 成都瑞城房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司財務制度 財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有： 。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 。 第一章 資金審批制度 ?、?所有款項的支付，須經(jīng)公司主管領導批準。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司主管領導批準； ⑸ 往來款項的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務），須公司主管領導批準； ⑹ 非正常經(jīng)營業(yè)務調(diào)出資金須經(jīng)過公司主管領導批準； ⑺ 用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。 。施工工程用款支付批工
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