【正文】 80 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 支出合計 7180 7470 7775 8094 8430 8430 8430 8430 8430 8430 根據(jù)學(xué)校的辦學(xué)規(guī)模發(fā)展計劃中的年末全日制在校生人數(shù)以及學(xué) 校的生均運行成本測算學(xué)校的事業(yè)經(jīng)費支出學(xué)校的運營支出包括人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費和專項經(jīng)費支出其中人員支出主要包括教職工的基本工資社會保障費獎金與補貼等日常公用經(jīng)費主要包括公務(wù)費設(shè)備購置費修繕費勞務(wù)費業(yè)務(wù)招待費水電費等專項經(jīng)費支出指由國家預(yù)算撥付主要用于基本設(shè)施建設(shè)和改善辦學(xué)培訓(xùn)條件以及大型教學(xué)設(shè)備實驗儀器的購置是維護公共財產(chǎn)良性運行的費用 經(jīng)濟評價指標 1 單位功能投資 單位功能投資詳見表 14 12020 591 2 貸款償還 ①還款資金來源及償還能力 根據(jù)收入和支出預(yù)測教育收入扣除運營支出所結(jié)余資金 可用于償還貸款 預(yù)測償還貸款的資金見表 14 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 收入 16460 11613 12194 12803 13443 13474 13506 13539 13574 13611 支出 9600 10080 10584 11113 11669 11669 11669 11669 11669 11669 節(jié)余可償還貸 款資金 6860 1533 1610 1690 1775 1805 1837 1870 1906 1943 如上述資金不足以償還貸款建議用北校區(qū)盈余資金補足 預(yù)測償還貸款的資金見表 14 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 收入 9035 9372 9725 10097 10486 10517 10549 10582 10617 10654 支出 7180 7470 7775 8094 8430 8430 8430 8430 8430 8430 節(jié)余可償還貸 款資金 1855 1902 1951 2020 2056 2087 2119 2152 2187 2224 ②還款年限與還款金額 銀行貸款 2 億元擬用南寧市收回南校區(qū)的土地補償款 5400 萬元歸還部分貸款畝的 70進行補償預(yù)計取得補償款收入約 4600萬元土地附屬建筑物約 1萬平方米預(yù)計取得轉(zhuǎn)讓收入 800 萬元其余貸款 146 億元償還期年從 2020 年開始還本2020 年還貸款本金 5400 萬元利息 1566 萬元從 2020 年起每年歸還貸款本金萬元及相關(guān)利息具體還款計劃 144 財務(wù)評價結(jié)論 廣西財經(jīng)學(xué)院相思湖校區(qū)建設(shè)項目屬于投資教育的社會公益工程不以經(jīng)濟盈利為目的通過分析盡管本工程貸款數(shù)額較大但在多方面籌集資金如申請政府財政資金引進社會資金等措施的支持下學(xué)院有能力償還貸款 而且高等學(xué)校建設(shè)是公共事業(yè)受益的是整個社會投資教育發(fā)展教育所帶來的潛在的社會效益是不能以簡單的數(shù)字來衡量的 本項目建設(shè)意義重大且在財務(wù)上可行建議政府有關(guān)部門給予大力支持使項目盡早建成發(fā)揮效益 第十五章 社會評價 151 社會影響分析 設(shè)將改變學(xué)院現(xiàn)有辦學(xué)狀況促進可持續(xù)發(fā)展 新校區(qū)建成將從根本上改變目前 學(xué)院校園基礎(chǔ)設(shè)施落后辦學(xué)空間嚴重不足的狀況改善辦學(xué)條件提升辦學(xué)層次也將為學(xué)院全面達到本科院校合格標準完成十一五規(guī)劃目標打下良好的基礎(chǔ)也必將帶動人才培養(yǎng)和科研工作促進學(xué)院的長遠發(fā)展 另外作為主校區(qū)相思湖校區(qū)的建成將極大地提升學(xué)校形象優(yōu)美的校園景觀將進一步提高學(xué)院的知名度勢必會吸引大量生源促進學(xué)院的可持續(xù)發(fā)展 項目建設(shè)將為經(jīng)濟社會發(fā)展提供智力支持和人才支撐 當(dāng)前我區(qū)作為中國－東盟一軸兩翼區(qū)域經(jīng)濟合作新格局構(gòu)想的首倡者和重要參與方以及北部灣經(jīng)濟區(qū)全面開放開發(fā)迎來經(jīng)濟騰飛的重要階段對人才特別是財經(jīng)類人才的需 求為學(xué)院提供了一個重要的發(fā)展機遇學(xué)院提出立足廣西面向基層服務(wù)社會的辦學(xué)宗旨肩負著培養(yǎng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要的各類專業(yè)技術(shù)人才的重任通過本項目建設(shè)將提升學(xué)院的招生規(guī)模和辦學(xué)條件培養(yǎng)更多的技術(shù)管理人才有效促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展 設(shè)將擴大公民接受高等教育的機會 根據(jù)我區(qū)高等教育十一五發(fā)展規(guī)劃至十一五期末高等教育毛入學(xué)率達到 22項目建設(shè)使學(xué)院辦學(xué)規(guī)模得以擴大加上現(xiàn)有可用的教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施面積可以保證學(xué)院在 2020年在校全日制學(xué)生總規(guī)模達到 19250人時將為現(xiàn)在在校生的 13倍這將為廣大公民接受高等教育創(chuàng)造了更多的機會 設(shè)能帶動新校區(qū)周邊區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展 項目建設(shè)對校區(qū)周邊區(qū)域發(fā)展具有很強的帶動作用由于學(xué)生的大幅增多給新區(qū)帶來旺盛人氣并將有效地刺激新區(qū)的消費對其周邊配套設(shè)施環(huán)境建設(shè)文化氛圍也將會起到積極的推動作用同時也能在一定程度上提升項目用地周邊區(qū)域土地的價值帶動區(qū)域經(jīng)濟與社會的全面發(fā)展 152153 社會評價結(jié)論 從以上可以看出相思湖校區(qū)建設(shè)有著顯著的社會效益從廣西財經(jīng)學(xué)院本身來看通過相思湖校區(qū)的建設(shè)可以緩解辦學(xué)建設(shè)用地嚴重不足的矛盾擴大辦學(xué)規(guī)模提升辦學(xué)層次提高教學(xué)質(zhì)量和科研水平有利于學(xué)院發(fā)展目標的實現(xiàn)擴大學(xué)院在全國的知名度和影響力從廣西來看不僅可以 促進廣西高等教育的發(fā)展也能為社會的建設(shè)和發(fā)展培養(yǎng)更多高質(zhì)量的人才促進經(jīng)濟發(fā)展從廣大市民來看相思湖校。 d 20 11 標準田徑場 5000人次 d 3L 人 d 30 9 學(xué)生活動中心 1000 人次 d 20L 人 d 50 7 系部辦公樓 1000 人次 d 50L 人 d 600 5 圖書館 5000 人次 d 25L 人 d 600 3 學(xué)生宿舍 12020 人次 d 150L人廣西財經(jīng)學(xué)院相思湖校區(qū)建設(shè)項目可研投資報告 目 錄 第一章 總論 1 11 項目背景 1 12 項目概況 3 13 問題與建議 3 第二章 建設(shè)背景和項目建設(shè)的必要性 3 21 建設(shè)背景 3 22 項目建設(shè)的必要性 3 第三章 需求分析與建設(shè)規(guī)模的確定 3 31 廣西財經(jīng)學(xué)院發(fā)展前景與基本建設(shè)需求分析 3 32 建設(shè)規(guī)模的確定 3 第四章 建設(shè)條件 3 41 場址現(xiàn)狀 3 42 建設(shè)條件 3 第五章 規(guī)劃方案 3 51 建設(shè)定位 3 52 規(guī)劃方案 3 第六章 工程建設(shè)方案 3 61 建筑工程 3 62 結(jié)構(gòu)工程 3 63 給排水工程 3 64 電氣工程 3 65 空調(diào)工程 3 66 消防工程 3 67 弱電工程 3 第七章 節(jié)能與節(jié)水 3 71 節(jié)能 3 72 節(jié)水 3 第八章 環(huán)境保護 3 81 環(huán)境現(xiàn)狀 3 82 項目建設(shè)和運營期對環(huán)境的影響及防治 3 83 其他環(huán)境保護措施 3 第九章 安全保障 3 91 安全保障方面的有關(guān)規(guī)定 3 92 安全保障措施 3 第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 3 101 組織機構(gòu)設(shè)置 3 102 人力資源 配置及人員培訓(xùn) 3 第十一章 實施進度 3 111 施工工期 3 112 實施進度計劃 3 第十二章 項目招投標 3 第十三章 投資估算及資金籌措 3 131 投資估算 3 132 資金籌措方案 3 第十四章 財務(wù)評價 3 141 概述 3 142 財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3 143 收入支出預(yù)測 3 144 財務(wù)評價結(jié)論 3 第十五章 社會評價 3 151 社會影響分析 3 152 項目與所在地區(qū)互適性分析 3 153 社會評價結(jié)論 3 第十六章 風(fēng)險分析 3 161 風(fēng)險因素識別及程度分析 3 162 風(fēng)險防范對策 3 第十七章 研究結(jié)論與建議 3 171 研究結(jié)論 3 172 建議 3 附表 投資估算表 貸款償還表 附圖 項目區(qū)位圖 總平面規(guī)劃圖 方案系列圖 附件 1 廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會《關(guān)于廣西財經(jīng)學(xué)院相思湖校區(qū)建設(shè)項目立項的批復(fù)》桂發(fā)改社會 [2020]290 號 2 廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于對廣西財經(jīng)學(xué)院十一五教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的批復(fù)》桂教規(guī)劃 [2020]42 號 3 廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于對廣西財經(jīng)學(xué)院征地建設(shè)新校區(qū)的批復(fù)》桂教財基 [2020]233 號 4 廣西壯族自治區(qū) 教育廳《關(guān)于對廣西財經(jīng)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項目立項的批復(fù)》桂教財基 [2020]260 號 5 業(yè)主委托我公司編制本項目可行性研究報告的《委托書》 第一章 總論 11 項目背景 稱 廣西財經(jīng)學(xué)院相思湖校區(qū)建設(shè)項目 位廣西財經(jīng)學(xué)院 廣西財經(jīng)學(xué)院是 2020 年 5 月經(jīng)國家教育部批準由原廣西財政高等?？茖W(xué)校和廣西商業(yè)高等?？茖W(xué)校合并組建的經(jīng)濟管理類普通本科院校 學(xué)院位于南寧市是我區(qū)唯一的類本科院校分為南北兩個校區(qū)教學(xué)行政面積萬 m2 其中面積萬 m2實驗面積萬 m2圖書館面積萬 m2辦公面積萬 m2萬 m2萬 m2學(xué)生宿舍面 積萬 m2 學(xué)院堅持質(zhì)量立校人才強?？蒲信d校和諧建校的辦學(xué)理念和以人為本服務(wù)為責(zé)厚德為先尚能為重創(chuàng)新為魂質(zhì)量為上的基本辦學(xué)思想積極深入開展學(xué)科專業(yè)建設(shè)和教育教學(xué)改革在專業(yè)建設(shè)方面堅持以社會需求為導(dǎo)向確立專業(yè)人才培養(yǎng)目標構(gòu)建學(xué)生的知識能力和素質(zhì)結(jié)構(gòu)重點培養(yǎng)學(xué)生的實際操作能力提升學(xué)生的整體素質(zhì)和職業(yè)就業(yè)能力學(xué)院堅持實施科研強校戰(zhàn)略積極開展教學(xué)科研取得了豐碩的成果中國――東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立 GB500162020 《人民防空地下室設(shè)計規(guī)范》 GB500382020 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 GB501402020 《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》 GB501892020 《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》 GB500152020 《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 2020 年版 《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》 JGJT16－ 92 《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標準》 GB50068－ 2020 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 GB50009－ 2020 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 GB50010－ 2020 《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》 GB50011－ 2020 《建筑抗震設(shè)防分類標準》 GB50223－ 95 《普通高等學(xué)校建筑規(guī)劃面積指標》建標〔 1992〕 245 號 ②環(huán)境標準 《建筑施工場 界噪聲標準 GB12523－ 0 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 GB3096－ 1993 《污水綜合排放標準》 GB8978－ 1988 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB3095－ 1996 《大氣污染物綜合排放標準》 GBl62971996 《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》 GB303252020 《飲食業(yè)油煙排放標準試行》 GB184832020 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996 ③《投資項目可行性研究指南試用版》 國家計委辦公廳 ④《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版發(fā)改投資 20202025 號 3 有關(guān)規(guī)劃文件 《南 寧市城市總體規(guī)劃》 《廣西財經(jīng)學(xué)院十一五教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于廣西財經(jīng)學(xué)院十一五教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的批復(fù)》桂教規(guī)劃 [2020]42 號 廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于對廣西財經(jīng)學(xué)院征地建設(shè)新校區(qū)的批復(fù)》桂教財基 [2020]233 號 廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會《關(guān)于廣西財經(jīng)學(xué)院相思湖校區(qū)建設(shè)項目立項的批復(fù)》桂發(fā)改社會 [2020]290 號 廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于對廣西財經(jīng)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項目立項的批復(fù)》桂教財基 [2020]260 號 4 相關(guān)的各項規(guī)范規(guī)定和業(yè)主提供的其他資料 出的理由和 過程 廣西財經(jīng)學(xué)院北校區(qū)主校區(qū)位于南寧市明秀西路 100號占地面積 367畝現(xiàn)容納全日制在校生 13000 多人承擔(dān)了教學(xué)教職工學(xué)生住宿活動等主要功能建筑密度較大南校區(qū)位于南寧市槎路 290號屬南寧市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)轄區(qū)占地面積 264畝已開發(fā)利用 80 畝現(xiàn)容納全日制在校生約 1300 人南北校區(qū)相距約 13 公里 根據(jù)學(xué)院十一五發(fā)展規(guī)劃和廣西教育事