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銷售公司財務(wù)部工作流程-展示頁

2024-10-31 12:32本頁面
  

【正文】 誤 1 個工作日 《現(xiàn)金管理制度》《資金決核權(quán)限規(guī)定》 支付日常費用、差旅費 付款無誤 12 個工作日 費用崗位、網(wǎng)銀復(fù)核員 采購貨款支付款 準確 無誤 12 個工作日 會計、網(wǎng)銀復(fù)核員 網(wǎng)銀支付工資 及時準確 15號 薪資員、網(wǎng)銀復(fù)核員 收取客戶支票 及時準確 支票到期前 《票據(jù)管理辦法》 票據(jù)登記本 收取客戶銀行承兌匯票 及時準確 收到票據(jù)當天 POS機刷卡收款 及時準確 刷卡次日 營銷文員 《 POS機刷卡規(guī)定》 二、資金統(tǒng)籌管理 銀行對帳單打印、回單回收 及時 每天 公司內(nèi)部資金調(diào)拔 保證工資、稅款正常扣劃 2 個工作內(nèi) 完成 會計 現(xiàn)金提現(xiàn) 庫存現(xiàn) 金限額內(nèi) 日常 《現(xiàn)金管理制度》 提現(xiàn)申請表 資金報表上報 準確、無誤 每日 9 點前 資金統(tǒng)計表 銀行帳戶管理 及時辦理 資金統(tǒng)計表 三、重要單據(jù)、物品保管 已付款單據(jù)管理 登記日記帳、蓋上付訖章 每天 支票、電匯單、私章 專柜保管、與印鑒章分開放 日常 諾普信銷售 公司財務(wù)部工作流程 2020 年 8 月 第一版 10/58 置 網(wǎng)銀 U 盤 專柜保管 日常 客戶貨款卡 專柜保管 日常 開戶資料、網(wǎng)銀協(xié)議、協(xié)定存款協(xié)議 專柜保管、與印鑒章分開放置 日常 四、資金內(nèi)控 公司各項支出監(jiān)控 符合公司規(guī)定 日常 現(xiàn)金周度、月度盤點 帳實相符 每周末、每月 5 日前 會計 《內(nèi)控規(guī)定》 盤點表 應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)收票據(jù)核對 相符無誤 每月 5 日前 會計 三、其它工作 新入職員工工資卡開具 開具工行卡 發(fā)工資前 招聘專員 銀行帳戶、貸款卡、公司證照年審 通過年審 規(guī)定時間內(nèi) 銀行詢證 及時 會計審計時7 天內(nèi)完成 匯員工報銷、工資后短信通知 表述清晰 匯款后 1 天 短信平臺人員 短信平臺號碼維護 最新號碼 每月更新 同上 諾普信銷售 公司財務(wù)部工作流程 2020 年 8 月 第一版 11/58 3 崗位工作流程 167。2 11 文秘崗位 工作類型 工作項目 完成標準 完成時間 協(xié)助崗位 涉及表格 部門文員 部門辦公用品及設(shè)備管理 合理統(tǒng)籌使用、 本月 23日 申請 ,下月 10日 發(fā)放 《辦公用品申請單》《辦公設(shè)備采購申請單》 部門會議開展 按時 準備完畢 每周一,每月 28日前 總辦 《會議紀要》 部門制度執(zhí)行月度盤點分析表 按要求統(tǒng)計 每 月 5日前上交 總辦 《制度執(zhí)行月度盤點分析表》 部門內(nèi)部索賠 按要求統(tǒng)計 每月 5日前 《部門內(nèi)部索賠表》 員工獎懲申請 按要求統(tǒng)計 即時 員工年度考核 按制度要求執(zhí)行 每年中,年終 《 生產(chǎn)公司 財務(wù)部議評安排表》《交流議評總結(jié)表》 協(xié)助新員工工作開展 按制度要求執(zhí)行 即時 《新員工培養(yǎng)計劃》《信息系統(tǒng)權(quán)限申請表》 部門資料管理 完整 即時 《 生產(chǎn)公司 部門管理工作》《 生諾普信銷售 公司財務(wù)部工作流程 2020 年 8 月 第一版 9/58 產(chǎn)公司 財務(wù)部門管理工作執(zhí)行要求》 協(xié)助部門各項工作 及時按要求完成 即時 167。2 9 預(yù)測 、管理報表編制崗位 工作類型 工作項目 完成標準 完成時間 協(xié)助崗位 政策文件 涉及表格 預(yù)測 、管理報表 編制及分析 一、九大指標結(jié)帳前數(shù)據(jù) 4日九大指標一:銷售回款總額 準確及時 每月 4日前 應(yīng)收崗位 《 08年瑞、諾九大指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準及核定表》 4日九大指標二:退貨率 準確及時 每月 4日前 應(yīng)收崗位 《 08年瑞、諾九大指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準及核定表》 4日九大指標三:銷售費用率 準確及時 每月 4日前 費用崗位 《 08年瑞、諾九大指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準及核定表》 4 日九大指標八:平均品規(guī)銷量 準確及時 每月 4日前 應(yīng)收崗位 《 08年瑞、諾九大指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準及核定表》 編制諾普信九大指標月度分解表( 4日表) 準確及時 每月 4日前 費用崗位 《 08年瑞、諾九大指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準及核定表》 二、九大指標結(jié)帳后數(shù)據(jù) 8 日九大指標一:銷售回款總額 準確及時 每月 8 日前 應(yīng)收崗位 《 08年瑞、諾九大指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準及核定表》 8 日九大指標二:退貨率 準確及時 每月 8 日前 應(yīng)收崗位 《 08年瑞、諾九大指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準及核定表》 8 日九大指標三:銷售費用率 準確及時 每月 8 日前 費用崗位 《 08年瑞、諾九大指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準及核定表》 1 8 日九大指標八:平均品規(guī)銷量 準確及時 每月 8 日前 應(yīng)收崗位 《 08年瑞、諾九大指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準及核定表》 1編制諾普信九大指標月度分解表 準確及時 每月 8 日前 費用崗位 《 08年瑞、諾九大指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準及核定表》 1九大指標銷售費用率報表(系統(tǒng)和部門) 準確及時 每月 8 日前 費用崗位 《 08年瑞、諾九大指標數(shù)據(jù)統(tǒng)計標準及核定表》 三、分析報表 2管理數(shù)據(jù)報表(總經(jīng)辦) 數(shù)據(jù)準確無誤、及時出具 每月 8日之前 銷售會計崗位、費用用崗位 《管理數(shù)據(jù)報表》 2對營銷經(jīng)營狀況(含九大指標)進行財務(wù)分析 數(shù)據(jù)準確、及時出具、有效分析 每月 20日之前 銷售會計崗位 《經(jīng)營狀況分析》 四、預(yù)測報表 1盈利預(yù)測表 數(shù)據(jù)準確無誤、及時出具 每月 10日前 會計核算 崗位 1會計預(yù)測報表 數(shù)據(jù)合理、及時反饋 每月 10 日前 會計核算 崗位 諾普信銷售 公司財務(wù)部工作流程 2020 年 8 月 第一版 8/58 167。2 7 固定資產(chǎn)核算崗位 工作類型 工作項目 完成標準 完成時間 協(xié)助崗位 政策文件 涉及表格 固定資產(chǎn)核算 新購固定資產(chǎn) 入帳處理 帳務(wù)及固資卡片處理及時準確 當月錄入完成 固定資產(chǎn) 計提折舊處理 帳務(wù)處理及時準確 固定資產(chǎn)的減值與清理 帳務(wù)處理真實可 靠 在建工程的帳務(wù)處理 167。2 5 負債核算崗位 工作類型 工作項目 完成標準 完成時間 協(xié)助崗位 政策文件 涉及表格 負債崗位 銀行借款帳務(wù)處理(短期借款) 準確及時處理 2個工作日內(nèi) 計提月度工資、獎金(應(yīng)付職工薪酬) 準確計提 月底關(guān)帳前 往來款項核算(其它應(yīng)付款) 核對無誤 2個工作日內(nèi) 月度稅金計提(應(yīng)交稅費) 準確計提 月底關(guān)帳前 167。2 3 費用核算崗位 工作類型 工作項目 完成標準 完成時間 協(xié)助崗位 政策文件 涉及表格 費用核算 費用單據(jù)審核 按相關(guān)制度審核及時、準確完成 收到單據(jù)兩個工作日內(nèi) 出納 《企業(yè)資金使用財務(wù)核決規(guī)定》《企業(yè)財務(wù)核決程序及權(quán)限表》《現(xiàn)金管理制度》《非營銷系統(tǒng)差旅費用標準及管理辦法》《非營銷部門業(yè)務(wù)招待費管理辦法》《 08 年管理費用核算要點》《 08年費用科目框架 及詳注》《關(guān)于費用核算的規(guī)定 0507》 《業(yè)務(wù)招待費備案申請審批表》《出差報告》《費用單據(jù)登記本》《諾普信費用報銷單》 費用單據(jù)及帳務(wù)處理 按公司核算制度編制會計分錄 收到單據(jù)兩個工作日內(nèi) 出納 167。2 1 銷售、應(yīng)收款核算 崗位 諾普信銷售 公司財務(wù)部工作流程 2020 年 8 月 第一版 4/58 工作類型 工作項目 完成標準 完成時間 相關(guān)協(xié)助 崗位 政策文件 涉及表格 日常核算處理 收款單據(jù)處理 與銀行帳核對相符 1 個工作日 出納 調(diào)、退貨單據(jù)處理 按單據(jù)管理要求操作 及時處理 工廠退貨 組 《調(diào)退貨管理 辦法》 《 OA 調(diào)貨審批流程》 費用復(fù)核及沖客戶帳 符合費用核報程序及相 關(guān)制度 及時處理 各銷售部 審核超信用額發(fā)貨 符合信用額管理及發(fā)貨 授權(quán)要求 及時處理 各銷售部 《 08 年客 戶信用額、周轉(zhuǎn)金管理辦法》、〈超信用額發(fā)貨授權(quán)書〉 《超信用額客戶發(fā)貨審批表》 新客戶復(fù)核及錄入、合同收集及復(fù)核登記 新客戶開發(fā)及相關(guān)審批手續(xù)齊全 及時處理 各銷售部 《 08 年營銷財務(wù)制度》 《客戶合同資料登記表》 信用額、周轉(zhuǎn)金的維護復(fù)核及錄入 符合信用額、周轉(zhuǎn)金管 理辦法要求 及時處理 各銷售部 《 08 年客戶信用額、周轉(zhuǎn)金管理辦法》 《客戶信用額、周轉(zhuǎn)金設(shè)定表》 異??蛻艏胺治龅暮瞬榧笆袌龌? 清查出異??蛻舨⒒? 每月核查及兩個月稽查 《市場稽查制 度》 《客戶市場核 查表》 付現(xiàn)及匯款傳真折讓復(fù)核 、沖帳及掛費用處理 符合合同復(fù)核流程 每月復(fù)核,次季 初沖帳及掛費用 客戶銷售稅務(wù)發(fā)票的開具 及時準確開具 每月 15 號 各銷售部 獎金數(shù)據(jù)的核算、提供及復(fù)核 及時、準確 月度、年中及年終 各銷售部 《過程獎方案》 結(jié)帳處理 核對銀行帳、贈品沖帳及掛費用、宣傳品處理、總帳與應(yīng)收帳的核對 次月 5 號前 季度對帳、年中及年終清收 季度對帳及 付現(xiàn)及匯款傳真折讓復(fù)核 、回收及復(fù)核 符合公司制度 及合同要求 次季度首月 15 號前 各銷 售部 《客戶合同》、《清收指引》 《客戶折讓登記明細表》 年中及年終清收及出具確認單、 各項折讓 的核算、回收及復(fù)核 按合同清收時間 各銷售部 其它工作 客戶合同試算 數(shù)據(jù)準確、試算合理 年初 各銷售部 營銷對帳及數(shù)據(jù)查詢、提供及分析 其它工作的及時處理 4 價格審核 及時準確 每次價格變更后 1天內(nèi) 167。1 2 人員分工 諾普信銷售 公司財務(wù)部工作流程 2020 年 8 月 第一版 3/58 1 基本會計崗位根據(jù)工作需要可以一人一崗、一人多崗或者一崗多人,但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作;其它崗位不得兼管現(xiàn)金或有價證券。 按國家規(guī)定整理、裝訂和妥善保管財 務(wù)檔案,確保財務(wù)數(shù)據(jù)完整、安全 。 建立健全 內(nèi) 部會計監(jiān)督稽核制度。 按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定確認、計量和記錄資產(chǎn)、負責(zé)、所有者權(quán)益、收入、費用、成本和利潤。 定期核對相關(guān)帳務(wù),確保帳實、帳帳、帳表相符。 根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項 進行審核、核算,填制會計憑證,登記會計帳簿,編制會計報表。 按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保資金安全。諾普信銷售 公司財務(wù)部工作流程 2020 年 8 月 第一版 1/58
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