oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)-3總帳管理-展示頁
2025-01-20 15:45本頁面
【正文】 01 102 5740.......30,000 租金費(fèi)用 部門 102 借項(xiàng) 01 103 5740.......25,000 租金費(fèi)用 部門 103 貸項(xiàng) 01 100 5740.......100,000 租金費(fèi)用 部門 100 創(chuàng)建成批分配實(shí)例： 若 01公司有 3個(gè)部門，段值分別是 10 10 103，占地面積分別 450、 300、 250平方米，本月總租金費(fèi)用為 100,000元，要求月底把租金費(fèi)用分?jǐn)偟竭@ 3個(gè)部門。交叉驗(yàn)證不同于安全性規(guī)則，它主要控制特定段輸入的值。165。 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 4頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁內(nèi)容提要 Unit 1 簡(jiǎn)介 Unit 2 事務(wù)處理 Unit 3 系統(tǒng)設(shè)置 Unit 4 日記帳分錄處理 Unit 5 報(bào)表 Unit 6 練習(xí) 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 5頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁Unit 1 簡(jiǎn) 介 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 6頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁Oracle 財(cái)務(wù)管理流程 應(yīng)收帳款管理 現(xiàn)金 管理 應(yīng)付帳 款管理 采購管理 收入 會(huì)計(jì) 信息存取 生產(chǎn) 計(jì)劃 財(cái)務(wù) 計(jì)劃 人力資源 工資 費(fèi)用 會(huì)計(jì)核算 業(yè)績(jī)衡量 固定資產(chǎn) 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 7頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁總帳概述 JE 實(shí)際會(huì)計(jì) 信息 預(yù)算會(huì)計(jì)信息 PO 保留款會(huì) 計(jì)信息 帳戶余額 總帳管理 報(bào)表 隨機(jī)查詢 錄入會(huì)計(jì)信息 會(huì)計(jì)事務(wù)處理 查詢會(huì)計(jì)信息 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 8頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁總帳與子系統(tǒng)的集成 采購 應(yīng)付 項(xiàng)目會(huì)計(jì) 資產(chǎn) 庫存 總帳是儲(chǔ)存會(huì)計(jì)信息的中心，接收來自財(cái)務(wù)和制造等模塊的會(huì)計(jì)信息 應(yīng)收 總帳 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 9頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁總帳與子系統(tǒng)共同分享的信息 1/帳套信息 科目表 會(huì)計(jì)日歷 幣種 2/匯率信息 3/分錄信息 分錄來源 分錄類別 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 10頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁Oracle總帳業(yè)務(wù)流程 預(yù)算分配 創(chuàng)建預(yù)算 預(yù)算 查詢 報(bào)表 信息存取 定義報(bào)表與分 析所需參數(shù) 會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu) 輸入會(huì)計(jì)分錄 會(huì)計(jì)期 多幣種 審批 紅沖憑證 通過接口引入 會(huì)計(jì)調(diào)整 關(guān)閉 會(huì)計(jì)期 開啟會(huì)計(jì)期 匯兌損益計(jì)算 修正預(yù)算 溯源查詢 手工錄入 其他模塊引入 合并 過帳 成本分?jǐn)? 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 11頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁Unit 2 事務(wù)處理 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 12頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期 憑證登帳 ?建立經(jīng)常性分錄 ?錄入憑證 ?憑證轉(zhuǎn)回 ?成批分配 打開會(huì)計(jì)期 轉(zhuǎn)帳及合并 會(huì)計(jì)循環(huán)（流程圖） ?憑證引入 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 13頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁會(huì)計(jì)循環(huán)（概覽） ?維護(hù)會(huì)計(jì)期 ?創(chuàng)建分錄 ?外幣分錄轉(zhuǎn)換 ?審核和修改分錄 ?分錄過帳 ?余額重估 ?合并帳套 ?審核和調(diào)整余額 ?運(yùn)行會(huì)計(jì)報(bào)表 ?關(guān)閉會(huì)計(jì)期 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 14頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁維護(hù)會(huì)計(jì)期 ?從未打開 ?將來 分錄 ?打開 ?關(guān)閉 ?永久關(guān)閉 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 15頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁創(chuàng)建分錄 Oracle 的會(huì)計(jì)分錄包含了三部分內(nèi)容 : 日記帳批 (Batch): 在相同批中的分錄必須公用 相同的會(huì)計(jì)期間，過帳是按批來過帳； 日記帳分錄 (Journal entry):在一個(gè)日記帳分錄中所有的分錄行公用相同的貨幣和分類； 日記帳分錄行 (Journal entry line): 在日記帳分錄行中借方必須等于貸方。Business Consulting Oracle Applications 11i 財(cái)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)講師 :李康 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 2頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁第二章 總帳管理 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 3頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁課程內(nèi)容及目標(biāo) 課程主要內(nèi)容： 結(jié)合某集團(tuán)本部投資性經(jīng)營(yíng)、所屬公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)性的特點(diǎn)，講述集團(tuán)、所屬企業(yè)使用總帳模塊的常用方案，以及總帳模塊日記帳輸入、公司間往來、公司帳簿合并、預(yù)算管理、外幣重估、財(cái)務(wù)報(bào)表等日常功能操作和系統(tǒng)相關(guān)設(shè)置。 課程目標(biāo)： 了解 ORACLE ERP總帳不同經(jīng)營(yíng)形式的企業(yè)常用方案，熟悉 ORACLE ERP總帳模塊功能，掌握ORACLE ERP總帳日常功能操作及基礎(chǔ)設(shè)置。 批 日記帳 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 16頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁日記帳類型 ?記帳本位幣日記帳 ?外幣日記帳 ?數(shù)量日記帳（不需要借方等于貸方） 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 17頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁余額重估 月末重估資產(chǎn)和負(fù)債等帳戶的余額 外幣 外幣 本位幣 本位幣 165。2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 18頁 版權(quán)所有、不得翻印 第 頁審核和修改日記帳 過帳以前： 1. 隨機(jī)審核日記帳明細(xì)信息 2. 通過報(bào)表審核日記帳明細(xì)信息 3. 在輸入日記帳分錄屏幕中修改日記帳 2022年 2月 7日 版權(quán)所有、不得翻印 第 19
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