出納管理制度ppt課件-展示頁
2025-01-20 12:12本頁面
【正文】 5交接管理 ? 6錯款的處理 ? 7反假幣工作 ? 8出納機具的管理 ? 1現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)基本規(guī)定 ? 收入現(xiàn)金必須先收款、后記賬，中午碰庫，日清日結(jié)。 ? 4嚴(yán)禁挪用庫存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫，堅持查庫制度，做到賬實相符。 ? 2賬實分管、交接清楚、責(zé)任分明。 ? 4宣傳愛護人民幣，負(fù)責(zé)反假、反破壞人民幣工作和票樣管理工作。 ? 2辦理現(xiàn)金收付、整點、保管、兌換和調(diào)運業(yè)務(wù)，作好現(xiàn)金回籠和供應(yīng)工作。 ? 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查各單位款項調(diào)繳及運送過程中的資金安全工作。 ? 是我行與人民銀行發(fā)行庫之間、與同業(yè)之間、系統(tǒng)內(nèi)各營業(yè)機構(gòu)之間的現(xiàn)金往來業(yè)務(wù)以及款項運送。樂平融興村鎮(zhèn)銀行 出納管理制度 20220608 ? 定義 ? 出納業(yè)務(wù) 是指現(xiàn)金（本、外幣現(xiàn)鈔）、有價單證的收付、兌換、整點、調(diào)運、保管等業(yè)務(wù)活動及其管理。 ? 是指柜臺直接為客戶辦理現(xiàn)金、有價單證的收付、整點、兌換等業(yè)務(wù)。 ? 職責(zé)與權(quán)限 ? 負(fù)責(zé)全行出納業(yè)務(wù)操作流程的制定，并根據(jù)業(yè)務(wù)要求和風(fēng)險防范制定相應(yīng)的管理制度，對全行出納業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)與指導(dǎo)。 ? 出納工作的主要任務(wù)： ? 1貫徹執(zhí)行國家的金融法令和有關(guān)法規(guī)制度，進(jìn)行柜面監(jiān)督。 ? 3辦理人民幣的兌換和挑殘業(yè)務(wù)，調(diào)劑市場券別比例。 ?
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