酒店財(cái)務(wù)流程管理ppt課件-展示頁
2025-01-19 03:57本頁面
【正文】 進(jìn)離店日期、房價(jià)、賬務(wù)是否超限等。 前廳收銀 — 下班前現(xiàn)金及交接程序 ? 交款 賬務(wù)核對無誤后 在繳款 袋上填 寫繳款 明細(xì)并 將需交 款項(xiàng)放 入袋中 填寫現(xiàn)金繳款記錄本并與監(jiān)交人核對款項(xiàng) 在監(jiān)交人監(jiān)督下將繳款袋投入保險(xiǎn)柜中 繳款區(qū)域必須有監(jiān)控設(shè)施，繳款登記本需由繳款人、監(jiān)交人本人簽字 酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入 酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入財(cái)務(wù)經(jīng)理 收入 收入會計(jì) 稽核 前廳收銀 協(xié)調(diào)輔助 網(wǎng)管 出納 成本費(fèi)用 成本費(fèi)用 會計(jì) 庫管 采購 稽核 稽核工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次對前廳帳務(wù)進(jìn)行審核、分類、匯總，最終準(zhǔn)確反映到財(cái)務(wù)帳戶中。 稽核 — 基本工作流程 收取退房記錄本（客房） 收取拓展貴賓單（安全） 收取前日賬務(wù)資料 及營業(yè)報(bào)表 陪同出納收取 營業(yè)款并檢查 投款程序 制作各類營業(yè)日 報(bào)表發(fā)放至 酒管、相關(guān)人員 各類單據(jù) 銷號 審核每筆賬務(wù)、 單據(jù)并與系統(tǒng)核對 整理各類單據(jù)交 收入會計(jì)入賬 整理各類統(tǒng)計(jì)表 交至稽核經(jīng)理 將稽核出的問題 單交相關(guān)權(quán)限人 處理 至總臺盤點(diǎn)備用金 核查空房、監(jiān)控 酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入 酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入酒店財(cái)務(wù)流程 — 收入財(cái)務(wù)經(jīng)理 收入 收入會計(jì) 稽核 前廳收銀 協(xié)調(diào)輔助 網(wǎng)管 出納 成本費(fèi)用 成本費(fèi)用 會計(jì) 庫管 采購 收入會計(jì) 收入會計(jì)要按日對經(jīng)過稽核審核無誤的收入進(jìn)行準(zhǔn)確帳務(wù)處理，并對應(yīng)收帳款進(jìn)行核對，及時(shí)催收。 收入會計(jì) — 工作程序 工 作 程 序 前廳收入 應(yīng)收帳務(wù) 其他收入 編制憑證 核對收入 歸納應(yīng)收項(xiàng) 確?？铐?xiàng)到帳 應(yīng)收款掛帳催款 物業(yè)收入 代收款項(xiàng) 往來帳務(wù) 根據(jù)月結(jié)對帳單記錄并確認(rèn)，按時(shí)催收及時(shí)匯報(bào) 編制往來帳、客帳統(tǒng)計(jì)表，進(jìn)行分配，做到日清月結(jié) 逐筆核對信用卡、支票、匯票確保到帳，做好統(tǒng)計(jì)匯總 酒店財(cái)務(wù)流程 — 成本費(fèi)用 財(cái)務(wù)經(jīng)理 收入 收入會計(jì) 稽核 前廳收銀 協(xié)調(diào)輔助 網(wǎng)管 出納 成本費(fèi)用
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