【正文】 接城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，加快整合培育成渝、長株潭城市群、武漢城市圈等八大旅游區(qū)。 (5)就區(qū)域而言，將加強(qiáng)分類指導(dǎo)，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。 (4)就發(fā)展方式而言，將轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。 (3)就產(chǎn)業(yè)而言，將優(yōu)化產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)。大力提升豐富觀光旅游產(chǎn)品，加快開發(fā)度假休閑旅游產(chǎn)品，積極開發(fā)生態(tài)、文化、紅色、商務(wù)會(huì)展、鄉(xiāng)村、工業(yè)科技、游艇等專項(xiàng)旅游產(chǎn)品，整合推動(dòng)旅游目的地建設(shè)。爭取用五年的時(shí)間，初步形成一個(gè)“以大型集團(tuán)為主導(dǎo)、中小企業(yè)活力充沛、新型業(yè)態(tài)持續(xù)涌現(xiàn)”的旅游企業(yè)發(fā)展格局。 (1)就企業(yè)而言，將加強(qiáng)對(duì)市場主體的培育，提升企業(yè)競爭力。中西 部地區(qū)主要旅游景區(qū)連接交通干線的公路建設(shè)滯后，旅游公共服務(wù)體系建設(shè)不完善。不少旅游景區(qū)外部可進(jìn)入性較差，斷頭路較多；景區(qū)內(nèi)部游客中心、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、安全等人本化、個(gè)性化的公共服務(wù)設(shè)施不足。旅游市場秩序不夠規(guī)范，削價(jià)競爭、承包掛靠經(jīng)營、“零負(fù)團(tuán)費(fèi)”等問題長期存在，不少環(huán)節(jié)還存在安全隱患。旅游資源管理與產(chǎn)業(yè)管理脫節(jié)，缺乏綜合協(xié)調(diào)機(jī)制。旅游標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)特別是實(shí)施相對(duì)滯后。國家層面的綜合性旅游立法尚未完成，旅游法規(guī)和依法行政的能力不能滿足旅游業(yè)發(fā)展的要求。旅游業(yè)科技含量不高，高新技術(shù)成果在旅游領(lǐng)域的運(yùn)用還不普遍，特別是運(yùn)用信息技術(shù)提升旅游業(yè)，提高旅游業(yè)生產(chǎn)力方面還有很大欠缺；旅游人才隊(duì)伍需要進(jìn)一步提高專業(yè)化、國際化水平。在旅游開發(fā)中缺乏科學(xué)規(guī)劃。在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織建設(shè)、現(xiàn)代商業(yè)模式創(chuàng)新、現(xiàn)代科技運(yùn)用等方面有待加強(qiáng)。 (5)發(fā)展方式和運(yùn)行方式比較粗放?？傮w旅游供給不足，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，度假休閑和個(gè)性化旅游產(chǎn)品不足，不能有效滿足旅游者多樣化需求。隨著我國旅游市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張和大規(guī)模建設(shè)，資源條件和環(huán)境容量的壓力明顯增大，通過旅游實(shí)現(xiàn)對(duì)資源的有效 保護(hù)，減少對(duì)資源的浪費(fèi)和破壞，成為旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要任務(wù)。近年來，國內(nèi)外各種自然災(zāi)害和突發(fā)事件明顯增多，傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)的安全因素影響增大，對(duì)旅游業(yè)發(fā)展產(chǎn)生較大沖擊，這種可能的災(zāi)害事件仍將在未來影響旅游業(yè)的正常發(fā)展。利益主體多元化以及不夠公平的收入分配等帶來的社會(huì)矛盾增多、社會(huì)事件頻發(fā)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)增大。國內(nèi)通脹預(yù)期增加，收入分配調(diào)整難度加大，在一定程度影響居民旅游消費(fèi)意愿。但同時(shí)我國旅游業(yè)的發(fā)展也面臨著許多矛盾和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在以下 7 個(gè)方面： (1)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定因素增多。到 2020 年，東亞和太平洋地區(qū)年均增長速度達(dá)到 %，市場占有率擴(kuò)大到 %，成為繼歐洲之后的第二大旅游接待市場，其在世界旅游市場上的地位也將日益提高，中國將成為最大的國際旅游目的地國家，并成為第四大旅游客源國。 此外，根據(jù)世界旅游組織《 1995 年 ~2020 年世界旅游預(yù)測》的預(yù)測，今后 20 年世界旅游行業(yè)將長期保持較高的增長趨勢(shì)。到“十二五”期末，旅游業(yè)將初步建設(shè)成為國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，在轉(zhuǎn)方式、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長、促就業(yè)、惠民生等戰(zhàn)略中發(fā)揮更大功能。爾后 2020年 3 月我國發(fā)布的《中國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》則明確要求“全面發(fā)展國內(nèi)旅游，積極發(fā)展入境旅游，有序發(fā)展出境旅游”。 2020 年 全年國內(nèi)旅游人數(shù)達(dá) 億人次， 同比 增長 %；國內(nèi)旅游收入 萬億元，增長 %；入境旅游人數(shù) 億人次， 增長 %；入境過夜旅游人數(shù) 5730 萬人次， 增長 %；旅游外匯收入 470 億美元， 增長 %；出境旅游人數(shù) 6900 萬人次，增長 %；旅 游總收入 萬億元，增長%。根據(jù)國家“十一五”規(guī)劃，到 2020年我國 GDP 增長率仍將保持 %的增速，因此旅游行業(yè)具有持續(xù)增長發(fā)展的能力。除 2020 年受到“非典”影響及 2020 年受雪災(zāi)、地震及金融危機(jī)影響外，我國旅游業(yè)均以高于同期 GDP 增長率的速度增長。通過分析 深圳市 歡樂谷主題公園 的 2020 年至2020 年每月各票種 售票 (卡 )數(shù)量 、各票種銷售 現(xiàn)金流 及其變化趨勢(shì)，確定 各票種各月售票 (卡 )數(shù)量的平均權(quán)重 和各票種單價(jià)，進(jìn)而確定預(yù)測期各月的 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 。 七 、 預(yù)測 假設(shè) 本次 預(yù)測 以下述各項(xiàng)假設(shè)為前提進(jìn)行并得到相應(yīng)的預(yù)測結(jié)果，若下述假設(shè)前提發(fā)生變化，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整預(yù)測結(jié)論： 、國家宏觀經(jīng)濟(jì)形 勢(shì) 和社會(huì)環(huán)境除公眾已知外無重大變化，無其他不可預(yù)測和不可抗力因素造成的重大不利影響； ，假設(shè) 深圳市 歡樂谷主題公園 持續(xù)經(jīng)營； 深圳市 歡樂谷主題公園 完全遵守所有有關(guān)的法律法規(guī)； 深圳市 歡樂谷主題公園 在現(xiàn)有的管理方式和管理水平的基礎(chǔ)上，經(jīng)營范圍、方式與目前方向保持一致； 深圳市 歡樂谷主題公園 造成重大不利影響； 歡樂谷主題公園 在預(yù)測期內(nèi)不出現(xiàn)大 型游樂運(yùn)營故障和 經(jīng)營事故； 市 歡樂谷主題公園 在預(yù)測期內(nèi)保持目前的票種類型 和相應(yīng)票價(jià) 。經(jīng)過公司內(nèi)部審核后，將 預(yù)測 結(jié)果與委托方進(jìn)行溝通和匯報(bào)。 ? 工作 小組人員 將 所收集的資料和實(shí)地調(diào)研結(jié)果匯總后，在 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 的協(xié)調(diào)下進(jìn)行整理； 深圳市歡樂谷 主題 公園 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 預(yù)測報(bào)告書 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 4 ? 進(jìn)行報(bào)告的撰寫工作。 ，得出初步結(jié)論。 五 、 項(xiàng)目組 織 為保證整個(gè)項(xiàng)目工作得以順利運(yùn)行，對(duì)工作全過程進(jìn)行統(tǒng)一組織、全面協(xié)調(diào)和控制，我公司成立了項(xiàng)目專項(xiàng)工作小組，小組主要成員如下： 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人： 要勇軍 成 員： 要勇軍 、 修忠楠、童雨梅、白文宇 六 、 工作 步驟 ? 現(xiàn)場勘察； ? 資料收集； ? 管理層訪談、溝通 。本次工作要做到工作到位、資料齊全、深圳市歡樂谷 主題 公園 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 預(yù)測報(bào)告書 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 3 分析充分、評(píng)價(jià)客觀； 、高效的原則。 ? 對(duì) 深圳市 歡樂谷主題公園 2020 年至 2017 年 入園憑證 銷售現(xiàn)金流進(jìn)行 預(yù)測。 ? 了解 深圳市 歡樂谷主題公園 未來的 入園憑證 價(jià)格提升計(jì)劃 。 三 、 工作 內(nèi)容 根據(jù)中信證券股份有限公司的要求，本項(xiàng)目工作內(nèi)容為預(yù)測深圳市歡樂谷主題公園 2020 年至 2017 年 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 。 北京中企華資產(chǎn) 評(píng)估有限責(zé)任公司接受中信證券股份有限公司委托， 對(duì) 深圳市 歡樂谷主題公園 2020 年至 2017 年 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 進(jìn)行了 預(yù)測 ，以便為上述專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃提供參考。 深圳市 歡樂谷主題公園 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 預(yù)測 報(bào)告書 中企華 評(píng) 咨 字 (2020)第 130401 號(hào) (共一冊(cè) 第一冊(cè) ) 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 二〇一 二 年 三 月十 一 日 深圳市歡樂谷 主題 公園 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 預(yù)測報(bào)告書 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 1 目 錄 一、報(bào)告目的 .......................................... 2 二、報(bào)告使用者 ........................................ 2 三、工作內(nèi)容 .......................................... 2 四、工作原則 .......................................... 2 五、項(xiàng)目組織 .......................................... 3 六、工作步驟 .......................................... 3 七、預(yù)測假設(shè) .......................................... 4 八、預(yù)測方法 .......................................... 4 九、預(yù)測過程 .......................................... 5 十、預(yù)測結(jié)論 ......................................... 36 十一、特別事項(xiàng)說明 .................................... 36 十二、報(bào)告使用限制說明 ................................ 37 十三、報(bào)告日 ......................................... 37 深圳市歡樂谷 主題 公園 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 預(yù)測報(bào)告書 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 2 深圳市 歡樂谷主題公園 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 預(yù)測報(bào)告 一、 報(bào)告目的 中信證券股份有限公司擬設(shè)立歡樂谷主題公園入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 。該 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 是 以深圳、北京、上海、成都四家已投入運(yùn)營的歡樂谷主題公園在 2020 年至 2017 年每年 特定月份、特定數(shù)量的 入園憑證 為基礎(chǔ)資產(chǎn) 發(fā)行受益憑證募集資金 ， 以 入園憑證 銷售現(xiàn)金流為還款來源的 專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 。 二、報(bào)告使用者 本報(bào)告的使用者為 中信證券股份有限公司 、 聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司及 業(yè)務(wù)約定書約定的其他報(bào)告使用者 。為此，項(xiàng)目組做了下列具體工作： ? 了解 深圳市 歡樂谷主題公園 的 基本信息，包括但不限于 目前的主要游樂項(xiàng)目 、 預(yù)計(jì)建設(shè)的游樂項(xiàng) 目、每年固定的主 題 活動(dòng)項(xiàng)目 等。 ? 審閱 深圳市 歡樂谷主題公園 2020年 至 2020年的 售票 (卡 )數(shù)量 及 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 。 四 、 工作原則 、客觀、公正的原則。我公司在 深圳市 歡樂谷主題公園 的配合下工作，力爭在資料全面的前提下盡快盡好地完成此次 入園憑證 銷售現(xiàn)金流預(yù)測 工作； 。 ? 行業(yè)信息調(diào)查； ? 政策信息調(diào)查； ? 經(jīng)濟(jì)信息調(diào)查。 ? 組織由行業(yè)專家、評(píng)估與財(cái)務(wù)專家、政策與經(jīng)濟(jì)專家等組成專家顧問組； ? 采用專題討論和意見匯總方式進(jìn)行工作。 內(nèi)部審核 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在完成一審后，將報(bào)告初稿提交公司審核，審核包括部門二級(jí)審核、內(nèi)部審核委員會(huì)的三級(jí)審核以及公司主管領(lǐng)導(dǎo)的最終審核。根據(jù)溝通意見進(jìn)行修改、完善后，將正式報(bào)告提交給委托方。 八 、 預(yù)測方法 通過 對(duì) 我國旅游行業(yè)的宏觀發(fā)展?fàn)顩r、深圳市旅游行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及我國主題公園目前的發(fā)展?fàn)顩r 的定性分析 ，結(jié)合深圳市 歡樂谷主題公園 的實(shí)際狀況及其主要競爭對(duì)手概況， 確定 深圳市 歡樂谷主題公園 的未深圳市歡樂谷 主題 公園 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 預(yù)測報(bào)告書 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 5 來年度 總 售票 (卡 )數(shù)量 。 九、預(yù)測過程 (一 )我國旅游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r 我國是 世界旅游資源大國之一，自 2020 年以來，我國旅游業(yè)保持快速發(fā)展的勢(shì)頭。 20202020 年，我國旅游總收入與 GDP 的具體情況如下： 年度 旅游總收入 (億元 ) 增長率 (%) GDP(億元 ) 增長率 (%) 2020 4,995 95,933 2020 5,567 102,398 2020 4,882 116,694 2020 6,838 136,515 2020 7,686 182,321 2020 8,881 211,923 2020 10,832 22 257,306 2020 11,537 314,045 2020 12,894 340,507 2020 15,700 397,983 2020 22,500 471,564 從上表中可以看到我國旅游總收入與 GDP 相關(guān)度較高，我國 GDP的快速增長是旅游業(yè)收入增長的動(dòng)力 。 2020 年 、 2020 年 我國旅游業(yè)總體保持了平穩(wěn)較快 的 增長。 深圳市歡樂谷 主題 公園 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 預(yù)測報(bào)告書 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 6 20202020 年我國入境游與國內(nèi)游人數(shù)情況 20202020 年我國入境游與國內(nèi)游收入情況 2020 年 12 月國務(wù)院出臺(tái)的《關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》，就已明確提出要把旅游業(yè)培育成為我國國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。以上述文件為依據(jù)，國家旅游局負(fù)責(zé)制定并于 2020 年 12 月發(fā)布了《中國旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》， 明確了“十二五”期間我國旅游業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，即到 2020 年，旅游業(yè)總收入將達(dá)到 萬億元，年深圳市歡樂谷 主題 公園 入園憑證 銷售現(xiàn)金流 預(yù)測報(bào)告書 北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司