【正文】 濟(jì)公沙鍋項(xiàng)目組 第 3 頁(yè) 第三章 采購(gòu)計(jì)劃 第八條 采購(gòu)計(jì)劃制訂的依據(jù) 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、由店管部匯總的各店日常經(jīng)營(yíng)需求計(jì)劃、各部門的采購(gòu)申請(qǐng)、年度預(yù)算、庫(kù)存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定，對(duì)經(jīng)營(yíng)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。 （四） 監(jiān)察 辦 ：負(fù) 責(zé)對(duì)采購(gòu)全過程的監(jiān)督審察，包括對(duì) 采購(gòu)計(jì) 劃、簽訂采購(gòu)合同、質(zhì)量驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購(gòu)過程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)控 。 （二） 店管部：負(fù)責(zé)根據(jù)各店的需求計(jì)劃、庫(kù)存情況等填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)， 負(fù)責(zé) 對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)估以及對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證體系 的考核，參與采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理；參與對(duì)供應(yīng)商的甄選；參與對(duì)采購(gòu)價(jià)格的審核。 濟(jì)公沙鍋項(xiàng)目組 第 2 頁(yè) 第二章 采購(gòu)組織 第六條 公司采購(gòu)管理實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)，除單店的 零星采購(gòu)?fù)?，任何部門和人員不得單獨(dú)進(jìn)行采購(gòu)。 第五條 手冊(cè)的更新 年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形式發(fā)布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號(hào)管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊(cè)管理相同。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購(gòu)部、中心廚房、財(cái)務(wù)部、綜合辦、 監(jiān)察辦 、店經(jīng)理可領(lǐng)用完整手冊(cè)，其他人員只領(lǐng)用與其相關(guān)作業(yè)的部分。 由綜合辦負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊(cè)領(lǐng)用記錄。 第三條 手冊(cè)管理方法 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織每年一次的手冊(cè)修訂工作，并由采購(gòu)部簽訂發(fā) 行。除非特別說明，采購(gòu)物品與外協(xié)加工產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購(gòu) 物品 。 1 濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司 采購(gòu)管理手冊(cè) 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年十二月濟(jì)公沙鍋項(xiàng)目組 1 目 錄 第一章 總則 ....................................................................................... 1 第二章 采購(gòu)組織 ............................................................................... 2 第三章 采購(gòu)計(jì)劃 ............................................................................ 3 第四章 采購(gòu)執(zhí)行 ............................................................................ 6 第五章 采購(gòu)結(jié)算 ...........................................................................12 第六章 采購(gòu)成本控制 ...................................................................14 第七章 供應(yīng)商管理 .......................................................................17 第八章 采購(gòu)招標(biāo)管理 ...................................................................20 第九章 附 則 ...............................................................................25 附件一：流程 ....................................................................................26 附件二：采購(gòu)管理表單 ....................................................................36 濟(jì)公沙鍋項(xiàng)目組 第 1 頁(yè) 第一章 總則 第一條 目的 為加強(qiáng)濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（以下 簡(jiǎn)稱公司） 采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)工作 ,保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本， 特制定此手冊(cè)。 第二條 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司經(jīng)營(yíng) 所需各種材料、設(shè)備及公司辦公用品、勞保用品的采購(gòu) (以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購(gòu)物品 )，以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工。 手冊(cè)適用人員：采購(gòu)部、店管部、單店、中心廚房、財(cái)務(wù)部、綜合辦 、監(jiān)察辦 等涉及公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的所有員工。采購(gòu)部擁有對(duì)手冊(cè)的解釋權(quán)。 第四條 保密要求 注意做 好手冊(cè)保密工作。應(yīng)與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。 手冊(cè)每年更新一次，年度更新時(shí)應(yīng)將年度內(nèi)補(bǔ)充文件分類歸并到手冊(cè)各章節(jié)。 第七條 各部門主要職責(zé)： (需根據(jù)重新確定的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 ) （一） 需求單位：負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求填寫需求計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)和相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選； 負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的評(píng)審并提出處理方案， 負(fù)責(zé)將采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時(shí)反饋給采購(gòu)部。 （三） 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)活動(dòng)的具體實(shí)施；對(duì)所采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場(chǎng)行情、供應(yīng)商情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查， 建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品價(jià)格信息庫(kù)； 建立采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄； 協(xié)助店管部制訂最佳安全庫(kù)存；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)成本的控制； 負(fù)責(zé) 對(duì)供應(yīng)商的管理；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠；負(fù)責(zé)采購(gòu)款項(xiàng)的結(jié)算支付。 （五） 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)預(yù)算的審核；采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核。 第九條 采購(gòu)計(jì)劃種類 根據(jù)采購(gòu)物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購(gòu)計(jì)劃、月度采購(gòu)計(jì)劃及日采購(gòu)計(jì)劃。 （二） 月度采購(gòu)計(jì)劃是在對(duì)年度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分解基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購(gòu)情況、庫(kù)存情況、下月度 需求預(yù)測(cè) 、市場(chǎng)行情 制訂當(dāng)月的采購(gòu)計(jì)劃，該計(jì)劃也是制訂月度資金計(jì)劃的主要依據(jù)之一。 第十條 各店日常經(jīng)營(yíng)需求計(jì)劃 各店根據(jù)每天的經(jīng)營(yíng)情況、物品日常消耗情況、庫(kù)存情況向店管部報(bào)送每天的需求計(jì)劃，主要包括每天的銷售主產(chǎn)品及各種配料、一次性消耗物品等。各種物品的采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)由以下各部門提出： (一 ) 工程 項(xiàng)目所需公司采購(gòu)的材料、設(shè)備等，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所作的預(yù)算，結(jié)合工程進(jìn)度編制材料、設(shè)備采購(gòu)清單（又稱“材料表” ）作為采購(gòu)申請(qǐng)；經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)開發(fā)副總審批； (二 ) 日常經(jīng)營(yíng)所需的原材料、輔助材料、產(chǎn)成品（包括外協(xié)產(chǎn)品）、包裝材濟(jì)公沙鍋項(xiàng)目組 第 4 頁(yè) 料、低值易耗品等，由店管部根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求及加工 要求 提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審批； (三 ) 工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等由使用部門 在月初 提出采購(gòu)申請(qǐng)；經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批； (四 ) 經(jīng)營(yíng)、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬 于固定資產(chǎn)投資類）由使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)；由公司總經(jīng)理審批； (五 ) 普通辦公用品、勞保用品等由綜合辦根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后，由總經(jīng)理審批； (六 ) 庫(kù)房管理員可根據(jù)日常領(lǐng)料情況和庫(kù)存情況提出常備用料的采購(gòu)申請(qǐng)，由 店管部經(jīng)理審批 ； (七 ) 研究開發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、器皿、設(shè)備等，由技術(shù)中心根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審核后， 報(bào)營(yíng)運(yùn)副總審批。 (九 ) 部門負(fù)責(zé)人 /授權(quán)人審核本部門 的采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng) 各欄填寫是否清楚， 是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。 (二 ) 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送 財(cái)務(wù)部 審核，以利于公司資金的安排。只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列入采購(gòu)計(jì)劃中。 (五 ) 物品需求單位對(duì)于申請(qǐng)采購(gòu)物品若需要變更或撤銷時(shí)，必須立即通知采購(gòu)部，及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，由部門負(fù)責(zé)人審批后，由公司營(yíng)運(yùn)副總核準(zhǔn)后才能列入采購(gòu)范圍。采購(gòu)應(yīng)按照“擇優(yōu)、擇廉、擇近”的原則 并嚴(yán)格按照采購(gòu) 計(jì)劃按質(zhì)、按量、按時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。 屬于定點(diǎn)供應(yīng)商供貨范圍內(nèi)的物品，不管價(jià)值多少，可以直接從定點(diǎn)供應(yīng)商處采購(gòu)。 (一 ) 定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期供貨的物品范疇： 為有效降低采購(gòu)成本，達(dá)到規(guī)模采購(gòu)，并保證采購(gòu)物品質(zhì)量的穩(wěn)定性與標(biāo)準(zhǔn)，以下消耗較大且常用物品應(yīng)盡量采用定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期議價(jià)供貨的方式： ? 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常 用蔬菜等； ? 干貨類：各種肉食、海鮮、木耳、蘑菇等； ? 糧油、各種調(diào)料等； ? 飲料類； ? 經(jīng)營(yíng)加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品； ? 熟食、涼菜類委托對(duì)外加工產(chǎn)品。 2. 工程裝修項(xiàng)目中需公司采購(gòu)的材料、關(guān)鍵設(shè)備等； 濟(jì)公沙鍋項(xiàng)目組 第 7 頁(yè) 3. 一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購(gòu)金額超過 5 萬元的某類物品。 第十五條 采購(gòu)詢價(jià)的發(fā)出 采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃所列材料清單，參考采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場(chǎng)行情、公司相關(guān)人員的信息提供、采購(gòu)歷史記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)